耀皮玻璃: 耀皮玻璃第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：600819/900918   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告編號(hào)： 2023-001

             上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司

          第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)

于 2023 年 1 月 8 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第十二次會(huì)議

的通知及會(huì)議材料，并于 2023 年 1 月 18 日以視頻方式召開(kāi)，應(yīng)到董事

高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》

等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下議案：

表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

    為提高公司資金使用效益，公司決定對(duì)暫時(shí)閑置的自有資金投資

于期限短、風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品，投資額度不超過(guò)人

民幣 5 億元（含），上述資金額度內(nèi)可滾動(dòng)使用，有效期為本次董事會(huì)

審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。

  授權(quán)公司資金管理委員會(huì)在有效期、資金額度、產(chǎn)品范圍內(nèi)，行

使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)，具體事務(wù)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)

責(zé)組織實(shí)施，并建立投資臺(tái)賬。

  詳見(jiàn)同日披露的“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)

閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告”。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

  公司本次核銷(xiāo)的部分應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款壞賬合計(jì)

準(zhǔn)備，本次核銷(xiāo)壞賬不影響公司本年或以前年度利潤(rùn)。

  公司本次核銷(xiāo)事項(xiàng)是根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎

性原則進(jìn)行的，可以準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)狀況，符合公司實(shí)際情況，有

助于向投資者提供更加真實(shí)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司和全體股

東利益的情形。

  詳見(jiàn)同日披露的“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于核銷(xiāo)部分

應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款壞賬的公告”。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

  詳見(jiàn)同日披露的“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司金融衍生品交

易管理制度”

     。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

  為規(guī)避或降低匯率波動(dòng)造成的匯兌損失、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)財(cái)

務(wù)穩(wěn)健性，公司根據(jù) 2023 年預(yù)計(jì)的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，決定開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯

交易業(yè)務(wù)，品種包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯

（NDF）、貨幣互換等以鎖定利潤(rùn)、防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的的外匯衍

生品及產(chǎn)品的組合，交易金額不超過(guò) 1,500 萬(wàn)美元、600 萬(wàn)歐元、

為董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月，上述額度在授權(quán)有效期內(nèi)可滾動(dòng)使

用。

  在報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的上述額度內(nèi)，授權(quán)管理層在額度范圍和有效期內(nèi)行

使決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由資金管理委員會(huì)審批，財(cái)

務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  詳見(jiàn)同日披露的“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期

外匯交易業(yè)務(wù)的公告”。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

管給予董事會(huì)特別獎(jiǎng)勵(lì)的議案

表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

特此公告。

                  上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司

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標(biāo)簽： 耀皮玻璃