潤豐股份: 2023年度向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告

證券代碼：301035             證券簡稱：潤豐股份

(相關資料圖)

      山東濰坊潤豐化工股份有限公司

       募集資金使用可行性分析報告

              二〇二三年一月

  山東濰坊潤豐化工股份有限公司（以下簡稱“潤豐股份”或“公司”）為深

圳證券交易所創業板上市公司，為滿足公司業務發展需要，進一步增強公司資本

實力，提升盈利能力，公司擬通過向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行 ”）

的方式募集資金，公司董事會對本次發行募集資金使用的可行性分析如下：

  如無特別說明，本報告中的相關用語與《山東濰坊潤豐化工股份有 限公司

一、本次募集資金使用計劃

     本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過 254,704.51 萬元（含本數），

扣除發行費用后，募集資金擬投資于以下項目：

                                             單位：萬元

序號         項目名稱         項目投資額            募集資金擬投入額

     年產 6 萬噸全新綠色連續化工

     藝 2,4-D 及其酯項目

          合計                268,103.97       254,704.51

     在本次向特定對象發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實

際情況以自有資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次募集資金

凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，公司將根據實際募集資金數額，按照

項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的

具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或其他法律法規允許的融資

方式解決。

     在上述募集資金投資項目范圍內，公司董事會可根據項目的實際需求，按

照相關法規規定的程序對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整。

二、本次募集資金投資項目的基本情況、必要性和可行性分析

     （一）募集資金投資項目的基本情況

     （1）項目投資內容

     本項目計劃總投資79,804.79萬元，建設生產裝置及相關配套設施，形成年

產8,000噸烯草酮原藥的生產能力。

  （2）項目投資概算

  本項目總投資為 79,804.79 萬元，其中募集資金計劃投入 73,369.48 萬元，

具體情況如下：

                                            本次發行

                             占投資      是否屬   董事會決       使用募集

  投資內容       投資金額（萬元）        總額的      于資本   議前投入       資金金額

                             比例       化支出   金額（萬       （萬元）

                                             元）

   合計            79,804.79 100.00%     -    2,151.50   73,369.48

  本募投項目于本次發行董事會決議日前已投入金額為 2,151.50 萬元，公司

已使用自有資金支付，未包括在本次募集資金中。本項目擬使用募集資金投入的

部分不包含本次發行相關董事會決議日前已投入資金，不存在使用募集資金置換

本次董事會前投入資金的情形。

  （3）項目實施主體及進度安排

  本項目由發行人全資子公司寧夏漢潤負責具體實施。本項目建設期為2年，

建設投資在建設期第一年、第二年內按50%、50%的比例投入。

