美利信: 長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于美利信使用部分超募資金對募投項目增加投資的核查意見

               長江證券承銷保薦有限公司

             關(guān)于重慶美利信科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       使用部分超募資金對募投項目增加投資的核查意見

   長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”或“保薦機構(gòu)”）作為

重慶美利信科技股份有限公司（以下簡稱“美利信”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）

  》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法

規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對美利信使用部分超募資金對募投項目增加投資事項進

行了核查，具體核查情況如下：

   一、募集資金的基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的（證監(jiān)許

可〔2023〕418 號）《關(guān)于同意重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票

注冊的批復(fù)》，公司獲準向社會公開發(fā)行新股 5,300.00 萬股，本次發(fā)行價格為

含增值稅）后，募集資金凈額為 157,716.06 萬元，本次募集資金已于 2023 年 4

月 18 日全部到位，其中超募資金為 75,704.3832 萬元。天健會計師事務(wù)所（特殊

普通合伙）于 2023 年 4 月 18 日對本次發(fā)行的募集資金到位情況進行了審驗，并

出具“天健驗〔2023〕8-14 號”《驗資報告》。公司對募集資金的存放和使用進

行專戶管理，且已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)

管協(xié)議。

   二、募集資金投資項目的基本情況

   根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中披露的募集資

金用途，公司本次募投項目及募集資金凈額使用計劃如下：

                                                                             單位：萬元

序                   項目          募集資金                      項目備案             環(huán)評審批

          項目名稱                                建設(shè)期

號                   總投資         投資金額                        情況               情況

        重慶美利信研發(fā)中                                        2102-500113-     渝（巴）環(huán)準

        心建設(shè)項目                                           04-01-484740     [2021]031 號

        新能源汽車系統(tǒng)、

        模具生產(chǎn)線建設(shè)                                         04-01-937268     [2021]032 號

        項目

        新能源汽車零配件                                        2102-420690-     襄高環(huán)批環(huán)

        擴產(chǎn)項目                                            89-01-797130     [2021]23 號

          合計        82,011.68   82,011.68        -      -                -

        三、本次超募資金使用計劃的具體情況

        公司為保障募集資金投資項目的順利實施，在不改變募投項目實施投向、實

施主體的情況下，結(jié)合當前已投入建設(shè)的實際情況，擬對募投項目投入募集資金

的金額進行相應(yīng)調(diào)整，資金來源為公司首次公開發(fā)行股票募集資金中的部分超募

資金，本次計劃使用超募資金 53,854.98 萬元。具體調(diào)整情況如下：

                                                                             單位：萬元

                                                                         擬使用超募資金

序號               項目名稱              投資總金額               調(diào)整后擬投資額

                                                                           金額

         重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)項

               目

         新能源汽車系統(tǒng)、5G 通信零

         配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項目

               合計                        67,011.68          120,866.66        53,854.98

        四、使用部分超募資金對募投項目增加投資對公司的影響

        本次使用部分超募資金對募投項目增加投資的事項系公司根據(jù)募投項目建

設(shè)實際情況與未來戰(zhàn)略規(guī)劃，且圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，為優(yōu)化公司資源配置從

而進行的調(diào)整，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于

推動項目平穩(wěn)、順利實施和提升公司綜合競爭實力，對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略具有積

極作用。

        本次增加投資不會對項目的實施、投資收益及公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況造成

重大不利影響，不存在損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。公司將嚴格遵

守《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                                   《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

加強募集資金及超募資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有

效，實現(xiàn)公司和全體股東利益的最大化。

  五、履行的審議程序和相關(guān)意見

  （一）董事會意見

  公司于 2023 年 6 月 5 日召開的第一屆董事會第十四次審議通過了《關(guān)于使

用部分超募資金對募投項目增加投資的議案》，同意公司使用部分超募資金增加

“重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)項目”，“新能源汽車系統(tǒng)、5G 通信零配件及模具生

產(chǎn)線建設(shè)項目”及“新能源汽車零配件擴產(chǎn)項目”投資金額，并提交公司股東大會

審議。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司于 2023 年 6 月 5 日召開的第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于

使用部分超募資金對募投項目增加投資的議案》，監(jiān)事會認為：公司本次使用部

分超募資金增加募投項目投資金額是公司綜合考慮當前募投項目的建設(shè)要求、資

金使用計劃、項目實施進度、募集資金使用情況等因素做出的審慎決定，不存在

變相改變募集資金投向的行為，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益

的情形。本次事項決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》

的規(guī)定。因此，同意公司使用部分超募資金增加募投項目投資金額。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次使用部分超募資金增加募投項目投資金額，是基于

募投項目建設(shè)實際情況做出的審慎決定，有利于保障公司募投項目有序推進。本

次事項決策和審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金使用管

理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小

股東利益的情形。因此，我們同意公司本次使用超募資金增加募投項目投資金額，

并同意將該議案提交股東大會審議。

  六、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用部分超募資金對募投項目增加投資的

事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表了同意意見，尚需股東

大會審議通過。公司相關(guān)事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存

在損害投資者利益的情況，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東的利益。

因此，保薦機構(gòu)同意公司本次使用部分超募資金對募投項目增加投資。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于重慶美利信科技股份有限公

司使用部分超募資金對募投項目增加投資的核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人：

           李海波         朱偉

                      長江證券承銷保薦有限公司

                            年   月   日

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