中遠海運科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

(資料圖片僅供參考)

股票簡稱：中遠?？?ensp;                     股票代碼：002401                              編號： 2022-037

                     中遠海運科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏。

重要內容提示:

在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

告中財務信息的真實、準確、完整。

□ 是 √ 否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                               本報告期比上年同期                                 年初至報告期末比上

              本報告期                                   年初至報告期末

                                  增減                                       年同期增減

營業收入（元）       477,031,198.92         17.43%          1,324,515,170.33           9.71%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益     51,065,267.16              44.87%        145,885,914.92            38.51%

的凈利潤（元）

經營活動產生的現金

                 —                   —                -118,256,670.02          -127.67%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產收益

率

             本報告期末                上年度末                    本報告期末比上年度末增減

總資產（元）      2,919,455,662.27    3,494,584,334.57                                -16.46%

歸屬于上市公司股東

的所有者權益（元）

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（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                        單位：元

     項目           本報告期金額                年初至報告期期末金額                 說明

非流動資產處置損益（包括

已計提資產減值準備的沖銷           -94,193.48             -112,452.10   資產處置收益

部分）

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經營業務密切

                                                            科研項目補貼和其他政府補

相關，符合國家政策規定、         1,588,657.67            5,554,391.58

                                                            助

按照一定標準定額或定量持

續享受的政府補助除外）

受托經營取得的托管費收入         4,245,283.02           14,206,893.51   對母公司的托管收入

除上述各項之外的其他營業

外收入和支出

減：所得稅影響額               860,962.08            2,797,324.95

合計                   4,878,785.13           15,851,508.04          --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

收到銀行承兌匯票增加所致。

期支付項目供應商預付款增加所致。

成本確認增加所致。

本期收入確認增加所致。

建工程項目投入增加所致。

發支出投入增加所致。

系開具的票據到期支付所致。

預收租金款增加所致。

                                中遠海運科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

本期收入確認增加所致。

本期交納計提的稅費所致。

系本期限制性股票激勵計劃首次授予部分第一次解鎖股份所致。

系本期待轉銷項稅額減少所致。

限制性股票激勵計劃首次授予部分第一次解鎖股份所致。

稅金增加所致。

投入減少所致。

政府補助收入減少所致。

計提應收賬款及其他應收款壞賬準備所致。

固定資產處置收益減少所致。

的營業外收入減少所致。

（四） 管理層討論

主要業績指標穩步增長。2022 年 1-9 月，公司實現營業收入 1,324,515,170.33 元，同比

增長 9.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 161,737,422.96 元，同比增長 23.51%；歸屬

于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 145,885,914.92 元，同比增長 38.51%。

  近年來，隨著我國高速公路運輸體系初步形成，高速公路投資建設放緩，疊加各地疫

情防控舉措，導致智慧交通市場增量不足。同時，智慧交通市場競爭格局已逐漸發生轉變，

市場競爭持續加劇。面對當前行業趨勢，公司一方面發揮好各合資公司的作用、深耕重點

區域重點項目，繼續加大市場開拓力度，另一方面也主動實現業務升級轉型，加快產品型、

平臺型、高技術、可持續業務拓展，今年前三季度高質量業務實現了大幅增長。新承接上

海云路中心專項項目，覆蓋上海道路運輸行業九個主要業態，具有較強的智慧交通數字化

轉型示范效應。成功承接上海楊浦公安分局“電子警察”維護保養項目（“一招三年”），

提升運維業務的可持續性。

  公司多措并舉開拓智慧航運業務，積極打造高質量發展的第二增長曲線。依托全球最

大綜合航運企業中遠海運集團的股東優勢，圍繞集團“3+4”產業生態，新實施了智慧航

運管理平臺升級項目、船員系統 2022 年數字化建設項目、集團數據治理項目等，加快實

現公司與集團的雙向賦能。船視寶平臺已匯聚全球約 24 萬艘商船 290 億條船位數據，覆

                                                 中遠海運科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

蓋全球 5000 余個港口、4 萬多個泊位，識別動態數據 6000 多萬條，開放 API 接口 650 個

左右，累計調用近 4 億次。依托在算力、算法、數據和場景方面的獨特優勢，智慧航運核

心產品在錦江航運、中聯航運等外部航運企業實現賦能應用。

  未來公司將抓住航運和交通領域的轉型發展機遇，充分匯聚科技、人才、創新等發展

動能和資源優勢，持續增強全鏈條、可規模化、可持續的數字化整體解決方案綜合服務能

力，促進數字經濟和實體經濟深度融合，構建高質量發展新的增長引擎。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                    單位：股

報告期末普通股股東總數            24,425 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                       0

