金道科技: 2023年一季度報(bào)告|播資訊

                                     浙江金道科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

(相關(guān)資料圖)

        證券代碼：301279      證券簡(jiǎn)稱：金道科技          公告編號(hào)：2023-020

                      浙江金道科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

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一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                           本報(bào)告期比上年同期增減

                  本報(bào)告期                  上年同期

                                                               （%）

營(yíng)業(yè)收入（元）             148,983,112.34        157,112,399.54            -5.17%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)            9,331,072.51         13,776,397.67              -32.27%

（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>

                    -12,075,929.18        -10,186,559.16              -18.55%

額（元）

基本每股收益（元/股）                  0.10                   0.19            -47.37%

稀釋每股收益（元/股）                  0.10                   0.19            -47.37%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                  0.78%                  2.71%             -1.93%

                                                           本報(bào)告期末比上年度末增減

                 本報(bào)告期末                  上年度末

                                                                （%）

總資產(chǎn)（元）            1,638,822,496.22      1,693,289,014.14             -3.22%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                     單位：元

       項(xiàng)目                    本報(bào)告期金額                           說(shuō)明

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正

常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策

規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套

期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資

產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值

變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資

產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融

資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和

支出

減：所得稅影響額                              167,747.09

合計(jì)                                    950,637.81

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

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（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目重大變動(dòng)情況及原因

   項(xiàng)目           期末數(shù)              上年年末數(shù)              增減變動(dòng)百分比                 原因

交易性金融資產(chǎn)                          100,000,000.00       -100.00%       主要系本期理財(cái)項(xiàng)目到期收回

應(yīng)收票據(jù)           22,153,876.2       60,307,367.59       -63.27%        主要系本期應(yīng)收票據(jù)減少

其他流動(dòng)資產(chǎn)         5,822,618.85       10,786,144.25       -46.02%        主要系上年末留底退稅額較大

預(yù)付款項(xiàng)          12,879,984.87        4,369,350.91       194.78%        主要系預(yù)付搬遷費(fèi)增加

其他非流動(dòng)資產(chǎn)       45,475,756.83       24,217,991.88        87.78%        主要系設(shè)備投入增加

短期借款           4,003,888.88       15,917,589.98       -74.85%        主要系上期非大型銀行票據(jù)貼現(xiàn)到期

                                                                     導(dǎo)致

應(yīng)付賬款          142,709,174.24       212,012,451.59       -32.69%      主要系資金充裕及時(shí)付款

合同負(fù)債            1,816,443.58           151,777.55       1096.79%     主要系預(yù)收一家海外客戶款項(xiàng)較大

應(yīng)付職工薪酬          8,587,177.28        13,725,877.74       -37.44%      主要系上年包含全年年終獎(jiǎng)

應(yīng)交稅費(fèi)            4,985,666.74         3,544,508.70        40.66%      主要系本期分公司增值稅額增加

利潤(rùn)表項(xiàng)目重大變動(dòng)情況及原因

    項(xiàng)目        本期發(fā)生數(shù)                同期發(fā)生數(shù)            增減變動(dòng)百分比                 原因

財(cái)務(wù)費(fèi)用          -2,232,706.41           -52,789.6       4129.44%       主要系本期利息收入較大

其他收益             474,658.50          939,273.74       -49.47%        主要系本期收到政府補(bǔ)助較少

資產(chǎn)減值損失           336,872.67          979,861.35       -65.62%        主要系本期存貨跌價(jià)準(zhǔn)備及壞賬計(jì)提

                                                                     較少導(dǎo)致

所得稅費(fèi)用              320,901.16       1,588,203.68        -79.79%      主要系本期利潤(rùn)減少以及存貨跌價(jià)準(zhǔn)

                                                                     備和壞賬準(zhǔn)備減少導(dǎo)致

現(xiàn)金流量表項(xiàng)目重大變動(dòng)情況及原因

    項(xiàng)目          本期發(fā)生數(shù)              同期發(fā)生數(shù)            增減變動(dòng)百分比                 原因

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流          -36,377.77      39,361,024.09       -100.09%     主要系本期未發(fā)生銀行借款

量?jī)纛~

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流      34,310,672.47      -54,077,652.97        163.45%     主要系本期收回投資理財(cái)

量?jī)纛~

匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金         -51,482.957          -4,162.44       -1136.85%    主要系本期應(yīng)收海外客戶款項(xiàng)較大

等價(jià)物的影響

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                   單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                7,236     報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                             0

                                     前 10 名股東持股情況

                        持股比例                      持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱       股東性質(zhì)                        持股數(shù)量

                         （%）                      件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)     數(shù)量

浙江金道控股     境內(nèi)非國(guó)有法

有限公司       人

金剛強(qiáng)        境內(nèi)自然人          15.00%        15,000,000.00     15,000,000.00

