國旅聯(lián)合 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)文件

  國旅聯(lián)合股份有限公司

【資料圖】

                         國旅聯(lián)合 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)文件

                 目       錄

      《關(guān)于公司續(xù)聘 2022 年度財(cái)務(wù)決算和內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

   P4

      《關(guān)于為控股子公司新線中視申請北京銀行貸款提供擔(dān)保的議案》P7

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會(huì)議主持人：董事長何新躍先生

會(huì)議時(shí)間：2023 年 1 月 16 日 星期一 14:30

現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市紅谷灘區(qū)學(xué)府大道 1 號(hào) 34 棟 5 樓

會(huì)議室

主要議程：

   一、 主持人宣讀到會(huì)股東人數(shù)及代表股份。

   二、 宣讀并審議以下議案：

計(jì)師事務(wù)所的議案》

        ；

提供擔(dān)保的議案》。

   三、 股東發(fā)言，董事會(huì)成員及管理層回答股東提出的問題。

   四、 提名并選舉監(jiān)票人。

   五、 會(huì)議表決。

   六、 統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果，向股東大會(huì)報(bào)告。

   七、 宣布表決結(jié)果，律師發(fā)表見證意見。

   八、 形成股東大會(huì)決議并宣讀。

   九、 宣布會(huì)議結(jié)束。

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國旅聯(lián)合2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)文件之一

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關(guān)于公司續(xù)聘 2022 年度財(cái)務(wù)決算和內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事

             務(wù)所的議案

各位股東及股東代表：

  為便于公司 2022 年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的開展，公司擬續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

            （以下簡稱“亞太集團(tuán)”）為公司 2022 年度財(cái)

務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。為便于公司內(nèi)控審計(jì)的開展，同時(shí)續(xù)聘亞太

（集團(tuán)）為公司提供 2022 年度內(nèi)控審計(jì)服務(wù)，聘期一年。

  一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

  （一）機(jī)構(gòu)信息

  會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013 年 9 月 2 日

  組織形式：特殊普通合伙

  注冊地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路 16 號(hào)院 3 號(hào)樓 20 層 2001

  首席合伙人：周含軍

務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會(huì)計(jì)師人數(shù) 429 人。

  亞太（集團(tuán)）2021 年度業(yè)務(wù)收入 10.04 億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入 6.95

億元，2021 年度證券業(yè)務(wù)收入 4.48 億元。2021 年審計(jì)上市公司 49 家，主

要行業(yè)包含計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 8 家、軟件和信息技術(shù)服

務(wù)業(yè) 7 家、批發(fā)業(yè) 4 家、電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 3 家、非金屬礦物制品業(yè)

文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) 2 家，其余行業(yè) 15 家，財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

收費(fèi)總額 6103 萬元。亞太（集團(tuán)）具有公司所在行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

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  亞太（集團(tuán)）及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守

則》對獨(dú)立性要求的情形。

  已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金 2,424 萬元，購買職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額人民幣

規(guī)定。近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟

中承擔(dān)民事責(zé)任的情況如下：

公司審計(jì)的某客戶債券違約被其投資人起訴承擔(dān)連帶賠償責(zé)任一案，一審

法院判決賠付本金 1,571 萬元及其利息，亞太（集團(tuán)）不服判決提出上訴，

成《執(zhí)行和解協(xié)議》。

  亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到

刑事處罰 0 次、行政處罰 5 次、監(jiān)督管理措施 27 次、自律監(jiān)管措施 3 次和

紀(jì)律處分 2 次，涉及從業(yè)人員 47 名。

  （二）項(xiàng)目成員信息

  （1）項(xiàng)目合伙人（簽字注冊會(huì)計(jì)師）：龔勇先生，具有中國注冊會(huì)計(jì)

師資格，是本項(xiàng)目的簽字注冊會(huì)計(jì)師。從 2019 年 5 月至今在亞太（集團(tuán)）

會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)。

  （2）項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：梅春先生。

  （3）簽字注冊會(huì)計(jì)師：曾慶德先生，2019 年成為注冊會(huì)計(jì)師，2019

年開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2021 年 10 月開始在亞太（集團(tuán)）

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

  上述相關(guān)人員均未受到證券監(jiān)督管理部門的其他行政處罰和監(jiān)管措

施。

  二、審計(jì)費(fèi)用

  審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會(huì)計(jì)處理復(fù)雜

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程度，結(jié)合公司年度審計(jì)需配備的審計(jì)人員、投入的工作量等確定。2022

年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為 45 萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為 25 萬元。2022 年度審

計(jì)費(fèi)用與 2021 年度保持一致。

  本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì) 2022 年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過。

  請各位股東及股東代表審議。

                        國旅聯(lián)合股份有限公司董事會(huì)