  （4）項目審批或備案情況

  本項目已完成項目立項備案（項目代碼：2208-640912-07-01-186293），截

至本預案公告日，本項目的環評手續正在辦理中。

  本項目實施地點位于寧夏漢潤現有廠區內，寧夏漢潤已取得相應的產權證書

（寧（2019）平羅縣不動產權第P0002106號），不涉及新增用地。

  （5）項目效益測算

  本項目靜態投資回收期（含建設期，稅后）7.14年，內部收益率（稅后）為

  （1）項目投資內容

  本項目計劃總投資76,236.71萬元，建設生產裝置及相關配套設施，形成年

產4萬噸2,4-D原藥、2萬噸2,4-D異辛酯的生產能力。

  （2）項目投資概算

  本項目總投資為76,236.71萬元，其中募集資金計劃投入72,180.62萬元，具

體情況如下：

                                           本次發行

                            占投資      是否屬   董事會決     使用募集

  投資內容       投資金額（萬元）       總額的      于資本   議前投入     資金金額

                            比例       化支出   金額（萬     （萬元）

                                            元）

   合計           76,236.71 100.00%     -     25.00   72,180.62

  本募投項目于本次發行董事會決議日前已投入金額為25.00萬元，公司已使

用自有資金支付，未包括在本次募集資金中。本項目擬使用募集資金投入的部分

不包含本次發行相關董事會決議日前已投入資金，不存在使用募集資金置換本次

董事會前投入資金的情形。

  （3）項目實施主體及進度安排

  本項目由發行人全資子公司寧夏漢潤負責具體實施。本項目建設期為1年，

建設投資在建設期內按100%的比例投入。

  （4）項目審批或備案情況

  本項目已完成項目立項備案（項目代碼：2212-640912-89-05-515303），截

至目前，本項目的環評手續正在辦理中。

  本項目實施地點位于寧夏漢潤現有廠區內，寧夏漢潤已取得相應的產權證書

（寧（2019）平羅縣不動產權第P0002106號），不涉及新增用地。

  （5）項目效益測算

  本項目靜態投資回收期（含建設期，稅后）6.28年，內部收益率（稅后）為

  （1）項目投資內容

  本項目計劃總投資18,281.56萬元，建設生產裝置及相關配套設施，形成年

產1,000噸二氯吡啶酸原藥的生產能力。

  （2）項目投資概算

  本項目總投資為18,281.56萬元，其中募集資金計劃投入17,235.16萬元，具

體情況如下：

                                            本次發行

                             占投資      是否屬   董事會決       使用募集

  投資內容       投資金額（萬元）        總額的      于資本   議前投入       資金金額

                             比例       化支出   金額（萬       （萬元）

                                             元）

   合計            18,281.56 100.00%     -      21.00    17,235.16

  本募投項目于本次發行董事會決議日前已投入金額為21.00萬元，公司已使

用自有資金支付，未包括在本次募集資金中。本項目擬使用募集資金投入的部分

不包含本次發行相關董事會決議日前已投入資金，不存在使用募集資金置換本次

董事會前投入資金的情形。

  （3）項目實施主體及進度安排

  本項目由發行人全資子公司寧夏漢潤負責具體實施。本項目建設期為1年，

建設投資在建設期內按100%的比例投入。

  （4）項目審批或備案情況

  本項目已完成項目立項備案（項目代碼：2212-640912-89-05-623246），截

至目前，本項目的環評手續正在辦理中。

  本項目實施地點為寧夏漢潤現有廠區內，公司已取得相應的產權證 書（寧

