中體產(chǎn)業(yè): 中體產(chǎn)業(yè)2023年第一季度報(bào)告-每日快報(bào)

證券代碼：600158                                           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中體產(chǎn)業(yè)

              中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)

任。

公司董事長(zhǎng)兼總裁單鐵先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)顧興全先生保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表信息的

真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                      單位：元   幣種：人民幣

                                                    本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)

項(xiàng)目                           本報(bào)告期

                                                        幅度(%)

營(yíng)業(yè)收入                               236,684,334.29                15.41

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)                      -50,787,072.63                不適用

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益

                                   -49,251,908.75                不適用

的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                     -296,956,744.63               -286.94

基本每股收益（元/股）                              -0.0529                 不適用

稀釋每股收益（元/股）                              -0.0529                 不適用

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                            -2.0284        增加 0.06 個(gè)百分點(diǎn)

                                                                 本報(bào)告期末比上

                   本報(bào)告期末                     上年度末                年度末增減變動(dòng)

                                                                  幅度(%)

總資產(chǎn)               7,124,785,474.99            7,225,245,460.25           -1.39

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

                                                          單位：元    幣種：人民幣

                 項(xiàng)目                                        本期金額

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益                                                          -734,026.70

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家

政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出                                                 -931,941.43

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目                                                             -

減：所得稅影響額                                                            -31,638.58

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                                     -51,221.90

                 合計(jì)                                               -1,535,163.88

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非

經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

                       變動(dòng)比例

        項(xiàng)目名稱(chēng)                                       主要原因

                        （%）

合同資產(chǎn)                      114.22      主要是本期合同履約義務(wù)增加所致

短期借款                       -33.33     本期歸還銀行借款所致

應(yīng)交稅費(fèi)                       -53.84     主要是本年支付上年企業(yè)所得稅所致

應(yīng)付股利                       -52.15     主要是本年支付股利所致

                                      主要是會(huì)計(jì)政策變更導(dǎo)致確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債增加所

遞延所得稅負(fù)債                   226.88

                                      致

研發(fā)費(fèi)用                      257.15      主要是本期研發(fā)項(xiàng)目增加及研發(fā)人工成本增加所致

投資收益                      不適用         主要是本期對(duì)合營(yíng)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資收益增加所致

所得稅費(fèi)用                     不適用         主要是遞延所得稅費(fèi)用減少所致

銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金             -58.84     主要是本期收到預(yù)售房款同比減少所致

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金             -57.47     主要是本期收到的往來(lái)款減少所致

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~            -305.94

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期

資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金                  278.44      主要是本期支付股權(quán)款同比增加所致

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~            -270.72

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                 74.73      主要是本期償還銀行借款同比增加所致

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)

金

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~            -199.37

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                          單位：股

                                   報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)             85,849                                              無(wú)

                                   數(shù)（如有）

                        前 10 名股東持股情況

                                                                      質(zhì)押、標(biāo)記或凍

                                                 持股                       結(jié)情況

                                                        持有有限售條

       股東名稱(chēng)     股東性質(zhì)               持股數(shù)量          比例

                                                        件股份數(shù)量         股份

                                                 (%)                            數(shù)量

                                                                      狀態(tài)

國(guó)家體育總局體育基金管理

                國(guó)有法人             187,043,989    19.49   187,043,989   無(wú)

中心

華體集團(tuán)有限公司        國(guó)有法人               67,268,857    7.01    40,057,138   無(wú)

陳俊              境內(nèi)自然人              18,335,712    1.91                 未知

國(guó)家體育總局體育器材裝備

                國(guó)有法人               12,805,336    1.33    10,331,545   無(wú)

中心

湯文楓             境內(nèi)自然人               9,692,651    1.01                 未知

趙培娟             境內(nèi)自然人               6,873,440    0.72                 未知

青驪投資管理（上海）有限

                 境內(nèi)非

公司－青驪長(zhǎng)泰私募證券投                        5,741,557    0.60                 未知

                國(guó)有法人

資基金

華艦體育控股集團(tuán)有限公司       未知               4,553,119    0.47                 未知

李崇眾             境內(nèi)自然人               4,300,000    0.45                 未知

香港中央結(jié)算有限公司         未知               3,749,378    0.39                 未知

                   前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                持有無(wú)限售條件流通

股東名稱(chēng)                                                    股份種類(lèi)及數(shù)量

                   股的數(shù)量

陳俊                      18,335,712              人民幣普通股                    18,335,712

湯文楓                      9,692,651              人民幣普通股                     9,692,651

趙培娟                      6,873,440              人民幣普通股                     6,873,440