金曉燕        境內(nèi)自然人           7.50%         7,500,000.00      7,500,000.00

金言榮        境內(nèi)自然人           7.50%         7,500,000.00      7,500,000.00

紹興金及投資     其他              5.25%         5,250,000.00      5,250,000.00

                                             浙江金道科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

合伙企業(yè)（有

限合伙）

杭州普華天勤

私募基金管理

有限公司－浙

江紹興普華蘭     其他      3.75%     3,750,000.00   3,750,000.00

亭文化投資合

伙企業(yè)（有限

合伙）

紹興金益投資

管理合伙企業(yè)     其他      2.25%     2,250,000.00   2,250,000.00

（有限合伙）

國(guó)泰君安證券

資管－招商銀

行－國(guó)泰君安

君享創(chuàng)業(yè)板金     其他      1.64%     1,641,469.00   1,641,469.00

道科技 1 號(hào)戰(zhàn)

略配售集合資

產(chǎn)管理計(jì)劃

王維忠        境內(nèi)自然人   1.40%     1,402,500.00           0.00

王繼超        境內(nèi)自然人   1.30%     1,299,996.00           0.00

                      前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                                股份種類

      股東名稱                 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                            股份種類       數(shù)量

王維忠                                         1,402,500.00   人民幣普通股  1,402,500.00

王繼超                                         1,299,996.00   人民幣普通股  1,299,996.00

陳維恩                                           914,924.00   人民幣普通股    914,924.00

季德全                                           897,296.00   人民幣普通股    897,296.00

李亞君                                           504,500.00   人民幣普通股    504,500.00

王筱蕙                                           376,100.00   人民幣普通股    376,100.00

李和星                                           350,855.00   人民幣普通股    350,855.00

于海恒                                           340,000.00   人民幣普通股    340,000.00

季雙雙                                           277,100.00   人民幣普通股    277,100.00

上海清淙投資管理有限公司－清

淙睿智一號(hào)私募證券投資基金

                           金道控股的股東金言榮與王雅香系夫妻關(guān)系，金言榮與金剛強(qiáng)系父子關(guān)

                           系，金言榮與金曉燕系父女關(guān)系。此外，金言榮為金道科技的董事長(zhǎng)；

                           金剛強(qiáng)為金道科技董事、總經(jīng)理；金曉燕系金道科技的董事；同時(shí)金言

                           榮系金及投資執(zhí)行事務(wù)合伙人，王雅香系金益投資執(zhí)行事務(wù)合伙人。

                           金言榮、金剛強(qiáng)、王雅香及金曉燕四人（以下簡(jiǎn)稱“金氏家族”）于

                           共同對(duì)公司進(jìn)行管理和控制，在各方作為公司股東期間，就以下事項(xiàng)行

                           使其股東權(quán)利時(shí)保持一致行動(dòng)：

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明           1、根據(jù)《公司章程》規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決策的事項(xiàng)；

                           規(guī)范性文件規(guī)定或政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)要求應(yīng)由股東大會(huì)決

                           策的事項(xiàng)。

                           同時(shí)，金氏家族還約定，若各方內(nèi)部無(wú)法達(dá)成一致意見，各方應(yīng)按照金

                           言榮的意向進(jìn)行表決。一致行動(dòng)期限自各方簽署《一致行動(dòng)人協(xié)議》之

                           日起至各方擔(dān)任公司股東期間有效。發(fā)生糾紛或意見分歧時(shí)，各方按照

                           金言榮的意向進(jìn)行表決。

                           股東王維忠除通過(guò)普通證券賬戶持有 0 股外，還通過(guò)國(guó)泰君安證券公司

                           客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 1402500 股，實(shí)際合計(jì) 1402500 股；

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明

                           股東王繼超除通過(guò)普通證券賬戶持有 0 股外，還通過(guò)國(guó)泰君安證券公司

（如有）

                           客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 1299996 股，實(shí)際合計(jì) 1299996 股；

                           股東季德全除通過(guò)普通證券賬戶持有 0 股外，還通過(guò)國(guó)泰君安證券公司

                                        浙江金道科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

                    客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 897296 股，實(shí)際合計(jì) 897296 股；

                    股東李亞君除通過(guò)普通證券賬戶持有 0 股外，還通過(guò)國(guó)泰君安證券公司

                    客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 504500 股，實(shí)際合計(jì) 504500 股；

                    股東王筱蕙除通過(guò)普通證券賬戶持有 0 股外，還通過(guò)國(guó)泰君安證券公司

                    客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 376100 股，實(shí)際合計(jì) 376100 股；

                    股東李和星除通過(guò)普通證券賬戶持有 52300 股外，還通過(guò)國(guó)泰君安證券

                    公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 298555 股，實(shí)際合計(jì) 350855 股；

                    股東季雙雙除通過(guò)普通證券賬戶持有 0 股外，還通過(guò)國(guó)泰君安證券公司

                    客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 277100 股，實(shí)際合計(jì) 277100 股；