（2019）平羅縣不動產權第P0002106號），不涉及新增用地。

  （5）項目效益測算

  本項目靜態投資回收期（含建設期，稅后）5.98年，內部收益率（稅后）為

  （1）項目投資內容

  本項目計劃總投資26,010.91萬元，建設生產裝置及相關配套設施，形成年

產1,000噸丙炔氟草胺原藥的生產能力。

  （2）項目投資概算

  本項目總投資為26,010.91萬元，其中募集資金計劃投入24,547.05萬元，具

體情況如下：

                                            本次發行

                             占投資      是否屬   董事會決       使用募集

  投資內容       投資金額（萬元）        總額的      于資本   議前投入       資金金額

                             比例       化支出   金額（萬       （萬元）

                                             元）

    合計           26,010.91 100.00%     -      19.50    24,547.05

  本募投項目于本次發行董事會決議日前已投入金額為 19.50 萬元，公司已使

用自有資金支付，未包括在本次募集資金中。本項目擬使用募集資金投入的部分

不包含本次發行相關董事會決議日前已投入資金，不存在使用募集資金置換本次

董事會前投入資金的情形。

  （3）項目實施主體及進度安排

  本項目由發行人持股92.06%的控股子公司寧夏格瑞負責具體實施。本項目建

設期為1.5年，建設投資在建設期第一年、第二年內分別按60%、40%的比例投入。

   （4）項目審批或備案情況

   本項目已完成項目立項備案（項目代碼：2211-640912-07-01-718863），截

至目前，本項目的環評手續正在辦理中。

   本項目實施地點位于寧夏格瑞現有廠區內，寧夏格瑞已取得相應的產權證書

（寧（2021）平羅縣不動產權第 P0000417 號），不涉及新增用地。

   （5）項目效益測算

   本項目靜態投資回收期（含建設期，稅后）6.34 年，內部收益率（稅后）為

   （1）項目投資內容

   本項目計劃總投資 14,770 萬元，其中擬使用募集資金 14,372.20 萬元，本

項 目 以 提 升 潤 豐 股 份 全 球運 營 數字 化 管理 能 力為 核心 ，通過 實 施全球化運

營 管 控 平 臺 建 設 、風 控 系 統完 善 以及 智 慧工 廠 建設 ，提 高公 司 全球化快速

決 策 支 持 能 力 ，全 面 覆 蓋 公司 國 內及 海 外需 求 ，形成 統 一平 臺 和端到端一

體 化 協 同 ，構 建 支 撐 潤 豐 股份 發 展戰 略 的全 球 管控 一 體化 運 營平 臺，提升

全球化運營效率。

   （2）項目投資概算

   本項目總投資為 14,770 萬元，其中軟件購置費用 12,232 萬元，硬件購置費

用 2,538 萬元，具體情況如下：

                                             本次發行董

                            占投資       是否屬于              使用募集資

                                             事會決議前

  投資內容     投資金額（萬元）         總額的       資本化支              金金額（萬

                                             投入金額

                            比例         出                 元）

                                             （萬元）

合計                14,770    100.00%    -      397.80    14,372.20

   本募投項目于本次發行董事會決議日前已投入金額為 397.80 萬元，公司已

使用自有資金支付，未包括在本次募集資金中。本項目擬使用募集資金投入的部

