神火股份: 中信建投證券股份有限公司關于河南神火煤電股份有限公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的的核查意見|焦點報道

                    中信建投證券股份有限公司

                 關于河南神火煤電股份有限公司

     繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的的核查意見

(資料圖片)

     中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”或“保薦機構”）作為

河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“神火股份”或“公司”）非公開發行股

票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票

上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規

范運作》等有關法律法規和規范性文件的要求，對神火股份繼續使用部分閑置募

集資金暫時補充流動資金進行了核查，并發表如下核查意見：

     一、公司本次非公開發行 A 股股票募集資金基本情況

     經中國證券監督管理委員會《關于核準河南神火煤電股份有限公司非公開發

      （證監許可 2020【996】號）核準，公司向 16 名投資者非公開發

行股票的批復》

行普通股 330,961,809 股，發行價格 6.19 元/股，募集資金總額為 2,048,653,597.71

元 ， 扣 除 發 行 費 用 24,665,527.04 元 （ 不 含 增 值 稅 ） 后 ， 募 集 資 金 凈 額 為

募集資金專項賬戶，且已經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具

了安永華明（2020）驗字第 61348484_R02 號《河南神火煤電股份有限公司非公

開發行普通股股票募集資金實收情況驗資報告》。

     根據公司《2018 年度非公開發行股票預案（修訂稿）》中披露的募集資金投

資計劃，本次募投項目情況如下：

                                                            單位：萬元

                                              募集資金         實際募集資金

序號              項目名稱            投資總額

                                             擬投入總額          擬投入總額

     河南平頂山礦區梁北煤礦改擴建項

     目

            合   計               202,821.49    204,865.36    202,398.81

   二、募集資金使用及存儲情況

   （一）募集資金使用情況

   截至目前，本次募集資金使用金額及結余情況如下：

              項目                                  金額（元）

募集資金凈額                                              2,023,988,070.67

減：累計使用募集資金金額                                        1,614,901,843.54

加：累計募集資金利息收入扣除銀行手續費金額等                                  5,294,975.19

募集資金余額                                               414,381,202.32

   （二）募集資金專戶存儲情況

   截至目前，募集資金專項賬戶的開立及存儲情況如下：

     開戶銀行      專項賬戶賬號            存放金額（元）            募投項目

中國光大銀行股份有                                         河南平頂山礦區梁北

限公司鄭州東風支行                                         煤礦改擴建項目

   三、公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的歸還情況

議，審議通過了《關于使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金的議案》，同

意公司使用不超過 5.00 億元（含 5.00 億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，

使用期限不超過 12 個月（自公司董事會審議批準之日起計算），具體內容詳見公

司于 2021 年 2 月 19 日在指定媒體披露的《關于使用部分閑置的募集資金暫時補

充流動資金的公告》（公告編號：2021-008）。

元全部歸還至募集資金專用賬戶，具體內容詳見公司于 2022 年 2 月 17 日在指定

媒體披露的《關于歸還暫時用于補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：

次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過 3.50 億元（含 3.50 億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，

