世界新資訊：箭牌家居: 中信證券股份有限公司關(guān)于箭牌家居集團(tuán)股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項的核查意見

                   中信證券股份有限公司

               關(guān)于箭牌家居集團(tuán)股份有限公司

     使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項的核查意見

(相關(guān)資料圖)

     中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）為箭牌家居

集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“箭牌家居”）首次公開發(fā)行股票并上市

的保薦機(jī)構(gòu)。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第

市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)

范運作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，對箭牌家居使用部分暫時

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)箭牌家居集團(tuán)股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復(fù)》

       （證監(jiān)許可〔2022〕1977 號）核準(zhǔn)，箭牌家居集團(tuán)股份有限公

司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）96,609,517 股新股，每股發(fā)行價格為人

民幣 12.68 元，募集資金總額為人民幣 1,225,008,675.56 元，扣除發(fā)行費用人民

幣 69,135,773.66 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 1,155,872,901.90 元。

上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗，

并由其出具了 XYZH/2022SZAA5B0001 號《驗資報告》。同時，公司及全資子公

司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專項賬戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

     二、募集資金使用情況及閑置原因

     根據(jù)箭牌家居《首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》披露的本次公開發(fā)

行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃，具體情況如下表：

                                                     單位：人民幣萬元

 序                                      擬投入募集

            項目名稱            投資總額                       實施主體

 號                                        資金

                                                     佛山市樂華恒業(yè)

                                                     廚衛(wèi)有限公司

     年產(chǎn) 1000 萬套水龍頭、300 萬套                            肇慶樂華恒業(yè)五

     花灑項目                                            金制品有限公司

     智能家居研發(fā)檢測中心技術(shù)改造                             佛山市樂華恒業(yè)

     項目                                         廚衛(wèi)有限公司

                                                佛山市樂華恒業(yè)

                                                廚衛(wèi)有限公司

     基于新零售模式的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)                             箭牌家居集團(tuán)股

     升級與品牌建設(shè)項目                                  份有限公司

                                                箭牌家居集團(tuán)股

                                                份有限公司

         合計           202,921.44   115,587.29

    目前，公司正按照募集資金使用計劃，有序推進(jìn)募投項目的進(jìn)展。由于募

集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司募集資金投資項目進(jìn)度，現(xiàn)階段

暫未投入使用的募集資金出現(xiàn)暫時閑置的情況。在不影響募投項目建設(shè)和公司

正常經(jīng)營的前提下，公司擬合理使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使

用效率。

    三、使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

    （一）投資目的

    為提高資金使用效率，在確保不影響募投項目建設(shè)、公司正常經(jīng)營、募集

資金安全的情況下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好

地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。此次使用部分暫時閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為。

    （二）投資品種

    公司使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品將須符合以下條

件：

產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注

銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案并公告。

    （三）投資額度及期限

    公司擬使用總額不超過人民幣 6.50 億元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理，前述現(xiàn)金管理額度由公司及子公司共享，使用期限自董事會

審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

 （四）實施方式

  本次現(xiàn)金管理事項屬于董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

公司董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士在上述額度和期限范圍內(nèi)行使該

項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件，并由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施和管理。

 （五）現(xiàn)金管理的收益分配

  公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中

國證監(jiān)會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

 （六）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號--主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)要求，及時履行信息披露義務(wù)。

 四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

 （一）投資風(fēng)險

資風(fēng)險低、本金安全度高的特點，但由于影響金融市場的因素眾多，本次投資

不排除金融市場極端變化導(dǎo)致的不利影響。

資的具體收益不可預(yù)期。

 （二）風(fēng)險控制措施

于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財產(chǎn)

品。

將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤資金的運作情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制和

監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

對上述資金使用情況進(jìn)行審計、核實。

以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號--主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定辦理募集資金現(xiàn)金管理

業(yè)務(wù)。

 五、對公司日常經(jīng)營的影響

  在確保不影響募投項目建設(shè)、公司正常經(jīng)營以及募集資金安全的情況下，

公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金投資項

目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，同時可以提高公司資金使用效率，獲得一定的

資金收益，符合公司和全體股東的利益，且不存在變相改變募集資金用途的情

形。

 六、相關(guān)審批程序及意見

 （一）董事會審議情況

  公司于 2022 年 11 月 11 日召開的第一屆董事會第二十五次會議審議通過

了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度

不超過人民幣 6.50 億元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，前

述現(xiàn)金管理額度由公司及子公司共享，使用期限自董事會審議通過之日起一年

內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)公司董事

長或董事長授權(quán)人士在上述額度和期限范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)

合同及文件，具體事項由公司財務(wù)部門組織實施。

 (二)監(jiān)事會審議情況

  公司于 2022 年 11 月 11 日召開的第一屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過

了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司監(jiān)事會認(rèn)為：

在確保不影響公司募集資金投資項目正常實施進(jìn)度及保障募集資金安全的前提

下，使用額度不超過人民幣 6.50 億元（含本數(shù)）部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理，有利于在控制風(fēng)險前提下提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的收

益，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資

金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，因此同意公司使用不超過人民幣

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事認(rèn)為：在不影響募集資金投資項目正常實施進(jìn)度及確保資金

安全的前提下，公司及全資子公司使用額度不超過人民幣 6.50 億元（含本數(shù)）

的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司閑置募集資金的使用

效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次使用部分

暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                  《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                                《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》及《公

司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資

金投資項目推進(jìn)和公司正常運營。我們一致同意公司使用額度不超過人民幣

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：箭牌家居使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理事項的議案已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，且獨立董事已發(fā)表了明確同意

的獨立意見，已履行了必要的審議程序。公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的要求，不存在變相改變

募集資金使用用途的情形，不存在損害公司股東利益的情況。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于箭牌家居集團(tuán)股份有限公司使用

部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：_____________   _____________

            楊銳彬           史松祥

                                      中信證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金 中信證券股份有限公司