【世界快播報(bào)】美利信: 【2023-010】關(guān)于擬用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的公告

證券代碼：301307          證券簡(jiǎn)稱：美利信           公告編號(hào)：2023-010

              重慶美利信科技股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于擬用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自

           籌資金及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重慶美利信科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 6 月 5 日召開

第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于擬用募

集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的議

案》，同意公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 45,170.85 萬

元，置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 689.11 萬元，合計(jì)置換資金總額共計(jì)人民

幣 45,859.96 萬元。現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的（證監(jiān)許

可〔2023〕418 號(hào)）《關(guān)于同意重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票

注冊(cè)的批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行新股 5,300.00 萬股，本次發(fā)行價(jià)格為

含增值稅）后，募集資金凈額為 157,716.06 萬元，本次募集資金已于 2023 年 4

月 18 日全部到位，其中超募資金為 75,704.3832 萬元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天健會(huì)計(jì)師”）于 2023 年 4 月 18 日對(duì)本次發(fā)行的募集

資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“天健驗(yàn)〔2023〕8-14 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公

司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，且已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀

行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

   根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中披露的募集資

金用途，公司本次募投項(xiàng)目及募集資金凈額使用計(jì)劃如下：

                                                                         單位：萬元

    序號(hào)            項(xiàng)目名稱                    項(xiàng)目總投資                募集資金投資金額

          新能源汽車系統(tǒng)、5G 通信零配件及

          模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

                  合計(jì)                               82,011.68              82,011.68

         公司為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，在不改變募投項(xiàng)目實(shí)施投向、實(shí)

    施主體的情況下，結(jié)合當(dāng)前已投入建設(shè)的實(shí)際情況，擬對(duì)募投項(xiàng)目投入募集資金

    的金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，資金來源為公司首次公開發(fā)行股票募集資金中的部分超募

    資金，計(jì)劃使用超募資金 53,854.98 萬元。調(diào)整后的投入情況如下：

                                                                         單位：萬元

                                                                      擬使用超募資金

    序號(hào)            項(xiàng)目名稱             投資總金額           調(diào)整后擬投資額

                                                                        金額

          新能源汽車系統(tǒng)、5G 通信零配

          件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

              合計(jì)                       67,011.68        120,866.66         53,854.98

         二、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用情況

         （一）以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

         為了保障本次募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，在此次募集資金到賬前，公司根據(jù)項(xiàng)目

    進(jìn)展的實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

    通合伙）出具的“天健審〔2023〕8-367 號(hào)”鑒證報(bào)告，截止 2023 年 4 月 27 日，

    公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資總金額為 45,170.85 萬

    元，公司擬用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金具體情況如下：

                                                                      單位：萬元，%

序                        調(diào)整后募集資        自籌資金實(shí)           占募集資金總

           項(xiàng)目名稱                                                          擬置換金額

號(hào)                         金總投資額        際投入金額            投資的比例

     重慶美利信研發(fā)中心建

     設(shè)項(xiàng)目

     信零配件及模具生產(chǎn)線

     建設(shè)

     項(xiàng)目

     新能源汽車零配件擴(kuò)產(chǎn)

     項(xiàng)目

           合計(jì)          120,866.66   45,170.85            37.37   45,170.85

         （二）以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

         根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天健審〔2023〕8-367 號(hào)”

    鑒證報(bào)告，公司本次發(fā)行各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì) 13,685.94 萬元，截至 2023 年 4 月

    情況如下：

                                                           單位：萬元，%

    序號(hào)            類別                已預(yù)先支付金額              本次擬置換金額

                 合計(jì)                             689.11           689.11

         三、募集資金置換先期投入的實(shí)施

         公司在《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》對(duì)募集資金置換先

    期投入作出如下安排：“若本次發(fā)行上市實(shí)際募集資金不能滿足上述項(xiàng)目的資金

    需求，不足部分由公司自籌解決，若募集資金到位前公司已用自籌資金先行投入，

    則在募集資金到位后，發(fā)行人將首先置換先期投入的資金，然后用于支付項(xiàng)目剩

    余款項(xiàng)；若實(shí)際募集資金超過項(xiàng)目所需資金，超出部分將用于與發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)

    相關(guān)的其他用途。”

         公司本次以募集資金置換先期投入事項(xiàng)與發(fā)行申請(qǐng)文件中的內(nèi)容一致，符合

    法律法規(guī)的規(guī)定及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不

    存在變相改變募集資金用途的情形。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)

    間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用

    的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公

    司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的

規(guī)定。

  四、履行的審議程序及相關(guān)意見

  （一）董事會(huì)審議情況

募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的

議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目以及已支付發(fā)行費(fèi)用的自

籌資金，合計(jì)人民幣 45,859.96 萬元。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

擬用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)

用的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次置換事項(xiàng)履行了必要的審批程序，

不存在變相改變募集資金投向的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  （三）獨(dú)立董事意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投

資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，募資資金的置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，

也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指

引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先

投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)。

  （四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對(duì)募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自

籌資金情況進(jìn)行了審核，出具了《關(guān)于重慶美利信科技股份有限公司以自籌資金

預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審〔2023〕8-367號(hào)），

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：重慶美利信科技股份有限公司管理層

編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市

公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修

訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反

映了美利信公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

  （五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支

付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)履行了必要的法律程序，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)

間不超過六個(gè)月，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等

相關(guān)規(guī)定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相

改變募集資金投向和損害股東利益之情形。本次置換議案己經(jīng)公司第一屆董事會(huì)

第十四次會(huì)議和公司第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表同意意

見。綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。

  五、備查文件

有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》；

集資金置換自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見》。

  特此公告。

                    重慶美利信科技股份有限公司董事會(huì)

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