熱點聚焦：橫店東磁: 2022年三季度報告

                              橫店集團東磁股份有限公司 2022 年第三季度報告

 證券代碼：002056      證券簡稱：橫店東磁             公告編號：2022-055

【資料圖】

               橫店集團東磁股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

財務信息的真實、準確、完整。

□是 ?否

                                                                                    橫店集團東磁股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

?是 □否

追溯調整或重述原因

會計政策變更

                                                                                                                                            年初至

                                                                     本報告

                                                                                                                                            報告期

                                                                     期比上

                                           上年同期                                年初至報告期                            上年同期                       末比上

         本報告期                                                        年同期

                                                                                  末                                                         年同期

                                                                     增減

                                                                                                                                            增減

                                 調整前                調整后              調整后                                調整前                調整后              調整后

營業收入

（元）

歸屬于上市

公司股東的

凈利潤

（元）

歸屬于上市

公司股東的

扣除非經常    400,322,464.86          279,949,905.74    279,949,905.74     43.00%    1,063,539,095.62        758,468,322.00    758,468,322.00     40.22%

性損益的凈

利潤（元）

經營活動產

生的現金流

               -                     -                  -              -        1,512,416,519.34      1,086,203,978.92   1,086,203,978.92    39.24%

量凈額

（元）

基本每股收

益（元/               0.2534                0.2085             0.2085   21.53%             0.7454                0.5443             0.5443      36.95%

股）

稀釋每股收

益（元/               0.2534                0.2085             0.2085   21.53%             0.7454                0.5443             0.5443      36.95%

股）

                                                                                                                                                 增加

加權平均凈

資產收益率

                                                                                                                                                 分點

                                                                                                                         本報告期末比上年度末

                                                                           上年度末

                    本報告期末                                                                                                    增減

                                                               調整前                                 調整后                            調整后

總資產

（元）

歸屬于上市

公司股東的

所有者權益

（元）

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

施行。本年度公司變更政府補助會計政策，對符合凈額法核算條件的政府補助改按凈額法核算并對會計政策的相關內容

進行調整。

                                                 橫店集團東磁股份有限公司 2022 年第三季度報告

（二）非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                            單位：元

             項目             本報告期金額               年初至報告期期末金額               說明

                                                                       報告期內，公司對光

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備                                                  伏產業的部分小尺寸

                               -52,584,308.01        -123,731,299.16

的沖銷部分）                                                                 電池生產設備設施進

                                                                       行了報廢處置。

越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免                  9,767.43             31,828.45

計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務

密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定          48,816,638.96          139,525,819.54

額或定量持續享受的政府補助除外）

委托他人投資或管理資產的損益                  7,642,043.61           22,146,636.00

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務

外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生

的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資            6,694,742.61          107,926,409.82

產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的

投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                     829.00          19,406,321.36

減：所得稅影響額                          352,889.99           20,678,061.42

     少數股東權益影響額（稅后）               -146,330.97             254,890.00

合計                             10,373,154.58          144,372,764.59       --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

?適用 □不適用

        項目           涉及金額（元）                                原因

                                       作為稅費項目，因其與正常經營業務存在直接關系，且

地方水利建設基金                  54,953.30

                                       不具特殊和偶發性，故將其界定為經常性損益項目。

                                       孫公司東陽市橫店東磁電機有限公司享受的增值稅返還

增值稅退稅                    943,486.67    的稅收優惠政策不具特殊和偶發性，故將其界定為經常

                                       性損益項目。

（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                               橫店集團東磁股份有限公司 2022 年第三季度報告

     項目   本報告期末               上年度末              變動額            變動幅度             變動原因說明

                                                                          主要系：公司 2022 年一至三季度經營業

貨幣資金      4,622,397,270.55 3,445,252,826.10 1,177,144,444.45    34.17% 績增長，同時加強應收賬款的管理，相