青驪投資管理（上海）有限

公司－青驪長(zhǎng)泰私募證券投                5,741,557     人民幣普通股            5,741,557

資基金

華艦體育控股集團(tuán)有限公司                4,553,119     人民幣普通股            4,553,119

李崇眾                         4,300,000     人民幣普通股            4,300,000

香港中央結(jié)算有限公司                  3,749,378     人民幣普通股            3,749,378

湯燕玲                         3,539,600     人民幣普通股            3,539,600

衷友良                         3,500,000     人民幣普通股            3,500,000

李志輝                         3,333,303     人民幣普通股            3,333,303

                     在公司前十名股東中，第 1、2、4 名股東為國(guó)家體育總局下屬之事業(yè)單位、法

                     人單位。第 7、8 名股東均為公司發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對(duì)象，與本公

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行

                     司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司未知其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在公司前十名無(wú)

動(dòng)的說(shuō)明

                     限售條件股東中，第 4、5 名均為公司發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對(duì)象，與

                     本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司未知其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

                     華體集團(tuán)有限公司通過(guò)信用證券賬戶持有 17,711,719 股；陳俊通過(guò)信用證券

                     賬戶持有 17,338,912 股；湯文楓通過(guò)信用證券賬戶持有 9,692,057 股；趙培

前 10 名股東及前 10 名無(wú)限售

                     娟通過(guò)信用證券賬戶持有 6,873,440 股；李崇眾通過(guò)信用證券賬戶持有

股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通

業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）

                     證券賬戶持有 3,333,303 股。除上述情況外，公司未知其他前 10 名股東及前

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型

□適用 √不適用

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

                合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                     單位：元          幣種:人民幣   審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

          項(xiàng)目          2023 年 3 月 31 日                  2022 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                           2,580,167,008.23              2,827,225,468.35

 結(jié)算備付金                                         -                             -

 拆出資金                                          -                             -

 交易性金融資產(chǎn)                                       -                             -

 衍生金融資產(chǎn)                                        -                             -

 應(yīng)收票據(jù)                                          -                             -

 應(yīng)收賬款                            224,468,589.13                 213,737,888.85

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                        -                             -

 預(yù)付款項(xiàng)                            153,487,704.64                 134,663,364.13

 應(yīng)收保費(fèi)                                          -                             -

 應(yīng)收分保賬款                                        -                             -

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金                                     -                             -

 其他應(yīng)收款                           594,290,300.29                 596,244,948.88

 其中：應(yīng)收利息                                       -                             -

      應(yīng)收股利                                     -                             -

 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)                                      -                             -

 存貨                             1,987,136,330.56              1,855,511,995.69

 合同資產(chǎn)                             13,784,977.99                   6,434,816.51

 持有待售資產(chǎn)                                        -                             -

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)                                   -                             -

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                          195,400,577.41                 196,917,308.52

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                        5,748,735,488.25              5,830,735,790.93

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款                                       -                             -

 債權(quán)投資                                          -                             -

 其他債權(quán)投資                                        -                             -

 長(zhǎng)期應(yīng)收款                           322,621,882.20                 320,071,435.41

 長(zhǎng)期股權(quán)投資                          264,984,740.28                 303,663,762.63

 其他權(quán)益工具投資                                      -                             -

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)                        27,512,313.68                  27,512,313.68

 投資性房地產(chǎn)                           50,936,906.49                  51,404,045.72

固定資產(chǎn)                        214,911,050.24     227,776,888.88

在建工程                        128,783,967.90     116,767,064.03

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)                                   -                  -

油氣資產(chǎn)                                      -                  -

使用權(quán)資產(chǎn)                       101,323,512.97     110,370,142.03

無(wú)形資產(chǎn)                         28,050,564.69      29,308,263.77

開(kāi)發(fā)支出                                      -                  -

商譽(yù)                           36,294,703.21      36,294,703.21

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用                       35,035,715.43      35,208,741.10

遞延所得稅資產(chǎn)                     165,594,629.65     136,132,308.86

其他非流動(dòng)資產(chǎn)                                   -                  -

 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                   1,376,049,986.74   1,394,509,669.32

     資產(chǎn)總計(jì)                  7,124,785,474.99   7,225,245,460.25

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款                         20,000,000.00      30,000,000.00

向中央銀行借款                                   -                  -

拆入資金                                      -                  -

交易性金融負(fù)債                                   -                  -

衍生金融負(fù)債                                    -                  -

應(yīng)付票據(jù)                                      -                  -

應(yīng)付賬款                        307,886,694.79     325,567,789.72

預(yù)收款項(xiàng)                         10,992,053.89       8,556,705.99

合同負(fù)債                       2,337,122,172.57   2,300,721,875.80

賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款                                 -                  -

