壘知集團(tuán): 關(guān)于壘知轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

證券代碼：002398      證券簡稱：壘知集團(tuán)           公告編號：2023-047

債券代碼：127062      債券簡稱：壘知轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              壘知控股集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   債券代碼：127062   債券簡稱：壘知轉(zhuǎn)債

   調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：7.75 元/股

   調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：7.67 元/股

   本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期：2023 年 5 月 12 日

  一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

  壘知控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月 21 日公開

發(fā)行 396.30 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券代碼：127062，債券簡稱：壘知轉(zhuǎn)債），

根據(jù)《壘知控股集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)

條款，以及中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，

在壘知轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本），

將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

   上述三項(xiàng)同時進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A

為增發(fā)新股價或配股價，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。

   當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上

刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期

間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日

或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格

執(zhí)行。

   二、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的原因及結(jié)果

   根據(jù)公司 2022 年年度股東大會決議，

                      公司將實(shí)施 2022 年年度權(quán)益分派方案：

以公司 2023 年 3 月 24 日總股本 716,545,842 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)

現(xiàn)金股利人民幣 0.80 元（含稅）；不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   根據(jù)前述方案，壘知轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格將調(diào)整為 7.67 元/股【注】，調(diào)整后的轉(zhuǎn)

股價格自 2023 年 5 月 12 日起生效。

   【注：根據(jù)上述公式，P1＝P0-D=7.75 元/股-0.08 元/股=7.67 元/股】

   “壘知轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期起止日期為自 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20

日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項(xiàng)不

另計(jì)息）。

   特此公告。

                             壘知控股集團(tuán)股份有限公司董事會

                                 二〇二三年五月六日

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