證券代碼：300174    證券簡稱：元力股份     公告編號：2023-004

(資料圖片)

 債券代碼：123125   債券簡稱：元力轉債

          福建元力活性炭股份有限公司

  公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要內容提示：

月6日，特提醒“元力轉債”持有人注意在限期內轉股。

         初始轉股價格為人民幣17.61元/股，

                           因實施2021

年度權益分派，元力轉債轉股價格自2022年7月7日起調整為17.51元

/股。

（票面金額共計人民幣781,148,900元），合計轉成44,610,715股“元

力股份”股票（股票代碼：300174）。

剩余票面總金額為人民幣118,730,100元。

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《深圳證券交

易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，福建元力活性炭

股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2022年第四季度可轉換公

司債券（以下簡稱“元力轉債”）轉股及公司總股本變化情況公告

如下：

  一、可轉換公司債券上市基本情況

  （一）可轉換公司債券發行情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]2713號”核準，

福建元力活性炭股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月6

日向不特定對象發行了900萬張可轉換公司債券，每張面值100元，

發行總額90,000萬元，按面值發行，發行期限6年。

  （二）可轉換公司債券上市情況

  經深圳證券交易所同意，公司本次公開發行的900萬張可轉換公

司債券于2021年9月30日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“元力轉

債”，債券代碼“123125”。

  （三）可轉換公司債券轉股期限

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定和《福

建元力活性炭股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債

券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的有關約定，本

次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2021年9月10日）起

滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2022年3月10日

至2027年9月5日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第一個工

作日；順延期間付息款項不另計息）。

  自2022年11月24日至2022年12月15日，公司股票已滿足連續30

個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的

（17.51元/股）的130%（含130%），觸發了公司《募集說明書》中

有條件贖回條款的相關規定。經公司第五屆董事會第十次會議、第

五屆監事會第七次會議審議，決定提前贖回“元力轉債”。根據相

關工作安排，“元力轉債”的最后交易日為2023年1月3日，最后轉

股日為2023年1月6日。

  二、關于可轉換公司債券轉股及股份變動情況

  元力轉債2022年第四季度因轉股減少7,811,489張，轉股數量為

 人民幣118,730,100元（1,187,301張）。

                  本次變動前                                        本次變動后

                                            本次變動

   股份性質

                                    可轉債轉股

             數量（股）         比例（%）                 其他（股）   數量（股）         比例（%）

                                    數量（股）

一、有限售條件流通股   1,031,398      0.33        0          0     1,031,398      0.29

    高管鎖定股    1,031,398      0.33        0          0     1,031,398      0.29

二、無限售條件流通股   311,206,652    99.67   44,610,715     0     355,817,367    99.71

三、股本總數       312,238,050     100    44,610,715     0     356,848,765    100

    三、其他

    投資者如需了解“元力轉債”的相關條款，請查閱公司于2021

 年9月2日在中國證監會指定創業板信息披露網站刊登的《福建元力

 活性炭股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集

 說明書》。對上述內容如有疑問，請撥打公司證券部咨詢電話：

    四、備查文件

 分公司出具的公司股本結構表；

 分公司出具的“元力轉債”股本結構表。

    特此公告

                              福建元力活性炭股份有限公司董事會

                                            二〇二三年一月四日

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標簽： 可轉換公司債券 元力股份 第四季度