                                                                       應帶動了資金的回籠。

                                                                          主要系：銀行承兌匯票期末結存增加所

應收款項融資     782,037,567.87    307,797,107.62   474,240,460.25   154.08%

                                                                          致。

預付款項       150,326,048.93    219,942,216.59   -69,616,167.66    -31.65% 主要系：預付材料款減少所致。

其他應收款      127,798,268.88     71,727,220.73    56,071,048.15    78.17% 主要系：應收出口退稅款增加所致。

                                                                          主要系：公司生產和銷售規模進一步提

存貨        2,598,117,797.57 1,744,677,929.01   853,439,868.56    48.92% 升的正常備貨以及原材料戰略庫存增加

                                                                       所致。

                                                                          主要系：公司增加東陽市橫店東磁股權

長期股權投資      62,822,951.93     13,859,164.88    48,963,787.05   353.30% 投資基金合伙企業（有限合伙）投資款

                                                                       所致。

其他權益工具投                                                                   主要系：公司持有的南華期貨股份有限

資                                                                         公司股價下跌所致。

                                                                          主要系：公司加大投資，年產 6GWh 高

在建工程       731,965,143.46    227,240,511.93   504,724,631.53   222.11%

                                                                          性能鋰電池等項目穩步推進所致。

                                                                          主要系：公司加大投資，購買土地所

無形資產       450,476,989.94    340,478,119.86   109,998,870.08    32.31%

                                                                          致。

其他非流動資產     47,501,034.65     15,299,216.58    32,201,818.07   210.48% 主要系：土地購置款增加所致。

短期借款      1,577,061,551.60   588,316,274.09   988,745,277.51   168.06% 主要系：票據貼現融資款增加所致。

                                                                          主要系：公司產能提升原材料采購增加

應付票據      2,676,895,059.82 1,923,114,464.82   753,780,595.00    39.20%

                                                                          帶動開具承兌匯票支付貨款增加所致。

合同負債       243,668,283.69    180,241,766.14    63,426,517.55    35.19% 主要系：公司預收貨款增加所致。

其他應付款      562,966,349.46    152,110,113.53   410,856,235.93   270.10% 主要系：公司設備融資款增加所致。

                                                                          主要系：公司已背書未到期的商業承兌

其他流動負債      31,397,627.33     11,660,775.91    19,736,851.42   169.26%

                                                                          匯票增加所致。

長期借款                          17,589,705.80   -17,589,705.80   -100.00% 主要系：公司已歸還長期借款所致。

                                                                          主要系：公司光伏組件、鋰離子電池銷

預計負債       108,877,245.13     63,949,553.38    44,927,691.75    70.25%

                                                                          售額增加導致質保金計提增加所致。

庫存股        180,002,021.43                     180,002,021.43    不適用 主要系：公司回購股份所致。

                                                                          主要系：公司持有的南華期貨股份有限

其他綜合收益      30,145,238.15     81,248,147.73   -51,102,909.58    -62.90%

                                                                          公司股價下跌所致。

                                                                          主要系：公司收購控股子公司江蘇東磁

少數股東權益      21,089,442.23     38,592,352.35   -17,502,910.12    -45.35% 新能源科技有限公司少數股東股權所

                                                                        致。

                                                                  橫店集團東磁股份有限公司 2022 年第三季度報告

          年初至報告期末發

    項目             上年同期發生額                        變動額             變動幅度                 變動原因說明

             生額

                                                                             主要系：光伏產業通過持續優化產品結

                                                                          構，在深耕優勢市場的同時，加大了其

營業收入      14,124,931,075.39 9,007,652,449.82 5,117,278,625.57      56.81% 他市場的拓展力度；鋰電產業持續聚焦

                                                                             小動力市場，在電動二輪車和便攜式儲

                                                                             能等領域的出貨實現了快速增長。

                                                                             主要系：1、隨著營業收入的大幅增加，

                                                                             公司營業成本相應增長；2、部分原材料

營業成本      11,720,059,979.60 7,217,447,872.08 4,502,612,107.52      62.39% 價格上漲；3、出口增加致海運費增長較

