天天熱議:大洋生物: 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告

證券代碼：003017          股票簡稱：大洋生物     公告編號：2023-008

(資料圖)

          浙江大洋生物科技集團股份有限公司

     關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回

              并繼續進行現金管理的進展公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江大洋生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或

“大洋生物”）于 2022 年 10 月 21 日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監

事會第六次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的

議案》。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規

范運作》等有關規定，為充分利用公司閑置募集資金，提高資金利用率，在不影

響募投項目建設使用的前提下，公司（含子公司福建舜躍科技股份有限公司，以

下簡稱“福建舜躍”）使用最高額度不超過 23,000.00 萬元（含本數）閑置募集

資金進行現金管理（在此額度內可滾動使用），自董事會審議通過之日起 12 個月

之內有效。具體內容詳見公司在《證券時報》、

                    《證券日報》、

                          《上海證券報》、

                                 《中

國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于繼續使用

部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號 2022-128）。

  一、使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回情況

  公司于 2022 年 10 月 18 日與中國銀行建德支行簽訂了《中國銀行掛鉤型結

構性存款認購委托書》，以閑置募集資金 3,000.00 萬元購買掛鉤型結構性存款。

具體內容詳見公司 2022 年 10 月 20 日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券

報》、

  《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關

于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公

告》（公告編號 2022-122）。

  截至本公告日，公司已如期贖回上述理財產品，贖回本金 3,000.00 萬元，獲

得理財收益 24.07 萬元，本金及理財收益已全額存入募集資金專戶。具體情況如

下：

                                                           單位：萬元

序     申購    簽約           產品               起息     到期     預期年化       投資

                  產品名稱        認購金額

號     主體    銀行           類型               日期     日期      收益率       收益

            中國           保本               2022   2023

      大洋    銀行    掛鉤型結   浮動               年 10   年4       1.60%-

      生物    建德    構性存款   收益               月 20   月 21     3.40%

            支行           型                 日      日

     二、本次繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展情況

性存款認購委托書》，以閑置募集資金 3,000.00 萬元購買掛鉤型結構性存款。具

體情況如下：

                                                           單位：萬元

序     申 購   簽約銀          產品                                        預期年化

                  產品名稱         認購金額        起息日期         到期日期

號     主體     行           類型                                        收益率

                         保本

            中國銀

      大洋          掛鉤型結   浮動                2023 年 4     2023 年 7   1.40%-

      生物          構性存款   收益                 月 24 日      月 25 日     3.40%

            支行

                          型

     備注：公司與上述銀行間不存在關聯關系。

     三、本次現金管理事項對公司的影響

     公司本次對閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金正

常使用前提下實施的，不會影響公司募集資金項目建設，能夠有效提高資金使用

效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

     四、投資風險及風險控制措施

    （一）投資風險

    盡管本公司購買的結構性存款屬于保本浮動收益型，但金融市場受宏觀經濟

影響較大，不排除該項投資受到政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險、

產品提前終止風險、產品不成立風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險

等風險從而影響收益。

    （二）風險控制措施

理財產品投向、進展情況，控制公司投資風險；

對理財產品的使用和保管情況進行審計與監督；

請專業機構進行審計；

    五、本公告日前十二個月公司使用閑置募集資金進行現金管理的情況

    截至本公告日，公司及子公司使用閑置募集資金進行現金管理尚未到期的金

額為人民幣 17,000.00 萬元，未超出公司第五屆董事會第八次會議關于使用閑置

募集資金進行現金管理的授權額度。截至本公告日，公司使用閑置募集資金進行

現金管理具體情況如下：

                                                          單位：萬元

                                                 預期年

序   申購   簽約   產品   產品              起息     到期              是否   投資

                        認購金額                     化收益

號   主體   銀行   名稱   類型              日期     日期              贖回   收益

                                                  率

         中國   掛鉤   保本              2022   2022

    福建   銀行   型結   浮動              年5     年7     1.30%-

    舜躍   邵武   構性   收益              月 16   月 18   3.15%

         支行   存款   型                日      日

         中國   掛鉤   保本              2022   2022

    福建   銀行   型結   浮動              年5     年8     1.30%-

    舜躍   邵武   構性   收益              月 16   月 16   3.41%

         支行   存款   型                日      日

         中國   掛鉤   保本              2022   2022

    福建   銀行   型結   浮動              年5     年 11   1.50%-

    舜躍   邵武   構性   收益              月 16   月 16   3.40%

         支行   存款   型                日      日

