證券代碼：603601         證券簡稱：再升科技           公告編號：臨 2023-065

債券代碼：113657         債券簡稱：再 22 轉債

                重慶再升科技股份有限公司

(相關資料圖)

       關于因 2022 年度權益分派時“再 22 轉債”停止

              轉股和轉股價格調整的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

   ?   調整前轉股價格：6.04 元/股

   ?   調整后轉股價格：6.00 元/股

   ?   “再 22 轉債”本次轉股價格調整實施日期：2023 年 6 月 16 日

   經中國證券監督管理委員會《關于核準重慶再升科技股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》(證監許可[2022]1687 號)核準，重慶再升科技股份有

限公司 (以下簡稱“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公開發行了 510

萬張可轉換公司債券，發行價格為每張 100 元，按面值發行，期限 6 年，發行總

額 51,000 萬元。經上海證券交易所“自律監管決定書[2022]293 號”文同意，公

司 51,000 萬元可轉換公司債券于 2022 年 10 月 27 日起在上海證券交易所掛牌

交易，債券簡稱“再 22 轉債”，債券代碼“113657”。“再 22 轉債”存續期限 6

年，存續時間為 2022 年 9 月 29 日起至 2028 年 9 月 28 日止，自 2023 年 4 月 12

日起可轉換為公司 A 股股份，轉股期限為 2023 年 4 月 12 日起至 2028 年 9 月 28

日。

     一、轉股價格調整依據

   公司于 2023 年 5 月 17 日召開 2022 年年度股東大會并審議通過了《關于公

司 2022 年度利潤分配預案的議案》，同意以實施權益分派股權登記日的總股本為

基數進行利潤分配，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.45 元（含稅）。本次分

配不涉及資本公積金轉增股本。本次權益分派實施情況詳見公司同日在上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《重慶再升科技股份

有限公司 2022 年年度權益分派實施公告》。根據《重慶再升科技股份有限公司公

開發行可轉換公司債券募集說明書》

               （以下簡稱“《募集說明書》”），在可轉債

發行之后，當公司發生派送現金股利的情況，公司將按相應公式進行轉股價格的

調整，以充分保護可轉換公司債券持有人權益。因此“再 22 轉債”的轉股價格

調整符合《募集說明書》的規定。

  二、轉股價格調整公式與調整結果

  根據《募集說明書》相關條款約定，在可轉債發行之后，當公司發生送紅股、

轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以

及派發現金股利等情況時，使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格

的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

  送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調整前有效的轉股價，n 為送股率或轉增股本率，k 為增發新股

率或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后有

效的轉股價。

  根據上述公式中“派發現金股利：P1=P0－D”進行計算，調整前有效的轉股

價 P0 為 6.04 元/股，根據公司 2022 年度利潤分配方案，每股派送現金股利 D 為

  調整后的“再 22 轉債”轉股價自 2023 年 6 月 16 日（除權除息日）起生效。

  “再 22 轉債”自 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 15 日（權益分派股權登

記日）期間停止轉股，自 2023 年 6 月 16 日（除息日）起恢復轉股。

  特此公告。

重慶再升科技股份有限公司

      董事會

查看原文公告

標簽：