證券代碼：001338          證券簡稱：永順泰           公告編號：2022-007

        粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募

                集資金等額置換的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）于 2022 年

審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等

額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票方式支付募集資金投資項目所需資

金并以募集資金等額置換，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司首次公

開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2009 號）核準(zhǔn)，永順泰首次公開發(fā)行人民

幣普通股（A 股）股票 125,432,708 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價格

為人民幣 6.82 元，募集資金總額為人民幣 855,451,068.56 元，扣除相關(guān)發(fā)行費用

后實際募集資金凈額為人民幣 794,245,421.45 元。該募集資金已于 2022 年 11 月

（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗，并出具了《粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司首次公

開發(fā)行人民幣普通股 A 股驗資報告》（普華永道中天驗字（2022）第 0862 號）。

     二、募集資金投資項目情況

     根據(jù)《粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露，

公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用計劃如下：

                                             單位：人民幣萬元

序號            項目名稱           投資總額           募集資金擬投資金額

           合計                 102,509.00   79,424.54

     三、使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額

置換的主要操作流程

     為提高募集資金投資項目中工程建設(shè)項目的資金使用效率，建筑工程施工合

同及設(shè)備采購合同的部分金額采取商業(yè)匯票的結(jié)算方式。因此，募集資金投資項

目存在用銀行承兌匯票支付工程款的情況，公司擬通過銀行承兌匯票（包括開立

的銀行承兌匯票、背書轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票，下同）方式支付募集資金投資項目

部分對應(yīng)款項等額資金，經(jīng)募集資金專戶銀行審核后，從募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司

開出銀行承兌匯票的一般結(jié)算賬戶或保證金賬戶，用于銀行承兌匯票的到期支付。

     公司財務(wù)部門將建立臺帳，逐筆統(tǒng)計用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目

的款項，按月編制情況匯總明細(xì)表，上報公司并抄送保薦代表人。保薦機構(gòu)和保

薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場檢查、問詢等方式定期或不定期對公司使用銀行承兌匯票

支付募集資金投資項目資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司與募集資金存儲銀行應(yīng)當(dāng)配合

保薦機構(gòu)的調(diào)查與查詢，如發(fā)現(xiàn)存在銀行承兌匯票支付與置換等不規(guī)范現(xiàn)象，公

司應(yīng)積極更正。

     四、對公司的影響

     公司使用銀行承兌匯票支付部分募集資金投資項目所需資金，并以募集資金

進(jìn)行等額置換，有利于提高募集資金使用效率，合理改進(jìn)募集資金投資項目款項

支付方式，節(jié)約財務(wù)費用。該事項不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在

變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。

     五、相關(guān)審批程序及相關(guān)意見

     （一）董事會審議情況

銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司

使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換。

  （二）監(jiān)事會審議情況

行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使

用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事對《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資

金等額置換的議案》發(fā)表了明確的獨立意見：

  “公司使用銀行承兌匯票方式支付部分募集資金投資項目所需資金，并以募

集資金進(jìn)行等額置換，能夠合理改進(jìn)募集資金投資項目款項支付方式，降低公司

財務(wù)成本，有利于提高募集資金的使用效率和運營管理效率，不影響公司募集資

金投資項目的正常進(jìn)行，沒有變相改變募集資金的投資方向，不存在損害公司及

中小股東利益的行為，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件以及《粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序

合法合規(guī)。

  我們同意公司使用銀行承兌匯票方式支付部分募集資金投資項目所需資金，

并以募集資金進(jìn)行等額置換。”

  （四）保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需

資金并以募集資金等額置換的事項已經(jīng)公司第一屆董事會第二十八次會議和第

一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表明確同意意見，履行了必要

的法律程序；本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

  公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額

置換的事項，有利于保障公司募集資金投資項目的順利實施，不存在變相改變募

集資金投向或損害公司及全體股東利益的情形。

  綜上所述，保薦機構(gòu)對公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資

金并以募集資金等額置換的事項無異議。

  六、備查文件

會議相關(guān)事項的獨立意見》；

行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

  特此公告。

                        粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司

                                      董事會

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標(biāo)簽： 募集資金 所需資金 銀行承兌匯票