         中國   掛鉤   保本              2022   2022

    大洋   銀行   型結   浮動              年5     年8     1.50%-

    生物   建德   構性   收益              月 25   月 29   3.38%

         支行   存款   型                日      日

         中國   掛鉤   保本              2022   2022

    大洋   銀行   型結   浮動              年5     年8     1.50%-

    生物   建德   構性   收益              月 25   月 29   3.38%

         支行   存款   型                日      日

         中國   掛鉤   保本              2022   2022

    大洋   銀行   型結   浮動              年7     年 10   1.50%-

    生物   建德   構性   收益              月 15   月 18   3.38%

         支行   存款   型                日      日

         中國   掛鉤   保本              2022   2022

    大洋   銀行   型結   浮動              年7     年9     1.30%-

    生物   建德   構性   收益              月 21   月 21   2.93%

         支行   存款   型                日      日

         中國   掛鉤   保本              2022   2023

    福建   銀行   型結   浮動              年8     年2     1.50%-

    舜躍   邵武   構性   收益              月4     月6     3.18%

         支行   存款   型                日      日

    大洋   中國   掛鉤   保本              2022   2022   1.30%-

    生物   銀行   型結   浮動              年8     年 11   3.18%

          建德   構性   收益              月 24   月 24

          支行   存款   型                日      日

          中國   掛鉤   保本              2022   2022

     大洋   銀行   型結   浮動              年9     年 12   1.50%-

     生物   建德   構性   收益              月5     月6     3.38%

          支行   存款   型                日      日

          中國   掛鉤   保本              2022   2023

     大洋   銀行   型結   浮動              年9     年3     1.70%-

     生物   建德   構性   收益              月5     月7     3.38%

          支行   存款   型                日      日

          中國   掛鉤   保本              2022   2023

     福建   銀行   型結   浮動              年9     年3     1.50%-

     舜躍   邵武   構性   收益              月5     月8     3.28%

          支行   存款   型                日      日

          中國   掛鉤   保本              2022   2022

     大洋   銀行   型結   浮動              年9     年 10   1.30%-

     生物   建德   構性   收益              月 26   月 31   2.88%

          支行   存款   型                日      日

          中國   掛鉤   保本              2022   2023

     大洋   銀行   型結   浮動              年 10   年4     1.60%-

     生物   建德   構性   收益              月 18   月 21   3.40%

          支行   存款   型                日      日

          中國   掛鉤   保本              2022   2023

     福建   銀行   型結   浮動              年 11   年5     1.50%-

     舜躍   邵武   構性   收益              月 18   月 22   3.18%

          支行   存款   型                日      日

          中國   掛鉤   保本              2022   2023

     大洋   銀行   型結   浮動              年 11   年5     1.60%-

     生物   建德   構性   收益              月 28   月 29   3.40%

          支行   存款   型                日      日

           中國   掛鉤   保本              2022   2023

      大洋   銀行   型結   浮動              年 12   年3     1.40%-

      生物   建德   構性   收益              月 12   月 13   3.40%

           支行   存款   型                日      日

           中國   掛鉤   保本              2023   2023

      福建   銀行   型結   浮動              年2     年2     1.40%-

      舜躍   邵武   構性   收益              月 10   月 28   3.00%

           支行   存款   型                日      日

           中國   掛鉤   保本              2023   2023

      福建   銀行   型結   浮動              年3     年6     1.30%-

      舜躍   邵武   構性   收益              月2     月2     3.18%

           支行   存款   型                日      日

           中國   掛鉤   保本              2023   2023

      大洋   銀行   型結   浮動              年3     年9     1.60%-

      生物   建德   構性   收益              月 10   月 11   3.40%

           支行   存款   型                日      日

           中國   掛鉤   保本              2023   2023

      福建   銀行   型結   浮動              年3     年9     1.50%-

      舜躍   邵武   構性   收益              月 10   月 11   3.18%

           支行   存款   型                日      日

           中國   掛鉤   保本              2023   2023

      大洋   銀行   型結   浮動              年4     年7     1.40%-

      生物   建德   構性   收益              月 24   月 25   3.40%

           支行   存款   型                日      日

     備注：公司與上述銀行間不存在關聯關系。

     六、備查文件

     （一）銀行電子回單；

     （二）現金管理相關業務憑證。

特此公告。

        浙江大洋生物科技集團股份有限公司

                         董事會

查看原文公告

標簽：