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國旅聯(lián)合2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)文件之二

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     關(guān)于為控股子公司新線中視申請北京銀行貸款

            提供擔(dān)保的議案

各位股東及股東代表：

     一、擔(dān)保情況概述

     （一）擔(dān)保基本情況

     公司控股子公司北京新線中視文化傳播有限公司（以下簡稱“新線中

視”）擬向北京銀行股份有限公司中關(guān)村分行（以下簡稱“北京中關(guān)村”）

申請不超過人民幣 20,000,000.00 元（大寫：貳仟萬元整）流動(dòng)資金貸款。

公司同意為新線中視的上述融資額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并與北京中

關(guān)村簽署最高額保證合同。

     （二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

     本次擔(dān)保事項(xiàng)除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通過外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席

董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議通過。因新線中視本次擔(dān)保額度占公

司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例超過 10%（為 10.81%），本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須

提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

     （三）擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況

                                           擔(dān)保額                 是

                   被擔(dān)保

                            截至             度占上                 否

          擔(dān)保方      方最近               本次新            擔(dān)保預(yù)   是否

擔(dān)保   被擔(dān)                     目前             市公司                 有

          持股比      一期資               增擔(dān)保            計(jì)有效   關(guān)聯(lián)

方    保方                     擔(dān)保             最近一                 反

            例      產(chǎn)負(fù)債               額度              期    擔(dān)保

                            余額             期凈資                 擔(dān)

                     率

                                           產(chǎn)比例                 保

一、對控股子公司的擔(dān)保預(yù)計(jì)

國旅   新線   85.93%   63.13%   0    2,000     10.81%   不超過   否    是

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聯(lián)合   中視                                      3年

     二、被擔(dān)保人基本情況

     （一）基本信息

   名稱                北京新線中視文化傳播有限公司

   類型                     有限責(zé)任公司

 法定代表人                       盧郁煒

  注冊資本                    1000 萬人民幣

  成立日期                  2013 年 2 月 17 日

  注冊地址           北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)景興街 25 號(hào)院 1 號(hào)樓 9 層 918

統(tǒng)一信用代碼                   911101140627849635

             組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含演出);影視策劃;會(huì)議服務(wù);承辦展

             覽展示;圖文設(shè)計(jì)、制作;市場調(diào)查;企業(yè)管理;經(jīng)濟(jì)信息咨詢(不含

             中介服務(wù));設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣;

             電腦動(dòng)畫設(shè)計(jì);文藝創(chuàng)作;商標(biāo)轉(zhuǎn)讓與代理服務(wù);版權(quán)轉(zhuǎn)讓與代理

 經(jīng)營范圍

             服務(wù);著作權(quán)代理服務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)

             營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開

             展經(jīng)營活動(dòng);不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的

             經(jīng)營活動(dòng)。)

     （二）主要財(cái)務(wù)情況

       項(xiàng)目         截止 2021 年 12 月 31 日（經(jīng)   截止 2022 年 9 月 30 日（未

                  審計(jì)） （萬元）                經(jīng)審計(jì)）（萬元）

      資產(chǎn)總額              24,532.95               20,167.48

      負(fù)債總額              15,891.56               12,730.98

       凈資產(chǎn)               8,641.38                7,436.50

      營業(yè)收入              37,736.09               28,235.16

      利潤總額               1,146.69                1,236.38

       凈利潤                976.11                 1,051.28

     （三）與本公司關(guān)系：被擔(dān)保人系公司的下屬控股子公司。

     三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

     （一）為新線中視向北京中關(guān)村申請貸款提供擔(dān)保

金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)

用、訴訟費(fèi)（或仲裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及其

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它費(fèi)用。

視法定代表人盧郁煒向國旅聯(lián)合提供個(gè)人連帶責(zé)任反擔(dān)保

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  為滿足公司發(fā)展的資金需求，子公司向銀行申請授信額度，根據(jù)銀行

要求提供保證擔(dān)保，符合公司實(shí)際情況，且其本次所借資金用于滿足其生

產(chǎn)經(jīng)營需要。

  本次擔(dān)保對象均為公司合并范圍內(nèi)子公司，公司能對其保持良好控制，

可以及時(shí)掌握其資信狀況，本次提供擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司

及股東利益的情形。

  五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至目前，公司及其控股子公司對外擔(dān)?？傤~為 8,800 萬元，上市公

司對控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為 8,800 萬元（不含本次擔(dān)保）、占上市公

司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 47.57%，公司無逾期擔(dān)保情況。

  本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì) 2022 年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過。

  請各位股東及股東代表審議。

                      國旅聯(lián)合股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 國旅聯(lián)合 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司