勁旅環境: 國元證券股份有限公司關于勁旅環境科技股份有限公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

                 國元證券股份有限公司

           關于勁旅環境科技股份有限公司

(資料圖片)

     使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

      國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”或“保薦機構”）作為勁旅

環境科技股份有限公司（以下簡稱“勁旅環境”或“公司”）首次公開發行股票

并上市的保薦機構，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，對勁旅環

境使用閑置募集資金暫時補充流動資金進行了核查，并出具核查意見如下：

      一、募集資金基本情況

      經中國證券監督管理委員會《關于核準勁旅環境科技股份有限公司首次公開

發行股票的批復》（證監許可[2022]1104 號），勁旅環境公開發行人民幣普通股

（A 股）27,848,337 股。募集資金采用公開發行方式實際共計發行人民幣普通股

（A 股）27,848,337 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價格為人民幣 34.51

元，共計募集資金總額人民幣 961,046,109.87 元，減除發行費用人民幣（不含稅）

情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具了容誠驗字

[2022]230Z0187 號驗資報告。

      二、募集資金投資項目情況及使用情況

      截至本意見出具日，公司募集資金投資項目及使用情況如下：

                                                    單位：萬元

                                                   累計投入總額

                        項目投資         募集資金

序號          項目                                    （含置換前期預

                         總額          計劃投入額

                                                   先投入金額）

       環衛車輛和垃圾壓縮設備生

       產線智能化升級改造項目

       智慧環衛信息化系統升級改

       造項目

          合計          103,163.99   82,026.27   5,359.36

      公司尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶或在《關于使用閑置募

集資金及自有資金進行現金管理的公告》授權范圍內進行閑置募集資金現金管理。

由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目實施計劃及建

設進度，部分募集資金在一定時間內存在暫時閑置情況。

      三、公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金歸還情況

      截至本意見出具日，公司不存在前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的

情況。

      四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

      為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低經營成本，在確保不影響募

集資金使用計劃的前提下，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——主板上市公司規范運作》等文件規定，公司計劃使用部分閑置募集資金暫

時補充流動資金，總額不超過人民幣 8,000 萬元，使用期限自公司董事會審議批

準之日起不超過 12 個月。預計節約財務費用約 292 萬元（本數據根據 1 年期 LPR

為 3.65%計算，僅為測算數據，不構成公司承諾），有利于維護公司及全體股東

的利益。

      本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募集資金投資項目正

常建設及進展，若募集資金投資項目實施進度超前需要資金時，公司將及時把補

充流動資金的閑置募集資金歸還至募集資金專用賬戶，確保不影響募投項目進展。

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經

營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍

生品種、可轉換公司債券等交易，不存在變相改變募集資金用途的情形。

      五、公司履行的內部決策程序

  公司第一屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金

暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃的前提下，

使用不超過 8,000 萬元閑置募集資金補充流動資金，使用期限自董事會批準之日

起不超過 12 個月。

  公司第一屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫

時補充流動資金的議案》。

  監事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募

集資金使用效率、降低公司財務費用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東

利益的情況，本次事項審批程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——主板上市公司規范運作》等相關規定。監事會同意公司在確保不影響募集

資金投資計劃的前提下，使用不超過 8,000 萬元閑置募集資金補充流動資金。

  獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《上

市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》和公司《募集

資金管理制度》的相關規定。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有

利于提高募集資金使用效率，降低財務費用，不存在變相改變募集資金用途的情

況，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用額度不超過 8,000 萬元的部分閑

置募集資金用于暫時補充流動資金。

  六、保薦機構意見

  經核查，國元證券認為：公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣 8,000

萬元暫時補充流動資金，是公司基于提高募集資金的使用效率，降低公司財務費

用目的，補充流動資金的計劃使用時間不超過 12 個月，不存在變相改變募集資

金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在損害股東利益

的情況。本次將部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金事項已經公司董事會、

監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的程序，符合相關的法

律法規要求。保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項

無異議。

（此頁無正文，為《國元證券股份有限公司關于勁旅環境科技股份有限公司使用

閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人：

           梁化彬         朱瑋瓊

                        國元證券股份有限公司

                             年   月   日

查看原文公告

標簽： 流動資金 募集資金 股份有限公司