股票代碼：600258   股票簡稱：首旅酒店      編號：臨 2022-055

       北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司

 關(guān)于注冊發(fā)行銀行間債券市場債務(wù)融資工具的公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首旅酒

 店”）第八屆董事會第十一次會議審議通過了《公司關(guān)于注冊發(fā)行銀行間債券市

 場債務(wù)融資工具的議案》，具體事宜如下：

    為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提升公司流動性管理能力，滿足公

 司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，依照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等

 規(guī)定，公司擬申請注冊發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)（以下合稱

 “債務(wù)融資工具”

        ，公司將根據(jù)經(jīng)營情況、金融市場運(yùn)行情況等因素?fù)駲C(jī)一

        ）

 次或分期發(fā)行。

    一、發(fā)行方案主要內(nèi)容

    經(jīng)公司自查，公司不屬于《關(guān)于對財政性資金管理使用領(lǐng)域相關(guān)失信責(zé)任主

 體實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》所述的失信責(zé)任主體。

 和超短期融資券合計不超過人民幣 40 億元。

 據(jù)、短期融資券、超短期融資券等。本次擬注冊發(fā)行超短期融資券、短期融資券、

 中期票據(jù)的具體發(fā)行規(guī)模將以公司在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊的金額

 為準(zhǔn)。

 協(xié)會注冊有效期內(nèi)，在注冊額度范圍內(nèi)擇機(jī)一次或分期發(fā)行。

簿記建檔方式確定。

                           ，短期融資券發(fā)行

期限不超過一年（含1年），超短期融資券發(fā)行期限不超過270天，具體發(fā)行期

限將根據(jù)公司的資金需求以及市場情況確定。

還債務(wù)融資工具、補(bǔ)充運(yùn)營資金、項目建設(shè)等符合國家法律法規(guī)及政策要求

的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

個月。

  二、授權(quán)事項

  為提高公司債務(wù)融資工具發(fā)行工作的效率，依據(jù)《公司法》、《銀行間債券市

場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 董事會

提請股東大會授權(quán)公司董事會，并同意董事會授權(quán)公司經(jīng)營層（公司董事會

在取得股東大會授權(quán)后將上述授權(quán)進(jìn)一步轉(zhuǎn)授權(quán)予公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理

兼財務(wù)總監(jiān)）

     ，在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)全權(quán)決定與具體債務(wù)融資工具發(fā)行

有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

公司需求，決定發(fā)行時機(jī)，制定具體的發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整發(fā)行條款，包括

但不限于具體發(fā)行品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、票面利率或其確定方式、發(fā)行價

格、發(fā)行方式、還本付息的期限和方式、信用評級安排、承銷方式、募集資金用

途等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜。

于主承銷商、評級機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等，并談判、簽署及修訂相關(guān)合同或協(xié)議，

以及簽署與每次發(fā)行相關(guān)的所有必要法律文件，包括但不限于注冊發(fā)行申請文件、募

集說明書、承銷協(xié)議及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行相關(guān)的信息披露文件等，并代表公司

向相關(guān)監(jiān)管部門辦理每次債務(wù)融資工具的申請、注冊或備案等所有必要手續(xù)。

《公司章程》規(guī)定必須由公司董事會、股東大會重新表決的事項外，可依據(jù)監(jiān)

管部門的意見對本次債務(wù)融資工具發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)

整。

項辦理完畢之日止。

     三、審批程序

  本次申請注冊發(fā)行債務(wù)融資工具事項已經(jīng)公司第八屆董事會第十一

次會議審議通過，尚需提交公司 2022年第四次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，并經(jīng)

中國銀行間市場交易商協(xié)會接受注冊后方可實施，最終發(fā)行方案以中國銀行間市

場交易商協(xié)會注冊通知書為準(zhǔn)。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露本次債

務(wù)融資工具發(fā)行及進(jìn)展情況。

     四、本次發(fā)行對公司的影響

  本次申請注冊發(fā)行債務(wù)融資工具，有利于公司拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，

提升公司流動性管理能力，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，不存在損害中

小股東利益的情況。公司本次申請注冊發(fā)行債務(wù)融資工具事項尚需經(jīng)公司股東大

會審議通過，并獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)注冊后實施。

 特此公告。

                北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 首旅酒店 債務(wù)融資 債券市場