全球熱訊:爾康制藥: 2023年一季度報告

                                           湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

證券代碼：300267            證券簡稱：爾康制藥                                 公告編號：2023-013

                 湖南爾康制藥股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重

大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

整。

□是 ?否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                 本報告期比上年同期

                       本報告期                  上年同期

                                                                   增減（%）

營業(yè)收入（元）                  546,925,468.79        426,347,681.19          28.28%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）          26,078,945.63         22,533,577.51          15.73%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）        -123,203,775.36        136,125,499.12          -190.51%

基本每股收益（元/股）                      0.0126                0.0109            15.60%

稀釋每股收益（元/股）                      0.0126                0.0109            15.60%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                       0.52%                 0.46%              0.06%

                                                                 本報告期末比上年度

                       本報告期末                 上年度末

                                                                   末增減（%）

總資產(chǎn)（元）                  5,600,337,764.81      5,855,659,382.96           -4.36%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

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                                                                            單位：元

          項目                            本報告期金額                        說明

 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減

 值準(zhǔn)備的沖銷部分）

 計入當(dāng)期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)

 營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按

 照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補

 助除外）

 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益                                     941,593.26

 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                               1,941,737.80

 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目                                   69,978.95

 減：所得稅影響額                                         1,387,346.36

    少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                    68,981.37

 合計                                               6,863,434.19

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

?適用 □不適用

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目為代扣個稅手續(xù)費返還 69,978.95 元。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                            單位：萬元

  項目       報告期末         報告期初         變動金額         同比增減             重大變動說明

交易性金融資產(chǎn)        97.82     11,411.67   -11,313.85    -99.14% 主要系期末交易性金融資產(chǎn)到期減少所致。

應(yīng)收款項融資       1,401.95     4,515.35    -3,113.40    -68.95% 主要系票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓及到期托收所致。

預(yù)付款項        11,104.94     8,433.15    2,671.79      31.68% 主要系本期原料采購規(guī)模擴大所致。

                                                             主要系本期收到證券賬戶轉(zhuǎn)入的員工持股計

其他應(yīng)收款         816.88      2,781.26    -1,964.38    -70.63%

                                                             劃出售款所致。

其他流動資產(chǎn)      16,957.73     7,444.91    9,512.82     127.78% 主要系期末銀行理財產(chǎn)品增加所致。

其他非流動資產(chǎn)      6,445.08     2,933.34    3,511.74     119.72% 主要系期末預(yù)付設(shè)備款增加所致。

短期借款        19,900.00    39,664.14   -19,764.14    -49.83% 主要系本期償還流動貸款所致。

合同負(fù)債         3,451.08     5,130.51    -1,679.43    -32.73% 主要系本期預(yù)收貨款減少所致。

應(yīng)付職工薪酬       1,158.02     2,140.63     -982.61     -45.90% 主要系本期發(fā)放上年度年終獎所致。

應(yīng)交稅費         1,329.54      369.29       960.25     260.03% 主要系本期末應(yīng)交增值稅增加所致。

                                                             主要系本期匯率變動，外幣財務(wù)報表折算差

其他綜合收益       2,484.70     4,742.87    -2,258.17    -47.61%

                                                             額減少所致。

少數(shù)股東權(quán)益        -558.72       27.06      -585.78    -2164.75% 主要系本期少數(shù)股東損益減少所致。

                                                            湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                                                                    單位：萬元

    項目         本期           上年同期         變動金額         同比增減                    重大變動說明

                                                                     主要系本期銷售規(guī)模增長，相應(yīng)的成本增

營業(yè)成本           42,300.23    31,765.44    10,534.79          33.16%

                                                                     加所致。

銷售費用            2,227.35     1,507.71       719.64          47.73% 主要系本期加大市場開拓力度所致。

公允價值變動收益                                                             主要系本期遠(yuǎn)期外匯交割，將公允價值變

