愛旭股份: 關于為全資子公司提供擔保的進展公告 環球速遞

證券代碼：600732       股票簡稱：愛旭股份        編號：臨 2023－079

              上海愛旭新能源股份有限公司

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

 ? 被擔保人：珠海富山愛旭太陽能科技有限公司（以下簡稱“珠海愛旭”）和浙

   江愛旭太陽能科技有限公司（以下簡稱“浙江愛旭”）均為上海愛旭新能源股

   份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。

 ? 擔保事項及金額：公司為子公司珠海愛旭辦理的授信業務提供 4.32 億元人民

   幣的連帶責任保證擔保、為子公司浙江愛旭辦理的授信業務提供 40 億元人民

   幣的連帶責任保證擔保。

 ? 截至本公告發布日，包括本次簽署的 44.32 億元擔保在內，公司為子公司、子

   公司為其他子公司累計提供擔保的總額為 188.47 億元（不同擔保主體對同一

   融資事項分別提供擔保的，擔保金額不重復計算），總擔保余額在年度預計總

   額度 265.00 億元范圍內，無需再次提交董事會及股東大會審議批準。

 ? 本次擔保是否有反擔保：無

 ? 對外擔保逾期的累計數量：無

   一、擔保情況概述

   （一）本次擔保的基本情況

行珠海分行”）簽署《最高額保證合同》（編號：興銀粵保字(橫琴)第 202304270001

號），為珠海愛旭在該行辦理的授信業務提供 4.32 億元的連帶責任保證擔保。

行、中國建設銀行股份有限公司義烏分行、中信銀行股份有限公司義烏分行、中國光

大銀行股份有限公司金華義烏支行 4 家銀行共同組成的銀團聯合體(以下簡稱“銀

團”)簽訂《固定資產銀團貸款合同》(編號：HT2023 固借 3015 號)，辦理總金額 40

億元人民幣的固定資產銀團貸款業務，用于義烏六期 15GW 高效晶硅太陽能電池建設

項目。為支持子公司業務發展，公司于同日與相關銀團簽署義烏六期 15GW 高效晶硅

太陽能電池項目人民幣肆拾億元《銀團貸款保證合同》(編號：HT2023 固借保 3015

號)，為浙江愛旭本次 40 億元債務提供連帶責任保證擔保。

  （二）本次擔保履行的內部決策程序

  公司于 2023 年 3 月 12 日召開的第九屆董事會第六次會議、第九屆監事會第五

次會議和 2023 年 5 月 4 日召開的 2022 年年度股東大會分別審議通過了《關于 2023

年度向金融機構申請綜合授信額度暨對外擔保額度預計的議案》，同意公司及下屬各

子（孫）公司為合并報表范圍內的相關子公司向金融機構申請辦理綜合授信等各類融

資業務提供總余額不超過 265.00 億的擔保額度（含前期已辦理但尚未到期的擔保余

額），額度有效期自 2022 年年度股東大會審議通過之日起至 2023 年年度股東大會

召開之日止。授信業務品種包括但不限于：流動資金貸款、項目貸款、并購貸款、銀

行承兌匯票、商業承兌匯票、各類保函和信用證及其項下融資、應收賬款保理、貿易

融資授信、出口押匯等。

  截至本公告發布日，包括本次簽署的 44.32 億元擔保在內，公司為子公司、子公

司為其他子公司累計提供擔保的總額為 188.47 億元（不同擔保主體對同一融資事項

分別提供擔保的，擔保金額不重復計算），總擔保余額在年度預計總額度 265.00 億

元范圍內，無需再次提交董事會及股東大會審議批準。

  二、被擔保人基本情況

  （一）被擔保人：珠海富山愛旭太陽能科技有限公司

技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光伏設備及元器件制造；光

伏設備及元器件銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活

動）