吸收存款及同業(yè)存放                                 -                  -

代理買(mǎi)賣(mài)證券款                                   -                  -

代理承銷(xiāo)證券款                                   -                  -

應(yīng)付職工薪酬                       63,052,712.97      83,389,498.17

應(yīng)交稅費(fèi)                         24,618,561.62      53,327,846.78

其他應(yīng)付款                       421,775,561.11     434,049,638.75

其中：應(yīng)付利息                                   -                  -

     應(yīng)付股利                     8,256,958.42      17,256,958.42

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金                                  -                  -

應(yīng)付分保賬款                                    -                  -

持有待售負(fù)債                                    -                  -

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                 130,530,610.33     160,956,935.53

其他流動(dòng)負(fù)債                      185,626,753.69     179,415,705.50

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                    3,501,605,120.97   3,575,985,996.24

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金                                        -                   -

 長(zhǎng)期借款                             161,263,722.70      161,263,722.70

 應(yīng)付債券                                           -                   -

 其中：優(yōu)先股                                         -                   -

       永續(xù)債                                      -                   -

 租賃負(fù)債                              73,563,868.58       74,339,740.20

 長(zhǎng)期應(yīng)付款                                          -                   -

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬                                       -                   -

 預(yù)計(jì)負(fù)債                              22,424,868.97       22,980,621.22

 遞延收益                               1,448,926.63        1,473,596.00

 遞延所得稅負(fù)債                           33,602,319.67       10,279,628.82

 其他非流動(dòng)負(fù)債                                        -                   -

  非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                         292,303,706.55      270,337,308.94

   負(fù)債合計(jì)                          3,793,908,827.52    3,846,323,305.18

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）                        959,513,067.00      959,513,067.00

 其他權(quán)益工具                                         -                   -

 其中：優(yōu)先股                                         -                   -

       永續(xù)債                                      -                   -

 資本公積                              94,509,155.03       94,509,155.03

 減：庫(kù)存股                                          -                   -

 其他綜合收益                            14,510,061.84       14,510,061.84

 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備                                           -                   -

 盈余公積                             145,954,471.88      145,954,471.88

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備                                         -                   -

 未分配利潤(rùn)                           1,263,980,982.01    1,315,940,385.67

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東

權(quán)益）合計(jì)

 少數(shù)股東權(quán)益                           852,408,909.71      848,495,013.65

  所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)                 3,330,876,647.47    3,378,922,155.07

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)

益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：?jiǎn)舞F        主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：?jiǎn)舞F                  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧興全

                 合并利潤(rùn)表

編制單位：中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                      單位：元        幣種:人民幣   審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

              項(xiàng)目                2023 年第一季度              2022 年第一季度

一、營(yíng)業(yè)總收入                               236,684,334.29         205,076,815.50

其中：營(yíng)業(yè)收入                               236,684,334.29         205,076,815.50

     利息收入                                           -                     -

     已賺保費(fèi)                                           -                     -

     手續(xù)費(fèi)及傭金收入                                       -                     -

二、營(yíng)業(yè)總成本                               298,574,703.84         258,597,638.22

其中：營(yíng)業(yè)成本                               191,164,405.76         168,275,670.88

     利息支出                                           -                     -

     手續(xù)費(fèi)及傭金支出                                       -                     -

     退保金                                            -                     -

     賠付支出凈額                                         -                     -

     提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額                                    -                     -

     保單紅利支出                                         -                     -

     分保費(fèi)用                                           -                     -

     稅金及附加                              4,011,019.96           5,525,409.29

     銷(xiāo)售費(fèi)用                              15,412,065.47          17,900,676.41

     管理費(fèi)用                              75,387,559.53          67,637,203.07

     研發(fā)費(fèi)用                              15,816,155.77           4,428,492.78

     財(cái)務(wù)費(fèi)用                               -3,216,502.65         -5,169,814.21

     其中：利息費(fèi)用                            2,117,324.00           2,646,883.01

        利息收入                            6,045,104.78           6,379,012.55

 加：其他收益                                 4,838,843.55           4,188,631.31

     投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                    5,865,092.94          -7,996,832.98

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收

益

       以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確

                                                    -                     -

認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）                                -                     -

     凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）                             -                     -

     公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填

                                                    -                     -

列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                  -3,186,265.95         -1,561,163.58

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                              -                     -

     資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）                   -125,626.99              -3,777.86

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）                     -54,498,326.00         -58,893,965.83

 加：營(yíng)業(yè)外收入                                     21,840.13        68,689.39

 減：營(yíng)業(yè)外支出                                  1,546,181.27       197,476.76

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）                     -56,022,667.14    -59,022,753.20

