環球速訊：ST龍凈: 2022年第三季度報告

證券代碼：600388                                                      證券簡稱：ST 龍凈

(資料圖)

債券代碼：110068                                                      轉債簡稱：龍凈轉債

              福建龍凈環保股份有限公司

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

     陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存

在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息

的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

                                                            單位：元 幣種：人民幣

                                  本報告期比上                               年初至報告期末

項目               本報告期             年同期增減變            年初至報告期末            比上年同期增減

                                   動幅度(%)                              變動幅度(%)

營業收入           2,588,937,043.88            -22.97   7,477,732,033.29        -9.21

歸屬于上市公司股東

的凈利潤

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益       229,843,615.36              -7.92    554,745,881.50         -6.10

的凈利潤

經營活動產生的現金

                        不適用                不適用       257,220,615.31        -26.21

流量凈額

基本每股收益（元/股）               0.23             -13.74              0.59         -9.23

稀釋每股收益（元/股）                0.21            -14.78                0.54                     -8.47

加權平均凈資產收益                         減少 0.94 個百                                減少 1.82 個百分

率（%）                                        分點                                              點

                                                                            本報告期末比上

                本報告期末                         上年度末                          年度末增減變動

                                                                                幅度(%)

總資產           26,976,603,019.13                     26,909,559,947.41                     0.25

歸屬于上市公司股東

的所有者權益

注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

                                                         單位：元 幣種：人民幣

                                                            年初至報告  說

               項目                                   本報告期金額

                                                             期末金額  明

非流動性資產處置損益                                             112,052.62           692,230.43

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相

關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享                           18,842,700.22      66,132,038.61

受的政府補助除外

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有

交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生

金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融                             7,459,099.24     27,907,867.21

資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和

其他債權投資取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回                                        0          1,150,000.00

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                   1,034,407.55          -646,813.02

減：所得稅影響額                                              3,392,524.03     13,769,203.55

  少數股東權益影響額（稅后）                                       -428,734.72           129,167.65

               合計                                   24,484,470.32      81,336,952.03

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

                         變動比                              主要原因

       項目名稱

                         例（%）

應收票據                        49.93    本期拆票銀行質押的票據增加所致

應收款項融資                      -44.95   本期票據支付增加所致

預付賬款                        42.94    預付材料款、安裝工程款增加所致

合同資產                 37.63    本期未到期的質保金增加所致

長期應收款                44.70    西安龍凈長期應收的款項增加所致

長期股權投資              -78.72    本期收購卡萬塔少數股權核算方法改為成本法所致

無形資產                 36.11    本期增加卡萬塔經營權和土地所致

其他非流動資產             -62.49    本期預付工程款收回所致

短期借款                -39.99    本期歸還金融機構短期貸款所致

應付票據                 40.44    本期大票拆小票開出的票據增加所致

應付職工薪酬              -60.36    本期支付上年計提未發放的年終獎所致

應付股利              1,947.00    2022 年半年度現金股利部分尚未支付所致

一年內到期的非流動負債         105.07    一年內到期的長期借款增加所致

租賃付債                -37.34    按期支付融資租賃租金所致

長期應付款               506.24    本期增加邯鄲朗凈融資租賃款所致

預計負債                127.09    本期增加中濱環保填埋場退役費用所致

其他綜合收益               74.19    外幣財務報表折算差額變動所致

對聯營企業和合營企業的投資收益     498.68    本期按股權計算的合營企業收益增加

信用減值損失               42.78    本期應收款項按賬齡計提的壞賬準備減少所致

資產減值損失               58.73    本期合同資產按賬齡計提的壞賬準備減少所致

資產處置收益              -96.69    本期固定資產處置收益減少所致

營業外收入               -47.78    本期非經營性的收入減少所致

少數股東損益              -80.24    非全資子公司少數股東按股權比例計算收益減少

經營活動產生的現金流量凈額       -26.21    銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致

