全球今亮點(diǎn)！再升科技: 再升科技關(guān)于因2022年度權(quán)益分派時(shí)“再22轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股和轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告

證券代碼：603601         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：再升科技           公告編號(hào)：臨 2023-065

債券代碼：113657         債券簡(jiǎn)稱(chēng)：再 22 轉(zhuǎn)債

                重慶再升科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       關(guān)于因 2022 年度權(quán)益分派時(shí)“再 22 轉(zhuǎn)債”停止

              轉(zhuǎn)股和轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

   ?   調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：6.04 元/股

   ?   調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：6.00 元/股

   ?   “再 22 轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2023 年 6 月 16 日

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶再升科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]1687 號(hào))核準(zhǔn)，重慶再升科技股份有

限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公開(kāi)發(fā)行了 510

萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張 100 元，按面值發(fā)行，期限 6 年，發(fā)行總

額 51,000 萬(wàn)元。經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書(shū)[2022]293 號(hào)”文同意，公

司 51,000 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 10 月 27 日起在上海證券交易所掛牌

交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“再 22 轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113657”。“再 22 轉(zhuǎn)債”存續(xù)期限 6

年，存續(xù)時(shí)間為 2022 年 9 月 29 日起至 2028 年 9 月 28 日止，自 2023 年 4 月 12

日起可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股份，轉(zhuǎn)股期限為 2023 年 4 月 12 日起至 2028 年 9 月 28

日。

     一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

   公司于 2023 年 5 月 17 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)并審議通過(guò)了《關(guān)于公

司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為

基數(shù)進(jìn)行利潤(rùn)分配，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.45 元（含稅）。本次分

配不涉及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派實(shí)施情況詳見(jiàn)公司同日在上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《重慶再升科技股份

有限公司 2022 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。根據(jù)《重慶再升科技股份有限公司公

開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

               （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”），在可轉(zhuǎn)債

發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送現(xiàn)金股利的情況，公司將按相應(yīng)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的

調(diào)整，以充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益。因此“再 22 轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格

調(diào)整符合《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定。

  二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款約定，在可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、

轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以

及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格

的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

  送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股

率或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后有

效的轉(zhuǎn)股價(jià)。

  根據(jù)上述公式中“派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0－D”進(jìn)行計(jì)算，調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股

價(jià) P0 為 6.04 元/股，根據(jù)公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案，每股派送現(xiàn)金股利 D 為

  調(diào)整后的“再 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)自 2023 年 6 月 16 日（除權(quán)除息日）起生效。

  “再 22 轉(zhuǎn)債”自 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 15 日（權(quán)益分派股權(quán)登

記日）期間停止轉(zhuǎn)股，自 2023 年 6 月 16 日（除息日）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

  特此公告。

重慶再升科技股份有限公司

      董事會(huì)

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