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 ?不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：浙江金道科技股份有限公司

                                                             單位：元

       項(xiàng)目               期末余額                       年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                          397,879,067.73          372,361,185.16

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                               100,000,000.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                           22,153,876.20           60,307,367.59

 應(yīng)收賬款                          140,630,401.89          130,800,679.71

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                         35,919,879.76           27,978,959.48

 預(yù)付款項(xiàng)                           12,879,984.87            4,369,350.91

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                            200,270,090.70          195,895,578.18

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

                         浙江金道科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 其他流動(dòng)資產(chǎn)           5,822,618.85            10,786,144.25

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          815,555,920.00           902,499,265.28

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           463,315,768.17           465,032,622.08

 在建工程           207,620,869.12           193,421,054.63

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無(wú)形資產(chǎn)            94,088,601.47           94,833,514.46

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

 遞延所得稅資產(chǎn)          12,765,580.63           13,284,565.81

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          45,475,756.83           24,217,991.88

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          823,266,576.22          790,789,748.86

資產(chǎn)總計(jì)           1,638,822,496.22        1,693,289,014.14

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款             4,003,888.88           15,917,589.98

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)           135,450,000.00           116,700,000.00

 應(yīng)付賬款           142,709,174.24           212,012,451.59

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債             1,816,443.58               151,777.55

 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           8,587,177.28           13,725,877.74

 應(yīng)交稅費(fèi)             4,985,666.74            3,544,508.70

 其他應(yīng)付款               39,341.10               39,196.10

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

 其他流動(dòng)負(fù)債             236,137.67                19,731.08

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          297,827,829.49           362,111,132.74

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債

                                        浙江金道科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                             2,063,534.82             2,296,887.57

 遞延所得稅負(fù)債                          9,404,862.53             9,636,434.77

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                          11,468,397.35            11,933,322.34

負(fù)債合計(jì)                            309,296,226.84           374,044,455.08

所有者權(quán)益：

 股本                             100,000,000.00           100,000,000.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積                           883,206,655.97           883,206,655.97

 減：庫(kù)存股

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                            33,437,054.13            33,437,054.13

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                          312,882,559.28           302,600,848.96

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                 1,329,526,269.38         1,319,244,559.06

 少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計(jì)                       1,329,526,269.38         1,319,244,559.06

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                    1,638,822,496.22         1,693,289,014.14

法定代表人：金言榮  主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林捷      會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林捷

                                                               單位：元

        項(xiàng)目                本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                       148,983,112.34           157,112,399.54

 其中：營(yíng)業(yè)收入                      148,983,112.34           157,112,399.54

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                         139,835,758.43           142,871,341.76

 其中：營(yíng)業(yè)成本                        127,833,157.78           128,972,368.34

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                         1,429,214.11             1,562,527.05

    銷售費(fèi)用                          1,132,322.11             1,580,059.21

    管理費(fèi)用                          4,902,801.43             4,289,742.84

    研發(fā)費(fèi)用                          6,770,969.41             6,519,433.92

    財(cái)務(wù)費(fèi)用                         -2,232,706.41               -52,789.60

     其中：利息費(fèi)用

          利息收入

                              浙江金道科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 加：其他收益                   474,658.50             939,273.74

      投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

      信用減值損失（損失以“-”號(hào)

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填

列）

  加：營(yíng)業(yè)外收入

  減：營(yíng)業(yè)外支出                                        14,298.34

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)

填列）

  減：所得稅費(fèi)用                 320,901.16           1,588,203.68

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

  （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

                                      浙江金道科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                    10,281,710.32     14,586,964.80

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                          0.10              0.19

  （二）稀釋每股收益                          0.10              0.19

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：金言榮      主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林捷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林捷

                                                           單位：元

       項(xiàng)目                 本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               115,884,676.66          96,173,549.24

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                       17,106,988.49             411,008.22

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 2,674,677.07           6,649,019.85

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                    135,666,342.22         103,233,577.31

 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金               100,867,985.26          73,519,843.60

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金               26,347,392.96          22,056,699.23

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                       14,039,521.66           6,534,251.30

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 6,487,371.52          11,309,342.34

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                    147,742,271.40         113,420,136.47

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                 -12,075,929.18         -10,186,559.16

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                    100,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

                            浙江金道科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金         643,726.40

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          100,643,726.40               105,000.00

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          66,333,053.93             54,182,652.97

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       34,310,672.47            -54,077,652.97

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                                    43,440,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                                    43,440,000.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                                     2,000,000.00

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)              36,377.77              4,078,975.91

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~          -36,377.77             39,361,024.09

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

                       -51,482.95                -4,162.44

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額       22,146,882.57           -24,907,350.48

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額     360,606,185.16            43,609,836.88

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      382,753,067.73            18,702,486.40

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 ?否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                     浙江金道科技股份有限公司董事會(huì)

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