分不包含本次發行相關董事會決議日前已投入資金，不存在使用募集資金置換本

次董事會前投入資金的情形。

   （3）項目實施主體及進度安排

  本項目由潤豐股份負責具體實施。本項目建設期為 36 個月，根據項目實際

進度，在建設期內投入資金。

  （4）項目審批或備案情況

  本項目已完成項目立項備案（項目代碼：2211-370772-04-04-510989），本

項目不涉及新增產能與基礎設施建設，無需履行環評審批手續。

  （5）項目效益測算

  本項目不直接產生經濟效益。通過建設全球運營數字化管理平臺，將有效提

升公司在全球化運營管理、風險控制、先進制造方面的能力，提高全球化運營效

率，為核心業務拓展提供有力支撐，有助于業務持續穩定發展。

  （1）項目投資內容

  本次募集資金中 53,000 萬元將用于補充流動資金。本次募集資金補充流動

資金的規模綜合考慮了公司現有的資金情況、實際運營資金需求缺口以及公司未

來發展戰略，整體規模適當。

  （2）補充流動資金的必要性

  ①業務拓展需要充裕的營運資金保障

  基于在以“快速市場進入”為特點的全球營銷網絡以及先進制造方面的優勢，

公司結合全球農藥市場發展趨勢，充分把握相關產品以及重點國家市場機遇，持

續推進全球市場的開拓與深耕，報告期內營業收入快速增長。隨著業務規模的增

長，公司對營運資金需求也隨之擴大，公司將面臨營運資金缺口增加、營運資金

周轉能力下降等問題。公司所屬的農藥行業屬于資金密集型行業，業務的擴展需

要充足的營運資金作為保障。本次向特定對象發行股票募集的資金中 53,000 萬

元用于補充流動資金，將有效緩解公司資金需求壓力，為業務發展提供資金保障，

推動公司規模的進一步擴大和利潤的提升，增強公司競爭力。

  ②優化資本結構，提高抗風險能力

  報告期各期末，公司的資產負債率分別為 51.65%、59.86%、51.09%、55.12%，

處于較高水平，本次募集資金補充流動資金，有利于提高公司償債能力，降低財

務杠桿與償債風險；同時有利于公司降低財務費用，提升公司盈利能力。

  （3）補充流動資金的可行性

  ①本次向特定對象發行股票符合相關法律法規和規范性文件規定的條件

  公司本次向特定對象發行股票募集資金符合相關政策和法律法規，具有可行

性。本次向特定對象發行股票完成后，公司凈資產和營運資金將有所增加，公司

資本實力隨之增強，有助于擴大和優化在農藥產業鏈的業務布局，確保公司業務

持續、健康、快速發展，符合公司及全體股東的利益。

  ②本次向特定對象發行股票募集資金具有治理規范的實施主體

  公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現 代企業

制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規范的公司治理體系和完善的內部控

制環境。在募集資金管理方面，公司按照監管要求建立了《募集資金管理辦法》，

對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監督等進行了明確規定。本次發行

募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金的存儲及使用，以保證

募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。

  （二）募集資金投資項目的必要性、可行性

  公司本次募集資金投資項目包括年產8000噸烯草酮項目等4個原藥生產項目

以及全球運營數字化管理提升項目、補充流動資金項目，均系公司圍繞主營業務，

同時結合國家產業政策、行業發展趨勢、市場需求確定，項目之間具有較強的協

同性，因此對于除補充流動資金項目外其他募集資金投資項目實施的可行性及必

要性統一論證如下（補充流動資金項目的必要性可行性見本報告第二節之“二\

（一）\6、補充流動資金項目”）

  （1）積極響應國家產業政策，做大做強主業

  為鼓勵、引導和支持農藥行業的持續、健康、穩定發展，推動行業轉變和優

化發展方式，促進科技進步和自主創新，提高我國農藥行業的國際競爭力，促進

行業持續穩定健康發展，我國出臺了相關政策推動農藥行業產業結構的調整，鼓

勵農藥生產企業兼并重組，培育具有國際競爭力的大型農藥企業集團。《“十四

五”全國農藥產業發展規劃》在“發展目標”中提出，推進農藥生產企業兼并重

