鑫磊股份: 關(guān)于公司設(shè)立以來(lái)股本演變情況的說(shuō)明及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的確認(rèn)意見

              鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司

關(guān)于公司設(shè)立以來(lái)股本演變情況的說(shuō)明及其董事、監(jiān)事、高

【資料圖】

               級(jí)管理人員的確認(rèn)意見

一、釋義

  在本說(shuō)明中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：

鑫磊股份、公司、股份

              指   鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司

公司

鑫磊有限、有限公司     指   溫嶺市鑫磊空壓機(jī)有限公司

鑫磊科技          指   溫嶺市鑫磊科技有限公司，公司股東之一

鴻圣投資          指   溫嶺市鴻圣投資合伙企業(yè)（有限合伙），公司股東之一

利歐機(jī)電          指   利歐機(jī)電股份有限公司

                  浙江鑫歐機(jī)電有限公司，公司前身，由利歐機(jī)電整體變更而

鑫歐機(jī)電          指   來(lái)，后以派生分立的方式分立成鑫歐機(jī)電、鑫磊有限、鑫晶

                  機(jī)械、利恒機(jī)械四家公司

鑫晶機(jī)械          指   溫嶺市鑫晶機(jī)械有限公司

利恒機(jī)械          指   溫嶺市利恒機(jī)械有限公司

元、萬(wàn)元          指   人民幣元、萬(wàn)元

二、關(guān)于公司設(shè)立以來(lái)股本演變情況的說(shuō)明

  鑫磊股份系由鑫磊有限整體變更設(shè)立的股份有限公司。鑫磊有限成立于

鑫磊有限整體變更為鑫磊股份。

  （一）公司前身設(shè)立及歷史沿革情況

[2003]49 號(hào)”《關(guān)于同意發(fā)起設(shè)立利歐機(jī)電股份有限公司的批復(fù)》，同意由鐘仁

志、王相榮、蔡海紅、王壯利、張靈正等五名自然人共同出資發(fā)起設(shè)立利歐機(jī)電

股份有限公司。同日，利歐機(jī)電召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)，審議通過(guò)公司

章程等相關(guān)議案。

號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》對(duì)股東出資情況予以驗(yàn)證，截至 2003 年 6 月 23 日，利歐機(jī)電

（籌）已收到股東繳納的注冊(cè)資本 5,018.00 萬(wàn)元，出資方式均為貨幣出資。

如下：

序號(hào)          股東姓名        持股數(shù)量（萬(wàn)股）           持股比例（%）

          合計(jì)                  5,018.0000         100.00

類型變更為有限責(zé)任公司，其公司名稱變更為“浙江鑫歐機(jī)電有限公司”。

本次變更完成后，鑫歐機(jī)電的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)          股東姓名        出資金額（萬(wàn)元）           出資比例（%）

          合計(jì)                  5,018.0000         100.00

     本次工商變更登記完成后至 2006 年 12 月分立前，鑫歐機(jī)電股權(quán)結(jié)構(gòu)未再發(fā)

生變更。

    （二）公司設(shè)立以來(lái)股本演變情況

為鑫歐機(jī)電、鑫磊有限、鑫晶機(jī)械和利恒機(jī)械等四家公司，分立后四家公司的股

東均為鐘仁志、王相榮、蔡海紅、王壯利、張靈正等五名自然人，并確認(rèn)了擬分

立的四家公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、注冊(cè)資本及分立前鑫歐機(jī)電的資產(chǎn)及負(fù)債承繼情況。

了公司章程。

總資產(chǎn)為 264,685,387.69 元，凈資產(chǎn)為 60,238,087.08 元，其中在建工程為

總資產(chǎn)評(píng)估值為 270,936,238.59 元，凈資產(chǎn)評(píng)估值為 66,488,937.98 元，其中在建

工程評(píng)估值為 102,426,882.89 元，其他應(yīng)付款評(píng)估值為 55,215,781.63 元。

簽署了《浙江鑫歐機(jī)電有限公司分立協(xié)議》，約定鑫歐機(jī)電以 2006 年 9 月 30

日為分立基準(zhǔn)日，分立為鑫歐機(jī)電、鑫磊有限、鑫晶機(jī)械、利恒機(jī)械等四家公司，

分立前鑫歐機(jī)電的員工均由分立后的鑫歐機(jī)電承繼；其中鑫磊有限承繼的資產(chǎn)為

分立前鑫歐機(jī)電 36,120,746.48 元的在建工程和 35,120,746.48 元的其他應(yīng)付款。

鑫歐機(jī)電分立前后該等公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)及承繼的資產(chǎn)、負(fù)債情況如下：