 減：所得稅費(fèi)用                                  -5,316,828.28    -2,759,128.87

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）                       -50,705,838.86    -56,263,624.33

（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)

                                        -50,705,838.86    -56,263,624.33

列）

                                                      -                -

列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)

                                        -50,787,072.63    -52,538,058.55

“-”號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額                                         -                -

 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的

                                                      -                -

稅后凈額

 （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額                                     -                -

 （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益                                  -                -

 （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)                                    -                -

 （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)                                    -                -

 （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益                                   -                -

 （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)                                      -                -

 （3）金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金

                                                      -                -

額

 （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備                                      -                -

 （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備                                          -                -

 （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額                                        -                -

 （7）其他                                                -                -

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅

                                                      -                -

后凈額

七、綜合收益總額                                -50,705,838.86    -56,263,624.33

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                    -50,787,072.63    -52,538,058.55

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                           81,233.77     -3,725,565.78

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                                -0.0529          -0.0548

 （二）稀釋每股收益(元/股)                                -0.0529          -0.0548

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)

的凈利潤(rùn)為：0 元。

公司負(fù)責(zé)人：?jiǎn)舞F   主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：?jiǎn)舞F   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧興全

               合并現(xiàn)金流量表

編制單位：中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                單位：元       幣種：人民幣   審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

            項(xiàng)目            2023年第一季度               2022年第一季度

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                 246,740,872.56        599,450,867.44

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額                              -                    -

 向中央銀行借款凈增加額                                  -                    -

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額                              -                    -

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金                               -                    -

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額                                   -                    -

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額                                 -                    -

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金                               -                    -

 拆入資金凈增加額                                     -                    -

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額                                   -                    -

 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額                                -                    -

 收到的稅費(fèi)返還                            478,833.35           676,712.90

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  64,838,480.85        152,467,033.19

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                    312,058,186.76        752,594,613.53

 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                 250,848,146.40        225,895,226.79

 客戶貸款及墊款凈增加額                                  -                    -

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額                              -                    -

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金                               -                    -

 拆出資金凈增加額                                     -                    -

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金                               -                    -

 支付保單紅利的現(xiàn)金                                    -                    -

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                 165,250,057.09        157,978,395.66

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                         42,652,447.26         35,323,442.29

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 150,264,280.64        174,544,543.94

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                    609,014,931.39        593,741,608.68

   經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                -296,956,744.63       158,853,004.85

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                                    -                    -

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                     46,007,880.20                     -

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收

回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額                               -                           -

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                    -                           -

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                          46,025,952.76                            -

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支

付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                               1,513,764.91                 400,001.00

 質(zhì)押貸款凈增加額                                          -                           -

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額                               -                           -

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                            9,540.00                            -

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                          22,815,217.60              13,595,675.24

   投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                      23,210,735.16              -13,595,675.24

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                             4,035,000.00               5,000,000.00

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金                   4,035,000.00               5,000,000.00

 取得借款收到的現(xiàn)金                                         -             80,282,025.26

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                    -                           -

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                           4,035,000.00              85,282,025.26

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                            40,100,000.00              22,950,000.00

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金                    14,121,537.77               7,482,951.80

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)                   9,000,000.00                            -

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                        2,111,343.91               2,219,218.59

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                          56,332,881.68              32,652,170.39

   籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                     -52,297,881.68              52,629,854.87

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響                        -4,311.55                       159.12

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                      -326,048,202.70             197,887,343.60

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                    2,826,317,356.27            1,822,652,162.97

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                     2,500,269,153.57            2,020,539,506.57

公司負(fù)責(zé)人：?jiǎn)舞F       主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：?jiǎn)舞F                   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧興全

               母公司資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                      單位:元         幣種:人民幣   審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

         項(xiàng)目             2023 年 3 月 31 日                2022 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                             431,237,739.48                483,553,495.56

交易性金融資產(chǎn)                                 -                  -

衍生金融資產(chǎn)                                  -                  -

應(yīng)收票據(jù)                                    -                  -

應(yīng)收賬款                                    -      1,199,499.26

應(yīng)收款項(xiàng)融資                                  -                  -

預(yù)付款項(xiàng)                         1,855,570.81      1,516,613.63

其他應(yīng)收款                      579,616,121.18    560,698,713.04

其中：應(yīng)收利息                                 -                  -

     應(yīng)收股利                  100,708,897.97    110,256,897.97

存貨                            311,900.26         332,403.62

合同資產(chǎn)                                    -                  -

持有待售資產(chǎn)                                  -                  -

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)                             -                  -

