深圳王子新材料股份有限公司 2023 年第一季度報告

    證券代碼：002735           證券簡稱：王子新材                                公告編號：2023-043

                   深圳王子新材料股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要內(nèi)容提示：

   大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

   完整。

   □是 ?否

   一、主要財務數(shù)據(jù)

   （一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

   公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

   □是 ?否

                                本報告期               上年同期            本報告期比上年同期增減（%）

營業(yè)收入（元）                        359,430,442.30     355,182,119.47                        1.20%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）                 1,052,631.63     40,755,806.32                        -97.42%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）          599,403.54     -1,154,404.22                        151.92%

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）               25,540,178.13      33,994,336.45                        -24.87%

基本每股收益（元/股）                            0.0049             0.1900                       -97.42%

稀釋每股收益（元/股）                            0.0049             0.1900                       -97.42%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                             0.12%              4.54%                         -4.42%

                               本報告期末               上年度末            本報告期末比上年度末增減（%）

總資產(chǎn)（元）                       2,075,764,138.85   2,110,057,485.53                        -1.63%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）             850,928,296.53     871,089,940.54                        -2.31%

   （二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

   ?適用 □不適用

                                                                            單位：元

                        項目                                              本報告期金額          說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分）                                               478,852.80

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計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持

續(xù)享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                                                              -946,446.69

減：所得稅影響額                                                                         133,448.64

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                                                 -160,849.06

合計                                                                               453,228.09

     其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

     □適用 ?不適用

     公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

     將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

     項目的情況說明

     □適用 ?不適用

     公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

     經(jīng)常性損益的項目的情形。

     （三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

     ?適用 □不適用

     項目            期末余額             年初余額           變動率                   說明

預付款項             35,954,546.56   14,754,232.74     143.69%   主要系本期預付材料款較年初增加所致

                                                             主要系本期合并范圍變更導致增加其他應收聯(lián)營企業(yè)

其他應收款            31,797,942.60   18,030,864.42      76.35%

                                                             款項所致

長期股權(quán)投資           15,631,762.21   11,851,898.51      31.89%   主要系本期合并范圍變更導致增加投資聯(lián)營企業(yè)所致

其他非流動資產(chǎn)          34,750,028.36   22,631,641.20      53.55%   主要系本期支付長期資產(chǎn)款項所致

應交稅費             16,015,941.61   48,970,644.00     -67.29%   主要系本期繳納到期稅費所致

                                                             主要系本期新增股權(quán)激勵，對應股權(quán)回購義務增加和

其他應付款        317,938,623.31      191,953,218.37     65.63%

                                                             增加未到付款期的少數(shù)股東權(quán)益收購款所致

少數(shù)股東權(quán)益       169,001,200.62      243,359,127.66    -30.55%   主要系本期新增收購少數(shù)股東權(quán)益所致

                                                             主要系合并寧波新容電器科技有限公司和成都高斯智

研發(fā)費用             10,153,672.28    6,277,456.43      61.75%

                                                             慧電子科技有限公司所致

財務費用              5,954,228.58    2,848,268.00     109.05%   主要系本期匯兌收益減少所致

信用減值損失            3,257,036.67    1,530,418.21     112.82%   主要系本期沖回計提壞賬所致

營業(yè)外收入              189,422.62    41,008,465.27     -99.54%   主要系去年同期合并寧波新容電器科技有限公司所致

     二、股東信息

     （一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                  單位：股

     報告期末普通股股東總數(shù)                    9,409         報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                 0

                                             前 10 名股東持股情況

                                     持股比例                      持有有限售條件     質(zhì)押、標記 或凍結(jié)情況

          股東名稱            股東性質(zhì)                      持股數(shù)量

                                      （%）                       的股份數(shù)量    股份狀態(tài)         數(shù)量

                                              深圳王子新材料股份有限公司 2023 年第一季度報告

王進軍            境內(nèi)自然人    36.12%    76,625,409.00   57,469,057.00   質(zhì)押     23,000,000.00

