德生科技: 關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告 環球微資訊

證券代碼：002908     證券簡稱：德生科技      公告編號：2023-042

(資料圖片)

              廣東德生科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東德生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召開

第三屆董事會第二十四次會議及第三屆監事會第十八次會議，審議通過《關于使

用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響正常經營及

確保資金安全的情況下，使用總額不超過人民幣 20,000 萬元的閑置自有資金進

行現金管理，投資期限不超過十二個月，在上述額度及期限內，資金可循環滾動

使用。具體情況如下：

  一、現金管理的基本情況

  為充分發揮閑置自有資金的作用，提高資金使用效率，在不影響公司正常經

營及確保資金安全的情況下，為公司和股東獲取更多的投資回報。

  公司及子公司部分閑置自有資金。

  銀行、證券公司等金融機構發行的安全性高、流動性好、風險較低的理財產

品，不用于《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規

范運作》中規定的證券投資與衍生品交易等高風險投資。上述投資產品不得用于

質押。

  擬使用總額不超過人民幣 20,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理，投資

期限不超過十二個月，在上述額度及期限內，可循環滾動使用。

  公司董事會授權董事長在規定的額度范圍內行使相關投資決策權并簽署相

關文件，公司財務負責人負責具體實施事宜。

  二、投資風險分析及風險控制措施

  （1）保本型理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響

 較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

  （2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入，因此投資

的實際收益不可預期。

  （1）以上額度內資金將選擇安全性高、流動性好、風險性低的理財產品，

不得用于證券投資，不得購買以無擔保債券為投資標的的理財產品，不得購買風

險投資規定的品種。

  （2）公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一旦發現

或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制

投資風險。

  （3）公司內審部門負責對理財資金使用及保管情況進行審計與監督。

  （4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以

聘請專業機構進行審計。

  （5）公司將依據深交所的相關規定，及時履行信息披露義務。

  三、對公司的影響

  公司在確保正常經營和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金進行現金

管理，不會影響公司業務的正常開展和自有資金投資計劃的正常實施。通過進行

適度的現金管理，能有效提高自有資金的使用效率，并獲得一定的投資效益，進

一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

  四、內部審批程序

  （一）董事會決議情況

  公司第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進

行現金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響正常經營及確保資金安全的情

況下，使用總額不超過人民幣 20,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理，投資

期限不超過十二個月，在上述額度及期限內，資金可循環滾動使用。本次使用部

分閑置自有資金進行現金管理的金額在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大

會審議。公司董事會授權董事長在規定的額度范圍內行使相關投資決策權并簽署

相關文件，公司財務負責人負責具體實施事宜。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為，公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，使用部分閑置自有

資金進行現金管理，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率并增加收益，不會

對公司的生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東

利益的情形。該項投資決策程序符合相關法律、法規和規范性文件的規定。因此，

獨立董事一致同意公司及子公司使用總額不超過人民幣 20,000 萬元的閑置自有

資金進行現金管理。

  （三）監事會決議情況

  公司第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行

現金管理的議案》，監事會認為，在不影響正常經營和確保資金安全的前提下，

使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司自有資金的使用效率和收益，

該投資不會影響到公司正常的生產經營，符合公司和全體股東的利益，且相關程

序符合相關法律、法規和規范性文件的規定。因此，監事會同意公司及子公司使

用總額不超過人民幣 20,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理。

  五、備查文件

特此公告。

                  廣東德生科技股份有限公司董事會

                       二〇二三年五月十八日

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