湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

證券代碼：300267            證券簡稱：爾康制藥                                 公告編號：2023-013

                 湖南爾康制藥股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重

大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

整。

□是 ?否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                                                 本報告期比上年同期

                       本報告期                  上年同期

                                                                   增減（%）

營業收入（元）                  546,925,468.79        426,347,681.19          28.28%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）          26,078,945.63         22,533,577.51          15.73%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性

損益的凈利潤（元）

經營活動產生的現金流量凈額（元）        -123,203,775.36        136,125,499.12          -190.51%

基本每股收益（元/股）                      0.0126                0.0109            15.60%

稀釋每股收益（元/股）                      0.0126                0.0109            15.60%

加權平均凈資產收益率                       0.52%                 0.46%              0.06%

                                                                 本報告期末比上年度

                       本報告期末                 上年度末

                                                                   末增減（%）

總資產（元）                  5,600,337,764.81      5,855,659,382.96           -4.36%

歸屬于上市公司股東的所有者權益

（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                      湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                                                            單位：元

          項目                            本報告期金額                        說明

 非流動資產處置損益（包括已計提資產減

 值準備的沖銷部分）

 計入當期損益的政府補助（與公司正常經

 營業務密切相關，符合國家政策規定、按

 照一定標準定額或定量持續享受的政府補

 助除外）

 委托他人投資或管理資產的損益                                     941,593.26

 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                               1,941,737.80

 其他符合非經常性損益定義的損益項目                                   69,978.95

 減：所得稅影響額                                         1,387,346.36

    少數股東權益影響額（稅后）                                    68,981.37

 合計                                               6,863,434.19

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

?適用 □不適用

其他符合非經常性損益定義的損益項目為代扣個稅手續費返還 69,978.95 元。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                            單位：萬元

  項目       報告期末         報告期初         變動金額         同比增減             重大變動說明

交易性金融資產        97.82     11,411.67   -11,313.85    -99.14% 主要系期末交易性金融資產到期減少所致。

應收款項融資       1,401.95     4,515.35    -3,113.40    -68.95% 主要系票據背書轉讓及到期托收所致。

預付款項        11,104.94     8,433.15    2,671.79      31.68% 主要系本期原料采購規模擴大所致。

                                                             主要系本期收到證券賬戶轉入的員工持股計

其他應收款         816.88      2,781.26    -1,964.38    -70.63%

                                                             劃出售款所致。

其他流動資產      16,957.73     7,444.91    9,512.82     127.78% 主要系期末銀行理財產品增加所致。

其他非流動資產      6,445.08     2,933.34    3,511.74     119.72% 主要系期末預付設備款增加所致。

短期借款        19,900.00    39,664.14   -19,764.14    -49.83% 主要系本期償還流動貸款所致。

合同負債         3,451.08     5,130.51    -1,679.43    -32.73% 主要系本期預收貨款減少所致。

應付職工薪酬       1,158.02     2,140.63     -982.61     -45.90% 主要系本期發放上年度年終獎所致。

應交稅費         1,329.54      369.29       960.25     260.03% 主要系本期末應交增值稅增加所致。

                                                             主要系本期匯率變動，外幣財務報表折算差

其他綜合收益       2,484.70     4,742.87    -2,258.17    -47.61%

                                                             額減少所致。

少數股東權益        -558.72       27.06      -585.78    -2164.75% 主要系本期少數股東損益減少所致。

                                                            湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                                                                    單位：萬元

    項目         本期           上年同期         變動金額         同比增減                    重大變動說明

                                                                     主要系本期銷售規模增長，相應的成本增

營業成本           42,300.23    31,765.44    10,534.79          33.16%

                                                                     加所致。

銷售費用            2,227.35     1,507.71       719.64          47.73% 主要系本期加大市場開拓力度所致。

公允價值變動收益                                                             主要系本期遠期外匯交割，將公允價值變

                -1,313.86        0.00     -1,313.86              /

（損失以“-”號填列）                                                          動轉入投資收益所致。

信用減值損失（損失

以“-”號填列）

                                                                                    單位：萬元

    項目         本期           上年同期         變動金額         同比增減                    重大變動說明

經營活動產生的現金

               -12,320.38   13,612.55    -25,932.93    -190.51% 主要系本期保證金凈額增加所致。

流量凈額

投資活動產生的現金

                -4,923.51   -27,015.99   22,092.48          81.78% 主要系本期理財凈額減少所致。

流量凈額

籌資活動產生的現金

               -17,040.20    2,433.16    -19,473.36    -800.33% 主要系本期借款減少所致。

流量凈額

                                                                主要系本期經營活動產生的現金流量凈額

現金及現金等價物凈

               -34,570.57   -11,124.24   -23,446.33    -210.77% 和籌資活動產生的現金流量凈額減少所

增加額

                                                                致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                       單位：股