王武軍            境內(nèi)自然人     6.11%    12,958,984.00    9,719,238.00

方士雄            境內(nèi)自然人     4.36%     9,251,534.00            0.00

王孝軍            境內(nèi)自然人     3.79%     8,036,000.00            0.00

李玢             境內(nèi)自然人     3.01%     6,392,498.00            0.00

梁建宏            境內(nèi)自然人     2.20%     4,665,025.00            0.00

張文軍            境內(nèi)自然人     2.15%     4,570,000.00            0.00

王娟             境內(nèi)自然人     1.06%     2,258,200.00            0.00

中信證券股份有限公司     國有法人      0.78%     1,657,114.00            0.00

羅寒羽            境內(nèi)自然人     0.67%     1,420,500.00            0.00

                         前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                  股份種類

       股東名稱            持有無限售條件股份數(shù)量

                                                      股份種類               數(shù)量

王進軍                               19,156,352.00     人民幣普通股               19,156,352.00

方士雄                                9,251,534.00     人民幣普通股                9,251,534.00

王孝軍                                8,036,000.00     人民幣普通股                8,036,000.00

李玢                                 6,392,498.00     人民幣普通股                6,392,498.00

梁建宏                                4,665,025.00     人民幣普通股                4,665,025.00

張文軍                                4,570,000.00     人民幣普通股                4,570,000.00

王武軍                                3,239,746.00     人民幣普通股                3,239,746.00

王娟                                 2,258,200.00     人民幣普通股                2,258,200.00

中信證券股份有限公司                         1,657,114.00     人民幣普通股                1,657,114.00

羅寒羽                                1,420,500.00     人民幣普通股                1,420,500.00

                                 上述股東中王進軍、王武軍、王孝軍、王娟系同一家族成員，除此之

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

                                 外，公司未知其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情況。

                                 公司股東梁建宏通過普通證券賬戶持有 415,000 股，通過信用證券賬戶

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如有）

                                 持有 4,250,025 股，共計持有公司股票 4,665,025 股。

（二）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

     （一）2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事項

的 2023 年第二次臨時股東大會分別審議通過了關(guān)于公司 2023 年度非公開發(fā)行 A 股股票的

相關(guān)議案，并授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行的相關(guān)事項。

實施全面注冊制，對發(fā)行審核、信息披露等相關(guān)事項進行了修訂。公司根據(jù)相關(guān)法律、法

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規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，于 2023 年 4 月 3 日召開第五屆董事會第十一次會議及第五屆監(jiān)

事會第十次會議，審議通過了相關(guān)議案，同意公司根據(jù)全面實行股票發(fā)行注冊制的相關(guān)要

求對本次向特定對象發(fā)行 A 股股票預案及相關(guān)文件作出修訂并調(diào)減本次發(fā)行募集資金總額。

  其中“關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報告的議案、關(guān)于

提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案”尚

需經(jīng)公司擬定于 2023 年 4 月 27 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過，以上內(nèi)容詳見

公司指定信息披露媒體。

  截至本報告披露之日，公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事項正在有序推

進中，后續(xù)如有相關(guān)進展，公司將及時履行信息披露義務。

  （二）2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項

議，審議并通過了關(guān)于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）》及其摘要的議案，公司監(jiān)事會、獨立董事均對該事項發(fā)表了明確的同意意見，公司

聘請的律師事務所出具了相應的法律意見書。

對象的姓名和職務進行了內(nèi)部公示。截止至 2022 年 12 月 14 日 18 時，公司監(jiān)事會未收到

任何對本次擬激勵對象名單的異議。

《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案、

關(guān)于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的

議案和關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2022 年限制性股票激勵計劃有關(guān)事宜的議

案。公司 2022 年限制性股票激勵計劃獲得批準，并授權(quán)公司董事會辦理本次激勵計劃的

相關(guān)事宜。

次會議，審議通過了關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量的議案和

關(guān)于向公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案。公司獨立董事

對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單進行了核實，并發(fā)表

了同意的意見，公司聘請的北京市競天公誠律師事務所出具了相關(guān)調(diào)整與授予事項的法律

意見書。

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  截至本報告披露之日，2022 年限制性股票相關(guān)登記上市工作正在辦理中，后續(xù)如有相

