世界速讀：泰和新材: 關(guān)于使用銀行票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告

                                                 臨時公告：2023-010

  證券代碼：002254          股票簡稱：泰和新材              公告編號：2023-010

(資料圖片僅供參考)

   煙臺泰和新材料股份有限公司關(guān)于使用銀行票據(jù)方式

   支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   煙臺泰和新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“泰和新材” ）于 2023

年 2 月 2 日召開第十屆董事會第二十四次會議、第十屆監(jiān)事會第十七次會議，審

議通過《關(guān)于使用銀行票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的

議案》，同意公司及控股子公司寧夏泰和芳綸纖維有限責任公司（以下簡稱“子

公司”或“寧夏芳綸”）在募集資金投資項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀

行承兌匯票（包括開立的銀行承兌匯票和票據(jù)背書等方式）、信用證等銀行票

據(jù)方式支付部分募集資金投資項目所需資金，并定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額

資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。

   本次事項無需提交公司股東大會表決通過。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明

確同意的意見，保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”或“中

信證券” ）出具了核查意見。現(xiàn)就相關(guān)事項公告如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準煙臺泰和新材料股份有限公司非公開

發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1684 號）核準，公司向特定對象非公開

發(fā)行人民幣普通股（A 股）159,730,481 股，發(fā)行價格 18.70 元/股，募集資金總

額 為 人 民 幣 2,986,959,994.70 元 ， 扣 除 保 薦 承 銷 費 及 其 他 發(fā) 行 費 用 人 民 幣

募集資金于 2023 年 1 月 12 日到賬，上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會計師

事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》

                        （XYZH/2023BJAA5B0002

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號）。公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、募集資金存放銀行簽訂

了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

      二、募集資金投資項目情況

      根據(jù)公司《2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》的內(nèi)容，公司本次非公開

發(fā)行股票的募集資金用于以下項目：

                                             單位:人民幣萬元

序

               項目名稱          總投資額          擬使用募集資金金額

號

      寧夏泰和芳綸纖維有限責任公司 1.2 萬

      噸/年防護用對位芳綸項目

      煙臺泰和新材料股份有限公司高伸長低

      模量對位芳綸產(chǎn)業(yè)化項目

      煙臺泰和新材料股份有限公司應(yīng)急救援

      用高性能間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項目

      煙臺泰和新材料股份有限公司功能化間

      位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項目

               合計             323,182.00         298,696.00

      其中“寧夏泰和芳綸纖維有限責任公司 1.2 萬噸/年防護用對位芳綸項目”的

實施主體為公司控股子公司寧夏芳綸。

      若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次

募投項目范圍內(nèi)，公司董事會將根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等

情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資

額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

      三、使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的操作流

程

關(guān)部門在簽訂合同之前征求財務(wù)部的意見，確認可采取銀行票據(jù)進行支付的款

項，履行相應(yīng)審批程序，簽訂合同。

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式，按照《募集資金管理制度》履行相應(yīng)的審批程序。

供的注明付款方式辦理銀行票據(jù)支付，并建立使用銀行票據(jù)支付募投項目的臺

賬。

資金支付的有關(guān)審批程序，將銀行票據(jù)支付的募集資金投資項目所使用的款項，

從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。同時公司財務(wù)部建立明細臺賬，按

月匯總使用銀行票據(jù)支付的募投項目資金明細表。

賬戶等，并與該筆資金相關(guān)的票據(jù)進行匹配記載。對采用該方式使用募集資金

的銀行票據(jù)、交易合同、付款憑據(jù)以及履行的審批程序等單獨建冊存檔，確保

募集資金僅用于本次募投項目。

圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對公司在募投項目實施期間使用銀行

承兌匯票支付部分募投項目款項并以募集資金等額置換事項進行監(jiān)督。

  四、對公司的影響

  公司及子公司使用銀行票據(jù)支付募投項目資金并以募集資金等額置換，有利

于提高募集資金使用效率、降低財務(wù)成本，不影響募集資金投資項目的正常進行，

也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  五、相關(guān)審核程序及意見

次會議，審議通過了《關(guān)于使用銀行票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資

金等額置換的議案》，公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意意見，保薦機構(gòu)中

信證券出具了相關(guān)核查意見。

  本事項在董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

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  監(jiān)事會認為公司及控股子公司使用銀行承兌匯票、信用證等銀行票據(jù)方式支

付部分募投項目所需資金，并定期從募集資金專戶等額置換事項，履行了必要的

決策程序，制定了具體的操作流程，有利于提高募集資金使用效率，該事項的實

施不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的

情形，符合公司及股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

——主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》等的規(guī)定，公司監(jiān)事

一致同意公司使用銀行票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換

的議案。

  我們認為公司及子公司使用銀行票據(jù)支付募投項目所需資金并以募集資金

等額置換事項，該事項的實施有利于提高募集資金使用效率，降低公司資金使用

成本，公司已制定規(guī)范的操作流程，能夠保障募集資金的安全以及募投項目的正

常實施，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情形。公

司履行了必要的審批程序，決策程序和內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和

《公司章程》的規(guī)定。不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司使用銀行票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額

置換的議案。

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用銀行票據(jù)方式支付募投項目所需資金

并以募集資金等額置換事項經(jīng)第十屆董事會第二十四次會議、第十屆監(jiān)事會第十

七次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                    《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等

相關(guān)規(guī)定。公司本次使用銀行票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額

置換事項，不影響募集資金投資項目建設(shè)的正常進行，不存在變相改變募集資金

投向且損害公司及股東利益的情形。

  綜上，中信證券對泰和新材使用銀行票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募

集資金等額置換事項無異議。

                                   臨時公告：2023-010

 六、備查文件

銀行票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

 特此公告。

                 煙臺泰和新材料股份有限公司

                       董   事   會

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標簽： 募集資金 所需資金 泰和新材