當前視點！東湖高新: 關于2022年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告

證券代碼：600133           證券簡稱：東湖高新           公告編號：臨 2023-052

可轉債代碼：110080          可轉債簡稱：東湖轉債

               武漢東湖高新集團股份有限公司

(資料圖)

     關于 2022 年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

   調整前轉股價格：5.84 元/股

   調整后轉股價格：5.71 元/股

   “東湖轉債”本次轉股價格調整實施日期：2023 年 6 月 26 日

   “東湖轉債”自 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 21 日（權益分派股權登記

日）期間停止轉股，2023 年 6 月 26 日起恢復轉股。

   經中國證券監督管理委員會《關于核準武漢東湖高新集團股份有限公司公開

發行可轉換公司債券的批復》（證監許可（2021）802 號）批準，武漢東湖高新

集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 12 日公開發行了面值總

額為 15.50 億元的可轉換公司債券，并于 2021 年 5 月 12 日在上海證券交易所上

市交易（債券簡稱“東湖轉債”，債券代碼“110080”）。“東湖轉債” 存續期 6

年，自 2021 年 4 月 12 日至 2027 年 4 月 11 日，轉股起止日期自 2021 年 10 月

下：

                        “東湖轉債”轉股價格自 2021 年 6

月 18 日起調整為 6.05 元/股，具體內容詳見公司于 2021 年 6 月 18 日在上海證券

交易所網站及指定媒體披露的《武漢東湖高新集團股份有限公司關于調整可轉債

轉股價格的提示性公告》（公告編號：臨 2021-068）。

                        “東湖轉債”轉股價格自 2022 年 6

月 29 日起調整為 5.84 元/股，具體內容詳見公司于 2022 年 6 月 22 日在上海證券

交易所網站及指定媒體披露的《武漢東湖高新集團股份有限公司關于 2021 年度

權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：臨 2022-056）。

證券代碼：600133         證券簡稱：東湖高新         公告編號：臨 2023-052

可轉債代碼：110080        可轉債簡稱：東湖轉債

   一、本次轉股價格調整依據

度利潤分配預案》（以下簡稱“本次權益分派”），公司將以本次實施權益分派股

權登記日登記的總股本為基數分配利潤，向本次權益分派股權登記日在冊的全體

股東每 10 股派發現金紅利 1.26 元（含稅）。本次分配不涉及資本公積金轉增股

本。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《武漢東湖

高新集團股份有限公司 2022 年年度權益分派實施公告》

                           （公告編號：臨 2023-051）。

   根據《武漢東湖高新集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

（以下簡稱“《可轉債募集說明書》”）的發行條款及相關規定，在“東湖轉債”

發行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉債

轉股而增加的股本）、配股使公司股份發生變化及派送現金股利等情況時，公司

將按相關公式進行轉股價格的調整。

   因此，

     “東湖轉債” 轉股價格將進行調整，本次調整符合《可轉債募集說明

書》的相關規定。

   二、本次轉股價格調整公式

   根據公司《可轉債募集說明書》規定，在本次可轉債發行之后，當公司因派

送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、

配股使公司股份發生變化及派送現金股利等情況時，將按下述公式進行轉股價格

的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）

   增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/( 1+n+k)

   派發現金股利：P1=P0-D

   上述三項同時進行：P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k)

   其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股

率， A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利， P1 為調整后轉股價。

證券代碼：600133          證券簡稱：東湖高新              公告編號：臨 2023-052

可轉債代碼：110080         可轉債簡稱：東湖轉債

的調整公式 P1=P0–D，其中，調整前轉股價 P0=5.84 元/股，每股派送現金股利

D=0.126 元/股，調整后轉股價 P1=5.714≈5.71 元/股。

日（除權除息日）起生效。

    “東湖轉債”自 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 21 日（權益分派股權登

記日）期間停止轉股，2023 年 6 月 26 日起恢復轉股，敬請廣大投資者注意投資

風險。

   特此公告。

                               武漢東湖高新集團股份有限公司

                                        董    事    會

                                   二〇二三年六月十六日

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