關(guān)進展，公司將及時履行信息披露義務。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：深圳王子新材料股份有限公司

                                                                      單位：元

              項目                            期末余額                年初余額

流動資產(chǎn)：

貨幣資金                                         159,629,154.27     132,704,319.56

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)                                        5,894,399.17       5,894,399.17

衍生金融資產(chǎn)

應收票據(jù)                                         19,317,060.91      19,594,070.78

應收賬款                                         563,186,180.89     643,265,712.98

應收款項融資                                       54,711,302.08      68,905,944.91

預付款項                                         35,954,546.56      14,754,232.74

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

其他應收款                                        31,797,942.60      18,030,864.42

其中：應收利息

應收股利

買入返售金融資產(chǎn)

存貨                                           247,579,056.03     241,411,187.12

合同資產(chǎn)

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)                                         6,892,431.76       7,083,369.96

流動資產(chǎn)合計                                     1,124,962,074.27   1,151,644,101.64

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應收款

長期股權(quán)投資                                       15,631,762.21      11,851,898.51

其他權(quán)益工具投資

其他非流動金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)                                       35,425,112.28      35,904,236.40

固定資產(chǎn)                                         317,895,740.79     332,067,383.73

在建工程                                         82,016,334.97      73,374,654.55

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

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油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)                  34,242,314.94      40,817,299.91

無形資產(chǎn)                   159,512,262.03     163,614,153.50

開發(fā)支出

商譽                     191,121,720.18     191,121,720.18

長期待攤費用                 19,241,869.75      23,166,655.07

遞延所得稅資產(chǎn)                60,964,919.07      63,863,740.84

其他非流動資產(chǎn)                34,750,028.36      22,631,641.20

非流動資產(chǎn)合計                950,802,064.58     958,413,383.89

資產(chǎn)總計                 2,075,764,138.85   2,110,057,485.53

流動負債：

短期借款                   241,231,947.23     220,227,722.21

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據(jù)

應付賬款                   299,653,051.61     325,120,979.06

預收款項

合同負債                     6,683,350.40       9,312,130.21

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬                 18,682,853.11      20,966,558.31

應交稅費                   16,015,941.61      48,970,644.00

其他應付款                  317,938,623.31     191,953,218.37

其中：應付利息

應付股利                     1,284,047.00       5,356,453.58

應付手續(xù)費及傭金

應付分保賬款

持有待售負債

一年內(nèi)到期的非流動負債            29,021,141.06      30,651,473.55

其他流動負債                     797,001.77       1,799,083.63

流動負債合計                 930,023,910.10     849,001,809.34

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款                   76,720,983.33      95,020,983.33

應付債券

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

租賃負債                   24,702,352.66      28,051,089.78

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債                             0.00               0.00

遞延收益                     3,130,574.88       3,227,746.89

遞延所得稅負債                21,256,820.73      20,306,787.99

其他非流動負債

非流動負債合計                125,810,731.60     146,606,607.99

負債合計                 1,055,834,641.70     995,608,417.33

                            深圳王子新材料股份有限公司 2023 年第一季度報告

所有者權(quán)益：

股本                                 212,121,980.00     213,285,380.00

其他權(quán)益工具

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

資本公積                               118,736,244.68     147,272,596.83

減：庫存股                              55,763,606.29      64,289,666.29

其他綜合收益                                 492,869.49         533,452.98

專項儲備

盈余公積                               18,718,008.84      18,718,008.84

一般風險準備

未分配利潤                              556,622,799.81     555,570,168.18

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                      850,928,296.53     871,089,940.54

少數(shù)股東權(quán)益                             169,001,200.62     243,359,127.66

所有者權(quán)益合計                          1,019,929,497.15   1,114,449,068.20

負債和所有者權(quán)益總計                       2,075,764,138.85 2,110,057,485.53

法定代表人：王進軍        主管會計工作負責人：屈樂明                 會計機構(gòu)負責人：渠曉芬

                                                            單位：元

            項目                   本期發(fā)生額              上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                            359,430,442.30     355,182,119.47

