債券代碼：163230   債券簡稱：20 北方 01

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：600111   證券簡稱：北方稀土       公告編號：2022-104

     中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ●被擔保人名稱：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以

下簡稱公司）控股子公司內蒙古包鋼稀土國際貿易有限公司（以下簡

稱國貿公司）、內蒙古北方稀土磁性材料有限責任公司（原名內蒙古

包鋼稀土磁性材料有限責任公司，以下簡稱磁材公司）。

   ●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：2022 年 11 月，

公司為 2021 年度股東大會批準的擔保額度范圍內的控股子公司國貿

公司及磁材公司提供的擔保金額合計為 22,251 萬元。截至 2022 年

元，為控股子公司提供的擔保余額為 100,718 萬元。

   ●本次擔保是否有反擔保：有

   ●對外擔保逾期的累計數量：無

   一、擔保情況概述

   公司第八屆董事會第十一次會議及2021年度股東大會先后審議

通過了《關于為控股子公司提供擔保額度的議案》，同意公司2022年

度為20家控股子公司提供擔保額度66.24億元，另設“擔保儲備池”

額度10億元，合計擔保額度76.24億元，占公司2021年度經審計合并

報表歸屬于上市公司股東凈資產的49.67%。根據公司《擔保管理辦法》，

公司為控股子公司提供的擔保額度為年度內公司為控股子公司向金

融機構融資提供的擔保和控股子公司向公司的借款二者之和的最高

限額。擔保額度不包含子公司以其信用、資產抵質押等方式進行的融

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    資。公司對子公司的擔保額度有效期為自公司年度股東大會審議批準之日起至下一年度股東大會審議批準新的擔保

    額度止。具體內容詳見公司于2022年4月15日、5月7日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站

    （www.sse.com.cn）披露的《北方稀土2022年度為控股子公司提供擔保額度的公告》等相關公告。

    元。具體如下：

                                            累計擔保余                                 年度已            截至

                                 累計擔        額占公司最                        是否       批準擔          2022 年 9 逾期

序   被擔保人                  11 月擔                       保   擔保原因及             東提供            保額度

                  債權人名稱          保余額        近一期經審                   擔保期限 有反       保總額           月 30 日 擔保

號    名稱                   保金額                         方    范圍               擔保的             （萬

                                 (萬元)       計凈資產的                        擔保       度（萬          資產負債 情況

                          (萬元)                        式                      情況             元）

                                            比例（%）                                  元）           率（%）

           交通銀行包頭分行       14,145   31,037      2.02       子公司生產經

           招商銀行包頭分行            0   17,087      1.11 連     同項下各項借

                                                    帶     款、融資及其其

           興業銀行包頭分行            0   8,224       0.54 責     他表內外金融

                                                    任     業務，包括但不

           內蒙古銀行包頭高新區支行    1,066   7,000       0.46       限于債權本金、

                                                          利息等。具體范

           招商銀行包頭分行            0    1,750      0.11 證     圍以各擔保合

                                                          同內容為準。

           交通銀行包頭分行        7,040   15,040      0.98

             合計           22,251   80,138      5.22   \      \       \    \   \   350,000 269,862   \       \

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   二、被擔保人基本情況

   （一）國貿公司

   公司名稱：內蒙古包鋼稀土國際貿易有限公司

   統一社會信用代碼：911502916834012598

   成立日期：2008 年 12 月 10 日

   注冊資本：147,000 萬元人民幣

   法定代表人：王占成

   企業類型：其他有限責任公司

   注冊地址：內蒙古自治區包頭稀土高新區黃河路 83 號 5 樓

   經營范圍：各種稀土氧化物、化合物、稀土金屬、合金等稀土產

品的采購、倉儲、銷售；冶金、化工產品（危險品除外）、有色金屬及

合金產品的采購、銷售；稀土深加工產品、稀土新材料及稀土高科技

應用產品的采購、銷售；稀土行業生成中各類回收產品的采購與銷售；

稀土精礦、黑色金屬礦、鋼材、原煤、精煤、粉煤、塊煤、焦炭的采

購和銷售；房屋及機械設備租賃；稀土信息咨詢服務；進出口貿易；

鉑鈀銠貴金屬原料銷售。

   主要股東：公司持有國貿公司 55%股權，為其控股股東。

   財務狀況：

                                           單位：萬元

  項目

                （未經審計）                 （經審計）

  總資產                  399,261.36           272,835.85

  總負債                  241,603.81           119,749.39

  凈資產                  157,657.55           153,086.46

債券代碼：163230      債券簡稱：20 北方 01

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 營業收入               897,003.70     683,344.01