 報告期末普通股股東總數                   45,974 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                               0

                                   前 10 名股東持股情況

                            持股比例                        持有有限售條          質押、標記 或凍結情況

   股東名稱       股東性質                        持股數量

                             （%）                        件的股份數量         股份狀態       數量

 帥放文          境內自然人           41.38%     853,574,906.00 640,181,179.00  質押   834,664,800.00

 湖南帥佳投資有限     境內非國有

 公司           法人

 彭杏妮          境內自然人              2.54%      52,427,048.00              0.00   質押    51,921,748.00

 夏哲           境內自然人              2.19%      45,071,174.00              0.00   質押    45,071,174.00

 湖南金陽投資集團

              國有法人               1.39%      28,570,000.00              0.00

 有限公司

 黎壯宇          境內自然人              1.02%      21,121,018.00              0.00

 楊西德          境內自然人              0.71%      14,600,098.00              0.00

 香港中央結算有限

              境外法人               0.52%      10,752,434.00              0.00

 公司

 佛山市一路無憂貿     境內非國有

 易有限公司        法人

 徐良國          境內自然人              0.35%       7,275,100.00              0.00

                                                              湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                     前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                     股份種類

        股東名稱                         持有無限售條件股份數量

                                                                 股份種類          數量

帥放文                                           213,393,727.00 人民幣普通股       213,393,727.00

湖南帥佳投資有限公司                                    132,951,004.00 人民幣普通股       132,951,004.00

彭杏妮                                            52,427,048.00 人民幣普通股        52,427,048.00

夏哲                                             45,071,174.00 人民幣普通股        45,071,174.00

湖南金陽投資集團有限公司                                   28,570,000.00 人民幣普通股        28,570,000.00

黎壯宇                                            21,121,018.00 人民幣普通股        21,121,018.00

楊西德                                            14,600,098.00 人民幣普通股        14,600,098.00

香港中央結算有限公司                                     10,752,434.00 人民幣普通股        10,752,434.00

佛山市一路無憂貿易有限公司                                   9,760,800.00 人民幣普通股         9,760,800.00

徐良國                                             7,275,100.00 人民幣普通股         7,275,100.00

                               前十名股東中，帥放文先生與帥佳投資控股股東、法定代表人、董事長兼總經理

上述股東關聯關系或一致行動的說明               曹再云女士為夫妻關系。除前述情況外，公司未知前十名股東之間是否存在關聯

                               關系，也未知是否屬于一致行動人。

                               股東黎壯宇通過普通證券賬戶持有公司股份 100 股，通過信用證券賬戶持有公司

                               股份 21,120,918 股，合計持有公司股份 21,121,018 股。

前 10 名股東參與融資融券業務股東             股東楊西德通過普通證券賬戶持有公司股份 2,500,000 股，通過信用證券賬戶持

情況說明（如有）                       有公司股份 12,100,098 股，合計持有公司股份 14,600,098 股。

                               股東佛山市一路無憂貿易有限公司通過普通證券賬戶持有公司股份 0 股，通過信

                               用證券賬戶持有公司股份 9,760,800 股，合計持有公司股份 9,760,800 股。

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                        單位：股

                            本期解除      本期增加

 股東名稱      期初限售股數                                 期末限售股數             限售原因       擬解除限售日期

                            限售股數      限售股數

                                                                               每年按照上年末持股

帥放文        640,181,179.00                         640,181,179.00   董監高任職期間限售

                                                                               數的 25%解除限售

                                                                   董監高屆滿離任后六

楊海明          1,862,550.00                           1,862,550.00               2023 年 5 月 14 日

                                                                   個月內限售

                                                                   董監高屆滿離任后六

李義國              1,900.00                               1,900.00               2023 年 5 月 14 日

                                                                   個月內限售

                                                                               每年按照上年末持股

顧吉順             26,850.00                              26,850.00   董監高任職期間限售

                                                                               數的 25%解除限售

                                                                   董監高離職后原任期

周伏軍             82,800.00             15,000.00        97,800.00               2023 年 5 月 14 日

