中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

         關(guān)于北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司

(資料圖片)

          部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核査意見(jiàn)

  中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”、 “保薦機(jī)構(gòu)”）作為北京理工導(dǎo)

航控制科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“理工導(dǎo)航”、 “公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)

板上市及進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證

             《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

        《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)

和使用的監(jiān)管要求》

作》等法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，對(duì)理工導(dǎo)航部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)進(jìn)行了核查，

并發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

   一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 1 月 5 日出具的《關(guān)于同意北京理工導(dǎo)航

控制科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕8 號(hào)）的決

定，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 22,000,000 股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 65.21 元

/股，募集資金總額人民幣 143,462.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 18,405.97 萬(wàn)元后，募

集資金凈額為人民幣 125,056.03 萬(wàn)元。

  上述資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于 2022

年 3 月 14 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2022BJAG10053）。公司依照規(guī)定對(duì)上述募集

資金進(jìn)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開(kāi)戶銀行簽署了《募集資金專(zhuān)

戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

   二、募集資金使用情況

  截至 2022 年 11 月 30 日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金的

使用情況如下：

                                             單位：萬(wàn)元

                                                                已投入占計(jì)

序                      項(xiàng)目計(jì)劃總        擬用募集資        已投入募集          劃投入募集

       項(xiàng)目名稱     實(shí)施主體

號(hào)                        投資          金金額          資金金額          資金額的百

                                                                分比（%）

      光纖陀螺儀生產(chǎn)

        建設(shè)項(xiàng)目

      慣性導(dǎo)航裝置擴(kuò)

       產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

      研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)

         目

          合計(jì)            64,104.90    63,556.65      45,580.74         71.72

注：七星導(dǎo)航系公司之全資子公司北京七星恒盛導(dǎo)航科技有限公司。

     三、本次募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因

     （一） 本次募投項(xiàng)目延期的具體情況

     公司結(jié)合目前部分募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，在項(xiàng)目投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主

體不發(fā)生變更的前提下，擬對(duì)部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整，具體

情況如下：

                                    原計(jì)劃達(dá)到預(yù)定           調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使

序號(hào)         項(xiàng)目名稱         實(shí)施主體

                                    可使用狀態(tài)日期             用狀態(tài)日期

     （二）本次部分募投項(xiàng)目延期原因

     公司上述募投項(xiàng)目原計(jì)劃建設(shè)周期為 30 個(gè)月，于 2022 年 12 月達(dá)到預(yù)定可使用狀

態(tài)。公司募投項(xiàng)目雖然已在前期經(jīng)過(guò)充分的可行性論證，但項(xiàng)目在實(shí)際建設(shè)過(guò)程中因新

冠肺炎疫情的反復(fù)的影響，項(xiàng)目的施工作業(yè)、物料采購(gòu)、基礎(chǔ)建設(shè)等均受到了一定程度

的影響，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度較原計(jì)劃有所滯后。

     公司基于審慎性原則，嚴(yán)格把控項(xiàng)目整體質(zhì)量，綜合考慮實(shí)際建設(shè)進(jìn)度、資金使用

情況及不可預(yù)期因素的影響，在保持募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體等均不

發(fā)生變化的情況下，決定將上述募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整。

  四、公司履行的審議程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）審議程序

十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)首次公

開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明

確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎

決定，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。該事項(xiàng)涉及的審議程序符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)

       《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

板股票上市規(guī)則》

等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)，

不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，公司全體獨(dú)立董事一致同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不

存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。該事項(xiàng)的決

策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司章程》《募

集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

  綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：理工導(dǎo)航本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、

監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法

規(guī)的規(guī)定要求。上述事項(xiàng)符合公司募投項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況，不存在改變募集資金投向

和損害股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

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標(biāo)簽： 投資項(xiàng)目 募集資金 北京理工