  凈利潤                4,571.09        9,427.69

   （二）磁材公司

   公司名稱：內蒙古北方稀土磁性材料有限責任公司（原名內蒙古

包鋼稀土磁性材料有限責任公司）

   統一社會信用代碼：91150291240520515B

   成立日期：1998 年 5 月 29 日

   注冊資本：179,994.71 萬元人民幣

   法定代表人：瞿業棟

   企業類型：其他有限責任公司

   注冊地址：內蒙古自治區包頭市稀土高新區黃河大街 32 號

   經營范圍：磁性材料生產；有色金屬合金制造；高性能纖維及復

合材料制造；電子元器件與機電組件設備制造；有色金屬鑄造；黑色

金屬鑄造；鋼壓延加工；電工器材制造；密封件制造；電子專用材料

制造；特種陶瓷制品制造；建筑防水卷材產品制造；軌道交通專用設

備、關鍵系統及部件銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；建筑防

水卷材產品銷售；試驗機制造；試驗機銷售；合成材料銷售；密封件

銷售；特種陶瓷制品銷售；功能玻璃和新型光學材料銷售；電工器材

銷售；表面功能材料銷售；高性能纖維及復合材料銷售；高性能密封

材料銷售；電子專用材料銷售；稀土功能材料銷售；磁性材料銷售；

高性能有色金屬及合金材料銷售；新型金屬功能材料銷售；有色金屬

合金銷售；新材料技術研發；電子專用材料研發；信息咨詢服務（不

含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、

技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；專用化學

產品銷售（不含危險化學品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）。

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   主要股東：公司持有磁材公司 66.9049%股權，為其控股股東。

   財務狀況：

                                               單位：萬元

   項目

                 （經審計）                  （經審計）

  總資產                 138,892.09              110,017.26

  總負債                  71,078.71               54,218.81

  凈資產                  67,813.39               55,798.45

 營業收入                 217,922.46              172,349.45

  凈利潤                  11,550.53                7,252.46

   三、擔保協議主要內容

   （一）國貿公司

包頭分行簽訂了《保證合同》，協議約定公司為交通銀行向國貿公司

簽發的國際信用證提供最高額 30,000 萬元的保證擔保，擔保有效期

自 2022 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 31 日。截至 2022 年 11 月 30 日，

公司就該筆擔保業務實際擔保金額為 31,037 萬元。國貿公司其他股

東未提供擔保。

包頭分行簽訂《最高額不可撤銷擔保書》，協議約定公司為招商銀行

向國貿公司簽發的國際信用證提供最高額 20,000 萬元的保證擔保，

擔保有效期自 2022 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 20 日。截至 2022 年

貿公司其他股東未提供擔保。

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   國貿公司以其 2021 年度經審計總資產為公司提供反擔保。

   （二）磁材公司

行包頭分行簽訂了《最高保證額合同》

                ，協議約定公司為興業銀行向

磁材公司簽發的銀行承兌匯票提供 10,000 萬元的連帶責任保證，擔

保有效期自 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 2 月 24 日。截至 2022 年 11

月 30 日，公司就該筆擔保業務實際擔保金額為 8,224 萬元。磁材公

司其他股東未提供擔保。

行包頭分行簽訂了《保證合同》

             ，協議約定公司為交通銀行向磁材公

司簽發的銀行承兌匯票、借款提供 20,000 萬元的連帶責任保證，擔

保有效期自 2022 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 31 日。截至 2022 年 11

月 30 日，公司就該筆擔保業務實際擔保金額為 15,040 萬元。磁材公

司其他股東未提供擔保。

古銀行包頭高新區支行簽訂《最高額保證合同》，協議約定公司為內

蒙古銀行向磁材公司簽發的銀行承兌匯票提供 7,000 萬元的連帶責

任擔保，擔保有效期自 2022 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 5 日。截至

元。磁材公司其他股東未提供擔保。

行包頭分行簽訂《最高額不可撤銷擔保書》

                  ，協議約定公司為招商銀

行包頭分行向磁材公司簽發的銀行承兌匯票提供 4,000 萬元的連帶

責任擔保，擔保有效期自 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。截

至 2022 年 11 月 30 日，公司就該筆擔保業務實際擔保金額為 1,750

萬元。磁材公司其他股東未提供擔保。

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   磁材公司以其 2021 年度經審計總資產為公司提供反擔保。

   四、擔保的必要性和合理性

   公司根據控股子公司資金需要為其提供擔保，可以保證控股子公

司資金需求，促進其發展，符合公司及股東的整體利益。公司能夠及

時掌握控股子公司經營及資信狀況，不存在影響償債能力的事項。公

司第八屆董事會第十一次會議及 2021 年度股東大會已審議通過《關

于為控股子公司提供擔保額度的議案》，本次是公司執行股東大會決

議為控股子公司提供擔保。

   五、董事會意見

   董事會認為：公司根據控股子公司資金需要為其提供擔保，可以

保證控股子公司資金需求，促進其發展?？毓勺庸咎峁┑姆磽＝?/p>

額大于公司提供的擔保額度，反擔保能夠保障公司利益。公司為控股

子公司提供擔保符合公司整體利益，不存在損害公司及股東的利益情

形。公司根據被擔保子公司的財務狀況，加強調研與風險評估，嚴格

執行審批流程，降低擔保風險。公司為上述控股子公司提供擔保已經

公司第八屆董事會第十一次會議及 2021 年度股東大會審議通過。獨

立董事對公司為控股子公司提供擔保發表了同意意見。

   六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

   截至 2022 年 11 月 30 日，公司對控股子公司提供的擔保余額為

存在其他對外擔保，無逾期擔保。

   特此公告

              中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

                         董     事   會

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標簽： 北方稀土 進展公告