證券代碼：301063         證券簡稱：海鍋股份                   公告編號：2023-033

           張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

     關(guān)于使用部分募集資金補充流動資金并注銷募集資金

(資料圖片僅供參考)

                    專項賬戶的公告

     本公司及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意張家港海鍋新能源裝備股份有限公

司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕522 號）同意注冊，

并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為人民幣

募集資金凈額為人民幣 487,962,141.67 元。

     天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對于 2023 年 6 月 7 日對公司本次向特

定對象發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《張家港海鍋新能

源裝備股份有限公司新增注冊資本實收情況的驗資報告》（天衡驗字

[2023]00071 號）。公司已對募集資金采取專戶存儲管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募

集資金專戶所在銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

     二、募集資金存儲情況

     截至 2023 年 6 月 15 日，募集資金專項賬戶情況如下:

                                                   單位：人民幣元

序

         開戶行名稱          銀行賬號             賬戶余額             用途

號

     中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

     張家港南豐支行

                                                       齒輪箱鍛件自動

     寧波銀行股份有限公司張家

     港支行

     中國民生銀行股份有限公司

     張家港支行

              合 計                       499,999,991.40

    注：上述賬戶余額與募集資金凈額差異主要是尚未支付的部分發(fā)行費用。

  三、募集資金使用情況

 根據(jù)公司《2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中披露的募集資金用

途中對應(yīng)的“補充流動資金項目”，公司在中國民生銀行股份有限公司張家港

支行開立的募集資金專戶中的資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后剩余部分將全部用于補

充公司流動資金。

 截至本公告披露日，該募集資金專戶資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后余額（含利

息）已全部轉(zhuǎn)入公司基本帳戶，用于補充公司流動資金。

  四、募集資金專戶銷戶情況

 鑒于該募集資金專戶中的募集資金已使用完畢，該募集資金專用賬戶不再

使用，公司將于近日注銷該募集資金專戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限

公司及中國民生銀行股份有限公司張家港支行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

議》將相應(yīng)終止。

 特此公告。

                 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司董事會

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