證券代碼：000930    證券簡稱：中糧科技       公告編號：2023-017

(資料圖)

              中糧生物科技股份有限公司

       關(guān)于開展 2023 年度期貨套期保值業(yè)務的公告

  公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

  中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）于 2023 年 3 月 16 日召開八屆

董事會 2023 年第三次臨時會議，審議通過了《關(guān)于開展 2023 年度期貨套期保值

業(yè)務的議案》，本事項無需提交公司股東大會審議，具體情況公告如下：

  一、開展期貨套期保值業(yè)務的目的和意義

  為充分發(fā)揮期貨套期保值功能，有效控制市場風險，降低原料、產(chǎn)品等市場

價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本及主營產(chǎn)品價格的影響，公司計劃開展相關(guān)商品期

貨套期保值交易，充分利用期貨市場的套期保值功能，提升公司整體生產(chǎn)經(jīng)營管

理水平、抵御風險能力。

  二、開展期貨套期保值業(yè)務概述

  公司套期保值期貨品種為與公司生產(chǎn)經(jīng)營有直接關(guān)系的原料、產(chǎn)品等期貨品

種，主要包括：玉米、淀粉、豆粕等品種。

  公司委托中糧期貨有限公司（以下簡稱中糧期貨）、國 投 安 信 期 貨 有 限 公 司、

深圳中糧商貿(mào)服務有限公司（以下簡稱深圳中糧商貿(mào)）為代理方開展期貨交易。

別簽訂《期貨套保服務協(xié)議》。依據(jù)服務協(xié)議條款規(guī)定代理方將收取相應的服務

費，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司和中糧期貨、深圳中糧

商貿(mào)同為中糧集團間接控股公司，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

萬元（即任一時點不超過 30,000 萬元）。如擬投入資金有必要最高額超過人民幣

加審批并予以公告。

  三、期貨套期保值業(yè)務的風險分析

  公司進行期貨套期保值業(yè)務不以投機、套利為目的，主要為有效規(guī)避原料、

產(chǎn)品價格波動對公司帶來的影響，但同時也會存在一定的風險：

造成交易損失。

如投入金額過大，可能造成資金流動性風險，甚至因為來不及補充保證金而被強

行平倉帶來實際損失。

于內(nèi)控體系不完善造成的風險；

波動，場外交易對手出現(xiàn)違約而帶來損失；

系統(tǒng)非正常運行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題，從而帶來相應

風險。

法律法規(guī)政策發(fā)生重大變化，可能引起市場波動或無法交易帶來的風險。

  四、期貨套期保值業(yè)務的風險控制措施

  為了應對套期保值業(yè)務的上述風險，公司通過如下途徑進行風險控制：

保值的規(guī)模、期限進行優(yōu)化組合，確保公司的利益。

期保值管理制度規(guī)定下達操作指令，根據(jù)審批權(quán)限進行對應的操作。公司將合理

調(diào)度資金用于套期保值業(yè)務。

司實際指導具體業(yè)務操作，同時加強相關(guān)人員的專業(yè)知識培訓，提高套期保值從

業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)。

對套期保值業(yè)務的規(guī)范性、內(nèi)控機制的有效性等方面進行監(jiān)督檢查。

  五、期貨公允價值分析

  公司衍生品交易所選擇的交易所和交易品種市場透明度大，成交活躍，流動

性較強，成交價格和結(jié)算價能充分反映衍生品的公允價值。

  六、會計政策及核算原則

  公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第 22 號-金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第

  七、獨立董事意見

  根據(jù)《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深交所主

板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事對公司以套期保值為目的

的衍生品投資及風險控制情況發(fā)表如下意見：

  公司開展套期保值業(yè)務，履行了相關(guān)審批程序，符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定；公司通過加強內(nèi)部控制，成立套保工作決策和管理機構(gòu)，制定風險控制制度，

落實風險防范措施；制定的套期保值計劃和外匯風險敞口符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，

組織機構(gòu)健全、完善，業(yè)務流程符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益

情況。

  以上衍生品的業(yè)務有利于發(fā)揮公司競爭優(yōu)勢，公司開展衍生品業(yè)務方案是可

行的，風險是可控的。所采取的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  特此公告。

                        中糧生物科技股份有限公司

                                董 事 會

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