                            前 10 名股東持股情況

                                        持有有限售條  質押、標記 或凍結情況

 股東名稱      股東性質     持股比例        持股數量

                                        件的股份數量 股份狀態      數量

上海船舶運輸

科學研究所有   國有法人         48.93%    181,984,400.00         0

限公司

張雪勇      境內自然人        1.13%   4,213,180.00            0

徐魏       境內自然人        0.56%   2,079,779.00            0

金美玲      境內自然人        0.48%   1,796,606.00            0

吳希龍      境內自然人        0.45%   1,676,400.00            0

薄閩生      境內自然人        0.40%   1,503,226.00            0

蔣振軍      境內自然人        0.35%   1,320,000.00            0

周群       境內自然人        0.35%   1,290,785.00 1,065,652.00

梁敏       境內自然人        0.32%   1,178,480.00            0

劉愛萍      境內自然人        0.27%   1,000,000.00            0

                       前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                            股份種類

        股東名稱                   持有無限售條件股份數量

                                                        股份種類      數量

上海船舶運輸科學研究所有限公司                         181,984,400.00 人民幣普通股

張雪勇                                       4,213,180.00 人民幣普通股  4,213,180.00

徐魏                                        2,079,779.00 人民幣普通股  2,079,779.00

金美玲                                       1,796,606.00 人民幣普通股  1,796,606.00

吳希龍                                       1,676,400.00 人民幣普通股  1,676,400.00

薄閩生                                       1,503,226.00 人民幣普通股  1,503,226.00

蔣振軍                                       1,320,000.00 人民幣普通股  1,320,000.00

梁敏                                        1,178,480.00 人民幣普通股  1,178,480.00

劉愛萍                                       1,000,000.00 人民幣普通股  1,000,000.00

陳宏                                          941,100.00 人民幣普通股    941,100.00

                    公司股東周群曾任股東上海船舶運輸科學研究所有限公司副董事長（主持工作）、

上述股東關聯關系或一致行動的說

                    總經理、黨委副書記（主持工作）       ，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系、一

明

                    致行動關系。

                    公司股東張雪勇通過投資者信用證券賬戶持有 4,213,180 股，通過普通證券賬戶

                    持有 0 股，實際合計持有 4,213,180 股。公司股東徐魏通過投資者信用證券賬戶

                    持有 2,079,779 股，通過普通證券賬戶持有 0 股，實際合計持有 2,079,779 股。

前 10 名股東參與融資融券業務情

                    公司股東吳希龍通過投資者信用證券賬戶持有 1,676,400 股，通過普通證券賬戶

況說明（如有）

                    持有 0 股，實際合計持有 1,676,400 股。公司股東薄閩生通過投資者信用證券賬

                    戶持有 248,700 股，通過普通證券賬戶持有 1,254,526 股，實際合計持有

                                              中遠海運科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

                    普通證券賬戶持有 0 股，實際合計持有 1,320,000 股。公司股東梁敏通過投資者

                    信用證券賬戶持有 1,177,880 股，通過普通證券賬戶持有 600 股，實際合計持有

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

   根據公司 2019 年限制性股票激勵計劃的規定，鑒于 2 名激勵對象于 2022 年退休，公司

對其合計持有的已授予尚未解鎖的 194,320 股限制性股票進行回購注銷，回購價格為 4.575

元/股。公司已于 2022 年 9 月 20 日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成本次

回購注銷手續。本次回購注銷完成后，公司總股本由 372,098,880 股變更為 371,904,560

股。具體詳見公司于 2022 年 9 月 22 日在《證券時報》和巨潮資訊網披露的《關于部分限制

性股票回購注銷完成的公告》（編號：2022-034）。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：中遠海運科技股份有限公司              2022 年 09 月 30 日                       單位：元

         項目                2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

 流動資產：

  貨幣資金                               1,443,081,709.22         1,604,433,045.03

  結算備付金

  拆出資金

  交易性金融資產

  衍生金融資產

  應收票據                                  2,667,550.75             1,505,134.52

  應收賬款                                 64,765,064.15            69,274,950.55

  應收款項融資

  預付款項                                 66,856,560.83            37,797,220.97

  應收保費

  應收分保賬款

  應收分保合同準備金

  其他應收款                                17,399,454.90            17,488,857.22

   其中：應收利息

       應收股利

  買入返售金融資產

  存貨                                   803,715,937.43         1,293,786,518.91

  合同資產                                  68,271,823.57            29,057,997.04

  持有待售資產

  一年內到期的非流動資產

                            中遠海運科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 其他流動資產                      701.88                  701.88

流動資產合計             2,466,758,802.73        3,053,344,426.12

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資              231,936,137.05          219,847,173.94

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產

 投資性房地產              75,576,537.86           77,303,528.30

 固定資產                86,600,719.42           90,172,486.26

 在建工程                 2,890,624.89            1,132,743.36

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產               42,048,195.07           43,763,372.31

 無形資產                 6,365,347.57            6,526,863.43

 開發支出                 4,609,627.08

 商譽

 長期待攤費用

 遞延所得稅資產              2,669,670.60            2,493,740.85

 其他非流動資產

非流動資產合計              452,696,859.54          441,239,908.45

資產總計               2,919,455,662.27        3,494,584,334.57

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據                  4,011,511.00            9,024,848.80

