科興制藥: 關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告|新消息

證券代碼：688136     證券簡稱：科興制藥        公告編號：2023-005

(資料圖片僅供參考)

              科興生物制藥股份有限公司

      關(guān)于公司 2023 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 被擔(dān)保人：合并報表范圍的子公司以及授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并報

     表范圍內(nèi)的子公司

  ? 公司預(yù)計 2023 年度為子公司提供擔(dān)保額度合計不超過人民幣（或等值外

     幣）40,000 萬元，截止披露日，公司對外擔(dān)保余額為 15,000 萬元

  ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

  ? 本次擔(dān)保無需提交股東大會審議

  一、擔(dān)保情況概述

  （一）擔(dān)保基本情況

  為滿足子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，提高向金融機(jī)構(gòu)申請融資的

效率，公司擬為合并報表范圍的子公司以及授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并報表范

圍內(nèi)的子公司 2023 年度銀行貸款融資提供最高額度不超過 40,000 萬元人民幣的

擔(dān)保。本次擔(dān)保額度的有效期為自本次董事會審議通過之日起 12 個月。

  上述擔(dān)保額度是基于目前公司業(yè)務(wù)情況的預(yù)計，公司子公司擬向銀行申請融

資貸款（包括但不限于：中國銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、

招商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司深圳分行、上海浦東發(fā)展銀行股

份有限公司、珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行），在總體風(fēng)險可控的前提下

提高對外擔(dān)保的靈活性，公司可在授權(quán)期限內(nèi)根據(jù)合并報表范圍內(nèi)的所有子公司

（含現(xiàn)有、新設(shè)立或通過收購等方式取得）的實際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在擔(dān)保額度內(nèi)

調(diào)劑使用，對各子公司擔(dān)保金額以公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)最終協(xié)商簽訂的擔(dān)保協(xié)

議為準(zhǔn)。公司董事會授權(quán)董事長鄧學(xué)勤先生在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)簽署各項法律

文件。

    （二）本次擔(dān)保事項履行的審議程序。

    公司于 2023 年 1 月 4 日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四

次會議，審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，獨立董事

對本次擔(dān)保事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。本議案無需提交股東大會審議。

    二、被擔(dān)保人基本情況

    公司 2023 年度擬擔(dān)保對象均為公司合并報表范圍的子公司及擔(dān)保額度有效

期內(nèi)新設(shè)立或納入合并報表范圍內(nèi)的子公司，主要被擔(dān)保人情況如下：

    （一）深圳科興藥業(yè)有限公司

B1601

發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù)；許可經(jīng)營項目：以下項目涉及應(yīng)取得許可

審批的，須憑相關(guān)審批文件方可經(jīng)營:開辦藥品生產(chǎn)與銷售。貨物進(jìn)出口；技術(shù)

進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)

營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

司

                                                       單位：萬元

         項目       2022 年 1-9 月（未經(jīng)審計）    2021 年度（經(jīng)審計）

        營業(yè)收入            19,332.03           31,502.95

        凈利潤             -1,010.49           2,259.42

         項目          2022 年 9 月 30 日    2021 年 12 月 31 日

        資產(chǎn)總額            60,110.12           51,113.38

        負(fù)債總額            26,344.31           16,448.73

      凈資產(chǎn)              33,765.81       34,664.65

    （二）山東克癀藥業(yè)有限公司

號

的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文

件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技

術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片）購銷；醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展。

（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

司

    三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

    截至目前，公司及子公司尚未簽訂與上述授權(quán)相關(guān)的擔(dān)保協(xié)議，實際擔(dān)保

金額以最終簽署并執(zhí)行的擔(dān)保合同、履約保函或符合條件的金融機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)，

擔(dān)保金額合計將不超過上述預(yù)計的擔(dān)保額度，如超過上述擔(dān)保額度，公司將按相

關(guān)規(guī)定及時履行相應(yīng)的審批及信息披露程序。

    四、擔(dān)保的原因及必要性

    上述擔(dān)保事項是為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，并結(jié)合目前公司業(yè)務(wù)情

況進(jìn)行的預(yù)計，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，有助于滿足公司日常資金使

用及擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍需求，擔(dān)保對象均為公司合并報表范圍的子公司，擔(dān)保風(fēng)險總

體可控。

  五、專項意見說明

  公司于 2023 年 1 月 4 日召開第二屆董事會第四次會議以全票同意審議通過

了《關(guān)于公司 2023 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。董事會認(rèn)為：上述擔(dān)保事項

有利于提高公司整體融資效率，有助于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展。各擔(dān)保對象生

產(chǎn)經(jīng)營情況穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東利益

的情形。

  獨立董事對本次擔(dān)保事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。獨立董事認(rèn)為：公司

本次對外擔(dān)保額度預(yù)計，是基于目前對公司及子公司在 2023 年度日常經(jīng)營和業(yè)

務(wù)發(fā)展資金需要進(jìn)行的合理預(yù)估，被擔(dān)保對象均為公司合并報表范圍的子公司，

公司對被擔(dān)保公司具有控制權(quán)，風(fēng)險總體可控，不存在損害公司及股東利益特別

是中小投資者利益的情形。

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司為合并報表范圍子公司提供擔(dān)保屬于正常商業(yè)行為，被擔(dān)

保對象為公司的合并報表范圍子公司，公司對被擔(dān)保公司具有控制權(quán)，風(fēng)險總體

可控。本次對外擔(dān)保事項的決策程序合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不會

對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生不良影響，亦不存在損害公司及股東利益、特別是中小股東

利益的情形。一致同意公司 2023 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案。

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司 2023 年度對外擔(dān)保預(yù)計額度已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會

審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，無需提交公司股東大

會審議。相關(guān)決議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司 2023 年度對外擔(dān)保預(yù)計額度是為滿足公司及

子公司的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證其業(yè)務(wù)順利開展，符合公司和全體

股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對科興

制藥 2023 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計事項無異議。

  六、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

  截至目前，公司及其子公司對外擔(dān)保總額為 35,000 萬元（擔(dān)保總額指已批

準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實際發(fā)生余額之和，不含本次批準(zhǔn)的擔(dān)保額

度）,其中公司已批準(zhǔn)但尚未使用的額度為 20,000 萬元，擔(dān)保實際發(fā)生余額為

公司及其子公司對外擔(dān)保總額占公司 2021 年年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例為 18.32%，

占公司 2021 年年度經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為 12.37%。

  公司及子公司無逾期對外擔(dān)保情況，亦無為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提

供擔(dān)保的情況。

  特此公告。

                          科興生物制藥股份有限公司董事會

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