組、轉型升級、做大做強，培育一批競爭力強的大中型生產企業。到 2025 年，

著力培育 10 家產值超 50 億元企業、50 家超 10 億元企業、100 家超 5 億元企業。

  在新型全球化階段，以國內大循環為主體，國內國外雙循環相互促進的新發

展格局日趨明顯，為我國農藥企業開拓國際市場、擴大產業境外布局提供了良好

的發展機遇。在農藥產業轉型發展的戰略機遇期，作為國內領先的農藥出口企業，

在行業加速整合過程中，公司積極響應國家產業政策，在目前的基礎上通過實施

本次募投項目進一步擴大生產經營規模，推進綠色清潔生產，做大做強主業，有

利于增強自身競爭力，擴大市場份額，鞏固市場地位，促進行業集中度的提升，

并提升我國農藥行業在國際市場中的競爭力。

  （2）豐富產品種類，優化產品結構，提高盈利能力

  公司擬使用本次募集資金重點在原藥生產領域進行布局，相關原藥品種系根

據行業發展趨勢、市場需求、公司自身技術儲備、未來發展規劃等因素綜合選擇

確定。募投項目實施后，公司原藥產品種類將進一步豐富，原藥供應穩定性加強，

產品結構得到優化，訂單承接能力增強，有利于更好地滿足客戶多樣化的需求，

促進市場開拓，充分利用和發揮以“快速市場進入”為特點的全球營銷網絡和不

斷增加的境外農藥產品自主登記優勢，拓展市場份額，提高公司的盈利能力。

  （3）擴大產能規模，延伸產業鏈，增強規模效應，降低生產成本

  通過實施本次募投項目，公司將新增 7 萬噸原藥產能，其中 2,4-D、烯草酮

的原藥產能將顯著增加，有效提升公司生產所需的原藥的自產能力并優化產能結

構，且基于具有綠色連續化特點的先進技術工藝的應用，新產能在生產效率、成

本、質量方面具有較強的競爭力，有利于滿足市場需求，并進一步強化原藥、制

劑協同發展的產業鏈優勢，為公司銷售業務的開展提供充足的產能支撐，降低對

于部分生產所需的原藥的依賴程度，提高在原藥采購中的議價能力，減少相關原

藥市場價格波動對于公司生產及業務的影響。

  隨著產能規模的擴大，公司生產規模優勢將得到鞏固，并進一步向產業鏈上

游延伸，通過規模效應降低生產成本，增強產品的市場競爭力。

  （4）提升綠色清潔生產與先進制造水平

  隨著近年來對于農藥行業環保、安全生產監管要求的不斷提升，部分不規范、

技術落后的產能逐步清出，資質齊全且具有規模優勢的規范化農藥生產企業迎來

較好的發展成長周期。公司本次募投項目中農藥生產項目的建設均《農藥工業“十

四五”發展規劃》中“堅持綠色發展”的基本原則進行設計，通過使用先進工藝、

設備，著力提升綠色化、智能化、連續化生產水平，減少污染物排放，降低生產

能耗，形成資源節約、環境友好的環保型農藥生產方式。本次募投項目 中年產

業內較為成熟的技術工藝路線，并進行了一定的改進；年產 8000 噸烯草酮項目、

年產 6 萬噸全新綠色連續化工藝 2,4-D 及其酯項目的技術、工藝為公司結合以往

同類項目生產經驗、近年來研發積累形成的先進技術成果，以綠色連續化為技術

特點。

  通過本次募投項目實施，可以將公司在烯草酮、2,4-D 綠色清潔連續化方面

的技術成果應用于實際生產，實現技術與規模的雙重優勢，其目標在于通過先進

制造技術與規模效應帶來的成本和產品質量優勢取代行業內部分落后產能，進而

加強公司在上述產品領域的話語權。

  （5）提高公司信息化、數字化管理水平，提升全球化運營效率

  目前公司在國內已全面部署應用了統一的 ERP 系統，國外子公司由于業務規

模較小、人員配置有限等客觀因素，尚未配置統一的信息化管理系統，境內外信

息的傳遞、溝通效率較低。

  隨著公司進一步開拓全球市場，業務規模持續提升，境內外資金流、物流和

信息流的實時交互，運營數據的及時、準確提供對于提升決策分析能力、應對激

烈多變的市場競爭具有重要意義。現有 IT 資源與信息化管理系統已難以充分滿

足公司快速響應的要求與全球化運營發展的需要，存在系統架構復雜、性能和效

率低、數據流不透明、數據質量難控制等需要改進的問題。因此，建設一個境內

外一體化管控的核心 ERP 系統，并分期配套 CRM、WMS、MES、HR、SRM、PLM 等專

業系統，形成以 ERP 為核心，并與上述專業系統分工協作、深度集成的一體化全

球運營數字平臺，能夠極大加強公司的統籌規劃與信息整合能力，及時獲取公司

內部財務、生產、銷售等環節的信息并進行整理和分析，有效提升公司數字化水

