金能科技: 金能科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

證券代碼：603113       證券簡(jiǎn)稱：金能科技         公告編號(hào)：2023-065

債券代碼：113545       債券簡(jiǎn)稱：金能轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

                  金能科技股份有限公司

            關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   被擔(dān)保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之全資子公司

    金能化學(xué)（青島）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金能化學(xué)”）。

?   本次擔(dān)保數(shù)量：本次新增 19,804.10 萬(wàn)元人民幣保證擔(dān)保。

?   本次置換擔(dān)保質(zhì)押物情況：將 539.94 萬(wàn)元保證金置換為 545.53 萬(wàn)元的銀行

    承兌匯票。

?   擔(dān)保余額：本次置換擔(dān)保質(zhì)押物增加擔(dān)保金額 5.59 萬(wàn)元，截至目前，公司

    為金能化學(xué)、金能化學(xué)（齊河）有限公司、金獅國(guó)際貿(mào)易（青島）有限公司

    提供的擔(dān)保合同余額為人民幣 681,000 萬(wàn)元，已實(shí)際使用的擔(dān)保余額為人民

    幣 302,430.28 萬(wàn)元（含本次擔(dān)保）。

?   本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。

?   對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

    一、擔(dān)保情況概述

    （一）本次新增擔(dān)保情況

    為滿足原料采購(gòu)資金需求，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，金能化學(xué)向青島農(nóng)村商業(yè)銀

行股份有限公司西海岸分行（以下簡(jiǎn)稱“青島農(nóng)商銀行”）申請(qǐng)開(kāi)立

商西海岸分行貿(mào)融字 2023 年第 096 號(hào)的《開(kāi)立信用證合同》，信用證于 2023

年 5 月 10 日辦理完畢。

編號(hào)（青島農(nóng)商西海岸分行）高保字（2023）年第 095 號(hào)，擔(dān)保期限自 2023 年

   （二）擔(dān)保質(zhì)押物置換情況

  為滿足項(xiàng)目建設(shè)資金需求，保證項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，金能化學(xué)向招商銀行股

份有限公司青島分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）申請(qǐng)開(kāi)立 67.50 萬(wàn)美元保函/備

用信用證，于 2021 年 11 月 16 日與招商銀行簽訂編號(hào)為 532LG2100033 的《開(kāi)立

不可撤銷(xiāo)保函/備用信用證申請(qǐng)書(shū)》。

   為了合理使用擔(dān)保資金，增加擔(dān)保額度的使用效率，2022 年 3 月 11 日金能

化學(xué)向招商銀行辦理了擔(dān)保合同授信額度調(diào)整手續(xù)，簽訂了編號(hào)為 2019 年信字

第 21190731 號(hào)的《票據(jù)池業(yè)務(wù)授信協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議（三）》，原擔(dān)保合同金額由

   公司質(zhì)押給招商銀行的銀行承兌匯票到期解付后形成保證金存于保證金賬

戶，為提高資金使用效率，于 2023 年 5 月 10 日將 539.94 萬(wàn)元保證金置換為

擔(dān)保金額 5.59 萬(wàn)元。

   （三）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

十九次會(huì)議，2023 年 5 月 11 日，公司召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)，均審議通

過(guò)了《關(guān)于 2023 年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》，同意 2023 年

度為子公司提供擔(dān)?？傤~不超過(guò) 80 億元及同意子公司之間相互提供擔(dān)保。具體

內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)及指定媒體的《關(guān)

于 2023 年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的公告》(公告編號(hào): 2023-042 號(hào))。

   二、被擔(dān)保人基本情況

   公司名稱：金能化學(xué)（青島）有限公司

   注冊(cè)地址：山東省青島市黃島區(qū)

   法定代表人：曹勇

   成立時(shí)間：2018 年 03 月 09 日

   注冊(cè)資本：壹佰億元人民幣

   經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：化學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷(xiāo)

售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)

產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；合成材料銷(xiāo)

售；食品添加劑銷(xiāo)售；煤炭及制品銷(xiāo)售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、

技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；貨

物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

   許可項(xiàng)目：食品添加劑生產(chǎn)；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)；道路危險(xiǎn)貨物

運(yùn)輸；水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以

相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

   與本公司關(guān)系：金能化學(xué)是公司的全資子公司。

   主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止 2023 年 3 月 31 日，金能化學(xué)總資產(chǎn)為 12,788,526，

元、凈資產(chǎn)為 8,146,981,345.85 元、凈利潤(rùn)為-138,430,025.88 元。

   三、最高額保證合同的主要內(nèi)容

  保證人：金能科技股份有限公司

  債權(quán)人：青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西海岸分行

  保證方式：連帶責(zé)任保證

  最高擔(dān)保金額：人民幣 33,000 萬(wàn)元

  擔(dān)保范圍：主債權(quán)本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金以及實(shí)現(xiàn)

債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、公告費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、

評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

   擔(dān)保期限：2023 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日

   四、董事會(huì)意見(jiàn)

   董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保計(jì)劃是為滿足公司及全資子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，不會(huì)

對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。公司對(duì)下屬全資子公司具有

絕對(duì)控制權(quán)，且具備良好的償債能力，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司和股東的利益。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為子公司提供擔(dān)保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)

范性文件的規(guī)定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公

司和全體股東利益的行為，我們同意公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案。

     五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至本公告披露日，公司為金能化學(xué)、金能化學(xué)（齊河）有限公司、金獅國(guó)

際貿(mào)易（青島）有限公司提供的擔(dān)保合同余額為人民幣 681,000 萬(wàn)元，已實(shí)際使

用的擔(dān)保余額為人民幣 302,430.28 萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），不存在逾期擔(dān)保的情

況。

  特此公告。

                          金能科技股份有限公司董事會(huì)

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