                -1,313.86        0.00     -1,313.86              /

（損失以“-”號填列）                                                          動轉(zhuǎn)入投資收益所致。

信用減值損失（損失

以“-”號填列）

                                                                                    單位：萬元

    項目         本期           上年同期         變動金額         同比增減                    重大變動說明

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

               -12,320.38   13,612.55    -25,932.93    -190.51% 主要系本期保證金凈額增加所致。

流量凈額

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                -4,923.51   -27,015.99   22,092.48          81.78% 主要系本期理財凈額減少所致。

流量凈額

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

               -17,040.20    2,433.16    -19,473.36    -800.33% 主要系本期借款減少所致。

流量凈額

                                                                主要系本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈

               -34,570.57   -11,124.24   -23,446.33    -210.77% 和籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少所

增加額

                                                                致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                       單位：股

 報告期末普通股股東總數(shù)                   45,974 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                               0

                                   前 10 名股東持股情況

                            持股比例                        持有有限售條          質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

   股東名稱       股東性質(zhì)                        持股數(shù)量

                             （%）                        件的股份數(shù)量         股份狀態(tài)       數(shù)量

 帥放文          境內(nèi)自然人           41.38%     853,574,906.00 640,181,179.00  質(zhì)押   834,664,800.00

 湖南帥佳投資有限     境內(nèi)非國有

 公司           法人

 彭杏妮          境內(nèi)自然人              2.54%      52,427,048.00              0.00   質(zhì)押    51,921,748.00

 夏哲           境內(nèi)自然人              2.19%      45,071,174.00              0.00   質(zhì)押    45,071,174.00

 湖南金陽投資集團

              國有法人               1.39%      28,570,000.00              0.00

 有限公司

 黎壯宇          境內(nèi)自然人              1.02%      21,121,018.00              0.00

 楊西德          境內(nèi)自然人              0.71%      14,600,098.00              0.00

 香港中央結(jié)算有限

              境外法人               0.52%      10,752,434.00              0.00

 公司

 佛山市一路無憂貿(mào)     境內(nèi)非國有

 易有限公司        法人

 徐良國          境內(nèi)自然人              0.35%       7,275,100.00              0.00

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                                     前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                     股份種類

        股東名稱                         持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                 股份種類          數(shù)量

帥放文                                           213,393,727.00 人民幣普通股       213,393,727.00

湖南帥佳投資有限公司                                    132,951,004.00 人民幣普通股       132,951,004.00

彭杏妮                                            52,427,048.00 人民幣普通股        52,427,048.00

夏哲                                             45,071,174.00 人民幣普通股        45,071,174.00

湖南金陽投資集團有限公司                                   28,570,000.00 人民幣普通股        28,570,000.00

黎壯宇                                            21,121,018.00 人民幣普通股        21,121,018.00

楊西德                                            14,600,098.00 人民幣普通股        14,600,098.00

香港中央結(jié)算有限公司                                     10,752,434.00 人民幣普通股        10,752,434.00

佛山市一路無憂貿(mào)易有限公司                                   9,760,800.00 人民幣普通股         9,760,800.00

徐良國                                             7,275,100.00 人民幣普通股         7,275,100.00

                               前十名股東中，帥放文先生與帥佳投資控股股東、法定代表人、董事長兼總經(jīng)理

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明               曹再云女士為夫妻關(guān)系。除前述情況外，公司未知前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)

                               關(guān)系，也未知是否屬于一致行動人。

                               股東黎壯宇通過普通證券賬戶持有公司股份 100 股，通過信用證券賬戶持有公司

                               股份 21,120,918 股，合計持有公司股份 21,121,018 股。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東             股東楊西德通過普通證券賬戶持有公司股份 2,500,000 股，通過信用證券賬戶持

情況說明（如有）                       有公司股份 12,100,098 股，合計持有公司股份 14,600,098 股。

                               股東佛山市一路無憂貿(mào)易有限公司通過普通證券賬戶持有公司股份 0 股，通過信

                               用證券賬戶持有公司股份 9,760,800 股，合計持有公司股份 9,760,800 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                        單位：股

