天天新資訊：成都燃氣: 中信建投證券關于成都燃氣集團股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見

             中信建投證券股份有限公司

           關于成都燃氣集團股份有限公司

(資料圖)

  使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見

   中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構”）

作為成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“成都燃氣”或“公司”）首次公開

發行 A 股股票（以下簡稱“本次發行”）的保薦機構，根據《證券發行上市保薦

      《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》

業務管理辦法》                           《上

市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證

券交易所股票上市規則》等相關法律法規及規范性文件的規定，對成都燃氣使用

部分暫時閑置募集資金進行現金管理行了核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                           《關于核準成都燃氣

集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2019]2302 號）核準，

公司本次首次公開發行募集資金總額為人民幣 928,900,500.00 元，扣除相關發行

費用人民幣 22,934,400.00 元，公司實際募集資金凈額人民幣 905,966,100.00 元。

本次發行募集資金已于 2019 年 12 月 9 日全部到賬，德勤華永會計師事務所（特

殊普通合伙）就公司新增注冊資本的實收情況出具了《驗資報告》

                            （德師報（驗）

字（19）第 00581 號）。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶行、

中信建投證券簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、前次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

“成都銀行”）辦理了結構性存款人民幣 40,000 萬元，預期收益率為 1.82%-3.55%

（保底收益率-最高預期年收益率）。2022 年 6 月 24 日，上述結構性存款到期，

存款本金為人民幣 40,000 萬元，獲得利息收益為人民幣 717.89 萬元，實際收

益與預期收益不存在重大差異。上述結構性存款到期后，公司于成都銀行續存了

結構性存款人民幣 40,000 萬元，預期收益率為 1.54%-3.62%（保底收益率-最高

預期年收益率）。2022 年 12 月 22 日，上述結構性存款到期，存款本金為人民幣

重大差異。

三、使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

  公司募集資金投資項目為成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目，

根據項目建設推進而進行資金投入，該過程中存在部分募集資金閑置的情形。為

提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設

和募集資金使用計劃的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，增加

公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資額度及期限

  為提高募集資金使用效率，公司擬使用最高額度不超過人民幣 45,000 萬元

（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議

通過之日起 12 個月內有效。上述額度在決議有效期內，資金可以滾動使用。前

述部分閑置募集資金使用期限到期后歸還至募集資金專戶。公司使用部分暫時閑

置募集資金進行現金管理將嚴格遵守上海證券交易所關于上市公司募集資金管

理的相關規定。

（三）現金管理的投資產品品種及安全性

  為控制風險，公司擬投資的產品品種為安全性高、流動性好、有保本約定的

產品（包括但不限于定期存款、結構性存款等），且該投資產品不得用于質押。

（四）實施方式和授權

  董事會授權公司管理層在上述決議有效期及資金額度內行使該項決策權，具

體事項由公司財務部負責組織實施，本授權自董事會審議通過之日起 12 個月內

有效。

（五）信息披露

  公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號—

上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，及時、定期披露公司募

集資金使用情況。公司也將在定期報告和《募集資金存放與使用情況專項報告》

中，披露報告期內公司投資產品及其相應的損益情況。

（六）現金管理收益的分配

  公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補

足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中

國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，到期

后將歸還至募集資金專戶。

四、對公司日常經營的影響

  公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目

所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉

需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同

時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公

司和股東謀取更多的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

  盡管公司投資安全性高、流動性好、有保本約定的產品（包括但不限于定期

存款、結構性存款等），但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資收

益受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

擇優質合作金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種等。公

司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤金融機構現金管理項目進展情況，一旦

發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

請專業機構進行審計。

使用的監管要求》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理

業務。

六、公司履行的內部決策程序

十四次會議審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項，公司獨立董事已對

該事項發表明確同意的意見。

七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理

的事項已經第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十四次會議審議通

過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法

律程序。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《證券發

行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規

   《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

范運作》

及《上海證券交易所股票上市規則》等相關法規的規定，不存在變相改變募集資

金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

  綜上，保薦機構對公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異

議。

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標簽： 成都燃氣 現金管理 募集資金