國際實業(yè): 關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金運用可行性分析報告的公告（修訂稿）

    證券代碼：000159          證券簡稱：國際實業(yè)

(資料圖片僅供參考)

           新疆國際實業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金運用可行性分

            析報告的公告（修訂稿）

 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

  一、本次募集資金投資計劃

  本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過 85,514.04 萬元（含

發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額計劃全部用于償還銀行

借款及補充流動資金。

  二、本次募集資金必要性與可行性分析

  （一）本次募集資金的必要性

  公司電力及通訊桿塔業(yè)務(wù)主要包括輸電線路角鋼塔、鋼管桿（塔）、

銷定產(chǎn)”模式，與下游客戶簽訂合同后，即向供應(yīng)商采購原材料并組

織生產(chǎn)。公司主要原材料為鋼材、鋅錠，其采購大多需要在交貨時支

付全款，故公司在簽訂銷售合同后需要大量的資金進行原材料的采購。

同時，公司簽訂銷售合同后只能收到部分預(yù)收款，銷售產(chǎn)品的剩余貨

款在出廠交貨并驗收合格、工程投運等環(huán)節(jié)分階段支付，部分下游客

戶會保留銷售合同總金額的一定比例作為質(zhì)量保證金，產(chǎn)品穩(wěn)定使用

一段時間后退回質(zhì)量保證金。該業(yè)務(wù)模式使得采購端信用期較短、銷

售端回款周期相對較長，日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中運營資金需求較大。目

前業(yè)務(wù)處于快速發(fā)展中，隨著收入規(guī)模的增長，對流動資金的需求亦

將快速增長。

  公司能源批發(fā)業(yè)務(wù)主要包括油品等能源產(chǎn)品的采購、批發(fā)、倉儲、

鐵路專運等，經(jīng)營模式主要自上游生產(chǎn)企業(yè)采儲成品油及化工產(chǎn)品，

向下游客戶銷售，并向客戶提供罐區(qū)倉儲服務(wù)，公司采購成品油及化

工產(chǎn)品的采購需要較大資金周轉(zhuǎn)，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展對資金的需求

進一步增強。

  本次公司控股股東擬以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行的全部股票，有

利于公司的長遠發(fā)展，控股股東以實際行動表達對公司未來穩(wěn)定發(fā)展

的持續(xù)看好與大力支持，對公司和中小投資者的利益都是強有力的保

障。充足的流動資金能提高公司抗風(fēng)險能力，為公司未來戰(zhàn)略實施提

供支撐。

  為有效維護中小投資者利益，引導(dǎo)長期理性價值投資，增強投資

者信心，基于對公司價值的判斷和未來發(fā)展的信心，公司控股股東擬

通過認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票穩(wěn)定公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，為公司持續(xù)健康

發(fā)展奠定堅實的治理基礎(chǔ)。

  本次非公開發(fā)行前，江蘇融能持有公司 109,708,888 股，占總股

本的 22.82%，馮建方先生持有江蘇融能 100%股權(quán)，為公司實際控制

人。本次非公開發(fā)行完成后，江蘇融能將持有公司 253,914,685 股股

票，占公司股本總額的 40.63%，馮建方先生仍為公司實際控制人。

  本次非公開發(fā)行，將為公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)提供重要的資金支持，

促使公司的資產(chǎn)規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)更加適合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要，同時公司

的財務(wù)狀況將得到進一步的改善，有利于提升公司后續(xù)發(fā)展及盈利能

力，增強發(fā)展?jié)摿Γ瑢崿F(xiàn)股東利益的最大化。

  （二）本次募集資金的可行性

  公司本次非公開發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，具

有可行性。本次非公開發(fā)行后，公司總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，公

司的資金實力、抗風(fēng)險能力和后續(xù)債務(wù)融資能力將得以提升，有利于

改善公司資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，推動公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

  公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心

的現(xiàn)代企業(yè)制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規(guī)范的公司治

理體系和完善的內(nèi)部控制環(huán)境。

  在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求建立了《募集資金管理

辦法》，對募集資金的存儲、使用、投向以及監(jiān)督等方面做出了明確

規(guī)定。本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司

對募集資金的存儲與使用，從而保證募集資金規(guī)范合理的使用，以防

出現(xiàn)募集資金使用風(fēng)險。

  三、本次非公開發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響

  （一）本次非公開發(fā)行對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響

  本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還銀行

借款及補充流動資金。通過本次非公開發(fā)行，將進一步壯大公司的資

產(chǎn)規(guī)模和資本實力，抗風(fēng)險能力得到增強，有助于提高公司綜合競爭

力，促進公司的持續(xù)發(fā)展。

  （二）本次非公開發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響

  本次非公開發(fā)行股票募集資金到位后，公司總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)將相

應(yīng)增加，公司的資金實力、抗風(fēng)險能力和后續(xù)債務(wù)融資能力將得以提

升，為公司未來的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。由于本次發(fā)行完成后，公司股本總

額將即時增加，而募集資金在短期內(nèi)無法即時產(chǎn)生效益，因此，公司

的每股收益短期內(nèi)存在被攤薄的可能。

  四、本次非公開發(fā)行的可行性結(jié)論

  經(jīng)過審慎分析論證，公司董事會認(rèn)為本次非公開發(fā)行股票募集資

金使用計劃符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)

劃，具備必要性與可行性。本次募集資金的到位和投入使用，有利于

提升公司綜合競爭力，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險能力，從而

為公司后續(xù)發(fā)展提供重要支撐和保障。因此，本次非公開發(fā)行募集資

金運用合理，符合公司及全體股東的利益。

  特此公告。

                新疆國際實業(yè)股份有限公司

                        董 事 會

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標(biāo)簽： 可行性分析 募集資金 非公開發(fā)行