浙商證券股份有限公司

          關于電光防爆科技股份有限公司

      使用部分閑置自有資金和閑置募集資金

(資料圖)

             進行現(xiàn)金管理的核查意見

   浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”、“保薦機構(gòu)”）作為電光

防爆科技股份公司（以下簡稱“電光防爆”、“公司”）非公開發(fā)行股票（以下

簡稱“本次發(fā)行”）的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件的規(guī)定，對公司本次使用閑置的自有資金和募集資金進行現(xiàn)金管理的事項

進行了核查，具體核查情況如下：

一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準電光防爆科技股份有限公司非公開發(fā)

      （證監(jiān)許可〔2021〕107 號）核準，公司非公開發(fā)行不超過 96,802,200

行股票的批復》

股新股。公司本次實際發(fā)行新股 39,405,880 股，募集資金總額 374,749,918.80 元，

扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣 5,639,062.15 元后，實際募集資金凈額為人

民幣 369,110,856.65 元。上述募集資金的到位情況已經(jīng)天健會計師事務所（特殊

普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2022〕第 3 號）。

二、募集資金投資項目情況

   根據(jù)《電光防爆科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預案（修訂稿）》披

露的募投項目內(nèi)容，公司將募集資金用于“智慧礦山系統(tǒng)及高端智能化裝備項目

（一期）”、“智慧礦山研究及產(chǎn)業(yè)化中心”以及“補充流動資金”。由于本次

非公開發(fā)行實際募集資金凈額為人民幣 36,911.09 萬元，少于本次發(fā)行預案募投

項目擬使用募集資金金額 100,000.00 萬元，為保障募投項目的順利開展，公司根

據(jù)各項目的進展情況，對募集資金投資項目實際募集資金投入金額進行調(diào)整，并

履行了公司內(nèi)部審批程序。本次調(diào)整后的募集資金投資項目具體情況如下：

                                        單位：萬元

                                 調(diào)整后擬投入

序號       項目名稱      項目投資總額

                                 募集資金金額

      智慧礦山系統(tǒng)及高端智

      能化裝備項目（一期）

      智慧礦山研究及產(chǎn)業(yè)化

          中心

        合 計         119,486.00   36,911.09

     由于募集資金部分投資項目建設需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建

設進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用閑置自有資金和募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情

況

     為提高資金的使用效率，合理利用資金，在確保公司正常運營和不影響募集

資金投資項目建設的情況下，合理利用閑置自有資金和閑置募集資金進行現(xiàn)金管

理，可以增加資金收益，更好的實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益，

為公司及股東取得更多的投資回報。

     （一）資金來源

     此次投資資金為公司閑置自有資金及公司與本次募投項目實施主體 之一全

資子公司閑置募集資金。在保證公司日常經(jīng)營所需流動資金與公司募集資金使用

計劃正常實施的前提下，預計存在階段性閑置資金，資金來源合法合規(guī)。

     （二）額度及期限

     公司擬使用不超過人民幣 2 億元（含 2 億元）閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，

公司及子公司擬使用不超過人民幣 2 億元（含 2 億元）的閑置募集資金進行現(xiàn)金

管理，自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循

環(huán)使用。

  （三）投資品種

  自有資金：安全性高、流動性好、低風險的理財產(chǎn)品，包括但不限于保本理

財、結(jié)構(gòu)性存款等產(chǎn)品。

  募集資金：結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品。閑置募集資金

擬投資的產(chǎn)品須符合以下條件：1、安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能

夠提供保本承諾；2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；3、投資

品種不違反中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》的規(guī)定，也不涉及《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》中規(guī)定的風險投資

品種。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用

途。

  （四）投資決議有效期

  自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

  （五）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān) 管

要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上

市公司規(guī)范運作》等相關要求及時披露進行現(xiàn)金管理的具體情況。

  （六）審議程序

  本事項已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會 議審議

通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。

四、對公司的影響

  公司堅持規(guī)范運作，在確保正常經(jīng)營和募集資金投資項目建設前提下，使用

部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司主營業(yè)務正常開

展和募集資金項目的建設，不存在變相改變募集資金用途的行為，同時可以提高

資金使用效率，增加公司收益水平，為股東獲取更好的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險

  盡管公司投資的產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較

大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢及公司實際需求，適時適度的進行投資及調(diào)整，但不排

除該項投資受到市場波動的影響。

  （二）風險控制措施

同，公司財務總監(jiān)負責組織實施。公司財務部將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、進展

情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，

控制投資風險。

進行審計與監(jiān)督，定期對所有產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，

合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。獨立董事應該在定期報告中發(fā)表相關的獨立

意見。

六、專項意見說明

  （一）董事會意見

  公司第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金和閑

置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過 2 億人民幣的自有資金

進行現(xiàn)金管理，同意公司及子公司使用不超過人民幣 2 億元募集資金進行現(xiàn)金管

理，以上資金額度在自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，可以滾動使用，

并授權公司相關人員在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權，并簽署相關合同文件。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司第五屆監(jiān)事會第四次會議審議并通過了《關于使用部分閑置自有資金和

閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次公司使用部分

閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，公司及子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關法津、法規(guī)和規(guī)范性文件

的規(guī)定。監(jiān)事會同意通過該項議案。

  （三）獨立董事意見

  經(jīng)核查，獨立董事認為：在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營和募集資金項目建設的

前提下，公司使用不超過人民幣 2 億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，公司及子

公司使用不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資

金的使用效率，增加公司投資收益，不影響公司正常的資金周轉(zhuǎn)需要，符合公司

和股東的利益。該事項決策和審議程序合法、合規(guī)，全體獨立董事一致同意公司

使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

七、保薦機構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用部分閑置自有資金和閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理事項已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。公司使

用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效

率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進

行，符合公司和全體股東的利益。

  綜上所述，保薦機構(gòu)同意公司本次使用部分閑置自有資金和閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理的事項。

（此頁以下無正文）。

（本頁無正文，為《浙商證券股份有限公司關于電光防爆科技股份有限公司使用

部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

           汪建華       洪   濤

                         浙商證券股份有限公司

                             年   月   日

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標簽： 現(xiàn)金管理 募集資金 自有資金