                                                                   屆滿后六個月內限售

合計         642,155,279.00     0.00    15,000.00   642,170,279.00

三、其他重要事項

?適用 □不適用

程項目規劃的議案》；2022 年 11 月 16 日，公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于投資建設碳酸鋰及其制劑項

目的議案》，公司使用自籌資金 100,000 萬元投資建設碳酸鋰及其制劑項目，項目建設內容為碳酸鋰及其制劑生產線工

程。截至本報告披露日，碳酸鋰及其制劑項目的碳酸鋰產線進入試生產階段。

                                                  湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

ENERGY CO.,LTD（中文名稱：里云輝新能源有限公司，以下簡稱“里云輝新能源”），注冊資本 198,000,000 阿里亞里，

主要開展鋰礦石購銷、加工等業務。2023 年 2 月 22 日，里云輝新能源完成登記注冊。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：湖南爾康制藥股份有限公司

                                                                         單位：元

          項目                     期末余額                         年初余額

流動資產：

 貨幣資金                                    539,803,972.59              764,668,954.42

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                                       978,232.02            114,116,727.53

 衍生金融資產

 應收票據                                     31,420,161.08               25,633,906.76

 應收賬款                                    134,719,264.14              133,693,225.76

 應收款項融資                                   14,019,469.30               45,153,513.74

 預付款項                                    111,049,444.02               84,331,484.80

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                     8,168,777.62               27,812,555.45

  其中：應收利息

     應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                                      853,416,396.16              821,344,937.88

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                                  169,577,287.75              74,449,061.22

流動資產合計                                 1,863,153,004.68           2,091,204,367.56

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資                                  125,594,266.48              138,967,617.70

 其他權益工具投資                                 50,000,000.00               50,000,000.00

 其他非流動金融資產

 投資性房地產                                   84,415,328.19              85,263,396.37

 固定資產                                  2,626,353,229.44           2,681,709,078.72

 在建工程                                     68,554,391.60              52,917,026.92

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產                                   119,134,016.86              121,921,283.08

 無形資產                                    400,926,526.85              406,135,835.57

 開發支出

 商譽                                       10,008,171.54               10,008,171.54

                       湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

 長期待攤費用           18,419,400.55           19,495,426.32

 遞延所得稅資產         169,328,656.61          168,703,753.79

 其他非流動資產          64,450,772.01           29,333,425.39

非流動資產合計        3,737,184,760.13        3,764,455,015.40

資產總計           5,600,337,764.81        5,855,659,382.96

流動負債：

 短期借款           199,000,000.00          396,641,418.80

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據

 應付賬款           169,703,383.03          198,704,854.89

 預收款項

 合同負債            34,510,835.85           51,305,078.84

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬          11,580,175.21           21,406,344.63

 應交稅費            13,295,360.52            3,692,904.48

 其他應付款           37,786,855.34           43,346,018.09

  其中：應付利息

     應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債      3,453,920.32            4,108,752.26

 其他流動負債           4,474,212.17            6,227,898.45

流動負債合計          473,804,742.44          725,433,270.44

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優先股

     永續債

 租賃負債             2,105,277.29            2,576,406.73

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益            21,558,286.34           23,148,481.71

 遞延所得稅負債         54,164,535.65           53,410,046.50

 其他非流動負債

非流動負債合計          77,828,099.28           79,134,934.94

負債合計            551,632,841.72          804,568,205.38

所有者權益：

 股本            2,062,604,870.00        2,062,604,870.00

 其他權益工具

  其中：優先股

     永續債

 資本公積          1,005,421,601.15        1,005,421,601.15

 減：庫存股

 其他綜合收益          24,846,972.04           47,428,699.13

 專項儲備               886,828.72              912,498.20

 盈余公積           129,884,442.27          129,884,442.27

 一般風險準備

                                         湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

  未分配利潤                       1,830,647,457.13            1,804,568,511.50

 歸屬于母公司所有者權益合計                5,054,292,171.31            5,050,820,622.25

  少數股東權益                         -5,587,248.22                  270,555.33

 所有者權益合計                      5,048,704,923.09            5,051,091,177.58

 負債和所有者權益總計                   5,600,337,764.81            5,855,659,382.96

法定代表人：孫慶榮 主管會計工作負責人：趙尋   會計機構負責人：鄺育華

                                                                單位：元

        項目                本期發生額                     上期發生額

一、營業總收入                        546,925,468.79            426,347,681.19

 其中：營業收入                       546,925,468.79            426,347,681.19

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                           525,219,144.99            407,517,431.69