 應付賬款                222,408,413.28          278,712,435.23

 預收款項                  1,564,195.52              609,378.57

 合同負債              1,129,888,282.64        1,742,575,743.23

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬              40,193,620.96           39,090,033.37

 應交稅費                13,330,960.60           25,166,446.59

 其他應付款               34,440,162.30           57,852,229.12

  其中：應付利息

      應付股利            1,329,127.60               989,250.00

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債           2,231,776.75            2,483,357.14

 其他流動負債                  802,269.38            3,632,372.55

流動負債合計             1,448,871,192.43        2,159,146,844.60

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優先股

      永續債

 租賃負債                48,415,495.73           48,800,340.31

                                  中遠海運科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 長期應付款

 長期應付職工薪酬                   1,748,495.39             1,748,495.39

 預計負債

 遞延收益                       8,039,846.04             6,794,221.04

 遞延所得稅負債

 其他非流動負債

非流動負債合計                     58,203,837.16           57,343,056.74

負債合計                     1,507,075,029.59        2,216,489,901.34

所有者權益：

 股本                        371,904,560.00          372,098,880.00

 其他權益工具

  其中：優先股

     永續債

 資本公積                      43,941,522.73            38,938,818.24

 減：庫存股                     25,207,504.40            37,599,762.00

 其他綜合收益                        16,796.40                16,796.40

 專項儲備

 盈余公積                      99,696,302.47            99,696,302.47

 一般風險準備

 未分配利潤                     922,028,955.48          804,943,398.12

歸屬于母公司所有者權益合計            1,412,380,632.68        1,278,094,433.23

 少數股東權益

所有者權益合計                  1,412,380,632.68        1,278,094,433.23

負債和所有者權益總計               2,919,455,662.27        3,494,584,334.57

                                                        單位：元

          項目      本期發生額                      上期發生額

一、營業總收入              1,324,515,170.33           1,207,286,099.45

 其中：營業收入             1,324,515,170.33           1,207,286,099.45

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                  1,158,930,865.37        1,081,726,392.36

 其中：營業成本                 1,081,332,525.59          982,267,338.89

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                   4,677,185.61             3,264,491.73

    銷售費用                   13,567,237.94            11,972,866.13

    管理費用                   49,949,098.20            57,776,817.09

    研發費用                   25,769,549.01            39,322,425.80

    財務費用                   -16,364,730.98          -12,877,547.28

     其中：利息費用                1,908,604.81             2,010,013.99

          利息收入             18,760,827.35            15,961,001.94

                                 中遠海運科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 加：其他收益                    6,391,810.86          14,400,286.36

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號

                            -274,171.22             855,918.21

填列）

     資產減值損失（損失以“-”號

                          -4,038,234.34          -4,007,225.07

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

                            -112,452.10              -5,101.85

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業外收入                      1,000.00           2,572,483.18

  減：營業外支出                  1,000,000.00           1,000,000.00

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用                 21,873,965.29          21,913,479.51

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

                                  中遠海運科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

合收益

合收益的金額

 歸屬于少數股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                   161,737,422.96          130,955,684.48

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益

總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                        0.4402                  0.3580

 （二）稀釋每股收益                        0.4400                  0.3571

                                                        單位：元

       項目           本期發生額                    上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金            706,834,372.41          973,052,431.82

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還

 收到其他與經營活動有關的現金             67,377,254.35           53,706,672.41

經營活動現金流入小計                 774,211,626.76        1,026,759,104.23

 購買商品、接受勞務支付的現金            569,377,345.16          817,427,473.61

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金            212,106,092.41          177,545,177.87

 支付的各項稅費                    48,888,746.88           35,917,847.70

 支付其他與經營活動有關的現金             62,096,112.33           47,811,080.34

經營活動現金流出小計                 892,468,296.78        1,078,701,579.52

經營活動產生的現金流量凈額             -118,256,670.02          -51,942,475.29

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

                               中遠海運科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 取得投資收益收到的現金             4,970,166.98             2,822,225.84

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計               4,971,202.37             2,899,825.84

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計               7,156,571.61             3,988,999.74

投資活動產生的現金流量凈額           -2,185,369.24            -1,089,173.90

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金

 收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

 償還債務支付的現金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

  其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金           1,832,579.70             3,418,028.92

籌資活動現金流出小計               46,114,066.70            33,751,013.92

籌資活動產生的現金流量凈額           -46,114,066.70           -33,751,013.92

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額       -166,542,031.19             -86,836,714.83

 加：期初現金及現金等價物余額     1,593,127,893.20           1,498,955,116.11

六、期末現金及現金等價物余額      1,426,585,862.01           1,412,118,401.28

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                          中遠海運科技股份有限公司

                                         董事會

                             二〇二二年十月二十九日

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