環球動態:上海沿浦: 上海沿浦金屬制品股份有限公司關于全資子公司開立公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署四方監管協議的公告

  證券代碼：605128               證券簡稱：上海沿浦      公告編號：2022-085

              上海沿浦金屬制品股份有限公司

關于全資子公司開立公開發行可轉換公司債券募集資金專項

(資料圖片僅供參考)

              賬戶并簽署四方監管協議的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準上海沿浦金屬制品股份有限公司公開發行可轉換

公司債券的批復》（證監許可[2022]2211 號）核準，上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下

簡稱“公司”）向社會公開發行可轉換公司債券 384 萬張，每張面值為人民幣 100 元，募集資

金總額為人民幣 384,000,000.00 元。

中銀國際證券股份有限公司劃款了 379,652,830.19 元給上海沿浦金屬制品股份有限公司開

戶在招商銀行股份有限公司上海分行閔行支行的賬號為 127907820510222 的專用賬戶。

   本次募集資金各項發行費用合計（不含增值稅）人民幣 6,578,301.87 元，其中承銷與保

薦費用（不含增值稅）人民幣 4,347,169.81 元，其他發行費用（不含增值稅）合計人民幣

述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并于 2022 年 11

月 8 日出具了“信會師報字[2022]第 ZA16074 號”《驗資報告》。

   二、募集資金專戶存儲監管協議的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

   公司于 2022 年 11 月 18 日召開了第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于全資子

公司開立公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署四方監管協議的議案》。

   為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》、《上海證券交易

所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關法律法規和部門規章的有關規定及公

司《募集資金管理辦法》等相關規定，公司實施募投項目的全資子公司重慶沿浦汽車零部件

有限公司、荊門沿浦汽車零部件有限公司擬在招商銀行股份有限公司上海閔行支行、興業銀

行股份有限公司上海虹口支行開設募集資金專項賬戶，用于本次可轉換公司債券募集資金的

專項存儲和使用。公司及全資子公司擬與開戶銀行以及保薦機構簽署《募集資金專戶存儲四

方監管協議》，對募集資金的存放和使用情況進行監管。公司董事會授權公司董事長及其授權

的指定人員辦理募集資金專項賬戶開戶及監管協議簽訂等事宜。

  特此公告。

                          上海沿浦金屬制品股份有限公司

                                 董 事 會

                               二〇二二年十一月十八日

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標簽： 募集資金 可轉換公司債券 公開發行