                                                                          大；上述因素綜合導致營業成本增加較

                                                                          多。

                                                                             主要系：產品質量保證金及業務費增加

銷售費用        186,302,375.32    140,921,648.02     45,380,727.30     32.20%

                                                                             所致。

研發費用        703,000,893.49    459,743,756.39    243,257,137.10     52.91% 主要系：公司加大研發投入所致。

財務費用         -34,202,204.27    -12,893,062.96    -21,309,141.31   -165.28% 主要系：匯兌收益增加所致。

                                                                             主要系：列支的與收益相關的政府補助

其他收益         96,793,161.33     63,432,335.51     33,360,825.82     52.59%

                                                                             增加所致。

                                                                             主要系：處置交易性金融資產取得的投

投資收益        125,809,938.92     49,326,900.89     76,483,038.03    155.05%

                                                                             資收益增加所致。

                                                                             主要系：公司購買的理財產品到期，收

                                                                           益從公允價值變動損益轉入投資收益列

公允價值變動收

              -2,959,370.18      3,184,387.58     -6,143,757.76   -192.93% 支以及公司持有眾泰汽車股份有限公司

益

                                                                             （SZ.000980）A 股股票 1,261,421 股，

                                                                             因報告期股價下跌所致。

                                                                             主要系：公司加強應收賬款管理，加快

信用減值損失       11,466,644.23     -10,911,415.49    22,378,059.72    205.09% 貨款回籠以及部分已確認為壞賬的應收

                                                                          賬款收回所致。

營業外收入        21,049,468.27       1,137,241.48    19,912,226.79 1,750.92% 主要系：收到違約金收入增加所致。

                                                                             主要系：光伏產業的部分小尺寸電池生

營業外支出       125,727,909.20     18,197,233.12    107,530,676.08    590.92%

                                                                             產設備設施進行了報廢處置。

                                                                             主要系：公司持續加大市場拓展力度，

歸屬于母公司所                                                                      疊加新能源產業先進產能的有效釋放，

有者的凈利潤                                                                       使得新能源板塊的營業收入實現了快速

                                                                             增長，帶動公司利潤增長。

                                                                             主要系：公司 2022 年一至三季度經營業

經營活動產生的

現金流量凈額

                                                                          應帶動了經營性現金流的正增長所致。

投資活動產生的                                                                      主要系：定期存款及理財收回增加所

現金流量凈額                                                                       致。

籌資活動產生的                                                                      主要系：貼現票據到期解付、股份回購

            -349,055,841.95   -141,194,497.71   -207,861,344.24   -147.22%

現金流量凈額                                                                       以及支付設備融資款本息增加所致。

現金及現金等價                                                                      主要系：公司經營及投資活動產生的現

物凈增加額                                                                        金流量凈額增加所致。

                                                橫店集團東磁股份有限公司 2022 年第三季度報告

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                單位：股

                                          報告期末表決權恢復的優先股股東總數

報告期末普通股股東總數                      91,438                                                     0

                                          （如有）

                              前 10 名股東持股情況

                                                          持有有限售         質押、標記 或凍結情況

       股東名稱           股東性質       持股比例       持股數量          條件的股份

                                                            數量          股份狀態         數量

橫店集團控股有限公司           境內非國有法人       50.59%   823,000,000           0     質押      210,000,000

何時金                  境內自然人          1.71%    27,846,265   20,884,699

上海浦東發展銀行股份有限公

司－廣發高端制造股票型發起        境內非國有法人        1.47%    23,876,380           0

式證券投資基金

橫店集團東磁股份有限公司－

                     境內非國有法人        1.42%    23,027,527           0

第二期員工持股計劃

香港中央結算有限公司           境外法人           1.35%    21,911,794           0

鄭文淦                  境內自然人          0.86%    14,011,214           0

中國工商銀行股份有限公司－

廣發鑫享靈活配置混合型證券        境內非國有法人        0.84%    13,692,625           0

投資基金

中國建設銀行股份有限公司－

廣發科技創新混合型證券投資        境內非國有法人        0.72%    11,778,200           0

基金

招商銀行股份有限公司－東方

阿爾法優勢產業混合型發起式        境內非國有法人        0.57%     9,311,913           0

證券投資基金

秦皇島宏興鋼鐵有限公司          境內非國有法人        0.57%     9,254,100           0

                            前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                             股份種類

