鼎勝新材: 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于“鼎勝轉債”可能滿足贖回條件的提示性公告

證券代碼：603876   證券簡稱：鼎勝新材     公告編號：2023-005

債券代碼：113534   債券簡稱：鼎勝轉債

        江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

(相關資料圖)

 關于“鼎勝轉債”可能滿足贖回條件的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、可轉債發行上市概況

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]6號文核準，江蘇鼎勝新能源材

料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月9日向社會公開發行1254萬張

可轉換公司債券，每張面值100元，按面值發行，發行總額125,400萬元，期限6

年。

  經上海證券交易所自律監管決定書[2019]65號文同意，公司125,400萬元可

轉換公司債券于2019年4月30日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“鼎勝

轉債”，債券代碼“113534”。

  根據有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                            （以下簡稱“可

轉債募集說明書”）的約定，公司本次發行的“鼎勝轉債”自2019年10月16日起

可轉換為本公司股份，初始轉股價格為20.80元/股，最新轉股價格為14.98元/

股。

     二、可轉債贖回條款與可能觸發情況

  （一）贖回條款

  根據公司《可轉債募集說明書》相關條款的規定，在本次發行的可轉換公司

債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值

加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）。

利息的計算公式為：IA=B2×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B2：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價格計算。

  （二）贖回條款可能觸發情況

  公司股票自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 2 月 2 日，已有連續 9 個交易日收

盤價格不低于“鼎勝轉債”當期轉股價格 14.98 元/股的 130%，若在未來連續 21

個交易日內仍有 6 個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），

將觸發“鼎勝轉債”的有條件贖回條款，屆時公司有權決定是否按照債券面值加當

期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“鼎勝轉債”。

  三、風險提示

   公司將根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》的相關規定和現行法規

要求，于觸發本次可轉債贖回條款后確定是否贖回“鼎勝轉債”，并及時履行信

息披露義務。

   敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續

公告，注意投資風險。

  特此公告。

                             江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

                                      董事會

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標簽： 股份有限公司