耀皮玻璃: 耀皮玻璃第十屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：600819/900918   證券簡稱：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告編號： 2023-001

             上海耀皮玻璃集團股份有限公司

          第十屆董事會第十二次會議決議公告

(資料圖片)

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

    上海耀皮玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會

于 2023 年 1 月 8 日以電子郵件方式向全體董事發出召開第十二次會議

的通知及會議材料，并于 2023 年 1 月 18 日以視頻方式召開，應到董事

高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》

等法規的有關規定。

二、董事會會議審議情況

    經與會董事認真審議，通過了如下議案：

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權

    為提高公司資金使用效益，公司決定對暫時閑置的自有資金投資

于期限短、風險低、流動性好的穩健型理財產品，投資額度不超過人

民幣 5 億元（含），上述資金額度內可滾動使用，有效期為本次董事會

審議通過之日起 12 個月。

  授權公司資金管理委員會在有效期、資金額度、產品范圍內，行

使投資決策權并簽署相關法律文件等職權，具體事務由公司財務部負

責組織實施，并建立投資臺賬。

  詳見同日披露的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關于使用暫時

閑置自有資金進行現金管理的公告”。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權

  公司本次核銷的部分應收賬款和其他應收款壞賬合計

準備，本次核銷壞賬不影響公司本年或以前年度利潤。

  公司本次核銷事項是根據《企業會計準則》及相關規定，基于謹慎

性原則進行的，可以準確地反映公司財務狀況，符合公司實際情況，有

助于向投資者提供更加真實準確的會計信息，不存在損害公司和全體股

東利益的情形。

  詳見同日披露的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關于核銷部分

應收賬款和其他應收款壞賬的公告”。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權

  詳見同日披露的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司金融衍生品交

易管理制度”

     。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權

  為規避或降低匯率波動造成的匯兌損失、控制經營風險、增強財

務穩健性，公司根據 2023 年預計的業務開展情況，決定開展遠期外匯

交易業務，品種包括但不限于遠期結售匯、無本金交割遠期外匯

（NDF）、貨幣互換等以鎖定利潤、防范匯率波動風險為目的的外匯衍

生品及產品的組合，交易金額不超過 1,500 萬美元、600 萬歐元、

為董事會審議通過之日起 12 個月，上述額度在授權有效期內可滾動使

用。

  在報經批準的上述額度內，授權管理層在額度范圍和有效期內行

使決策權及簽署相關法律文件，具體事項由資金管理委員會審批，財

務部門負責組織實施。

  詳見同日披露的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關于開展遠期

外匯交易業務的公告”。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權

管給予董事會特別獎勵的議案

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權

特此公告。

                  上海耀皮玻璃集團股份有限公司

查看原文公告

標簽： 耀皮玻璃