              股東名稱                  持有無限售條件股份數量

                                                                       股份種類          數量

橫店集團控股有限公司                                          823,000,000   人民幣普通股        823,000,000

上海浦東發展銀行股份有限公司－廣發高端制造股

票型發起式證券投資基金

橫店集團東磁股份有限公司－第二期員工持股計劃                               23,027,527   人民幣普通股            23,027,527

香港中央結算有限公司                                           21,911,794   人民幣普通股            21,911,794

鄭文淦                                                  14,011,214   人民幣普通股            14,011,214

中國工商銀行股份有限公司－廣發鑫享靈活配置混

合型證券投資基金

                                                橫店集團東磁股份有限公司 2022 年第三季度報告

中國建設銀行股份有限公司－廣發科技創新混合型

證券投資基金

招商銀行股份有限公司－東方阿爾法優勢產業混合

型發起式證券投資基金

秦皇島宏興鋼鐵有限公司                                           9,254,100   人民幣普通股             9,254,100

全國社?；鹞辶愣M合                                           9,000,000   人民幣普通股             9,000,000

                                上述股東中的橫店控股為公司控股股東，何時金為橫店控股副總

上述股東關聯關系或一致行動的說明                裁，從而何時金與橫店控股構成一致行動人關系，其他未知是否存

                                在關聯關系或屬于一致行動人。

                                前 10 名股東鄭文淦通過普通證券賬戶持有 466,814 股，還通過平安

前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）        證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 13,544,400 股，

                                合計持有 14,011,214 股。

                                公司回購專戶持有無限售條件普通股股份數量為 12,538,452 股，但

前 10 名股東中存在回購專戶的特別說明（如有）

                                根據有關規定，不納入前 10 名股東列示。

（二）公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

電池項目、新建高效一體電感項目、年產 1.5 萬噸軟磁鐵氧體項目、年產 2.2 萬噸永磁鐵氧體項目等均在有

序推進中。

最高成交價為 23.73 元/股，最低成交價為 12.91 元/股，成交總金額為 179,926,514.94 元（不含交易費用）。

四、季度財務報表

（一）財務報表

編制單位：橫店集團東磁股份有限公司

                                                                                    單位：元

           項目                2022 年 9 月 30 日                       2022 年 1 月 1 日

流動資產：

  貨幣資金                                 4,622,397,270.55                     3,445,252,826.10

  結算備付金

  拆出資金

                         橫店集團東磁股份有限公司 2022 年第三季度報告

 交易性金融資產         521,419,163.50           511,559,520.61

 衍生金融資產

 應收票據             61,766,859.08            54,856,904.38

 應收賬款           2,219,398,303.79         1,959,641,331.03

 應收款項融資          782,037,567.87           307,797,107.62

 預付款項            150,326,048.93           219,942,216.59

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款           127,798,268.88            71,727,220.73

  其中：應收利息

        應收股利

 買入返售金融資產

 存貨             2,598,117,797.57         1,744,677,929.01

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產           32,704,531.48            32,304,063.52

流動資產合計         11,115,965,811.65         8,347,759,119.59

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資           62,822,951.93            13,859,164.88

 其他權益工具投資        112,830,000.00           161,800,000.00

 其他非流動金融資產

 投資性房地產           57,800,175.78            60,166,503.88

 固定資產           3,619,899,475.68         3,692,688,556.44

 在建工程            731,965,143.46           227,240,511.93

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產              8,734,026.70             9,434,871.36

