浙文互聯: 浙文互聯關于使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金的公告

證券代碼：600986     證券簡稱：浙文互聯           公告編號：臨 2023-050

              浙文互聯集團股份有限公司

 關于使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資

(資料圖片)

                     金的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   浙文互聯集團股份有限公司（以下簡稱“浙文互聯”或“公司”）于 2023 年

《關于使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用

募集資金人民幣 2,373,584.90 元置換預先支付發行費用的自籌資金，符合募集

資金到賬后 6 個月內進行置換的規定。

   一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意浙文互聯集團股份有限公司

向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]1454 號），公司獲準向特定

對象發行人民幣普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值為人民幣 1.00 元，發

行價為 4.85 元/股，共計募集資金人民幣 799,999,997.05 元，扣除發行費用人

民幣 8,972,592.88 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 791,027,404.17 元。

本次發行募集資金已于 2023 年 8 月 17 日全部匯入公司募集資金專項賬戶，天圓

全會計師事務所（特殊普通合伙）已對上述募集資金到位情況進行了審驗，并于

                       （天圓全驗字[2023]000018 號）。為規范募

集資金的管理和使用，公司及募投項目實施主體子公司依照規定開設了募集資金

專戶，與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議，對募

集資金實行專戶存儲管理。

                             ?

     二、以自籌資金預先支付發行費用和置換情況概述

     截至 2023 年 8 月 29 日，公司以自有資金預先支付不含增值稅發行費用人民

幣 2,373,584.90 元，該金額已經天圓全會計師事務所（特殊普通合伙）出具的

《關于浙文互聯集團股份有限公司以募集資金置換預先支付發行費用的自籌資

金專項說明的鑒證報告》

          （天圓全專審字[2023]001084 號）驗證，本次擬使用募

集資金一次性置換。具體明細如下：

                                                         單位：人民幣元

                             發行費用總額           自籌資金預先

              發行費用總額

序號     費用類別                  （不含增值            支付金額（不         本次置換金額

              （含增值稅）

                                  稅）          含增值稅）

      合計      9,510,948.45   8,972,592.88     2,373,584.90   2,373,584.90

     三、本次以募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金的審議程序以及是

否符合監管要求

     公司第十屆董事會第五次會議、第十屆監事會第五次會議審議通過了《關于

使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資

金人民幣 2,373,584.90 元置換預先支付發行費用的自籌資金，符合募集資金到

賬后 6 個月內進行置換的規定。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立

意見。

     本次以募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金不影響募投項目的正常

進行，本次募集資金置換時間距募集資金到賬日未超過 6 個月，符合相關法律法

規的要求。

                                 ?

  四、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次以募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金，

不存在變相改變公司募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，且置換時間距

離募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號——規范運作（2023 年 8 月修訂）》及公司募集資金管理制

度的相關規定，內容及程序合法合規。因此，同意使用募集資金置換預先支付發

行費用的自籌資金。

  （二）監事會意見

  公司監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金

的審議決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號

——規范運作（2023 年 8 月修訂）

                   》等相關規定，募集資金置換時間距離募集資

金到賬時間未超過 6 個月，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情

形。監事會同意公司使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金事項。

  （三）會計師事務所的鑒證意見

  天圓全會計師事務所（特殊普通合伙）認為，浙文互聯管理層編制的專項說

明符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求

(2022 年修訂)》(證監會公告[2022115 號)及《上海證券交易所上市公司自律監

管指引第 1 號——規范運作（2023 年 8 月修訂）》的規定，在所有重大方面如實

反映了浙文互聯截至 2023 年 8 月 29 日止以自籌資金預先支付發行費用的實際

情況。

  （四）保薦機構意見

  經核查，保薦機構浙商證券股份有限公司認為：

                         ?

董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，天圓全會計師事務所

（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，履行了必要的審批程序。

或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的

正常進行，且置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合《證券發行上

市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求（2022 年修訂）》

                 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號

——規范運作（2023 年 8 月修訂）》等相關法律法規的要求。

  綜上所述，保薦機構同意公司本次使用募集資金置換預先支付發行費用的自

籌資金事項。

  特此公告。

                            浙文互聯集團股份有限公司董事會

                        ?

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