福萊蒽特: 杭州福萊蒽特股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告 環(huán)球訊息

 證券代碼：605566   證券簡(jiǎn)稱：福萊蒽特      公告編號(hào)：2023-001

     杭州福萊蒽特股份有限公司

  關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

(資料圖)

        的進(jìn)展公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 投資種類：低風(fēng)險(xiǎn)銀行存款理財(cái)產(chǎn)品

   ? 投資金額：人民幣 5,000 萬元

   ? 履行的審議程序：杭州福萊蒽特股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

     司”）于 2022 年 11 月 23 日召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、

     第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，以及 2022 年 12 月 9 日召開 2022

     年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集

     資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募投項(xiàng)目資金

     需求和資金安全的前提下，使用最高額不超過人民幣 86,000

     萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、

     流動(dòng)性好的一年期內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及其他低風(fēng)險(xiǎn)

     投資產(chǎn)品。上述額度自 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過

     之日起至 2022 年年度股東大會(huì)召開之日有效，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品

      或結(jié)構(gòu)性存款的投資期限不超過 2022 年年度股東大會(huì)召開之

      日，相關(guān)投資在上述額度及決議有效期內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

      公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意

      見。

  ? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司購買的為低風(fēng)險(xiǎn)銀行存款理財(cái)產(chǎn)品，但理

      財(cái)產(chǎn)品仍存在銀行破產(chǎn)倒閉帶來的清算風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流

      動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

  一、現(xiàn)金管理情況概述

  （一）現(xiàn)金管理目的

  為提高資金使用效率，獲取財(cái)務(wù)收益，為公司及股東獲取更多的

回報(bào)。

  （二）現(xiàn)金管理金額

  本次投資金額為人民幣 5,000 萬元。

  （三）資金來源

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)杭州福萊蒽特股份有限

公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3063 號(hào)），杭州

福萊蒽特股份有限公司實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股 3,334 萬股，每股

發(fā)行價(jià)格 32.21 元，募集資金總額為人民幣 1,073,881,400.00 元，

減除發(fā)行費(fèi)用人民幣 99,830,686.78 元后，募集資金凈額為人民幣

        集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資

        金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶

        內(nèi)。

          （四）投資方式

                                                                      是否

                                                預(yù)計(jì)收益金

受托方       產(chǎn)品       產(chǎn)品         金額        預(yù)計(jì)年化              產(chǎn)品     收益   構(gòu)成

                                                  額

 名稱       類型       名稱        （萬元）       收益率               期限     類型   關(guān)聯(lián)

                                                （萬元）

                                                                      交易

招商銀行股            招商銀行單                                   產(chǎn)品期限

                                                                 固定

份有限公司    大額存     位大額存單                                   三年，公司

杭州蕭山支        單   2020年第736                               預(yù)計(jì)持有

                                                                 型

 行                  期                                     116天

招商銀行股            招商銀行單                                   產(chǎn)品期限

                                                                 固定

份有限公司    大額存     位大額存單                                   三年，公司

杭州蕭山支        單   2020年第819                               預(yù)計(jì)持有

                                                                 型

 行                  期                                     116天

招商銀行股            招商銀行單                                   產(chǎn)品期限

                                                                 固定

份有限公司    大額存     位大額存單                                   三年，公司

杭州蕭山支        單   2021年第90                                預(yù)計(jì)持有

                                                                 型

 行                  期                                     116天

招商銀行股          招商銀行單                                  產(chǎn)品期限

                                                              固定

份有限公司    大額存   位大額存單                                  三年，公司

杭州蕭山支     單    2020年第316                              預(yù)計(jì)持有

                                                              型

 行                期                                    115天

 合計(jì)                        5,000.00           53.71

          本次使用閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)銀行存款

        理財(cái)產(chǎn)品，該產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的條件，

        不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常

        進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

          二、審議程序

          公司于 2022 年 11 月 23 日召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第

        一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，以及 2022 年 12 月 9 日召開 2022 年第一

        次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

        理的議案》，同意公司在確保募投項(xiàng)目資金需求和資金安全的前提下，

        使用最高額不超過人民幣 86,000 萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

        管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的一年期內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性

        存款及其他低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。上述額度自 2022 年第一次臨時(shí)股東大

        會(huì)審議通過之日起至 2022 年年度股東大會(huì)召開之日有效，單個(gè)理財(cái)

        產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的投資期限不超過 2022 年年度股東大會(huì)召開之

        日，相關(guān)投資在上述額度及決議有效期內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)

        立董事、保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。詳見公司于

限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)

福萊蒽特股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公

告編號(hào) 2022-062）。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

  本次公司投資的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的一年期內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)

品、結(jié)構(gòu)性存款及其他低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影

響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，

但不排除該等投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

  （二）風(fēng)控措施

性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及其他低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。

好、規(guī)模大、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)

險(xiǎn)。

對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審

計(jì)。

務(wù)。

     四、投資對(duì)公司的影響

                                           單位：元

項(xiàng)目

             /2022 年 1-9 月      /2021 年 1-12 月

資產(chǎn)總額         2,658,681,922.34   2,444,270,607.12

負(fù)債總額         621,706,034.53     405,477,132.92

凈資產(chǎn)          2,036,975,887.81   2,038,793,474.20

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的流量

             -120,883,258.88    218,807,406.34

凈額

營(yíng)業(yè)收入         815,148,077.66     1,181,161,943.31

歸屬于母公司所有者

的凈利潤(rùn)

     公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響

募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用情況下進(jìn)行的，不影響公司日常資

金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常實(shí)施，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的

正常開展。

     五、獨(dú)立董事意見

     公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在改變募集

資金用途的情況，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資

金安全的前提下進(jìn)行的，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不影響

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司及子公司對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，符合公司和全

體股東的利益。公司及子公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定把控風(fēng)險(xiǎn)，選擇安

全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及其他低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，

確保募集資金的安全及募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。該事項(xiàng)已履行

必要的決策和審議程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。綜上，公司獨(dú)

立董事一致同意公司及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

 六、保薦機(jī)構(gòu)意見

 公司使用部分閑置募集資金委托理財(cái)?shù)氖乱耍呀?jīng)董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了相應(yīng)的法

律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》《公司募集資金

管理制度》等規(guī)定。公司使用部分閑置募集資金委托理財(cái)?shù)氖乱耍?/p>

影響公司的日常經(jīng)營(yíng)，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常運(yùn)行，不存在

變相改變募集資金使用用途的情形；能夠提高資金使用效率，符合公

司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金委

托理財(cái)?shù)氖乱藷o異議。

 特此公告。

杭州福萊蒽特股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 進(jìn)展公告 現(xiàn)金管理 募集資金