 無形資產            450,476,989.94           340,478,119.86

 開發支出

 商譽                         1.00                     1.00

 長期待攤費用                                          4,710.44

 遞延所得稅資產          20,651,287.74            23,384,504.69

 其他非流動資產          47,501,034.65            15,299,216.58

非流動資產合計         5,112,681,086.88         4,544,356,161.06

資產總計           16,228,646,898.53        12,892,115,280.65

流動負債：

                        橫店集團東磁股份有限公司 2022 年第三季度報告

 短期借款          1,577,061,551.60          588,316,274.09

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據          2,676,895,059.82         1,923,114,464.82

 應付賬款          3,199,341,351.60         2,699,692,818.98

 預收款項               491,022.95             1,324,170.08

 合同負債           243,668,283.69           180,241,766.14

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬         330,928,438.61           280,089,957.40

 應交稅費            90,619,989.57           120,021,421.23

 其他應付款          562,966,349.46           152,110,113.53

  其中：應付利息

       應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債      1,791,917.86             4,291,365.85

 其他流動負債          31,397,627.33            11,660,775.91

流動負債合計         8,715,161,592.49         5,960,863,128.03

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款                                     17,589,705.80

 應付債券

  其中：優先股

       永續債

 租賃負債             4,704,237.56              5,522,118.39

 長期應付款            8,685,878.23             8,859,274.95

 長期應付職工薪酬

 預計負債           108,877,245.13            63,949,553.38

 遞延收益            29,549,000.00            37,497,000.00

 遞延所得稅負債         28,314,590.41            29,310,201.46

 其他非流動負債

非流動負債合計         180,130,951.33           162,727,853.98

負債合計           8,895,292,543.82         6,123,590,982.01

所有者權益：

 股本            1,626,712,074.00         1,626,712,074.00

 其他權益工具

                                      橫店集團東磁股份有限公司 2022 年第三季度報告

  其中：優先股

     永續債

 資本公積

 減：庫存股                        180,002,021.43

 其他綜合收益                        30,145,238.15                      81,248,147.73

 專項儲備

 盈余公積                         597,367,351.82                     601,430,919.81

 一般風險準備

 未分配利潤                       5,238,042,269.94                   4,420,540,804.75

歸屬于母公司所有者權益合計                7,312,264,912.48                   6,729,931,946.29

 少數股東權益                        21,089,442.23                      38,592,352.35

所有者權益合計                      7,333,354,354.71                   6,768,524,298.64

負債和所有者權益總計                  16,228,646,898.53                  12,892,115,280.65

法定代表人：任海亮           主管會計工作負責人：方建武                           會計機構負責人：康佳男

                                                                     單位：元

               項目                    本期發生額                     上期發生額

一、營業總收入                                14,124,931,075.39        9,007,652,449.82

 其中：營業收入                               14,124,931,075.39        9,007,652,449.82

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                                12,931,044,251.62        8,121,385,790.14

 其中：營業成本                               11,720,059,979.60        7,217,447,872.08

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                                  28,033,824.27          26,800,474.67

    銷售費用                                  186,302,375.32         140,921,648.02

    管理費用                                  327,849,383.21         289,365,101.94

    研發費用                                  703,000,893.49         459,743,756.39

    財務費用                                   -34,202,204.27         -12,893,062.96

     其中：利息費用                               41,076,387.31          38,666,950.68

                               橫店集團東磁股份有限公司 2022 年第三季度報告

          利息收入                    99,996,141.84    110,432,882.29

 加：其他收益                           96,793,161.33     63,432,335.51

   投資收益（損失以“－”號填列）               125,809,938.92     49,326,900.89

     其中：對聯營企業和合營企業的投資收益               -41,212.95

          以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

   匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）             -2,959,370.18     3,184,387.58