其他流動(dòng)資產(chǎn)                        675,531.93         435,932.26

 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                1,013,696,863.66     1,047,736,657.37

非流動(dòng)資產(chǎn)：

債權(quán)投資                                    -                  -

其他債權(quán)投資                                  -                  -

長(zhǎng)期應(yīng)收款                                   -                  -

長(zhǎng)期股權(quán)投資                 1,331,882,990.91     1,316,846,681.08

其他權(quán)益工具投資                                -                  -

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)                               -                  -

投資性房地產(chǎn)                      19,979,918.24     20,175,850.79

固定資產(chǎn)                        18,990,547.19     19,479,616.87

在建工程                                    -                  -

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)                                 -                  -

油氣資產(chǎn)                                    -                  -

使用權(quán)資產(chǎn)                                   -                  -

無(wú)形資產(chǎn)                         6,849,465.53      7,243,777.37

開(kāi)發(fā)支出                                    -                  -

商譽(yù)                                      -                  -

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用                          43,390.72         47,317.84

遞延所得稅資產(chǎn)                                 -                  -

其他非流動(dòng)資產(chǎn)                                 -                  -

 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)               1,377,746,312.59     1,363,793,243.95

     資產(chǎn)總計(jì)              2,391,443,176.25     2,411,529,901.32

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款                        20,000,000.00     20,000,000.00

交易性金融負(fù)債                                   -                -

衍生金融負(fù)債                                    -                -

應(yīng)付票據(jù)                                      -                -

應(yīng)付賬款                           4,511,120.42    11,972,283.28

預(yù)收款項(xiàng)                                      -                -

合同負(fù)債                            330,188.68       330,188.68

應(yīng)付職工薪酬                        10,018,981.57    10,127,675.60

應(yīng)交稅費(fèi)                           1,541,424.35     1,984,744.22

其他應(yīng)付款                        255,520,987.89   255,430,011.29

其中：應(yīng)付利息                                   -                -

   應(yīng)付股利                            3,600.16         3,600.16

持有待售負(fù)債                                    -                -

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                               -                -

其他流動(dòng)負(fù)債                            19,811.32        19,811.32

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                      291,942,514.23   299,864,714.39

非流動(dòng)負(fù)債：

長(zhǎng)期借款                                      -                -

應(yīng)付債券                                      -                -

其中：優(yōu)先股                                    -                -

    永續(xù)債                                   -                -

租賃負(fù)債                                      -                -

長(zhǎng)期應(yīng)付款                                     -                -

長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬                                  -                -

預(yù)計(jì)負(fù)債                                      -                -

遞延收益                                      -                -

遞延所得稅負(fù)債                                   -                -

其他非流動(dòng)負(fù)債                                   -                -

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                                  -                -

   負(fù)債合計(jì)                      291,942,514.23   299,864,714.39

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）                    959,513,067.00   959,513,067.00

其他權(quán)益工具                                    -                -

其中：優(yōu)先股                                                     -

    永續(xù)債                                                    -

資本公積                         545,746,710.15   545,746,710.15

減：庫(kù)存股                                     -                -

其他綜合收益                        12,914,931.00    12,914,931.00

專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備                                      -                -

 盈余公積                                 145,954,471.88             145,954,471.88

 未分配利潤(rùn)                                435,371,481.99             447,536,006.90

     所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)               2,099,500,662.02              2,111,665,186.93

      負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)

益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：?jiǎn)舞F             主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：?jiǎn)舞F                      會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧興全

                母公司利潤(rùn)表

編制單位：中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                        單位：元       幣種：人民幣     審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

                項(xiàng)目                    2023 年第一季度              2022 年第一季度

一、營(yíng)業(yè)收入                                            22,540.75                    -

 減：營(yíng)業(yè)成本                                         216,435.91          1,067,774.37

     稅金及附加                                      101,984.92             31,250.00

     銷(xiāo)售費(fèi)用                                                 -                    -

     管理費(fèi)用                                     11,351,650.58         8,215,469.27

     研發(fā)費(fèi)用                                                 -                    -

     財(cái)務(wù)費(fèi)用                                          4,093.82          -494,548.86

     其中：利息費(fèi)用                                    180,000.00                     -

         利息收入                                   191,763.18           497,781.51

 加：其他收益                                         398,289.77                  1.45

     投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                              36,309.83          250,266.06

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益                           36,309.83          250,265.06

        以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)

                                                          -                    -

收益

     凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）                                   -                    -

     公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）                                  -                    -

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                          -164,422.63          207,575.97

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                                    -                    -

     資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）                                    -                    -

