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        信息:公牛集團: 公牛集團股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期收回并繼續進行現金管理的進展公告

        2022-10-24 17:14:19 來源:證券之星

        證券代碼:603195      證券簡稱:公牛集團          公告編號:2022-100

                      公牛集團股份有限公司

         關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期收回


        (資料圖片僅供參考)

                 并繼續進行現金管理的進展公告

          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

        或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

          重要內容提示:

          ? 現金管理到期收回情況:公牛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于

          近日到期收回部分募集資金現金管理產品本金合計 5,000 萬元,收到收益

          ? 繼續進行現金管理進展情況:

          會議、第二屆監事會第九次會議,審議通過《關于繼續使用部分暫時閑置募

          集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募投項目建設和募集

          資金使用的情況下,使用不超過人民幣 15 億元暫時閑置募集資金進行現金

          管理,用于投資安全性高、流動性好、產品發行主體能夠提供保本承諾的理

          財產品,現金管理期限自公司第二屆董事會第一次會議授權到期之日起 12

          個月內有效,即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日,在決議有效期限及額

          度內可以滾動使用。董事會授權管理層在經批準的額度、投資的產品品種和

          決議有效期限內決定擬購買的具體產品并簽署相關合同文件,具體執行事項

          由公司財務管理中心負責組織實施。

          宏觀經濟的影響較大,不排除相關投資可能受到市場波動的影響,存在無法

          獲得預期收益的風險。

              一、現金管理到期收回情況

          公司于 2022 年 4 月 21 日購買財通證券財贏通系列中證 500 指數雙鯊 2 號

         (www.sse.com.cn)及指定媒體的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的

         進展公告》(公告編號:2022-039)。

          由于上述募集資金現金管理產品已到期,公司于近日收回本金合計 5,000 萬

         元,收到收益 74.52 萬元。

              二、本次委托理財概況

          (一)委托理財目的

          在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下,合理

         利用暫時閑置募集資金,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,進一步

         提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報。

          (二)投資金額

              公司本次進行委托理財的投資金額為 3,000 萬元。

          (三)資金來源

              根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準公牛集團股份有限公司首次

         公開發行股票的批復》(證監許可〔2019〕3001 號),公司首次公開發行 6,000

         萬股人民幣普通股(A 股)股票,發行價格為 59.45 元/股,募集資金總額為人民

         幣 3,567,000,000.00 元,扣除各項新股發行費用后,實際募集資金凈額為人民

         幣 3,503,208,500.00 元。上述募集資金已存入募集資金專戶。以上募集資金已

         由天健會計師事務所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 23 日出具的《公牛集團股

         份有限公司驗資報告》(天健驗〔2020〕13 號)驗證確認。公司對募集資金采取

         了專戶存儲的管理方式,開立了募集資金專項賬戶,募集資金全部存放于募集資

         金專項賬戶內。

              (四)投資方式

        受托方      產品         產品          金額        預計年化      預計收益金

         名稱      類型         名稱         (萬元)       收益率       額(萬元)

        財通證券股   券商理財    財贏通系列中證500指數

        份有限公司    產品       單鯊看漲20號

         產品      收益         結構化        參考年化       預計收益      是否構成

        期限       類型                安排             收益率    (如有)   關聯交易

                保本浮動

                 收益

        產品名稱          財贏通系列中證 500 指數單鯊看漲 20 號

        合同簽署日期        2022 年 10 月 24 日

        起止期限          2022 年 10 月 25 日—2023 年 1 月 12 日

        存續期起始日        2022 年 10 月 25 日

        期初觀察日         存續期起始日

        存續期到期日

                      期到期日后第一個交易日。

        期末觀察日         存續期到期日前一個交易日

        產品規模上限        3,000 萬元人民幣

        本金金額          3,000 萬元人民幣

        產品類型          本金保障型浮動收益憑證

        產品風險評級        R2(此為財通證券內部評級)

        掛鉤標的          中證 500 指數(000905.SH)

        產品期限          80 天

                      本收益憑證是本金保障型浮動收益憑證。產品投資收益率與掛鉤標的漲

                      跌幅相聯結。

                      投資收益率=固定收益率+浮動收益率

                      其中,固定收益率為 2%(年化),年化浮動收益率的計算方法為:

                      (1)若期初觀察日(含)至期末觀察日(含)內任一交易日掛鉤標的收

                      盤價格高于障礙價,則買方獲得年化浮動收益率為 0;

                      (2)若期初觀察日(含)至期末觀察日(含)內任意一交易日掛鉤標的

                      收盤價格均未高于障礙價格,且等于或高于行權價,則買方獲得年化浮動

                      收益率為:

        投資收益率          (掛鉤標的期末價格-行權價)/ 掛鉤標的期初價格×參與率

                      (3)若期初觀察日(含)至期末觀察日(含)內任意一交易日掛鉤標的

                      收盤價格均未高于障礙價格,且低于行權價,則買方獲得年化浮動收益率

                      為 0。

                       注:

