三維股份: 2022-101+三維控股集團股份有限公司關(guān)于為合營企業(yè)提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的進展公告

證券代碼：603033       證券簡稱：三維股份          公告編號：2022-101

              三維控股集團股份有限公司

【資料圖】

     關(guān)于為合營企業(yè)提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ● 被擔(dān)保人:四川三維軌道交通科技有限公司（以下簡稱“四川三維”）。

  ● 本次擔(dān)保金額及累計為其擔(dān)保金額:本次三維控股集團股份有限公司（以

下簡稱“公司”）為四川三維向中國銀行股份有限公司成都青羊支行申請綜合授

信提供最高擔(dān)保額度為 15,000 萬元連帶責(zé)任擔(dān)保，截止本次擔(dān)保前公司累計為

四川三維提供的擔(dān)保余額為 53,212 萬元。

  ● 本次公司為四川三維提供擔(dān)保已履行相應(yīng)的審批程序，具體內(nèi)容詳見

編號：2022-092）、《公司關(guān)于調(diào)整對合營企業(yè)關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的公告》（公告編

號：2022-094）及 2022 年 12 月 21 日披露的《公司 2022 年第五次臨時股東大會

決議公告》（公告編號：2022-100），無需再次提交董事會及股東大會審議。

  ● 本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

  ● 公司股東、四川三維董事長吳善國提供連帶責(zé)任反擔(dān)保。若四川三維到

期無法還本付息，公司將要求吳善國承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

  一、擔(dān)保基本情況及關(guān)聯(lián)擔(dān)保概述

  （一）本次擔(dān)保事項基本情況介紹

  近日，公司與中國銀行股份有限公司成都青羊支行簽署了《最高額保證合

同》。本次公司為四川三維提供的擔(dān)保金額為 15,000 萬元。

  （二）本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

躍回避了本次表決，以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，1 票回避，審議通過了

《關(guān)于調(diào)整對合營企業(yè)關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》。四川三維因業(yè)務(wù)發(fā)展需要擬向銀

行申請授信，公司擬為授信提供最高額度為 100,000 萬元連帶責(zé)任擔(dān)保，上述擔(dān)

保額度可以循環(huán)滾動使用，已經(jīng)履行完畢、期限屆滿或消滅的擔(dān)保將不再占用擔(dān)

保額度，擔(dān)保額度的使用期限至 2023 年 12 月 31 日止。公司董事會擬授權(quán)公司

董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在擔(dān)保額度內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，代表公司辦理相

關(guān)手續(xù)，簽署相關(guān)法律文件等，相關(guān)擔(dān)保事項以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。本次

關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度調(diào)整事項尚需提交股東大會審議。

  董事會認(rèn)為：四川三維是公司的合營企業(yè)，公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保是為了滿足四

川三維的資金需求，有利于加快四川三維的經(jīng)營發(fā)展，提升公司對外投資收益。

同意調(diào)整關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度，提請股東大會審議。

  公司獨立董事對該關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項予以事前認(rèn)可，同意將該項議案提交董事會

審議表決，并對該項關(guān)聯(lián)擔(dān)保發(fā)表意見：本次調(diào)整關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的審議、表決程

序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)

范性文件及《公司章程》的規(guī)定；調(diào)整關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度是為了滿足四川三維軌道交

通科技有限公司資金需求，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的

情形。我們同意公司對四川三維軌道交通科技有限公司擔(dān)保額度的調(diào)整事項，并

同意將此議案提交公司股東大會審議。

  上述擔(dān)保事項已經(jīng)公司于 2022 年 12 月 20 日召開的 2022 年第五次臨時股東

大會審議通過。

  二、關(guān)聯(lián)方暨被擔(dān)保人基本情況

  公司名稱：四川三維軌道交通科技有限公司

  類型：其他有限責(zé)任公司

  法定代表人：吳善國

  經(jīng)營范圍：軌道交通疏散平臺、混凝土軌枕、道岔、接觸網(wǎng)支柱、橡膠墊板、

套管、尼龍擋板座、擋板、螺紋道釘、彈條、城市地鐵、高速鐵路、軌道交通設(shè)

施、鑄造件、防腐軌道扣件鐵路線上料產(chǎn)品、裝配式建筑、城市地下綜合管廊、

商品混凝土、建筑及市政配套產(chǎn)品、鋼筋混凝土軌道板、地鐵管片的研發(fā)、生產(chǎn)、

銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動）

  注冊資本：（人民幣）壹億元

  成立日期：2019 年 3 月 20 日

  營業(yè)期限：2019 年 3 月 20 日至永久

  住所：成都市新津區(qū)永商鎮(zhèn)興化十路 996 號（工業(yè)園區(qū)）

  最近一年一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                  單位：人民幣元

                    （經(jīng)審計）

   資產(chǎn)總額              929,758,286.71             1,170,408,421.92

   負(fù)債總額              740,619,389.29               878,274,373.62

    凈資產(chǎn)              189,138,897.42               292,134,048.30

   營業(yè)收入              541,702,817.43               858,524,674.45

    凈利潤                  80,766,317.09            129,216,708.37

      股東名稱           認(rèn)繳出資額          出資比例（%）        出資方式

 成都軌道管理有限公司          3,400 萬元            34          貨幣

 廣西三維                6,600 萬元            66          貨幣

   合計                10,000 萬元           －           －

  廣西三維雖擁有四川三維股東會 66%表決權(quán)但未能對其形成控制，原因如

下：根據(jù)四川三維公司章程規(guī)定，股東會會議所審議（決議）事項，必須經(jīng)代表

公司三分之二（66.67%）以上表決權(quán)的股東通過方為有效，因公司擁有的股東會

表決權(quán)為 66%，故廣西三維無法控制四川三維的股東會；董事會審議事項須經(jīng)全

體董事三分之二以上表決同意，董事會設(shè)董事 5 名，其中公司董事 2 名，占比未

達到三分之二，故廣西三維無法控制四川三維的董事會。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司與中國銀行股份有限公司成都青羊支行簽署的《最高額保證合同》主要

內(nèi)容如下：

  四、對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的累計金額（不含本次）

  截至公告披露日，公司為合營企業(yè)四川三維提供的對外擔(dān)保額度為人民幣

四川三維提供的對外擔(dān)保余額為人民幣 53,212 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈

資產(chǎn)的比例為 17.43%。公司無逾期擔(dān)保。

    特此公告。

                            三維控股集團股份有限公司

                                  董事會

                             二〇二二年十二月三十日

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標(biāo)簽： 進展公告 關(guān)聯(lián)擔(dān)保 合營企業(yè)