二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）                            -11,381,447.51        -8,362,101.30

 加：營(yíng)業(yè)外收入                                        120,026.20                  1.66

 減：營(yíng)業(yè)外支出                                        903,103.60                     -

三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）                          -12,164,524.91        -8,362,099.64

  減：所得稅費(fèi)用                                                 -                    -

四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）                            -12,164,524.91        -8,362,099.64

 （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）                      -12,164,524.91        -8,362,099.64

 （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）                                   -                    -

五、其他綜合收益的稅后凈額                                             -                    -

 （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益                                       -                    -

 （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益                                    -                    -

六、綜合收益總額                                 -12,164,524.91        -8,362,099.64

七、每股收益：

  （一）基本每股收益(元/股)                                      -                    -

  （二）稀釋每股收益(元/股)                                      -                    -

公司負(fù)責(zé)人：?jiǎn)舞F           主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：?jiǎn)舞F                 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧興全

              母公司現(xiàn)金流量表

編制單位：中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                    單位：元        幣種：人民幣      審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

           項(xiàng)目              2023年第一季度                      2022年第一季度

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                      1,237,086.41              41,123,646.14

 收到的稅費(fèi)返還                                         -                         -

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                        402,765.98              25,541,300.76

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                         1,639,852.39              66,664,946.90

 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                         32,618.20               9,120,146.65

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                     10,005,769.00               9,052,401.94

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                               228,638.98                 31,869.33

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                     30,628,476.92              46,313,865.69

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                        40,895,503.10              64,518,283.61

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                      -39,255,650.71              2,146,663.29

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                                       -                         -

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                         9,548,000.00                          -

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資

                                                 -                         -

產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金

                                               -                  -

凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                -                  -

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                        9,548,000.00                  -

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資

產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                           15,000,000.00      10,000,000.00

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金

                                               -                  -

凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                -                  -

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                       22,428,544.66      10,174,800.00

     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                -12,880,544.66     -10,174,800.00

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                                     -                  -

 取得借款收到的現(xiàn)金                                     -                  -

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                -                  -

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                                   -                  -

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                                     -                  -

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金                   180,000.00                   -

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                -                  -

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                         180,000.00                   -

     籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                   -180,000.00                  -

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響                       439.29             -994.89

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                    -52,315,756.08      -8,029,131.60

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                   483,373,495.56     127,687,245.14

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                    431,057,739.48     119,658,113.54

公司負(fù)責(zé)人：?jiǎn)舞F         主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：?jiǎn)舞F                會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：顧興全

(二)2023 年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)

  報(bào)表

√適用 □不適用

調(diào)整當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表的原因說(shuō)明

[2022] 31 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)解釋 16 號(hào)），其中“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相

關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自 2023 年 1 月 1 日起施

行。公司于 2023 年 1 月 1 日?qǐng)?zhí)行解釋 16 號(hào)的該項(xiàng)規(guī)定，對(duì)于在首次施行解釋

產(chǎn)，產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，本公司按照解釋 16 號(hào)和《企

業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 18 號(hào)——所得稅》的規(guī)定對(duì) 2023 年 1 月 1 日的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)

目進(jìn)行了調(diào)整。

                  合并資產(chǎn)負(fù)債表

                                                            單位:元   幣種:人民幣

         項(xiàng)目     2022 年 12 月 31 日       2023 年 1 月 1 日          調(diào)整數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金              2,827,225,468.35      2,827,225,468.35              -

 結(jié)算備付金                             -                    -              -

 拆出資金                              -                    -              -

 交易性金融資產(chǎn)                           -                    -              -

 衍生金融資產(chǎn)                            -                    -              -

 應(yīng)收票據(jù)                              -                    -              -

 應(yīng)收賬款                213,737,888.85       213,737,888.85               -

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                            -                    -              -

 預(yù)付款項(xiàng)                134,663,364.13       134,663,364.13               -

 應(yīng)收保費(fèi)                              -                    -              -

 應(yīng)收分保賬款                            -                    -              -

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金                         -                    -              -

 其他應(yīng)收款               596,244,948.88       596,244,948.88               -

 其中：應(yīng)收利息                           -                    -              -

      應(yīng)收股利                         -                    -              -

 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)                          -                    -              -

 存貨                1,855,511,995.69      1,855,511,995.69              -

 合同資產(chǎn)                  6,434,816.51         6,434,816.51               -

 持有待售資產(chǎn)                            -                    -              -

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)                       -                    -              -

 其他流動(dòng)資產(chǎn)              196,917,308.52       196,917,308.52               -

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)           5,830,735,790.93      5,830,735,790.93              -

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款                           -                    -              -

