信息：公牛集團(tuán): 公牛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期收回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

證券代碼：603195      證券簡(jiǎn)稱：公牛集團(tuán)          公告編號(hào)：2022-100

              公牛集團(tuán)股份有限公司

 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期收回

(資料圖片僅供參考)

         并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 現(xiàn)金管理到期收回情況：公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于

  近日到期收回部分募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品本金合計(jì) 5,000 萬(wàn)元，收到收益

  ? 繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展情況：

  會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募

  集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集

  資金使用的情況下，使用不超過(guò)人民幣 15 億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

  管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾的理

  財(cái)產(chǎn)品，現(xiàn)金管理期限自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議授權(quán)到期之日起 12

  個(gè)月內(nèi)有效，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在決議有效期限及額

  度內(nèi)可以滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)管理層在經(jīng)批準(zhǔn)的額度、投資的產(chǎn)品品種和

  決議有效期限內(nèi)決定擬購(gòu)買(mǎi)的具體產(chǎn)品并簽署相關(guān)合同文件，具體執(zhí)行事項(xiàng)

  由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除相關(guān)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在無(wú)法

  獲得預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

      一、現(xiàn)金管理到期收回情況

  公司于 2022 年 4 月 21 日購(gòu)買(mǎi)財(cái)通證券財(cái)贏通系列中證 500 指數(shù)雙鯊 2 號(hào)

 （www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

 進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-039）。

  由于上述募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品已到期，公司于近日收回本金合計(jì) 5,000 萬(wàn)

 元，收到收益 74.52 萬(wàn)元。

      二、本次委托理財(cái)概況

  （一）委托理財(cái)目的

  在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下，合理

 利用暫時(shí)閑置募集資金，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步

 提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

  （二）投資金額

      公司本次進(jìn)行委托理財(cái)?shù)耐顿Y金額為 3,000 萬(wàn)元。

  （三）資金來(lái)源

      根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)公牛集團(tuán)股份有限公司首次

 公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕3001 號(hào)），公司首次公開(kāi)發(fā)行 6,000

 萬(wàn)股人民幣普通股（A 股）股票，發(fā)行價(jià)格為 59.45 元/股，募集資金總額為人民

 幣 3,567,000,000.00 元，扣除各項(xiàng)新股發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民

 幣 3,503,208,500.00 元。上述募集資金已存入募集資金專戶。以上募集資金已

 由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具的《公牛集團(tuán)股

 份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕13 號(hào)）驗(yàn)證確認(rèn)。公司對(duì)募集資金采取

 了專戶存儲(chǔ)的管理方式，開(kāi)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金全部存放于募集資

 金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。

      （四）投資方式

受托方      產(chǎn)品         產(chǎn)品          金額        預(yù)計(jì)年化      預(yù)計(jì)收益金

 名稱      類型         名稱         （萬(wàn)元）       收益率       額（萬(wàn)元）

財(cái)通證券股   券商理財(cái)    財(cái)贏通系列中證500指數(shù)

份有限公司    產(chǎn)品       單鯊看漲20號(hào)

 產(chǎn)品      收益         結(jié)構(gòu)化        參考年化       預(yù)計(jì)收益      是否構(gòu)成

期限       類型                安排             收益率    （如有）   關(guān)聯(lián)交易

        保本浮動(dòng)

         收益

產(chǎn)品名稱          財(cái)贏通系列中證 500 指數(shù)單鯊看漲 20 號(hào)

合同簽署日期        2022 年 10 月 24 日

起止期限          2022 年 10 月 25 日—2023 年 1 月 12 日

存續(xù)期起始日        2022 年 10 月 25 日

期初觀察日         存續(xù)期起始日

存續(xù)期到期日

              期到期日后第一個(gè)交易日。

期末觀察日         存續(xù)期到期日前一個(gè)交易日

產(chǎn)品規(guī)模上限        3,000 萬(wàn)元人民幣

本金金額          3,000 萬(wàn)元人民幣

產(chǎn)品類型          本金保障型浮動(dòng)收益憑證

產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)        R2（此為財(cái)通證券內(nèi)部評(píng)級(jí)）

掛鉤標(biāo)的          中證 500 指數(shù)（000905.SH）

產(chǎn)品期限          80 天

              本收益憑證是本金保障型浮動(dòng)收益憑證。產(chǎn)品投資收益率與掛鉤標(biāo)的漲

              跌幅相聯(lián)結(jié)。

              投資收益率＝固定收益率＋浮動(dòng)收益率

              其中，固定收益率為 2%（年化），年化浮動(dòng)收益率的計(jì)算方法為：

              （1）若期初觀察日（含）至期末觀察日（含）內(nèi)任一交易日掛鉤標(biāo)的收

              盤(pán)價(jià)格高于障礙價(jià)，則買(mǎi)方獲得年化浮動(dòng)收益率為 0；

              （2）若期初觀察日（含）至期末觀察日（含）內(nèi)任意一交易日掛鉤標(biāo)的

              收盤(pán)價(jià)格均未高于障礙價(jià)格，且等于或高于行權(quán)價(jià)，則買(mǎi)方獲得年化浮動(dòng)

