賽輪輪胎: 賽輪輪胎關(guān)于限制性股票回購注銷不調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告_環(huán)球訊息

證券代碼： 601058    證券簡稱：賽輪輪胎          公告編號：臨 2023-009

債券代碼：113063     債券簡稱：賽輪轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

               賽輪集團股份有限公司

          關(guān)于限制性股票回購注銷不調(diào)整

          可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 公司已向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司提交回購注銷

次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)計算，本次限制性股票回購注銷完成

后，“賽輪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不變。

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準賽輪集

團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2210 號）

核準，賽輪集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準向社會公開發(fā)行面值總

額為 2,008,985,000 元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年。經(jīng)上海證券交易所

“[2022]319 號”自律監(jiān)管決定書同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券已于 2022 年 11 月

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

   根據(jù)《賽輪集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下

簡稱“《募集說明書》”）的轉(zhuǎn)股價格修正條款，在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當公

司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包

括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股

價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

   上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）

   其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增

股本率，A 為增發(fā)新股價或配股價，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金

股利。

   當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于

公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之

前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

   當公司可能發(fā)生股份回購（因員工持股計劃、股權(quán)激勵或為維護公司價值及

股東利益所必需的股份回購除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的

債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以

及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)

股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相

關(guān)規(guī)定來制訂。

三十一次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售

的限制性股票的議案》，同意將 2019 年限制性股票中原激勵對象已獲授但尚未

解除限售的限制性股票合計 900,000 股回購注銷，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年

證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于調(diào)整 2019 年限制性股票回購價

格及回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（臨

   上述 900,000 股限制性股票預(yù)計將于 2023 年 2 月 17 日完成注銷登記。根據(jù)

《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，由于公司股本發(fā)生變化，需對“賽輪轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股

價格作出相應(yīng)調(diào)整。

   二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整結(jié)果

  根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，賽輪轉(zhuǎn)債按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)

整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

 P0=9.04 元/股

 A=1.64 元/股

 k=-0.03%

 P1=（P0+A×k）/(1+k)=9.04 元/股(按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位)

 因公司本次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)計算，本次限制性股票

回購注銷完成后“賽輪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不變。

 特此公告。

                            賽輪集團股份有限公司董事會

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標簽： 轉(zhuǎn)股價格 可轉(zhuǎn)換公司債券 回購注銷