平，提升全球化運營效率，實施科學決策，管控全球運營風險，為核心業務拓展

提供有力支撐，進一步打造提升構建全球化運營的組織架構和管理能力，促進對

于全球不同市場的閱讀理解、戰略規劃、商業運營構建及實施能力，賦能研發創

新支撐的先進制造，增強公司的綜合競爭力。

  （1）本次募投項目的實施符合國家產業政策

  對于農藥行業，我國相關行業主管部門與行業協會出臺了包括《農藥產業政

策》、《“十四五”全國農藥產業發展規劃》在內的多項產業政策用以鼓勵、引

導和支持我國農藥行業朝著集約化、規范化、專業化、現代化的方向發展。相關

產業政策的制定與實施對于我國農藥行業的發展將起到引導和扶持作用，有利于

行業轉變和優化發展方式，調整產業布局及產品結構，促進技術進步與創新，提

升我國農藥行業的國際競爭力，為行業及公司的可持續發展創造良好的政策環境。

  在上述有利政策背景下，公司本次發行募集資金扣除發行費用后全部用于與

主營業務相關的投資項目以及補充流動資金，進一步擴大先進產能規模，提升綠

色清潔生產水平，符合相關產業政策方向，有利于公司把握發展機遇，繼續做大

做強主業，實現公司的持續、健康發展。

  （2）全球農藥市場需求穩定及我國農藥行業加速整合為公司帶來發展機遇

  全球農藥行業經過數十年的發展已經進入比較成熟的發展階段，近年來，受

世界人口和糧食需求不斷增加的推動，加之疫情、地緣政治等突發因素引發對于

糧食安全的重視，全球農藥市場總體呈現需求剛性且規模穩步增長的特點。2010

至2020年，全球農藥市場規模從2010年的460.1億美元上升至2020年的698.9億美

元，年均復合增長率為4.01%，全球農藥市場需求總體向上，根據世界農化網數

據，Phillips McDougall預計2023年作物用農藥市場可達667.03億美元，2018-

發展以及募投項目的順利實施。

  我國農藥行業經過多年的發展取得了長足的進步，已成為全球農藥的主要生

產基地和世界主要農藥出口國之一，目前階段，在相關產業政策、市場競爭、環

保等因素的驅動下，我國農藥行業正處于產業結構調整和轉型時期，行業整合加

速，繼續向集約化方向發展，產業集中度提升。在行業整合及產業集中度提升的

過程中，具有規模優勢、產品結構合理、具備自主創新能力等核心競爭力的優勢

企業有望脫穎而出。公司作為國內農藥出口領先企業，前述國內行業發展導向有

利于公司充分利用本次募集資金強化主營業務，擴大生產經營規模，鞏固和擴大

市場份額，提升行業地位，在國內農藥行業整合過程中占得先機。

  （3）本次募投項目相關產品發展空間充足

   本次募投項目涉及的原藥產品是公司基于中期戰略規劃確定的對于 全球眾

多市場拓展具有重要性、數量級大且具有規模效應的原藥品種，市場發展趨勢良

好，市場空間充足，有利于募投項目的產能消化和順利實施。

   根據世界農化網的數據，2020年全球烯草酮市場規模約為3.8億美元，2016

年至2020年市場規模的復合增長率為9.95%，全球烯草酮市場銷售額在不斷增長，

憑借低毒、高效、低殘留、安全等優勢，烯草酮逐漸成為旱地除草劑的主要品種

之一。

應用于小麥、玉米、水稻及其他禾谷類作物防除農田雜草，根據世界農化網數據，

率為11.68%。

   二氯吡啶酸廣泛用于與其他除草劑的復配，尤其是與苯氧類、乙酰苯胺類、

咪唑啉酮類、其他吡啶類產品的復配。得益于其復配產品在玉米等作物市場的成

功開發，其銷售額呈現穩定增長態勢，近年來的市場規模也超過2億美元。

   丙炔氟草胺是“其他PPO抑制劑類除草劑”中的第一大產品，根據世界農化

網數據，2019年丙炔氟草胺的市場規模為4.02億美元，屬于全球前20大除草劑之

一。

   （4）技術創新優勢為募投項目的實施提供了技術支持

   作為高新技術企業，公司設有獨立的技術研發部門，并先后通過了山東省企

業技術中心、山東省除草劑工程技術研究中心、山東省安全環保植保產品綠色制

備技術工程實驗室的認定。自成立以來，公司一直對科技創新投入予以高度重視，

堅持以市場為導向，以品質成本最優化為原則，致力于新產品、新技術的研究開

發工作，形成了專業配置合理、緊密跟蹤行業動態、快速響應市場需求的創新體

系，培養造就了一批高素質的人才隊伍，綜合實力不斷壯大，科技創新能力不斷

增強。公司在農藥的生產與研發方面積累的豐富經驗可以為募集資金投資項目的

順利實施提供必要的技術保障與支持。

   （5）快速發展的全球營銷網絡、優質客戶群體為項目實施提供了市場保障