                  的中證 500 指數收盤價,精確到小數點后兩位;中證 500 指數代碼為

                  "000905.SH"。

                  投資收益=認購確認金額*投資收益率*實際持有天數/365,精確到小數點

        收益計算方式    后兩位,小數點后第三位四舍五入。

                  實際持有天數為存續起始日(含)至存續到期日(含)的實際自然天數。

        收益支付安排    存續期到期一次性支付本金及產品收益

        資金到賬日     存續期到期日后一個工作日內

        提前終止與轉

                  除本協議另有約定外,財通證券、投資者均無權提前終止和轉讓本產品。

        募集資金用途    募集資金用于補充財通證券營運資金。

        是否要求提供

                  否

        履約擔保

                  如果財通證券未按時足額兌付,財通證券應向投資者支付相應的違約金。

                  逾期付款違約金為:應付款*違約利率*逾期天數/365。若本協議無特別條

                  款約定,則違約利率為約定的投資收益率的 10%。

        兌付義務說明

                  如果財通證券發生公司破產、無力清償到期債務、資產被查封、凍結等情

                  形,將在依法處置公司財產后按照一般債權人順序對收益憑證持有人進

                  行補償。

             本次使用暫時閑置的募集資金進行委托理財,符合安全性高、流動性好的使

        用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目的正常進行。

         (五)投資期限

             本次購買的財通證券財贏通系列中證 500 指數單鯊看漲 20 號投資期限為 80

        天。

             三、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

        九次會議,審議通過《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,

        同意公司使用不超過人民幣 15 億元暫時閑置募集資金進行現金管理,用于投資

        安全性高、流動性好、產品發行主體能夠提供保本承諾的理財產品,決議有效期

        自公司第二屆董事會第一次會議授權到期之日起 12 個月內有效,即 2022 年 2 月

        管理層在經批準的額度、投資的產品品種和決議有效期限內決定擬購買的具體產

        品并簽署相關合同文件,具體執行事項由公司財務管理中心負責組織實施。公司

        獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意意見。具體內容詳見公司披

        露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體的《公牛集團股份有限

        公司關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:

           四、投資風險分析及風控措施

           公司使用閑置募集資金進行委托理財選擇的是安全性高、流動性好、發行主

        體能夠提供保本承諾的委托理財品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排

        除相關投資可能受到市場波動的影響,存在無法獲得預期收益的風險。

           (一)公司對委托理財相關風險的內部控制

        能夠提供保本承諾的理財產品;公司財務管理中心將實時關注和分析理財產品投

        向及其進展,一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素發生,將及時采取相

        應的保全措施,最大限度地控制投資風險。

        聘請專業機構進行審計。

        使用的監管要求(2022 年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

           (二)風險控制分析

        檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

        況,加強檢查監督和風險控制力度,一旦發現或判斷有不利因素,將及時采取相

        應措施,保證募集資金安全。

        的監管要求(2022 年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號

        ——規范運作》等有關規定及時履行信息披露義務。

           五、對公司的影響

           公司最近一年又一期的主要財務指標如下:

                                                        單位:萬元

               項目

                        /2021 年 1-12 月         /2022 年 1-6 月

              資產總額              1,547,390.47         1,517,776.24

              負債總額                471,815.31           457,401.31

         歸屬于母公司所有者權益                   1,075,575.16               1,058,530.88

        經營活動產生的現金流量凈額                   301,432.67                  114,489.26

             截至 2022 年 6 月 30 日,公司貨幣資金為 455,072.25 萬元,本次使用閑置

        募集資金進行委托理財金額為 3,000 萬元,占公司最近一期期末貨幣資金的比例

        為 0.66%。公司本次使用部分閑置募集資金進行委托理財是在確保公司募集資金

        投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下,合理利用暫時閑置募集資金,

        可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,進一步提升公司整體業績水平,

        為公司和股東謀取更多的投資回報。

             根據企業會計準則,公司使用閑置募集資金進行委托理財本金計入資產負債

        表中交易性金融資產或其他流動資產,到期取得收益計入利潤表中投資收益。具

        體會計處理以審計機構年度審計確認后的結果為準。

             六、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況

                                                                    金額:萬元

                                                                     尚未收回

        序號     理財產品類型    實際投入金額        實際收回本金         實際收益

                                                                     本金金額

                合計               —             —       3,180.52       67,000.00

                 最近12個月內單日最高投入金額                                      94,000.00

         最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)                                        8.74

         最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)                                         1.14

                 目前已使用的募集資金理財額度                                       67,000.00

                  尚未使用的募集資金理財額度                                       83,000.00

                     總募集資金理財額度                                       150,000.00

        注:公司滾動購買短期理財產品,實際投入金額與實際收回本金均指期間單日最高投入或回收的余額。

             特此公告。

                                               公牛集團股份有限公司董事會

                                                      二〇二二年十月二十五日

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        標簽: 現金管理 進展公告 繼續進行

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