證券代碼：688388      證券簡稱：嘉元科技       公告編號：2023-036

(資料圖片)

轉債代碼：118000      轉債簡稱：嘉元轉債

              廣東嘉元科技股份有限公司

    關于 2022 年度實施權益分派時可轉債轉股價格調整

              暨轉股連續停牌的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 權益分派公告前一交易日（2023年5月19日）至權益分派股權登記日（2023

年5月25日）期間，本公司可轉債將停止轉股。

  ? 因實施2022年度權益分派，“嘉元轉債”將相應調整轉股價格，從調整

前的71.22元/股調整為50.48元/股，轉股價格調整實施日期為權益分派股權登記

日后的第一個交易日（2023年5月26日）。

  一、2022 年度權益分派方案的基本情況

  廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度利潤分配方案

為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發

現金紅利 5.5 元（含稅），并以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股，不送

紅股。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/

回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司

總股本發生變動的，公司擬維持分配（轉增）比例不變，相應調整分配（轉增）

總額。上述權益分派方案已于 2023 年 5 月 8 日召開的公司 2022 年年度股東大會

審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 18 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《廣東嘉元科技股份有限公司 2022 年度利潤分配預

案的公告》（公告編號：2023-027）以及 2023 年 5 月 9 日披露的《廣東嘉元科

技股份有限公司 2022 年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-033）。

  本次權益分派方案實施后，公司將依據《廣東嘉元科技股份有限公司向不特

定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）發行

條款及相關規定，對“嘉元轉債”當期轉股價格進行調整。

     二、本次權益分派方案實施時轉股連續停牌的安排

  （一）公司將于 2023 年 5 月 20 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露公司 2022 年年度權益分派實施公告和“嘉元轉債”轉股價格調整公告。

  （二）自權益分派公告前一交易日（2023 年 5 月 19 日）至權益分派股權登

記日（2023 年 5 月 25 日）期間，“嘉元轉債”（轉債代碼：118000）將停止轉

股，股權登記日后的第一個交易日（2023 年 5 月 26 日）起“嘉元轉債”（轉債

代碼：118000）恢復轉股，欲享受權益分派的可轉債持有人可在 2023 年 5 月 18

日（含本日）之前進行轉股。

     三、本次權益分派方案實施時轉股價格的調整

  根據《募集說明書》的相關條款，因公司派發 2022 年度現金紅利及以資本

公積轉增股本，公司可轉債轉股價格需相應進行調整。

  具體的轉股價格調整公式如下（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股

或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股

價。

  公司轉股價格調整公式：

  P1＝（P0-D）/（1+n）

  P1=（71.22-0.55）/（1+40%）=50.48 元/股

  本次可轉債的轉股價格由 71.22 元/股調整為 50.48 元/股。

  轉股價格調整實施日期為權益分派股權登記日后的第一個交易日（2023 年 5

月 26 日）。

  四、其他

  投資者如需了解嘉元轉債的詳細情況，請查閱公司于 2021 年 2 月 19 日刊載

于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《廣東嘉元科技股份有限公司向不

特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

  聯系部門：廣東嘉元科技股份有限公司證券投資部

  聯系電話：0753-2825818

  聯系郵箱：688388@gdjykj.net

  特此公告。

                           廣東嘉元科技股份有限公司董事會

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