   根據全球農藥國際貿易特點以及各國普遍實施的農藥登記管理制度，公司逐

步形成了目前以“團隊+平臺+創新”為基礎要素，農藥產品傳統出口模式與農藥

產品境外自主登記模式相結合，以“快速市場進入”為特點的全球營銷網絡，為

客戶提供及時、靈活、全面的產品和服務。

  依托分布于全球的境外子公司以及大量的農藥產品境外自主登記，公司能夠

通過靈活的銷售模式為客戶提供產品和服務，滿足不同客戶的需求，從而有利于

公司把握商業機會，拓展業務規模及市場份額。

  經過多年的積累，公司在全球主要農化市場中已建立了較好的品牌形象和客

戶口碑，形成了以Albaugh LLC、NUFARM（紐發姆）、ADAMA（安道麥）、DUPONT

（杜邦）、拜耳、先正達等國際知名跨國農化企業以及阿根廷、巴西等國家當地

市場的農化行業知名企業為主的優質客戶群體，且公司與主要客戶的合作時間較

長，形成了良好、穩固的合作關系。

  隨著境外子公司陸續設立以及農藥產品境外自主登記的增加，公司的全球營

銷網絡將進一步完善，在銷售端的優勢將持續強化，加之優質的客戶群體，可以

為募投項目的實施提供充分的訂單保障，新增產能預期夠得到合理消化。

  （6）專業化團隊為項目實施提供了人才及管理保障

  公司擁有一支以實際控制人為首，始終專注于農化行業，具有二十多年農化

行業從業經歷的穩定管理團隊和優秀技術人才隊伍，具備深厚的專業知識和豐富

的實務經驗，對農藥行業的發展現狀和未來的發展趨勢有著深刻的理解，并形成

了一套行之有效的經營管理模式。同時，為吸引優秀人才、充實公司人才儲備，

公司建立了較為完善的人才儲備機制和員工培訓體系，并不斷完善激勵機制，鼓

勵創新，為募投項目的實施提供了人才和管理保障。

  （7）全球運營數字化管理提升項目具有技術可行性以及經驗、人員儲備

  全球運營數字化管理提升項目所涉及到的計算機、計算機網絡及通信、數據

庫、云計算、大數據、人工智能、機器學習等技術經過多年的應用和發展，非常

成熟，在各行各業、各個領域都得到廣泛的應用，能夠提供相關產品和服務的供

應商充足，公司可以擇優選擇適合的產品和項目實施經驗豐富的供應商。

  公司在以往的經營中已充分認識到信息化建設對經營管理的重要作用，一貫

重視信息化系統建設，持續提高信息化管理水平。在以往的信息化項目實施和探

索過程中，公司積累了較為豐富項目實施、使用、管理經驗，具有實施全球運營

數字化管理提升項目所需的人員儲備。

三、本次發行對公司經營管理和財務狀況的影響

  （一）對公司經營管理的影響

  本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策，緊密圍繞公司現有主營業

務，符合公司主營業務的發展方向和公司發展戰略。本次募集資金投資項目的實

施將進一步提升公司產能規模及訂單承接能力，促進制造端的自動化、連續化、

綠色化，豐富產品種類，優化產品結構，快速響應客戶多樣化的需求，提升公司

的市場競爭力，鞏固并擴大在行業中的競爭優勢，促進公司主營業務的發展，增

強可持續發展能力，對于公司鞏固市場競爭地位，實現長期可持續發展、提升股

東長期回報具有重要意義。

  （二）對公司財務狀況的影響

  本次發行完成后，公司凈資產規模及每股凈資產將得到提高，資本實力有所

增強，同時，有利于優化公司資產負債結構，資本結構將更為穩健，增強償債能

力，緩解一定的資金壓力，降低財務風險，鞏固競爭優勢，保障公司主營業務持

續、穩定發展。

  此外，本次募集資金投資項目具有良好的經濟效益，項目建設期內可能導致

公司資產收益率、每股收益等財務指標出現一定程度下降，但項目建成投產后，

公司盈利能力和抗風險能力將得到提升，盈利能力將得到進一步增強，長期經營

實力得到更加有效的保障，整體業績水平也將穩步提升，核心競爭力進一步增強。

四、募集資金投資項目可行性分析結論

  綜上所述，經審慎分析，董事會認為本次募集資金投資項目符合國家相關產

業政策、公司所處行業發展趨勢和公司未來發展規劃，具有良好的市場前景和經

濟效益，有利于提升公司的盈利能力。本次募集資金投資項目合理、可行，符合

公司及公司全體股東的利益。

                       山東濰坊潤豐化工股份有限公司

                                 董事會

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