                              本期購建長期資產支付的現金減少、原控股股東資

投資活動產生的現金流量凈額       104.81

                              金占用及預付工程款投資款退回所致

                              本期借款收到的現金減少及償還債務支付的現金增

籌資活動產生的現金流量凈額      -198.64

                              加所致

二、 股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                             單位：股

                                   報告期末表決權恢復的優

報告期末普通股股東總數       1,069,096,836                                 不適用

                                   先股股東總數（如有）

                  前 10 名股東持股情況

                                                  持有有   質押、標記或凍結

                                          持股               情況

                                                  限售條

       股東名稱     股東性質         持股數量         比例

                                                  件股份   股份

                                          (%)                  數量

                                                  數量    狀態

紫金礦業集團股份有限公司    國有法人     160,586,231      15.02         無            0

龍巖市國有資產投資經營有

                國有法人     100,371,338       9.39         無            0

限公司

                境內非國

龍凈實業投資集團有限公司                 84,310,926    7.89         凍結   84,310,926

                 有法人

                  境內非國

西藏陽光泓瑞工貿有限公司               22,807,835     2.13       質押        4,310,000

                   有法人

深圳永冠基金管理有限公司

－永冠新瑞 1 號私募證券投資    其他      13,999,000     1.31           無            0

基金

深圳市恒泰融安投資管理有

限公司－恒泰融安瑞獅 1 號私    其他      11,345,206     1.06           無            0

募證券投資基金

                  境內非國

平潭潤垚實業有限公司                 10,040,000     0.94       質押       10,040,000

                   有法人

福建龍凈環保股份有限公司

                   其他       9,759,390     0.91           無            0

－第七期員工持股計劃

深圳市云古投資有限公司－

云古湛盧 1 號私募證券投資基    其他       8,685,250     0.81           無            0

金

龍巖市電力建設發展有限公      境內非國

司                  有法人

                  前 10 名無限售條件股東持股情況

                            持有無限售條件                股份種類及數量

股東名稱

                             流通股的數量               股份種類         數量

紫金礦業集團股份有限公司                       160,586,231   人民幣普通股      160,586,231

龍巖市國有資產投資經營有限公司                    100,371,338   人民幣普通股      100,371,338

龍凈實業投資集團有限公司                        84,310,926   人民幣普通股       84,310,926

西藏陽光泓瑞工貿有限公司                        22,807,835   人民幣普通股       22,807,835

深圳永冠基金管理有限公司－永冠新瑞 1 號

私募證券投資基金

深圳市恒泰融安投資管理有限公司－恒泰融

安瑞獅 1 號私募證券投資基金

平潭潤垚實業有限公司                          10,040,000   人民幣普通股       10,040,000

福建龍凈環保股份有限公司－第七期員工持

股計劃

深圳市云古投資有限公司－云古湛盧 1 號私

募證券投資基金

龍巖市電力建設發展有限公司                        8,632,545   人民幣普通股        8,632,545

           （1）福建陽光集團有限公司間接持有公司 7.89%的股權。福建陽光集團有

           限公司全資子公司西藏陽光泓瑞工貿有限公司持有本公司股份 22,807,835

           股，公司總股本 2.13%，合計持有公司總股本的 10.02%。

           （2）公司原控股股東龍凈實業投資集團有限公司及其一致行動人西藏陽光

上述股東關聯關系

           泓瑞工貿有限公司 ，將其持有的 107,118,761 股股份（占公司總股本的

或一致行動的說明

           （3）  截至 2022 年 9 月 30 日，紫金礦業及其控股子公司合計持有 169,925,781

           股股份，占公司總股本的 15.89%；合計控制公司 277,044,542 股股份的表

           決權，占公司股份總數的 25.91%。

前 10 名股東及前 10

名無限售股東參與

融資融券及轉融通        西藏陽光泓瑞工貿有限公司信用證券賬戶持有數量 18,497,800 股。

業務情況說明（如

有）

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

（一期）投資合同》，擬在上杭新材料科創谷建設產能 5GWh、總投資約 20 億元的磷酸鐵鋰儲能

電芯項目。

福建龍凈量道儲能科技有限公司，合資公司注冊資本 10,000 萬元，其中量道持股 51%，公司全資

子公司龍凈新能源科技有限公司持股 49%。該項目計劃投資建設年產 6GWh 鋰電儲能系統，其中

一期工程產能為 1GWh，主要建設內容包括但不限于：儲能系統設備集成工廠(電池集裝箱系統、

BMS 系統、升壓變流艙、EMS 系統、消防系統、監控系統）、BMS 研發、EMS 研發、風冷/液

