國元證券股份有限公司

           關(guān)于勁旅環(huán)境科技股份有限公司

(資料圖片)

     使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見

      國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為勁旅

環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“勁旅環(huán)境”或“公司”）首次公開發(fā)行股票

并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對勁旅環(huán)

境使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金進(jìn)行了核查，并出具核查意見如下：

      一、募集資金基本情況

      經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)勁旅環(huán)境科技股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1104 號），勁旅環(huán)境公開發(fā)行人民幣普通股

（A 股）27,848,337 股。募集資金采用公開發(fā)行方式實際共計發(fā)行人民幣普通股

（A 股）27,848,337 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價格為人民幣 34.51

元，共計募集資金總額人民幣 961,046,109.87 元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含稅）

情況已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具了容誠驗字

[2022]230Z0187 號驗資報告。

      二、募集資金投資項目情況及使用情況

      截至本意見出具日，公司募集資金投資項目及使用情況如下：

                                                    單位：萬元

                                                   累計投入總額

                        項目投資         募集資金

序號          項目                                    （含置換前期預(yù)

                         總額          計劃投入額

                                                   先投入金額）

       環(huán)衛(wèi)車輛和垃圾壓縮設(shè)備生

       產(chǎn)線智能化升級改造項目

       智慧環(huán)衛(wèi)信息化系統(tǒng)升級改

       造項目

          合計          103,163.99   82,026.27   5,359.36

      公司尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶或在《關(guān)于使用閑置募

集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行閑置募集資金現(xiàn)金管理。

由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目實施計劃及建

設(shè)進(jìn)度，部分募集資金在一定時間內(nèi)存在暫時閑置情況。

      三、公司前次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金歸還情況

      截至本意見出具日，公司不存在前次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的

情況。

      四、本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況

      為提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，在確保不影響募

集資金使用計劃的前提下，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等文件規(guī)定，公司計劃使用部分閑置募集資金暫

時補(bǔ)充流動資金，總額不超過人民幣 8,000 萬元，使用期限自公司董事會審議批

準(zhǔn)之日起不超過 12 個月。預(yù)計節(jié)約財務(wù)費(fèi)用約 292 萬元（本數(shù)據(jù)根據(jù) 1 年期 LPR

為 3.65%計算，僅為測算數(shù)據(jù)，不構(gòu)成公司承諾），有利于維護(hù)公司及全體股東

的利益。

      本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金不影響募集資金投資項目正

常建設(shè)及進(jìn)展，若募集資金投資項目實施進(jìn)度超前需要資金時，公司將及時把補(bǔ)

充流動資金的閑置募集資金歸還至募集資金專用賬戶，確保不影響募投項目進(jìn)展。

本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)

營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍

生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不存在變相改變募集資金用途的情形。

      五、公司履行的內(nèi)部決策程序

  公司第一屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金

暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃的前提下，

使用不超過 8,000 萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會批準(zhǔn)之日

起不超過 12 個月。

  公司第一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫

時補(bǔ)充流動資金的議案》。

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有利于提高募

集資金使用效率、降低公司財務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東

利益的情況，本次事項審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司在確保不影響募集

資金投資計劃的前提下，使用不超過 8,000 萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動資金。

  獨立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集

資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有

利于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途的情

況，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用額度不超過 8,000 萬元的部分閑

置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金。

  六、保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，國元證券認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣 8,000

萬元暫時補(bǔ)充流動資金，是公司基于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費(fèi)

用目的，補(bǔ)充流動資金的計劃使用時間不超過 12 個月，不存在變相改變募集資

金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運(yùn)行，不存在損害股東利益

的情況。本次將部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、

監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，符合相關(guān)的法

律法規(guī)要求。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項

無異議。

（此頁無正文，為《國元證券股份有限公司關(guān)于勁旅環(huán)境科技股份有限公司使用

閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人：

           梁化彬         朱瑋瓊

                        國元證券股份有限公司

                             年   月   日

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標(biāo)簽： 流動資金 募集資金 股份有限公司