           分立前            分立后

 項(xiàng)目                                         鑫磊有限         鑫晶機(jī)械            利恒機(jī)械

           鑫歐機(jī)電          鑫歐機(jī)電

注冊(cè)資本

（萬(wàn)元）

資產(chǎn)（元） 270,936,238.59   188,103,193.81   36,120,746.48   22,560,269.00   24,152,029.30

負(fù)債（元） 204,447,300.61   124,614,255.83   35,120,746.48     21,560,269.00   23,152,029.30

               鐘仁志持股 56.30%，王相榮持股 12.68%，蔡海紅持股 12.00%，

股權(quán)結(jié)構(gòu)

                         王壯利持股 9.51%，張靈正持股 9.51%。

[2006]1461 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，經(jīng)審驗(yàn)，截至 2006 年 9 月 30 日，鑫磊有限（籌）

收到全體股東繳納的注冊(cè)資本 100.00 萬(wàn)元，出資方式均為非貨幣出資。

       鑫磊有限設(shè)立時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

  序號(hào)          股東姓名                 出資金額（萬(wàn)元）                      出資比例（%）

            合計(jì)                                     100.00                      100.00

合同》，約定各自將持有的鑫磊有限出資額全部轉(zhuǎn)讓給鐘仁志。本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為

宜。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，鐘仁志和蔡海紅分別持有鑫磊有限 88.00%和 12.00%的股

權(quán)。

加至 2,018.00 萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本 1,918.00 萬(wàn)元由鐘仁志和蔡海紅按出資比例認(rèn)

繳。本次增資價(jià)格為 1.00 元/1.00 元注冊(cè)資本。

號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，經(jīng)審驗(yàn)，截至 2007 年 3 月 16 日，鑫磊有限已收到股東繳納

的新增注冊(cè)資本 1,318.00 萬(wàn)元，出資方式均為貨幣出資。

變更登記手續(xù)。

號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，經(jīng)審驗(yàn)，截至 2007 年 3 月 26 日，鑫磊有限已收到股東繳納

的新增注冊(cè)資本 600.00 萬(wàn)元，出資方式為貨幣出資。

續(xù)。

     本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，鑫磊有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)          股東姓名        出資金額（萬(wàn)元）          出資比例（%）

          合計(jì)                   2,018.00          100.00

加至 7,807.00 萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本 5,789.00 萬(wàn)元由新股東鑫磊科技以貨幣認(rèn)繳。

本次增資時(shí)鑫磊科技系鐘仁志、蔡海紅夫妻 100.00%持股的公司，增資價(jià)格為 1.00

元/1.00 元注冊(cè)資本。

續(xù)。

[2017]第 ZF50032 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，經(jīng)審驗(yàn)，截至 2017 年 6 月 23 日，鑫磊有

限已收到鑫磊科技繳納的新增注冊(cè)資本 5,789.00 萬(wàn)元，出資方式為貨幣出資。

     本次增資完成后，鑫磊有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)        股東姓名/名稱       出資金額（萬(wàn)元）          出資比例（%）

          合計(jì)                   7,807.00        100.0000

加至 8,357.00 萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本 550.00 萬(wàn)元由新股東鴻圣投資以貨幣認(rèn)繳。

本次增資價(jià)格為 6.8891 元/1.00 元注冊(cè)資本。本次增資目的系對(duì)核心員工進(jìn)行股

權(quán)激勵(lì)，增資價(jià)格參考鑫磊有限凈資產(chǎn)價(jià)值經(jīng)協(xié)商后確定，公司已參照 2017 年

份支付處理。

[2017]第 ZF50034 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，經(jīng)審驗(yàn)，截至 2017 年 7 月 26 日，鑫磊有