冷系統集成研發、電芯檢測等。

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

                         合并資產負債表

編制單位:福建龍凈環保股份有限公司

                                單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

                項目                   2022 年 9 月 30 日         2021 年 12 月 31 日

流動資產：

 貨幣資金                                     2,165,435,625.57      2,379,543,928.72

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據                                      680,430,567.68        453,819,482.20

 應收賬款                                     3,020,057,471.23      2,814,544,530.01

 應收款項融資                                    630,505,127.65       1,145,398,381.09

預付款項                          580,967,627.99      406,434,197.94

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

其他應收款                        1,671,539,456.06    2,142,617,103.70

其中：應收利息

     應收股利

買入返售金融資產

存貨                           8,388,430,876.19    8,499,341,916.69

合同資產                         1,046,890,500.05     760,670,273.35

持有待售資產

一年內到期的非流動資產                   104,785,985.94      129,746,939.04

其他流動資產                       1,163,841,630.41    1,225,662,923.24

 流動資產合計                    19,452,884,868.77    19,957,779,675.98

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

其他債權投資

長期應收款                         149,314,963.32      103,191,088.63

長期股權投資                         23,174,963.87      108,923,570.75

其他權益工具投資                         5,599,049.87        5,599,049.87

其他非流動金融資產

投資性房地產                        222,541,937.92      218,454,782.07

固定資產                         2,117,356,854.81    1,974,339,393.11

在建工程                          838,136,993.87      686,007,848.05

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產                         139,980,780.41      154,746,102.56

無形資產                         2,808,658,073.58    2,063,595,684.81

開發支出                           11,352,105.61       12,401,665.55

商譽                            741,070,165.48      771,283,654.48

長期待攤費用                         18,187,649.68       23,408,101.05

遞延所得稅資產                       211,274,691.74      197,833,128.88

其他非流動資產                       237,069,920.20      631,996,201.62

 非流動資產合計                     7,523,718,150.36    6,951,780,271.43

  資產總計                     26,976,603,019.13    26,909,559,947.41

流動負債：

短期借款                          733,262,295.84     1,171,974,379.18

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

 應付票據                           503,348,698.53      337,047,706.27

 應付賬款                          4,295,664,221.64    4,542,855,374.08

 預收款項                            88,863,460.16       89,843,641.56

 合同負債                          8,058,853,636.58    8,334,154,565.73

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬                          63,885,939.54      161,153,932.74

 應交稅費                           168,465,044.07      186,286,271.39

 其他應付款                          175,283,850.26      219,010,877.35

 其中：應付利息

   應付股利                          23,293,148.85         1,137,917.35

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債                    735,880,945.50      358,838,480.62

 其他流動負債                         252,321,962.10      214,500,507.62

 流動負債合計                      15,075,830,054.22    15,615,665,736.54

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款                          1,924,491,846.50    1,906,323,267.50