其中：營業(yè)收入                            359,430,442.30     355,182,119.47

利息收入

已賺保費

手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                            359,613,674.68     361,389,534.91

其中：營業(yè)成本                            293,862,178.16     305,772,575.65

利息支出

手續(xù)費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險責任準備金凈額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加                                2,079,894.76       1,983,244.61

銷售費用                               20,222,208.20      19,082,033.63

管理費用                               27,341,492.70      25,425,956.59

研發(fā)費用                               10,153,672.28        6,277,456.43

財務費用                                 5,954,228.58       2,848,268.00

其中：利息費用                              4,806,452.81       4,187,907.07

利息收入                                 -279,661.08        -157,631.66

加：其他收益                                 893,421.56       1,912,172.21

投資收益（損失以“－”號填列）                      -300,136.30      -1,047,156.68

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益                   -300,136.30      -1,047,156.68

以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益

匯兌收益（損失以“-”號填列）

凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

                               深圳王子新材料股份有限公司 2023 年第一季度報告

信用減值損失（損失以“-”號填列）                    3,257,036.67     1,530,418.21

資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）                      418,708.61       143,419.81

資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）                      478,852.80       -35,503.59

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）                     4,564,650.96   -3,704,065.48

加：營業(yè)外收入                                189,422.62   41,008,465.27

減：營業(yè)外支出                              1,135,869.31       585,587.78

四、利潤總額（虧損總額以“－”填列）                   3,618,204.27   36,718,812.01

減：所得稅費用                              3,011,287.26   -1,742,211.47

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                      606,917.01   38,461,023.48

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

（二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                          -40,583.49     -387,531.64

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                   -40,583.49     -387,531.64

（一）不能重分類進損益的其他綜合收益

（二）將重分類進損益的其他綜合收益                      -40,583.49     -387,531.64

歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                               566,333.52   38,073,491.84

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                     1,012,048.14   40,368,274.68

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                       -445,714.62    -2,294,782.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益                                  0.0049           0.1900

（二）稀釋每股收益                                  0.0049           0.1900

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：王進軍  主管會計工作負責人：屈樂明  會計機構(gòu)負責人：渠曉芬

                                                       單位：元

               項目                  本期發(fā)生額            上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                    370,838,619.61   381,832,735.64

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

                                 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年第一季度報告

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                               1,938,992.04     3,405,899.07

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                       11,336,425.38     6,853,997.16

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                           384,114,037.03   392,092,631.87

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                      201,323,037.76   241,312,273.36

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                      56,461,039.63    53,778,980.04

 支付的各項稅費                              45,993,395.06    15,637,634.87

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                       54,796,386.45    47,369,407.15

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                           358,573,858.90   358,098,295.42

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                         25,540,178.13    33,994,336.45

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額               26,800.00          6,800.00

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                               0.00    20,091,993.69

投資活動現(xiàn)金流入小計                               26,800.00    20,098,793.69

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金             21,005,505.36   35,325,187.08

 投資支付的現(xiàn)金                              59,650,000.00   50,150,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額                                            0.00

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                          174,463.51    10,000,000.00

投資活動現(xiàn)金流出小計                            80,829,968.87    95,475,187.08

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                        -80,803,168.87   -75,376,393.39

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                            93,301,050.00        30,000.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金                                      30,000.00

 取得借款收到的現(xiàn)金                           101,000,000.00   160,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                          331,460.42    20,046,992.52

籌資活動現(xiàn)金流入小計                           194,632,510.42   180,076,992.52

 償還債務支付的現(xiàn)金                            99,298,359.95   91,898,359.95

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金                    12,455,381.06     2,243,390.29

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤                  8,972,406.58             0.00

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                                0.00    20,009,224.87

籌資活動現(xiàn)金流出小計                           111,753,741.01   114,150,975.11

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                         82,878,769.41    65,926,017.41

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響                      -356,371.01      -352,233.55

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                        27,259,407.66    24,191,726.92

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                      131,009,791.03   168,117,690.17

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                       158,269,198.69   192,309,417.09

                     深圳王子新材料股份有限公司 2023 年第一季度報告

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                     深圳王子新材料股份有限公司董事會

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