 債權(quán)投資                              -                    -              -

 其他債權(quán)投資                            -                    -              -

 長(zhǎng)期應(yīng)收款               320,071,435.41       320,071,435.41               -

 長(zhǎng)期股權(quán)投資              303,663,762.63       303,663,762.63               -

其他權(quán)益工具投資                      -                  -               -

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)        27,512,313.68      27,512,313.68                -

投資性房地產(chǎn)           51,404,045.72      51,404,045.72                -

固定資產(chǎn)            227,776,888.88     227,776,888.88                -

在建工程            116,767,064.03     116,767,064.03                -

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)                       -                  -               -

油氣資產(chǎn)                          -                  -               -

使用權(quán)資產(chǎn)           110,370,142.03     110,370,142.03                -

無(wú)形資產(chǎn)             29,308,263.77      29,308,263.77                -

開(kāi)發(fā)支出                          -                  -               -

商譽(yù)               36,294,703.21      36,294,703.21                -

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用           35,208,741.10      35,208,741.10                -

遞延所得稅資產(chǎn)         136,132,308.86     160,078,236.14    23,945,927.28

其他非流動(dòng)資產(chǎn)                       -                  -               -

 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)       1,394,509,669.32   1,418,455,596.60   23,945,927.28

     資產(chǎn)總計(jì)      7,225,245,460.25   7,249,191,387.53   23,945,927.28

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款             30,000,000.00      30,000,000.00                -

向中央銀行借款                       -                  -               -

拆入資金                          -                  -               -

交易性金融負(fù)債                       -                  -               -

衍生金融負(fù)債                        -                  -               -

應(yīng)付票據(jù)                          -                  -               -

應(yīng)付賬款            325,567,789.72     325,567,789.72                -

預(yù)收款項(xiàng)              8,556,705.99       8,556,705.99                -

合同負(fù)債           2,300,721,875.80   2,300,721,875.80               -

賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款                     -                  -               -

吸收存款及同業(yè)存放                     -                  -               -

代理買(mǎi)賣(mài)證券款                       -                  -               -

代理承銷(xiāo)證券款                       -                  -               -

應(yīng)付職工薪酬           83,389,498.17      83,389,498.17                -

應(yīng)交稅費(fèi)             53,327,846.78      53,327,846.78                -

其他應(yīng)付款           434,049,638.75     434,049,638.75                -

其中：應(yīng)付利息                       -                  -               -

     應(yīng)付股利        17,256,958.42      17,256,958.42                -

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金                      -                  -               -

應(yīng)付分保賬款                        -                  -               -

持有待售負(fù)債                        -                  -               -

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債     160,956,935.53     160,956,935.53                -

其他流動(dòng)負(fù)債                179,415,705.50     179,415,705.50                -

    流動(dòng)負(fù)債合計(jì)           3,575,985,996.24   3,575,985,996.24               -

非流動(dòng)負(fù)債：

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金                             -                  -               -

長(zhǎng)期借款                  161,263,722.70     161,263,722.70                -

應(yīng)付債券                                -                  -               -

其中：優(yōu)先股                              -                  -               -

      永續(xù)債                           -                  -               -

租賃負(fù)債                   74,339,740.20      74,339,740.20                -

長(zhǎng)期應(yīng)付款                               -                  -               -

長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬                            -                  -               -

預(yù)計(jì)負(fù)債                   22,980,621.22      22,980,621.22                -

遞延收益                    1,473,596.00       1,473,596.00                -

遞延所得稅負(fù)債                10,279,628.82      35,600,224.84    25,320,596.02

其他非流動(dòng)負(fù)債                             -                  -               -

    非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)           270,337,308.94     295,657,904.96    25,320,596.02

     負(fù)債合計(jì)            3,846,323,305.18   3,871,643,901.20   25,320,596.02

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）             959,513,067.00     959,513,067.00                -

其他權(quán)益工具                              -                  -               -

其中：優(yōu)先股                              -                  -               -

      永續(xù)債                           -                  -               -

資本公積                   94,509,155.03      94,509,155.03                -

減：庫(kù)存股                               -                  -               -

其他綜合收益                 14,510,061.84      14,510,061.84                -

專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備                                -                  -               -

盈余公積                  145,954,471.88     145,954,471.88                -

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備                              -                  -               -

未分配利潤(rùn)                1,315,940,385.67   1,314,768,054.64   -1,172,331.03

歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股

東權(quán)益）合計(jì)

少數(shù)股東權(quán)益                848,495,013.65     848,292,675.94      -202,337.71

    所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合

計(jì)

     負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東

權(quán)益）總計(jì)