 應付債券                          1,856,793,174.93    1,816,878,322.26

 其中：優先股

   永續債

 租賃負債                            43,529,637.94       69,464,507.00

 長期應付款                          212,186,591.10       35,000,619.49

 長期應付職工薪酬

 預計負債                            90,798,522.27       39,984,067.58

 遞延收益                           345,573,773.08      331,934,857.45

 遞延所得稅負債                         69,475,831.66       69,942,621.50

 其他非流動負債

 非流動負債合計                       4,542,849,377.48    4,269,528,262.78

  負債合計                       19,618,679,431.70    19,885,193,999.32

所有者權益（或股東權益）：

 實收資本（或股本）                     1,069,096,836.00    1,069,065,000.00

 其他權益工具                         270,667,535.63      270,713,019.08

 其中：優先股

   永續債

 資本公積                           428,791,101.87      485,639,828.66

 減：庫存股

 其他綜合收益                            -788,468.02        -3,055,073.22

 專項儲備                                     20,852,964.31        21,896,669.24

 盈余公積                                    542,869,281.55       542,869,281.55

 一般風險準備

 未分配利潤                                  4,870,075,787.61     4,500,638,573.90

 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計                   7,201,565,038.95     6,887,767,299.21

 少數股東權益                                  156,358,548.48       136,598,648.88

 所有者權益（或股東權益）合計                         7,357,923,587.43     7,024,365,948.09

   負債和所有者權益（或股東權益）總計                   26,976,603,019.13    26,909,559,947.41

公司負責人：羅如生           主管會計工作負責人：丘壽才                   會計機構負責人：謝文革

                          合并利潤表

編制單位：福建龍凈環保股份有限公司

                               單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

               項目

                                           （1-9 月）             （1-9 月）

一、營業總收入                                  7,477,732,033.29    8,236,735,615.44

其中：營業收入                                  7,477,732,033.29    8,236,735,615.44

   利息收入

   已賺保費

   手續費及傭金收入

二、營業總成本                                  6,802,721,473.96    7,461,230,253.94

其中：營業成本                                  5,651,417,742.35    6,370,339,217.72

   利息支出

   手續費及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

   提取保險責任準備金凈額

   保單紅利支出

   分保費用

   稅金及附加                                    47,507,705.95      49,926,566.92

   銷售費用                                    179,915,890.57     180,433,744.87

   管理費用                                    441,276,201.13     408,422,823.07

   研發費用                                    370,065,428.53     321,936,191.80

   財務費用                                    112,538,505.43     130,171,709.56

   其中：利息費用                                 170,163,202.19     133,405,650.15

        利息收入                                25,064,297.85      13,280,328.51

 加：其他收益                                     66,384,762.77      55,161,422.01

   投資收益（損失以“－”號填列）                          32,374,450.42      30,347,098.17

   其中：對聯營企業和合營企業的投資收益                        8,486,924.31       -2,128,763.97

     以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

   匯兌收益（損失以“－”號填列）

     凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

     公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“－”號填列）               -19,486,387.82   -34,058,068.94

     資產減值損失（損失以“－”號填列）               -15,922,551.84   -38,577,660.54

     資產處置收益（損失以“－”號填列）                  839,936.28     25,386,082.64

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                    739,200,769.14   813,764,234.84

 加：營業外收入                               4,193,769.07     8,030,900.34

 減：營業外支出                               6,182,676.04     7,194,718.65

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                  737,211,862.17   814,600,416.53

 減：所得稅費用                              99,673,966.54   114,123,042.55

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                    637,537,895.63   700,477,373.98

（一）按經營持續性分類

（二）按所有權歸屬分類

列）

六、其他綜合收益的稅后凈額                          2,266,605.20      -884,613.39

 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額               2,266,605.20      -884,613.39

  （1）重新計量設定受益計劃變動額

  （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益

  （3）其他權益工具投資公允價值變動

  （4）企業自身信用風險公允價值變動

  （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益

  （2）其他債權投資公允價值變動

  （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

  （4）其他債權投資信用減值準備

  （5）現金流量套期儲備

  （6）外幣財務報表折算差額                        2,266,605.20      -884,613.39

  （7）其他

 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                             639,804,500.83   699,592,760.59

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                 638,349,438.73   692,228,314.67

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額                     1,455,062.10     7,364,445.92

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                                0.59             0.65

