電光科技: 浙商證券股份有限公司關(guān)于電光防爆科技股份有限公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見 信息

              浙商證券股份有限公司

          關(guān)于電光防爆科技股份有限公司

      使用部分閑置自有資金和閑置募集資金

(資料圖)

             進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

   浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為電光

防爆科技股份公司（以下簡(jiǎn)稱“電光防爆”、“公司”）非公開發(fā)行股票（以下

簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件的規(guī)定，對(duì)公司本次使用閑置的自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)

進(jìn)行了核查，具體核查情況如下：

一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)電光防爆科技股份有限公司非公開發(fā)

      （證監(jiān)許可〔2021〕107 號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行不超過 96,802,200

行股票的批復(fù)》

股新股。公司本次實(shí)際發(fā)行新股 39,405,880 股，募集資金總額 374,749,918.80 元，

扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 5,639,062.15 元后，實(shí)際募集資金凈額為人

民幣 369,110,856.65 元。上述募集資金的到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕第 3 號(hào)）。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

   根據(jù)《電光防爆科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》披

露的募投項(xiàng)目?jī)?nèi)容，公司將募集資金用于“智慧礦山系統(tǒng)及高端智能化裝備項(xiàng)目

（一期）”、“智慧礦山研究及產(chǎn)業(yè)化中心”以及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。由于本次

非公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為人民幣 36,911.09 萬元，少于本次發(fā)行預(yù)案募投

項(xiàng)目擬使用募集資金金額 100,000.00 萬元，為保障募投項(xiàng)目的順利開展，公司根

據(jù)各項(xiàng)目的進(jìn)展情況，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額進(jìn)行調(diào)整，并

履行了公司內(nèi)部審批程序。本次調(diào)整后的募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

                                        單位：萬元

                                 調(diào)整后擬投入

序號(hào)       項(xiàng)目名稱      項(xiàng)目投資總額

                                 募集資金金額

      智慧礦山系統(tǒng)及高端智

      能化裝備項(xiàng)目（一期）

      智慧礦山研究及產(chǎn)業(yè)化

          中心

        合 計(jì)         119,486.00   36,911.09

     由于募集資金部分投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建

設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用閑置自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情

況

     為提高資金的使用效率，合理利用資金，在確保公司正常運(yùn)營(yíng)和不影響募集

資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，合理利用閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，可以增加資金收益，更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益，

為公司及股東取得更多的投資回報(bào)。

     （一）資金來源

     此次投資資金為公司閑置自有資金及公司與本次募投項(xiàng)目實(shí)施主體 之一全

資子公司閑置募集資金。在保證公司日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金與公司募集資金使用

計(jì)劃正常實(shí)施的前提下，預(yù)計(jì)存在階段性閑置資金，資金來源合法合規(guī)。

     （二）額度及期限

     公司擬使用不超過人民幣 2 億元（含 2 億元）閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

公司及子公司擬使用不超過人民幣 2 億元（含 2 億元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理，自董事會(huì)審議通過之日起一年之內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循

環(huán)使用。

  （三）投資品種

  自有資金：安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于保本理

財(cái)、結(jié)構(gòu)性存款等產(chǎn)品。

  募集資金：結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品。閑置募集資金

擬投資的產(chǎn)品須符合以下條件：1、安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能

夠提供保本承諾；2、流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；3、投資

品種不違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》的規(guī)定，也不涉及《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資

品種。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用

途。

  （四）投資決議有效期

  自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  （五）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān) 管

要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求及時(shí)披露進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

  （六）審議程序

  本事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì) 議審議

通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。

四、對(duì)公司的影響

  公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在確保正常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)前提下，使用

部分閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開

展和募集資金項(xiàng)目的建設(shè)，不存在變相改變募集資金用途的行為，同時(shí)可以提高

資金使用效率，增加公司收益水平，為股東獲取更好的投資回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  盡管公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較

大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及公司實(shí)際需求，適時(shí)適度的進(jìn)行投資及調(diào)整，但不排

除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

同，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、進(jìn)展

情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，

控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，

合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。獨(dú)立董事應(yīng)該在定期報(bào)告中發(fā)表相關(guān)的獨(dú)立

意見。

六、專項(xiàng)意見說明

  （一）董事會(huì)意見

  公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金和閑

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過 2 億人民幣的自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，同意公司及子公司使用不超過人民幣 2 億元募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，以上資金額度在自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，可以滾動(dòng)使用，

并授權(quán)公司相關(guān)人員在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金和

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司使用部分

閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司及子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法津、法規(guī)和規(guī)范性文件

的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意通過該項(xiàng)議案。

  （三）獨(dú)立董事意見

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和募集資金項(xiàng)目建設(shè)的

前提下，公司使用不超過人民幣 2 億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司及子

公司使用不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資

金的使用效率，增加公司投資收益，不影響公司正常的資金周轉(zhuǎn)需要，符合公司

和股東的利益。該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)，全體獨(dú)立董事一致同意公司

使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置自有資金和閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。公司使

用部分閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效

率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)

行，符合公司和全體股東的利益。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分閑置自有資金和閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

（此頁以下無正文）。

（本頁無正文，為《浙商證券股份有限公司關(guān)于電光防爆科技股份有限公司使用

部分閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

           汪建華       洪   濤

                         浙商證券股份有限公司

                             年   月   日

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金 自有資金