證券代碼：002389       證券簡稱：航天彩虹           公告編號(hào)：2023-005

              航天彩虹無人機(jī)股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   航天彩虹無人機(jī)股份有限公司（下稱“公司”）于 2022 年 12 月 31

日召開第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了

《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響

公司募集資金投資計(jì)劃正常實(shí)施的情況下，同意公司使用最高額度不超過

動(dòng)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。現(xiàn)將有關(guān)情

況公告如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）募集資金到位情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2021 年 9 月 1 日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)

航天彩虹無人機(jī)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可

[2021]2806 號(hào)），公司向 5 名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A

股 ） 42,240,259 股 ， 發(fā) 行 價(jià) 格 為 21.56 元 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 為

后，實(shí)際募集資金凈額 903,292,223.59 元。上述資金已全部到位，致同

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 2 日出具了《航天彩虹無

人機(jī)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2021）第 110C000745 號(hào)）。

    公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)及實(shí)施

主體子公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

    （二）募集資金投資項(xiàng)目情況

    根據(jù)公司《非公開發(fā)行 A 股股票之發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書》，

募集資金擬投入以下項(xiàng)目，具體情況如下：

                                                     扣除發(fā)行費(fèi)用

序                         項(xiàng)目投資總          擬使用募集資

           項(xiàng)目名稱                                      后擬投入募集

號(hào)                           額             金金額

                                                      資金凈額

    彩虹無人機(jī)科技有限公司年產(chǎn) XX 枚低

       成本機(jī)載武器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

          合計(jì)              109,839.00     91,070.00   90,329.22

    截至 2022 年 12 月 30 日，募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金 26,579.22 萬元，

以委托貸款方式發(fā)放到項(xiàng)目實(shí)施主體彩虹公司的委托貸款金額為 2.58 億

元,募集資金余額為 39,374.37 萬元，其中包含未到期的結(jié)構(gòu)性存款 3.7

億元。

    二、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

    （一）募集資金閑置原因

    由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目

實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度，部分募集資金在一定時(shí)期內(nèi)處于暫時(shí)閑置狀態(tài)。

  （二）投資目的

  為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影

響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，擬使用暫時(shí)閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加收益，維護(hù)股東利益。

  （三）投資額度

  公司擬使用最高不超過 3.9 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起

  （四）投資產(chǎn)品品種

  為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司運(yùn)用暫時(shí)閑置的部分募集資金投資的品種不涉及

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種，不涉及直接或間接進(jìn)行證券投資、衍生品交

易等高風(fēng)險(xiǎn)投資的產(chǎn)品。投資產(chǎn)品的期限不超過 12 個(gè)月，且符合以下條

件：

  （五）實(shí)施方式

  公司授權(quán)董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度內(nèi)行使投資決策權(quán)并

簽署相關(guān)決策文件，包括但不限于選擇合格的產(chǎn)品發(fā)行主體、明確金額、

選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等，公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  （六）信息披露

  公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將嚴(yán)格遵守深圳證券交易

所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、定期披露公司募集資金

使用情況。公司也將在定期報(bào)告和《募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

中披露公司進(jìn)行現(xiàn)金管理及其相應(yīng)的損益情況。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  盡管公司擬投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，投資風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融

市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場波動(dòng)的影響。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

金管理業(yè)務(wù)的額度、品種范圍、審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程、交易管理及內(nèi)

部操作流程等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措

施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；審計(jì)內(nèi)控部門不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

必要時(shí)聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  （三）對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

  公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金

投資項(xiàng)目建設(shè)和日常經(jīng)營所需資金、資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公

    司資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響募集資金建設(shè)項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會(huì)影響公

    司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

        公司主動(dòng)對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收

    益，有助于提升公司業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

        四、前十二個(gè)月內(nèi)公司購買理財(cái)產(chǎn)品情況

        截至 2022 年 12 月 30 日，公司前十二個(gè)月購買理財(cái)產(chǎn)品如下：

                                                                                  結(jié)構(gòu)性存

序                                                            認(rèn)購資金        浮動(dòng)收益

        產(chǎn)品名稱         產(chǎn)品類型   產(chǎn)品期限        起息日       到期日                             款收益

號(hào)                                                            （萬元）        利率（%）

                                                                                  （萬元）

    招商銀行點(diǎn)金系列看漲三      保本浮動(dòng)               2021 年   2021 年 12

    層區(qū)間 29 天結(jié)構(gòu)性存款    收益類            12 月 2 日      月 31 日

    招商銀行點(diǎn)金系列看跌三      保本浮動(dòng)           2022 年 1     2022 年 4

    層區(qū)間 81 天結(jié)構(gòu)性存款    收益類            月 17 日        月8日

    招商銀行點(diǎn)金系列看漲三      保本浮動(dòng)           2022 年 4     2022 年 6

    層區(qū)間 72 天結(jié)構(gòu)性存款    收益類            月 19 日        月 30 日

    招商銀行點(diǎn)金系列看跌兩      保本浮動(dòng)           2022 年 7     2023 年 1                1.95%或

    層區(qū)間 184 天結(jié)構(gòu)性存款   收益類            月 20 日        月 20 日                 2.90%

    招商銀行點(diǎn)金系列看漲兩      保本浮動(dòng)           2022 年 8     2023 年 2                1.95%或

    層區(qū)間 184 天結(jié)構(gòu)性存款   收益類            月 23 日        月 23 日                  2.9%

    招商銀行點(diǎn)金系列看漲兩      保本浮動(dòng)           2022 年 8     2023 年 5                1.95%或

    層區(qū)間 273 天結(jié)構(gòu)性存款   收益類            月 23 日        月 23 日                 2.85%

    招商銀行點(diǎn)金系列看漲兩      保本浮動(dòng)           2022 年 9     2023 年 3                1.95%或

    層區(qū)間 181 天結(jié)構(gòu)性存款   收益類            月 22 日        月 22 日                  2.8%

        五、董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

        （一）董事會(huì)意見

        公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置

    募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃正

    常實(shí)施的情況下，董事會(huì)同意公司使用最高不超過3.9億元的暫時(shí)閑置募

    集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該3.9億元額度可滾動(dòng)使用，使用期限自董事會(huì)審

    議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

  （二）獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次擬使用最高額度不超過3.9億元人民幣暫時(shí)

閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高暫時(shí)閑置募集資金的現(xiàn)金管理

收益，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的

正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的

情形，符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)決策

和審議程序合法、合規(guī)。同意公司使用最高額度不超過3.9億元人民幣暫

時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型現(xiàn)金

管理產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以在12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

  公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存

在變相改變募集資金用途的行為，決策和審議程序合法、合規(guī)，不存在損

害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司使用最高不超

過3.9億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以

在12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：

事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意

見，符合相關(guān)法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。

及深圳證券交易所等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用

用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

正常實(shí)施的前提下，公司通過進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合公司和全體股東的利益，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

  綜上，中信建投對(duì)公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

事項(xiàng)無異議。

  六、備查文件

使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

  特此公告

                航天彩虹無人機(jī)股份有限公司董事會(huì)

                      二○二二年十二月三十一日

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金