                                                     單位：億元

       財務指標

                       （未經審計）             （經審計）

       資產總額                 59.80           49.51

       負債總額                 50.83           39.86

       資產凈額                 8.97             9.65

       財務指標

                      （未經審計）              （經審計）

       營業收入                 0.44            15.55

       凈利潤                  -0.68           -1.28

     （二）被擔保人：浙江愛旭太陽能科技有限公司

及元器件銷售；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交

流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目，憑營業執照依法自主開展經營

活動）。

                                                     單位：億元

       財務指標

                       （未經審計）             （經審計）

       資產總額                 151.04          145.91

       負債總額                 96.28            96.86

       資產凈額                 54.76            49.05

       財務指標

                       （未經審計）             （經審計）

       營業收入                 58.06           267.97

     凈利潤              5.71    16.72

  三、擔保合同的主要內容

  （一）公司與興業銀行珠海分行簽署《最高額保證合同》,主要內容如下：

  保證人：上海愛旭新能源股份有限公司

  債權人：興業銀行股份有限公司珠海分行

  債務人：珠海富山愛旭太陽能科技有限公司

  （1）本合同所擔保的債權(以下稱“被擔保債權”)為債權人依據主合同約定為

債務人提供各項借款、融資，擔保及其他表內外金融業務而對債務人形成的全部債

權，包括但不限于債權本金、利息(含罰息、復利)、違約金、損害賠償金、債權人實

現債權的費用等。

  （2）本合同保證額度起算前債權人對債務人已經存在的、本合同雙方同意轉入

本合同約定的最高額保證擔保的債權。

  （3）在保證額度有效期內債權人為債務人辦理的貿易融資、承兌、票據回購、

擔保等融資業務，在保證額度有效期后才因債務人拒付、債權人墊款等行為而發生的

債權人對債務人的借權也構成被擔保債權的一部分。

  （4）債權人因債務人辦理主合同項下各項融資、擔保及其他表內外各項金融業

務而享有的每筆債權的本金、利息、其他費用、履行期限、用途、當事人的權利義務

以及任何其他相關事項以主合同項下的相關協議、合同、申請書、通知書、各類憑證

以及其他相關法律文件的記載為準，且該相關協議、合同、申請書、通知書、各類憑

證以及其他相關法律文件的簽發或簽署無需保證人確認。

  （5）為避免歧義，債權人因準備、完善、履行或強制執行本合同或行使本合同

項下的權利或與之有關而發生的所有費用和支出（包括但不限于律師費用、訴訟(仲

裁)費、向公證機構申請出具執行證書的費用等)均構成被擔保債權的一部分。

  本合同項下保證期間為:

