證券代碼：688295    證券簡稱：中復神鷹       公告編號：2023-020

(資料圖)

          中復神鷹碳纖維股份有限公司

    關于 2023 年度為全資子公司提供擔保的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 被擔保人名稱及是否為上市公司關聯方：被擔保人中復神鷹碳纖維西寧

有限公司（以下簡稱“神鷹西寧”）和中復神鷹（上海）科技有限公司（以下簡

稱“神鷹上海”）

       ，系公司的全資子公司。

   ? 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司擬繼續為神鷹西寧和

神鷹上海的綜合授信向金融機構提供不超過 25.06 億元的信用擔保。截至 2022

年 12 月 31 日，公司為上述全資子公司實際提供擔保余額為 9.89 億元。無逾期

擔保。

   ? 本次擔保是否有反擔保：否。

   ? 本次擔保尚需提交公司股東大會審議。

   一、擔保情況概述

司項目投資需要，公司擬繼續為神鷹西寧和神鷹上海的綜合授信向金融機構提供

不超過 25.06 億元的信用擔保。具體擔保明細如下：

一期萬噸碳纖維項目貸款擔保 2.96 億元，神鷹西寧二期 1.4 萬噸項目貸款擔保

空應用研發及制造項目一期貸款擔保。

   上述擔保額度為以前年度的存量擔保，已分別在 2020 年至 2022 年期間簽訂

了相關擔保協議，2023 年度無其他新增擔保額度。授權期限自公司 2022 年度股

東大會審議通過日至下一年度股東大會審議通過日。

  二、被擔保人基本情況

  （一）中復神鷹碳纖維西寧有限公司

 公司名稱              中復神鷹碳纖維西寧有限公司

 注冊地/主要生產經營地       西寧經濟技術開發區甘河工業園區甘家路 2 號

 法定代表人             席玉松

 成立時間              2019 年 3 月 13 日

                   碳纖維原絲、碳纖維、碳纖維制品的研發、制造與銷

                   售；承接相關工程設計、提供技術咨詢服務；自營和

 經營范圍              代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定或禁

                   止經營的商品及技術除外。

                              （依法須經批準的項目，經

                   相關部門批準后方可開展經營活動）

 關聯關系              系公司全資子公司

 主營業務及其與發行人主       高性能碳纖維的生產、銷售。

 營業務的關系            為發行人目前正在投資建設的西寧生產基地。

                                                         單位：萬元

         項目            2022 年 1-12 月經審計           2021 年經審計

 資產總額                                399,997.67       262,502.85

 負債總額                                298,534.26       197,485.80

 凈資產                                 101,463.41        65,017.05

 營業收入                                128,713.02        48,558.46

 凈利潤                                  36,446.35         5,862.99

 扣除非經常性損益后的凈利潤                        36,863.49         5,773.86

  （二）中復神鷹（上海）科技有限公司

公司名稱           中復神鷹（上海）科技有限公司

注冊地/主要生產經營     中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區

地

法定代表人          張國良

成立時間           2021 年 1 月 6 日

                         從事新材料科技、環保科技、碳纖維科技、物聯網科技領域

                         內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；網絡技術

     經營范圍一般項目            服務；高性能纖維及復合材料銷售；合成纖維銷售；工程塑

                         料及合成樹脂銷售；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經

                         批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

     關聯關系                系公司全資子公司

     主營業務及其與發行人          碳纖維復合材料應用研發。

     主營業務的關系             為發行人正在建設的碳纖維下游預浸料應用研發中心。

                                                                         單位：萬元

              項目                 2022 年 1-12 月經審計                 2021 年經審計

     資產總額                                        48,524.02               12,212.43

     負債總額                                        29,059.96                1,058.72

     凈資產                                         19,464.06               11,153.71

     營業收入                                             31.40                        -

     凈利潤                                            -489.66                  -46.28

     扣除非經常性損益后的凈利潤                                  -783.14                  -46.26

      三、擔保協議的主要內容

                                                                         單位：萬元

                                                                              擔保

                                                                              是否       擔保

被擔                  擔保       擔保發生日期                                     擔保

       金融機構                                   擔保起始日        擔保到期日              已經       是否

保方                  金額       (協議簽署日)                                    類型

                                                                              履行       逾期

                                                                              完畢

      西寧中信銀行        29,591   2022.09.08       2020.08.31   2030.09.03          否       否

神鷹    西寧浦發銀行        80,000   2021.12.03       2021.12.08   2031.12.07          否       否

                                                                        連帶

西寧    連云港招商銀行       70,000   2021.12.29       2021.12.29   2031.12.28          否       否

                                                                        責任

      建行西寧分行        30,000   2022.03.18       2022.04.25   2031.03.06   擔保     否       否

      中行西寧分行        16,000   2022.06.02       2022.07.14   2031.07.13          否       否

神鷹

     招行上海臨港片區       25,000   2021.11.10       2022.01.07   2029.01.06          否       否

上海

      小計           250,591

      四、擔保的原因及必要性

      上述擔保事項是為滿足神鷹西寧一期、二期萬噸碳纖維項目及神鷹上海碳纖

  維航空應用研發及制造項目一期建設的資金需求，有助于保證項目建設進度，提

  升公司產能，應用領域延伸。上述被擔保人均為公司全資子公司，擔保風險總體

可控。

  五、審議情況及審核意見

  （一）審議情況

  公司于 2023 年 3 月 20 日召開第一屆董事會第二十次會議、第一屆監事會第

十二次會議，分別審議通過了《關于公司 2023 年度為全資子公司提供擔保的議

案》

 。

  （二）獨立董事意見

  我們審議了《關于公司 2023 年度為全資子公司提供擔保的議案》，認為：公

司擬為全資子公司提供擔保，是基于對目前公司業務情況的預計，符合公司生產

經營的實際需要，擬核定的擔保額度是對公司及各子公司 2023 年度開展業務需

要提供擔保情況進行的合理預估，有利于公司生產經營工作持續、穩健開展，不

存在損害公司及股東利益的情形，尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們一致

同意該擔保事項。

  （三）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：中復神鷹本次向全資子公司提供擔保事項已經公司

董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，決策程序符合《上海

證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

—規范運作》《公司章程》及公司《對外擔保管理制度》等相關規定；本次向全

資子公司提供擔保系基于公司經營管理需要而進行，不存在損害公司及全體股東

利益的情形。

  綜上所述，保薦機構對公司 2023 年度為全資子公司提供擔保事項無異議。

  六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司為全資子公司擔保總額為 25.06 億元，占公

司 2022 年度經審計凈資產的 54.27%，占公司 2022 年度經審計總資產的 34.58%。

無逾期擔保。

  特此公告。

    中復神鷹碳纖維股份有限公司

                  董事會

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