               母公司資產(chǎn)負(fù)債表

                                                           單位:元   幣種:人民幣

         項(xiàng)目   2022 年 12 月 31 日        2023 年 1 月 1 日              調(diào)整數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金                483,553,495.56       483,553,495.56                 -

交易性金融資產(chǎn)                           -                    -                -

衍生金融資產(chǎn)                            -                    -                -

應(yīng)收票據(jù)                              -                    -                -

應(yīng)收賬款                  1,199,499.26         1,199,499.26                 -

應(yīng)收款項(xiàng)融資                            -                    -                -

預(yù)付款項(xiàng)                  1,516,613.63         1,516,613.63                 -

其他應(yīng)收款               560,698,713.04       560,698,713.04                 -

其中：應(yīng)收利息                           -                    -                -

     應(yīng)收股利           110,256,897.97       110,256,897.97                 -

存貨                      332,403.62           332,403.62                 -

合同資產(chǎn)                              -                    -                -

持有待售資產(chǎn)                            -                    -                -

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)                       -                    -                -

其他流動(dòng)資產(chǎn)                  435,932.26           435,932.26                 -

 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)            1,047,736,657.37     1,047,736,657.37                -

非流動(dòng)資產(chǎn)：

債權(quán)投資                              -                    -                -

其他債權(quán)投資                            -                    -                -

長(zhǎng)期應(yīng)收款                             -                    -                -

長(zhǎng)期股權(quán)投資             1,316,846,681.08     1,316,846,681.08                -

其他權(quán)益工具投資                          -                    -                -

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)                         -                    -                -

投資性房地產(chǎn)               20,175,850.79        20,175,850.79                 -

固定資產(chǎn)                 19,479,616.87        19,479,616.87                 -

在建工程                              -                    -                -

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)                           -                    -                -

油氣資產(chǎn)                              -                    -                -

使用權(quán)資產(chǎn)                             -                    -                -

無(wú)形資產(chǎn)                  7,243,777.37         7,243,777.37                 -

開(kāi)發(fā)支出                              -                    -                -

商譽(yù)                                -                    -                -

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用                   47,317.84            47,317.84                 -

遞延所得稅資產(chǎn)                           -                    -                -

其他非流動(dòng)資產(chǎn)                           -                    -                -

 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         1,363,793,243.95   1,363,793,243.95   -

   資產(chǎn)總計(jì)          2,411,529,901.32   2,411,529,901.32   -

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款               20,000,000.00      20,000,000.00    -

交易性金融負(fù)債                         -                  -   -

衍生金融負(fù)債                          -                  -   -

應(yīng)付票據(jù)                            -                  -   -

應(yīng)付賬款               11,972,283.28      11,972,283.28    -

預(yù)收款項(xiàng)                            -                  -   -

合同負(fù)債                  330,188.68         330,188.68    -

應(yīng)付職工薪酬             10,127,675.60      10,127,675.60    -

應(yīng)交稅費(fèi)                1,984,744.22       1,984,744.22    -

其他應(yīng)付款             255,430,011.29     255,430,011.29    -

其中：應(yīng)付利息                         -                  -   -

   應(yīng)付股利                 3,600.16           3,600.16    -

持有待售負(fù)債                          -                  -   -

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                     -                  -   -

其他流動(dòng)負(fù)債                 19,811.32          19,811.32    -

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)           299,864,714.39     299,864,714.39    -

非流動(dòng)負(fù)債：

長(zhǎng)期借款                            -                  -   -

應(yīng)付債券                            -                  -   -

其中：優(yōu)先股                          -                  -   -

    永續(xù)債                         -                  -   -

租賃負(fù)債                            -                  -   -

長(zhǎng)期應(yīng)付款                           -                  -   -

長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬                        -                  -   -

預(yù)計(jì)負(fù)債                            -                  -   -

遞延收益                            -                  -   -

遞延所得稅負(fù)債                         -                  -   -

其他非流動(dòng)負(fù)債                         -                  -   -

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                        -                  -   -

   負(fù)債合計(jì)           299,864,714.39     299,864,714.39    -

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）         959,513,067.00     959,513,067.00    -

其他權(quán)益工具                          -                  -

其中：優(yōu)先股                          -                  -

    永續(xù)債                         -                  -

資本公積              545,746,710.15     545,746,710.15

減：庫(kù)存股                               -                     -

其他綜合收益                 12,914,931.00         12,914,931.00

專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備                                -                     -

盈余公積                  145,954,471.88        145,954,471.88

未分配利潤(rùn)                 447,536,006.90        447,536,006.90

    所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合

計(jì)

     負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東

權(quán)益）總計(jì)

    特此公告

                                        中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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