  （1）保證期間根據主合同項下債權人對債務人所提供的每筆融資分別計算，就

每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務履行期限屆滿之日起三年。

  （2）如單筆主合同確定的融資分批到期的，每批債務的保證期間為每批融資履

行期限屆滿之日起三年。

  （3）如主債權為分期償還的，每期債權保證期間也分期計算，保證期間為每期

債權到期之日起三年。

  （4）如債權人與債務人就主合同項下任何一筆融資達成展期協議的，保證人在

此不可撤銷地表示認可和同意該展期，保證人仍對主合同下的各筆融資按本合同約

定承擔連帶保證責任。就每筆展期的融資而言，保證期間為展期協議重新約定的債務

履行期限屆滿之日起三年。

  （5）若債權人根據法律法規規定或主合同的約定宣布債務提前到期的，則保證

期間為債權人向債務人通知的債務履行期限屆滿之日起三年。

  （6）銀行承兌匯票承兌、信用證和保函項下的保證期間為債權人墊付款項之日

起三年，分次墊款的，保證期間從每筆墊款之日起分別計算。

  （7）商業匯票貼現的保證期間為貼現票據到期之日起三年。

  （8）債權人為債務人提供的其他表內外各項金融業務，自該筆金融業務項下債

務履行期限屆滿之日起三年。

  （1）保證額度有效期自 2023 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 1 日止。

  （2）除本合同另有約定外，本合同項下保證擔保的債務的發生日必須在保證額

度有效期內，每筆債務到期日可以超過保證額度有效期的到期日，即不論債務人單筆

債務的到期日是否超過保證額度有效期的到期日，保證人對被保證的債權都應承擔

連帶保證責任。

  （二）公司與興業銀行股份有限公司義烏分行、中國建設銀行股份有限公司義

烏分行、中信銀行股份有限公司義烏分行、中國光大銀行股份有限公司金華義烏支

行 4 家銀行簽署《義烏六期 15GW 高效晶硅太陽能電池項目人民幣肆拾億元銀團貸款

保證合同》,主要內容如下：

  保證人/甲方：上海愛旭新能源股份有限公司

  債權人/乙方：興業銀行股份有限公司義烏分行、中國建設銀行股份有限公司義

烏分行、中信銀行股份有限公司義烏分行、中國光大銀行股份有限公司金華義烏支行

  債務人：浙江愛旭太陽能科技有限公司

  貸款合同及相應融資文件項下的全部債務，包括但不限于全部貸款資金的本金、

利息（包括復利和罰息）、違約金、賠償金、借款人應向銀團成員行支付的其他款項

（包括但不限于有關手續費等）、貸款人實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但

不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、

送達費、公告費、律師費等）。[或]貸款合同項下本金[4,000,000,000 元]（金額大

寫[肆拾億元整]）及利息（包括復利和罰息），貸款合同及相應融資文件項下的違約

金、賠償金、借款人應向銀團成員行支付的其他款項（包括但不限于有關手續費等）、

貸款人實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全

費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。

  （1）本合同的保證期間為自本合同生效之日起至融資文件項下任何及/或全部

債務履行期限屆滿之日起三年。

  （2）保證人同意債務展期的，保證期間至展期協議重新約定的債務履行期限屆

滿之日后三年止。若根據融資文件約定，債務提前到期的，保證期間至債務提前到期

日后三年止。如果融資文件項下的債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均至

最后一期債務履行期限屆滿之日后三年止。

  （3）上述保證期間規定并不互相排斥，而是補充適用。

  四、擔保的必要性和合理性

  公司為全資子公司珠海愛旭和浙江愛旭授信業務提供擔保，是依照董事會和股

東大會決議授權開展的合理經營行為，符合公司整體業務發展的需要。珠海愛旭和浙

江愛旭經營狀況穩定、擔保風險可控，公司為其提供擔保將有助于珠海愛旭和浙江愛

旭經營業務的可持續發展。該項擔保不會影響公司的持續經營能力，不會損害公司及

股東的利益。

  五、董事會意見

  公司于 2023 年 3 月 12 日召開的第九屆董事會第六次會議、第九屆監事會第五

次會議和 2023 年 5 月 4 日召開的 2022 年年度股東大會分別審議通過了《關于 2023

年度向金融機構申請綜合授信額度暨對外擔保額度預計的議案》，同意公司及下屬各

子（孫）公司為合并報表范圍內的相關子公司向金融機構申請辦理綜合授信等各類融

資業務提供總余額不超過 265.00 億的擔保額度（含前期已辦理但尚未到期的擔保余

額）。加上本次簽署的擔保金額在內，公司累計提供擔保的總額為 188.47 億元仍在

年度預計總額度范圍內，因此無需再次提交董事會及股東大會審議批準。

  六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至本公告發布日，公司及控股子公司不存在對合并報表范圍之外的法人主體

及個人提供擔保的情況。

  截至本公告發布日，包括本次簽署的 44.32 億元擔保在內，公司為子公司、子公

司為其他子公司累計提供且尚在存續期的擔保總額為 188.47 億元（不同擔保主體對

同一融資事項分別提供擔保的，擔保金額不重復計算），占公司最近一期經審計凈資

產的 208.05%。其中，在上述擔保余額項下實際債務余額為 84.35 億元，占公司最近

一期經審計凈資產的 93.11%。

  截至本公告發布日，公司及子公司無逾期擔保的情況。

  特此公告。

                            上海愛旭新能源股份有限公司董事會

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