 其中：營業成本                          423,002,313.27            317,654,372.40

      利息支出

      手續費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責任準備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加                         3,480,579.26              2,109,039.22

      銷售費用                         22,273,468.53             15,077,073.63

      管理費用                         64,022,936.18             60,577,730.93

      研發費用                          8,289,742.84              9,216,795.92

      財務費用                          4,150,104.91              2,882,419.59

       其中：利息費用                      3,139,189.83              1,592,888.89

            利息收入                     644,768.17                421,772.64

 加：其他收益                             5,434,002.14              4,470,533.97

     投資收益（損失以“－”號填

                                     -806,286.51             -1,075,877.12

列）

     其中：對聯營企業和合營

                                  -13,373,351.22             -1,506,180.77

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號填列）

    公允價值變動收益（損失以

                                  -13,138,571.65

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填

列）

     資產減值損失（損失以“-”號填

列）

     資產處置收益（損失以“-”號填

                                    湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

 列）

 三、營業利潤（虧損以“－”號填列）               18,917,822.64 21,162,595.33

   加：營業外收入                        4,170,401.19    582,711.54

   減：營業外支出                        2,226,234.67      3,810.09

 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填

 列）

   減：所得稅費用                          406,495.00  1,955,995.77

 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）               20,455,494.16 19,785,501.01

   （一）按經營持續性分類

 號填列）

 號填列）

   （二）按所有權歸屬分類

 六、其他綜合收益的稅后凈額                  -22,816,079.17 -6,609,059.44

   歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                                -22,581,727.09 -6,550,049.75

 的稅后凈額

    （一）不能重分類進損益的其他

 綜合收益

 額

 綜合收益

 變動

 變動

    （二）將重分類進損益的其他綜

                                -22,581,727.09 -6,550,049.75

 合收益

 合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數股東的其他綜合收益的

                                   -234,352.08    -59,009.69

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                        -2,360,585.01 13,176,441.57

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

 額

   歸屬于少數股東的綜合收益總額                -5,857,803.55 -2,807,086.19

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                            0.0126        0.0109

   （二）稀釋每股收益                            0.0126        0.0109

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：孫慶榮     主管會計工作負責人：趙尋 會計機構負責人：鄺育華

                                                       單位：元

                                 湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

       項目          本期發生額                    上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金        530,042,991.07             403,614,154.20

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                    1,314,904.60            11,994,861.31

 收到其他與經營活動有關的現金         78,734,693.79             176,041,294.28

經營活動現金流入小計             610,092,589.46             591,650,309.79

 購買商品、接受勞務支付的現金        428,578,651.40             293,108,011.95

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工以及為職工支付的現金         49,406,289.03             57,968,689.28

 支付的各項稅費                    195,617.15              9,678,380.15

 支付其他與經營活動有關的現金         255,115,807.24             94,769,729.29

經營活動現金流出小計              733,296,364.82            455,524,810.67

經營活動產生的現金流量凈額          -123,203,775.36            136,125,499.12

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金             547,000,000.00             215,000,000.00

 取得投資收益收到的現金             1,552,593.26                 492,136.98

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計             548,552,593.26             215,492,136.98

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金               543,000,000.00             438,000,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計             597,787,680.32             485,652,068.00

投資活動產生的現金流量凈額          -49,235,087.06            -270,159,931.02

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金                 49,000,000.00          226,749,600.00

 收到其他與籌資活動有關的現金            16,550,895.10

                           湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

籌資活動現金流入小計           65,550,895.10              226,749,600.00

  償還債務支付的現金         230,133,502.64              200,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金          273,096.00                 825,107.95

籌資活動現金流出小計           235,952,871.58             202,417,996.84

籌資活動產生的現金流量凈額       -170,401,976.48              24,331,603.16

四、匯率變動對現金及現金等價物的

                      -2,864,853.75               -1,539,578.01

影響

五、現金及現金等價物凈增加額      -345,705,692.65             -111,242,406.75

 加：期初現金及現金等價物余額      632,940,399.36              601,570,745.65

六、期末現金及現金等價物余額       287,234,706.71              490,328,338.90

（二） 審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經審計。

                                      湖南爾康制藥股份有限公司董事會

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