使用期限不超過 12 個月（自公司董事會審議批準后具體使用之日起計算）。

元全部歸還至募集資金專用賬戶。

  四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

  為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，滿足公司流動資金需求，優

化財務結構，本著公司和股東利益最大化原則，在確保募投項目建設資金需求的

前提下，公司決定使用不超過 2.60 億元（含 2.60 億元）閑置募集資金暫時補充

流動資金，使用期限自公司董事會審議批準后具體使用之日起不超過 12 個月。

  上述閑置募集資金為暫時補充公司日常經營所用流動資金，僅限于與主營業

務相關的生產經營使用，不會使用募集資金直接或間接進行證券投資、衍生品交

易等高風險投資或者為他人提供財務資助，不會變相改變募集資金用途，不會影

響募集資金投資計劃的正常進行。

  五、本次使用閑置募集資金補充流動資金對公司的影響及保障措施

  （一）使用閑置募集資金補充流動資金的合理性及必要性

  隨著公司業務規模的不斷擴大和產業布局的逐步實現，公司日常生產經營中

的營運資金需求也在不斷增加；同時，根據募集資金投資項目資金使用計劃及項

目建設進度，預計有部分募集資金在一定時間內將處于暫時閑置狀態，為提高募

集資金使用效率，降低公司財務成本，滿足公司流動資金需求，在確保不影響募

集資金投資項目建設進度的前提下，公司有必要使用閑置募集資金暫時補充流動

資金。

  （二）對公司的影響

  公司使用 2.60 億元閑置募集資金暫時補充流動資金，不僅可以有效提高募

集資金使用效率，還可以降低公司財務成本，滿足公司流動資金需求；按全國銀

行間同業拆借中心發布的同期 LPR 利率測算，預計一年可節約財務費用約 949.00

萬元（該數據僅為測算數據，不構成公司承諾）。

  （三）保障措施

  公司將嚴格按照《中國證監會上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金

管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板

上市公司規范運作》等規定，做好募集資金的存放、管理與使用工作；在本次使

用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期限屆滿之前，及時歸還至募集資金專用

賬戶。若募投項目因建設需要，實際投資進度超出預期，公司將隨時使用自有資

金及銀行貸款提前歸還，以確保募投項目的正常進行。

  六、相關說明

  （一）本次使用部分閑置募集資金補充流動資金事項符合公司非公開發行股

票方案的相關承諾，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金

用途和損害股東利益的情形。

  （二）公司將在使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期限屆滿之前，及

時歸還至募集資金專用賬戶。

  （三）本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內公司不存在高

風險投資行為；本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業

務相關的生產經營使用，不會使用募集資金直接或間接進行證券投資、衍生品交

易等高風險投資或者為他人提供財務資助，不會變相改變募集資金用途，不會影

響募集資金投資計劃的正常進行。

  七、本次履行的審議程序及相關意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 2 月 21 日召開董事會第八屆三十一次會議，審議通過了《關

于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過

個月（自公司董事會審議批準后具體使用之日起計算）。

  （二）監事會審議情況

  公司于 2023 年 2 月 21 日召開監事會第八屆二十一次會議，審議通過了《關

于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，監事會對該議案審核

后，提出書面審核意見如下：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金

符合《中國證監會上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監

管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運

作》等相關法律法規的規定，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集

資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情況；公司本次使用

部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財

務成本，滿足公司流動資金需求，優化財務結構，符合公司全體股東的利益，不

會損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益。

  （三）獨立董事意見

  經核查，公司獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動

資金符合《中國證監會上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規

范運作》等相關法律法規的規定，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響

募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情況；公司本次

使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低公

司財務成本，滿足公司流動資金需求，優化財務結構，符合公司全體股東的利益，

不會損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益。同意公司使用不超過 2.60 億

元（含 2.60 億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過 12 個月（自

公司董事會審議批準后具體使用之日起計算），到期歸還到募集資金專用賬戶。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，中信建投認為：本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃已

經公司董事會第八屆三十一次會議審議通過，公司監事會、獨立董事均發表了同

意意見，履行了必要的法律程序。公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動

資金的計劃沒有與原募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募投項目的正常實

施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。公司使用閑置募集

資金為暫時補充公司日常經營所用流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營

使用，不會使用募集資金直接或間接進行證券投資、衍生品交易等高風險投資或

者為他人提供財務資助，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計

劃的正常進行。公司本次繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃符

合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》等

有關規定。

  綜上，保薦機構同意公司上述繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金

事項。

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于河南神火煤電股份有限公司

繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的的核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人簽名：

             陳龍飛       張   華

                      中信建投證券股份有限公司

                               年   月   日

查看原文公告

標簽： 股份有限公司 流動資金 募集資金