 （二）稀釋每股收益(元/股)                                0.54             0.59

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元, 上期被合并方實現的

凈利潤為： 0 元。

公司負責人：羅如生         主管會計工作負責人：丘壽才               會計機構負責人：謝文革

                      合并現金流量表

編制單位：福建龍凈環保股份有限公司

                            單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

             項目                      2022 年前三季度         2021 年前三季度

                                        （1-9 月）            （1-9 月）

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                      5,202,732,260.34   5,448,094,048.96

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                               72,063,129.36       15,091,679.84

 收到其他與經營活動有關的現金                       130,631,581.93      156,335,622.99

  經營活動現金流入小計                         5,405,426,971.63   5,619,521,351.79

 購買商品、接受勞務支付的現金                      3,551,672,630.66   3,531,391,061.13

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                       889,862,760.44      826,818,991.72

 支付的各項稅費                              362,611,034.08      531,096,403.70

 支付其他與經營活動有關的現金                       344,059,931.14      381,607,735.11

  經營活動現金流出小計                         5,148,206,356.32   5,270,914,191.66

   經營活動產生的現金流量凈額                      257,220,615.31      348,607,160.13

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                           2,909,000,000.00   2,630,000,000.00

 取得投資收益收到的現金                           31,153,594.59       40,143,300.39

 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金

凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金                       695,995,395.81

  投資活動現金流入小計                              3,637,737,911.46      2,696,317,508.66

 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金                    489,047,661.46      1,929,940,880.46

 投資支付的現金                                  2,930,311,347.30      2,530,000,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額                        110,697,307.41       233,174,752.44

 支付其他與投資活動有關的現金                                                  240,000,000.00

  投資活動現金流出小計                              3,530,056,316.17      4,933,115,632.90

    投資活動產生的現金流量凈額                           107,681,595.29     -2,236,798,124.24

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

 取得借款收到的現金                                1,516,000,000.00      2,580,524,600.00

 收到其他與籌資活動有關的現金                             244,600,000.00

  籌資活動現金流入小計                              1,760,600,000.00      2,580,524,600.00

 償還債務支付的現金                                1,963,708,064.11      1,560,375,389.27

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金                          357,938,477.05       261,003,164.80

 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤                            600,000.00          1,500,000.00

 支付其他與籌資活動有關的現金                             111,871,182.27        76,956,125.00

  籌資活動現金流出小計                              2,433,517,723.43      1,898,334,679.07

    籌資活動產生的現金流量凈額                          -672,917,723.43       682,189,920.93

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                           25,096,442.55          2,143,296.35

五、現金及現金等價物凈增加額                             -282,919,070.28     -1,203,857,746.83

 加：期初現金及現金等價物余額                           1,870,946,398.01      2,461,121,368.32

六、期末現金及現金等價物余額            1,588,027,327.73 1,257,263,621.49

公司負責人：羅如生    主管會計工作負責人：丘壽才         會計機構負責人：謝文革

                       母公司資產負債表

編制單位:福建龍凈環保股份有限公司

                                 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

              項目                     2022 年 9 月 30 日         2021 年 12 月 31 日

流動資產：

 貨幣資金                                    1,350,558,930.10      1,439,039,513.97

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據                                     408,846,832.53         304,079,568.37

 應收賬款                                    2,134,639,461.94      2,008,249,570.44

 應收款項融資                                   235,625,511.20         560,103,639.30

 預付款項                                     210,767,130.06         172,077,661.71

 其他應收款                                   1,663,218,263.42      1,999,059,457.36

 其中：應收利息

     應收股利                     101,678,406.95       53,036,730.08

存貨                           4,929,750,606.80    4,563,043,966.58

合同資產                          734,243,921.55      535,825,885.71

持有待售資產

一年內到期的非流動資產                    43,632,411.72       68,593,364.82

其他流動資產                       3,181,159,553.45    4,408,679,598.81

 流動資產合計                    14,892,442,622.77    16,058,752,227.07

非流動資產：

債權投資

其他債權投資

長期應收款                          52,770,599.24       80,818,185.52

長期股權投資                       6,023,293,144.10    6,035,019,707.79

其他權益工具投資                         5,599,049.87        5,599,049.87

其他非流動金融資產

投資性房地產                         22,108,813.48       13,418,156.88

固定資產                          521,298,911.47      530,038,734.08

在建工程                          427,590,426.29      252,905,908.55

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產                          313,916,551.04      322,766,017.22

