壘知集團: 關于壘知轉債轉股價格調整的公告

證券代碼：002398      證券簡稱：壘知集團           公告編號：2023-047

債券代碼：127062      債券簡稱：壘知轉債

(資料圖片)

              壘知控股集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   債券代碼：127062   債券簡稱：壘知轉債

   調整前轉股價格：7.75 元/股

   調整后轉股價格：7.67 元/股

   本次轉股價格調整生效日期：2023 年 5 月 12 日

  一、轉股價格調整依據

  壘知控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月 21 日公開

發行 396.30 萬張可轉換公司債券（債券代碼：127062，債券簡稱：壘知轉債），

根據《壘知控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關

條款，以及中國證券監督管理委員會關于公開發行可轉換公司債券的有關規定，

在壘知轉債發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、

派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本），

將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現金股利：P1＝P0-D；

   上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，A

為增發新股價或配股價，k 為增發新股或配股率，D 為每股派送現金股利。

   當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在深交所網站（www.szse.cn）和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上

刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期

間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日

或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格

執行。

   二、本次轉股價格調整的原因及結果

   根據公司 2022 年年度股東大會決議，

                      公司將實施 2022 年年度權益分派方案：

以公司 2023 年 3 月 24 日總股本 716,545,842 股為基數，向全體股東每 10 股派發

現金股利人民幣 0.80 元（含稅）；不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。

   根據前述方案，壘知轉債轉股價格將調整為 7.67 元/股【注】，調整后的轉

股價格自 2023 年 5 月 12 日起生效。

   【注：根據上述公式，P1＝P0-D=7.75 元/股-0.08 元/股=7.67 元/股】

   “壘知轉債”的轉股期起止日期為自 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20

日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項不

另計息）。

   特此公告。

                             壘知控股集團股份有限公司董事會

                                 二〇二三年五月六日

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