              收益率為：

投資收益率          (掛鉤標(biāo)的期末價(jià)格-行權(quán)價(jià))/ 掛鉤標(biāo)的期初價(jià)格×參與率

              （3）若期初觀察日（含）至期末觀察日（含）內(nèi)任意一交易日掛鉤標(biāo)的

              收盤(pán)價(jià)格均未高于障礙價(jià)格，且低于行權(quán)價(jià)，則買(mǎi)方獲得年化浮動(dòng)收益率

              為 0。

               注：

          的中證 500 指數(shù)收盤(pán)價(jià)，精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位；中證 500 指數(shù)代碼為

          "000905.SH"。

          投資收益=認(rèn)購(gòu)確認(rèn)金額*投資收益率*實(shí)際持有天數(shù)/365，精確到小數(shù)點(diǎn)

收益計(jì)算方式    后兩位，小數(shù)點(diǎn)后第三位四舍五入。

          實(shí)際持有天數(shù)為存續(xù)起始日（含）至存續(xù)到期日（含）的實(shí)際自然天數(shù)。

收益支付安排    存續(xù)期到期一次性支付本金及產(chǎn)品收益

資金到賬日     存續(xù)期到期日后一個(gè)工作日內(nèi)

提前終止與轉(zhuǎn)

          除本協(xié)議另有約定外，財(cái)通證券、投資者均無(wú)權(quán)提前終止和轉(zhuǎn)讓本產(chǎn)品。

讓

募集資金用途    募集資金用于補(bǔ)充財(cái)通證券營(yíng)運(yùn)資金。

是否要求提供

          否

履約擔(dān)保

          如果財(cái)通證券未按時(shí)足額兌付，財(cái)通證券應(yīng)向投資者支付相應(yīng)的違約金。

          逾期付款違約金為:應(yīng)付款*違約利率*逾期天數(shù)/365。若本協(xié)議無(wú)特別條

          款約定，則違約利率為約定的投資收益率的 10%。

兌付義務(wù)說(shuō)明

          如果財(cái)通證券發(fā)生公司破產(chǎn)、無(wú)力清償?shù)狡趥鶆?wù)、資產(chǎn)被查封、凍結(jié)等情

          形，將在依法處置公司財(cái)產(chǎn)后按照一般債權(quán)人順序?qū)κ找鎽{證持有人進(jìn)

          行補(bǔ)償。

     本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行委托理財(cái)，符合安全性高、流動(dòng)性好的使

用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

 （五）投資期限

     本次購(gòu)買(mǎi)的財(cái)通證券財(cái)贏通系列中證 500 指數(shù)單鯊看漲 20 號(hào)投資期限為 80

天。

     三、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司使用不超過(guò)人民幣 15 億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資

安全性高、流動(dòng)性好、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品，決議有效期

自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議授權(quán)到期之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，即 2022 年 2 月

管理層在經(jīng)批準(zhǔn)的額度、投資的產(chǎn)品品種和決議有效期限內(nèi)決定擬購(gòu)買(mǎi)的具體產(chǎn)

品并簽署相關(guān)合同文件，具體執(zhí)行事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披

露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團(tuán)股份有限

公司關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：

   四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

   公司使用閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)選擇的是安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主

體能夠提供保本承諾的委托理財(cái)品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排

除相關(guān)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在無(wú)法獲得預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

   （一）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

能夠提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品；公司財(cái)務(wù)管理中心將實(shí)時(shí)關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投

向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財(cái)產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，將及時(shí)采取相

應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

   （二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

況，加強(qiáng)檢查監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制力度，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相

應(yīng)措施，保證募集資金安全。

的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

   五、對(duì)公司的影響

   公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

                                                單位：萬(wàn)元

       項(xiàng)目

                /2021 年 1-12 月         /2022 年 1-6 月

      資產(chǎn)總額              1,547,390.47         1,517,776.24

      負(fù)債總額                471,815.31           457,401.31

 歸屬于母公司所有者權(quán)益                   1,075,575.16               1,058,530.88

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                   301,432.67                  114,489.26

     截至 2022 年 6 月 30 日，公司貨幣資金為 455,072.25 萬(wàn)元，本次使用閑置

募集資金進(jìn)行委托理財(cái)金額為 3,000 萬(wàn)元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例

為 0.66%。公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)是在確保公司募集資金

投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，

可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，

為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

     根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司使用閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債

表中交易性金融資產(chǎn)或其他流動(dòng)資產(chǎn)，到期取得收益計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益。具

體會(huì)計(jì)處理以審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

     六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

                                                            金額：萬(wàn)元

                                                             尚未收回

序號(hào)     理財(cái)產(chǎn)品類型    實(shí)際投入金額        實(shí)際收回本金         實(shí)際收益

                                                             本金金額

        合計(jì)               —             —       3,180.52       67,000.00

         最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額                                      94,000.00

 最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%）                                        8.74

 最近12個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)（%）                                         1.14

         目前已使用的募集資金理財(cái)額度                                       67,000.00

          尚未使用的募集資金理財(cái)額度                                       83,000.00

             總募集資金理財(cái)額度                                       150,000.00

注：公司滾動(dòng)購(gòu)買(mǎi)短期理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)際投入金額與實(shí)際收回本金均指期間單日最高投入或回收的余額。

     特此公告。

                                       公牛集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                              二〇二二年十月二十五日

查看原文公告

標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 進(jìn)展公告 繼續(xù)進(jìn)行