   信用減值損失（損失以“-”號填列）              11,466,644.23    -10,911,415.49

   資產減值損失（損失以“-”號填列）               -3,953,654.55    -1,383,487.45

   資產處置收益（損失以“-”號填列）                 298,509.83       643,409.29

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）               1,421,342,053.35   990,558,790.01

 加：營業外收入                          21,049,468.27      1,137,241.48

 減：營業外支出                         125,727,909.20     18,197,233.12

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）             1,316,663,612.42   973,498,798.37

 減：所得稅費用                         110,086,803.99     86,656,827.12

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）               1,206,576,808.43   886,841,971.25

 （一）按經營持續性分類

 （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                     -51,102,909.58   -56,701,883.66

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額             -51,102,909.58   -56,701,883.66

  （一）不能重分類進損益的其他綜合收益              -49,000,000.00   -56,900,000.00

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益                -2,102,909.58       198,116.34

 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

                                     橫店集團東磁股份有限公司 2022 年第三季度報告

七、綜合收益總額                              1,155,473,898.85        830,140,087.59

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                  1,156,808,950.63        828,711,290.99

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額                       -1,335,051.78           1,428,796.60

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                     0.7454                 0.5443

 （二）稀釋每股收益                                     0.7454                 0.5443

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：任海亮            主管會計工作負責人：方建武                       會計機構負責人：康佳男

                                                                  單位：元

               項目                本期發生額                      上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                      15,392,401,293.55       9,529,102,211.37

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                               759,255,146.41         463,163,506.01

 收到其他與經營活動有關的現金                       1,103,473,174.28        588,997,002.47

經營活動現金流入小計                           17,255,129,614.24      10,581,262,719.85

 購買商品、接受勞務支付的現金                      12,675,988,794.14       7,156,634,652.84

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                       1,347,000,874.43       1,203,006,416.74

 支付的各項稅費                               205,343,954.21         210,900,732.62

 支付其他與經營活動有關的現金                       1,514,379,472.12        924,516,938.73

經營活動現金流出小計                           15,742,713,094.90       9,495,058,740.93

經營活動產生的現金流量凈額                         1,512,416,519.34       1,086,203,978.92

                             橫店集團東磁股份有限公司 2022 年第三季度報告

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                     280,000,000.00         983,746.13

 取得投資收益收到的現金                   133,032,416.00      58,865,487.07

 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額      25,232,602.91       2,684,029.72

 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金               1,484,189,335.78    875,542,711.55

投資活動現金流入小計                    1,922,454,354.69    938,075,974.47

 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金      1,207,389,040.69    980,012,792.58

 投資支付的現金                       349,005,000.00     411,013,723.60

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金                270,000,000.00     432,000,000.00

投資活動現金流出小計                    1,826,394,040.69   1,823,026,516.18

投資活動產生的現金流量凈額                   96,060,314.00    -884,950,541.71

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金                         100,000.00      26,000,000.00

  其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金              100,000.00      26,000,000.00

 取得借款收到的現金                    1,338,593,904.80    929,500,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現金               1,278,248,257.03    683,853,392.46

籌資活動現金流入小計                    2,616,942,161.83   1,639,353,392.46

 償還債務支付的現金                    1,214,763,500.00   1,159,150,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金             409,402,682.67     375,581,872.88

  其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤              331,426.33       1,782,503.72

 支付其他與籌資活動有關的現金               1,341,831,821.11    245,816,017.29

籌資活動現金流出小計                    2,965,998,003.78   1,780,547,890.17

籌資活動產生的現金流量凈額                  -349,055,841.95   -141,194,497.71

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響              -22,164,573.92     -55,221,347.18

五、現金及現金等價物凈增加額                1,237,256,417.47      4,837,592.32

 加：期初現金及現金等價物余額                602,436,762.41     931,728,711.02

六、期末現金及現金等價物余額                1,839,693,179.88    936,566,303.34

（二）審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                             橫店集團東磁股份有限公司董事會

                                   二〇二二年十月十八日

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標簽： 橫店東磁