開發支出                           11,352,105.61       12,401,665.55

商譽

長期待攤費用                           4,780,315.18        5,254,107.66

遞延所得稅資產                        90,067,300.79       90,095,419.99

其他非流動資產                       222,849,172.05      520,787,180.24

 非流動資產合計                     7,695,626,389.12    7,869,104,133.35

  資產總計                     22,588,069,011.89    23,927,856,360.42

流動負債：

短期借款                          600,353,083.34      991,060,277.79

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據                          382,384,203.82      336,727,946.56

應付賬款                         2,198,074,322.76    2,332,602,006.53

預收款項

合同負債                         5,128,336,195.01    5,624,556,903.19

應付職工薪酬                         31,701,992.27       71,741,214.65

應交稅費                           51,753,847.85       87,247,754.86

其他應付款                         306,117,624.76      152,128,172.41

其中：應付利息

     應付股利                      22,495,980.55          340,749.05

持有待售負債

 一年內到期的非流動負債                           600,029,983.03       238,927,267.76

 其他流動負債                               3,695,379,522.40     4,612,972,047.59

  流動負債合計                             12,994,130,775.24    14,447,963,591.34

非流動負債：

 長期借款                                 1,117,853,267.50     1,462,553,267.50

 應付債券                                 1,856,793,174.93     1,816,878,322.26

 其中：優先股

    永續債

 租賃負債

 長期應付款                                    5,776,392.96       26,483,967.32

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                                  149,997,149.26       141,875,980.72

 遞延所得稅負債                                  2,887,308.93         2,887,308.93

 其他非流動負債

  非流動負債合計                             3,133,307,293.58     3,450,678,846.73

   負債合計                              16,127,438,068.82    17,898,642,438.07

所有者權益（或股東權益）：

 實收資本（或股本）                            1,069,096,836.00     1,069,065,000.00

 其他權益工具                                270,667,535.63       270,713,019.08

 其中：優先股

    永續債

 資本公積                                  531,544,184.59       531,240,295.54

 減：庫存股

 其他綜合收益                                   1,912,567.78          536,047.93

 專項儲備                                     7,936,191.72       12,969,419.26

 盈余公積                                  542,869,281.55       542,869,281.55

 未分配利潤                                4,036,604,345.80     3,601,820,858.99

  所有者權益（或股東權益）合計                      6,460,630,943.07     6,029,213,922.35

   負債和所有者權益（或股東權益）總計                 22,588,069,011.89    23,927,856,360.42

公司負責人：羅如生         主管會計工作負責人：丘壽才                   會計機構負責人：謝文革

                       母公司利潤表

編制單位：福建龍凈環保股份有限公司

                            單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

             項目

                                   （1-9 月）    （1-9 月）

一、營業收入                                 4,712,895,456.96    5,013,607,819.34

 減：營業成本                                3,659,126,965.55    3,998,479,099.08

   稅金及附加                                  16,360,878.01       23,663,792.30

   銷售費用                                   91,397,101.29       96,400,465.48

   管理費用                             234,563,590.60    192,479,477.41

   研發費用                             217,485,229.48    178,674,197.29

   財務費用                              64,238,927.49    108,085,059.03

   其中：利息費用                          109,003,252.40    105,254,814.08

         利息收入                        18,810,177.18       5,158,858.33

 加：其他收益                              26,720,663.72     11,833,822.38

   投資收益（損失以“－”號填列）                  318,751,582.80    714,064,820.32

   其中：對聯營企業和合營企業的投資收益                 8,486,924.31      -1,509,385.85

         以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

   凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

   信用減值損失（損失以“-”號填列）                   -566,643.10     -28,412,729.78

   資產減值損失（損失以“-”號填列）                -10,756,081.98     -32,297,631.57

   資產處置收益（損失以“－”號填列）                     35,830.16        489,641.52

二、營業利潤（虧損以“－”號填列）                   763,908,116.14   1,081,503,651.62

 加：營業外收入                               450,971.72        1,621,304.24

 減：營業外支出                              2,361,012.18       1,165,225.44

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                 761,998,075.68   1,081,959,730.42