限已收到鴻圣投資繳納的新增注冊(cè)資本 550.00 萬(wàn)元，出資方式為貨幣出資。

續(xù)。

      本次增資完成后，鑫磊有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

 序號(hào)         股東姓名/名稱      出資金額（萬(wàn)元）            出資比例（%）

           合計(jì)                     8,357.00         100.0000

[2017]第 ZF10869 號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》，經(jīng)審計(jì)，鑫磊有限于審計(jì)基準(zhǔn)日 2017 年 7

月 31 日的總資產(chǎn)為 501,060,085.75 元，負(fù)債為 360,608,029.95 元，凈資產(chǎn)為

資產(chǎn)總額評(píng)估值為 68,106.75 萬(wàn)元，負(fù)債總額評(píng)估值為 35,850.21 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)

估值為 32,256.54 萬(wàn)元。2019 年 5 月 8 日，天津中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具

“中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2019]D-0053 號(hào)”《溫嶺市鑫磊空壓機(jī)有限公司股份制改制涉及的

凈資產(chǎn)價(jià)值追溯評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，經(jīng)評(píng)估，鑫磊有限于評(píng)估基準(zhǔn)日 2017

年 7 月 31 日的凈資產(chǎn)評(píng)估值為 32,260.30 萬(wàn)元。

起人，

  將鑫磊有限以截至 2017 年 7 月 31 日經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

審計(jì)的凈資產(chǎn) 140,452,055.80 元為基礎(chǔ)整體變更設(shè)立為股份有限公司，其中

限公司的資本公積。

[2017]第 ZF10871 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，經(jīng)審驗(yàn)，截至 2017 年 9 月 12 日，公司已

將截至 2017 年 7 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 140,452,055.80 元按照 1:0.8002 的比例折

合股份總額 112,390,000 股，每股 1.00 元，共計(jì)股本 112,390,000.00 元，大于股

本部分 28,062,055.80 元計(jì)入資本公積。

份公司等相關(guān)議案。

代碼號(hào)為 91331081797615327C 的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

      整體變更為股份公司后，鑫磊股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

 序號(hào)        股東姓名/名稱        持股數(shù)量（萬(wàn)股）             持股比例（%）

          合計(jì)                     11,239.0000        100.0000

同意公司注冊(cè)資本增加至 11,789.00 萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本 550.00 萬(wàn)元由新股東王

相榮、王壯利分別認(rèn)繳 275.00 萬(wàn)元、275.00 萬(wàn)元。本次增資價(jià)格為 5.50 元/股，

系綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況、行業(yè)市盈率水平、未來(lái)發(fā)展預(yù)期等因素后經(jīng)協(xié)商

確定，本次增資定價(jià)公允，不涉及股份支付情況。

第 ZF50002 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，經(jīng)審驗(yàn)，截至 2017 年 12 月 15 日，公司已收到

王相榮、王壯利繳納的新增注冊(cè)資本合計(jì) 550.00 萬(wàn)元，出資方式均為貨幣出資。

     本次增資完成后，鑫磊股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)        股東姓名/名稱       持股數(shù)量（萬(wàn)股）             持股比例（%）

          合計(jì)                   11,789.0000        100.0000

     截至本股本演變情況說(shuō)明簽署日，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未再發(fā)生變更。

三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的確認(rèn)意見

     公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確認(rèn)上述關(guān)于公司設(shè)立以來(lái)股本演變情

況的說(shuō)明不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完

整性、及時(shí)性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司關(guān)于公司設(shè)立以來(lái)股本演變情

況的說(shuō)明及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的確認(rèn)意見》之簽章頁(yè)）

 全體董事：

   鐘仁志       馮海榮         金丹君       袁   軍

   錢家祥       肖   燕       王興斌

 全體監(jiān)事：

   陳丹平       林曉健         王晨曦

 全體高級(jí)管理人員：

   蔡海紅       馮海榮         金丹君

                           鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司

                               年    月      日

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標(biāo)簽： 公司設(shè)立