嘉元科技: 廣東嘉元科技股份有限公司關于2022年度實施權益分派時可轉債轉股價格調整暨轉股連續停牌的提示性公告

證券代碼：688388      證券簡稱：嘉元科技       公告編號：2023-036

(資料圖片)

轉債代碼：118000      轉債簡稱：嘉元轉債

              廣東嘉元科技股份有限公司

    關于 2022 年度實施權益分派時可轉債轉股價格調整

              暨轉股連續停牌的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 權益分派公告前一交易日（2023年5月19日）至權益分派股權登記日（2023

年5月25日）期間，本公司可轉債將停止轉股。

  ? 因實施2022年度權益分派，“嘉元轉債”將相應調整轉股價格，從調整

前的71.22元/股調整為50.48元/股，轉股價格調整實施日期為權益分派股權登記

日后的第一個交易日（2023年5月26日）。

  一、2022 年度權益分派方案的基本情況

  廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度利潤分配方案

為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發

現金紅利 5.5 元（含稅），并以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股，不送

紅股。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/

回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司

總股本發生變動的，公司擬維持分配（轉增）比例不變，相應調整分配（轉增）

總額。上述權益分派方案已于 2023 年 5 月 8 日召開的公司 2022 年年度股東大會

審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 18 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《廣東嘉元科技股份有限公司 2022 年度利潤分配預

案的公告》（公告編號：2023-027）以及 2023 年 5 月 9 日披露的《廣東嘉元科

技股份有限公司 2022 年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-033）。

  本次權益分派方案實施后，公司將依據《廣東嘉元科技股份有限公司向不特

定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）發行

條款及相關規定，對“嘉元轉債”當期轉股價格進行調整。

     二、本次權益分派方案實施時轉股連續停牌的安排

  （一）公司將于 2023 年 5 月 20 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露公司 2022 年年度權益分派實施公告和“嘉元轉債”轉股價格調整公告。

  （二）自權益分派公告前一交易日（2023 年 5 月 19 日）至權益分派股權登

記日（2023 年 5 月 25 日）期間，“嘉元轉債”（轉債代碼：118000）將停止轉

股，股權登記日后的第一個交易日（2023 年 5 月 26 日）起“嘉元轉債”（轉債

代碼：118000）恢復轉股，欲享受權益分派的可轉債持有人可在 2023 年 5 月 18

日（含本日）之前進行轉股。

     三、本次權益分派方案實施時轉股價格的調整

  根據《募集說明書》的相關條款，因公司派發 2022 年度現金紅利及以資本

公積轉增股本，公司可轉債轉股價格需相應進行調整。

  具體的轉股價格調整公式如下（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股

或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股

價。

  公司轉股價格調整公式：

  P1＝（P0-D）/（1+n）

  P1=（71.22-0.55）/（1+40%）=50.48 元/股

  本次可轉債的轉股價格由 71.22 元/股調整為 50.48 元/股。

  轉股價格調整實施日期為權益分派股權登記日后的第一個交易日（2023 年 5

月 26 日）。

  四、其他

  投資者如需了解嘉元轉債的詳細情況，請查閱公司于 2021 年 2 月 19 日刊載

于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《廣東嘉元科技股份有限公司向不

特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

  聯系部門：廣東嘉元科技股份有限公司證券投資部

  聯系電話：0753-2825818

  聯系郵箱：688388@gdjykj.net

  特此公告。

                           廣東嘉元科技股份有限公司董事會

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