  減：所得稅費用                            60,568,969.05     61,355,864.89

四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                   701,429,106.63   1,020,603,865.53

 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）             701,429,106.63   1,020,603,865.53

 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

五、其他綜合收益的稅后凈額                         1,376,519.85        193,312.93

 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

 （二）將重分類進損益的其他綜合收益                    1,376,519.85        193,312.93

六、綜合收益總額                            701,429,106.63   1,020,797,178.46

七、每股收益：

  （一）基本每股收益(元/股)

  （二）稀釋每股收益(元/股)

公司負責人：羅如生        主管會計工作負責人：丘壽才              會計機構負責人：謝文革

                 母公司現金流量表

編制單位：福建龍凈環保股份有限公司

                         單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

             項目                   2022 年前三季度         2021 年前三季度

                                     （1-9月）             （1-9月）

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                   2,756,531,806.38   3,021,916,640.90

 收到的稅費返還                            25,048,027.06        3,492,152.17

 收到其他與經營活動有關的現金                   3,315,706,941.76   3,045,698,408.16

  經營活動現金流入小計                      6,097,286,775.20   6,071,107,201.23

 購買商品、接受勞務支付的現金                   2,112,243,766.76   4,654,417,441.85

 支付給職工及為職工支付的現金                    408,731,189.76      372,223,123.79

 支付的各項稅費                           172,780,641.51      295,066,720.87

 支付其他與經營活動有關的現金                   3,367,540,056.51   1,183,953,359.15

  經營活動現金流出小計                      6,061,295,654.54   6,505,660,645.66

 經營活動產生的現金流量凈額                      35,991,120.66     -434,553,444.43

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                        2,909,000,000.00   2,630,000,000.00

 取得投資收益收到的現金                        31,153,594.59       70,010,214.24

 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金

凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額                                       139,851.67

 收到其他與投資活動有關的現金                    585,545,395.81

  投資活動現金流入小計                      3,525,845,209.18   2,700,156,465.91

 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金           152,537,363.00      933,404,282.99

 投資支付的現金                          2,948,586,512.00   3,092,491,567.00

 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金                                        170,000,000.00

  投資活動現金流出小計                      3,101,123,875.00   4,195,895,849.99

   投資活動產生的現金流量凈額                   424,721,334.18    -1,495,739,384.08

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

 取得借款收到的現金                        1,305,000,000.00   2,303,524,600.00

 收到其他與籌資活動有關的現金                    110,900,000.00

  籌資活動現金流入小計                      1,415,900,000.00   2,303,524,600.00

 償還債務支付的現金                        1,741,000,000.00     962,362,640.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金                 326,298,546.61      244,108,889.94

 支付其他與籌資活動有關的現金                        788,666.67        3,617,677.68

  籌資活動現金流出小計                      2,068,087,213.28   1,210,089,207.62

   籌資活動產生的現金流量凈額                   -652,187,213.28   1,093,435,392.38

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                  19,146,982.92        3,036,404.45

五、現金及現金等價物凈增加額                       -172,327,775.52    -833,821,031.68

 加：期初現金及現金等價物余額                      1,033,571,946.27   1,348,886,766.33

六、期末現金及現金等價物余額             861,244,170.75 515,065,734.65

公司負責人：羅如生      主管會計工作負責人：丘壽才         會計機構負責人：謝文革

□適用 √不適用

  特此公告。

                                       福建龍凈環保股份有限公司董事會

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標簽： 季度報告