                            本期解除      本期增加

 股東名稱      期初限售股數(shù)                                 期末限售股數(shù)             限售原因       擬解除限售日期

                            限售股數(shù)      限售股數(shù)

                                                                               每年按照上年末持股

帥放文        640,181,179.00                         640,181,179.00   董監(jiān)高任職期間限售

                                                                               數(shù)的 25%解除限售

                                                                   董監(jiān)高屆滿離任后六

楊海明          1,862,550.00                           1,862,550.00               2023 年 5 月 14 日

                                                                   個月內(nèi)限售

                                                                   董監(jiān)高屆滿離任后六

李義國              1,900.00                               1,900.00               2023 年 5 月 14 日

                                                                   個月內(nèi)限售

                                                                               每年按照上年末持股

顧吉順             26,850.00                              26,850.00   董監(jiān)高任職期間限售

                                                                               數(shù)的 25%解除限售

                                                                   董監(jiān)高離職后原任期

周伏軍             82,800.00             15,000.00        97,800.00               2023 年 5 月 14 日

                                                                   屆滿后六個月內(nèi)限售

合計         642,155,279.00     0.00    15,000.00   642,170,279.00

三、其他重要事項

?適用 □不適用

程項目規(guī)劃的議案》；2022 年 11 月 16 日，公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)碳酸鋰及其制劑項

目的議案》，公司使用自籌資金 100,000 萬元投資建設(shè)碳酸鋰及其制劑項目，項目建設(shè)內(nèi)容為碳酸鋰及其制劑生產(chǎn)線工

程。截至本報告披露日，碳酸鋰及其制劑項目的碳酸鋰產(chǎn)線進入試生產(chǎn)階段。

                                                  湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

ENERGY CO.,LTD（中文名稱：里云輝新能源有限公司，以下簡稱“里云輝新能源”），注冊資本 198,000,000 阿里亞里，

主要開展鋰礦石購銷、加工等業(yè)務(wù)。2023 年 2 月 22 日，里云輝新能源完成登記注冊。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：湖南爾康制藥股份有限公司

                                                                         單位：元

          項目                     期末余額                         年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                    539,803,972.59              764,668,954.42

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                       978,232.02            114,116,727.53

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                     31,420,161.08               25,633,906.76

 應(yīng)收賬款                                    134,719,264.14              133,693,225.76

 應(yīng)收款項融資                                   14,019,469.30               45,153,513.74

 預(yù)付款項                                    111,049,444.02               84,331,484.80

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                     8,168,777.62               27,812,555.45

  其中：應(yīng)收利息

     應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                      853,416,396.16              821,344,937.88

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                                  169,577,287.75              74,449,061.22

流動資產(chǎn)合計                                 1,863,153,004.68           2,091,204,367.56

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資                                  125,594,266.48              138,967,617.70

 其他權(quán)益工具投資                                 50,000,000.00               50,000,000.00

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)                                   84,415,328.19              85,263,396.37

 固定資產(chǎn)                                  2,626,353,229.44           2,681,709,078.72

 在建工程                                     68,554,391.60              52,917,026.92

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                                   119,134,016.86              121,921,283.08

 無形資產(chǎn)                                    400,926,526.85              406,135,835.57

 開發(fā)支出

 商譽                                       10,008,171.54               10,008,171.54

                       湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

 長期待攤費用           18,419,400.55           19,495,426.32

 遞延所得稅資產(chǎn)         169,328,656.61          168,703,753.79

 其他非流動資產(chǎn)          64,450,772.01           29,333,425.39

非流動資產(chǎn)合計        3,737,184,760.13        3,764,455,015.40

資產(chǎn)總計           5,600,337,764.81        5,855,659,382.96

流動負(fù)債：

 短期借款           199,000,000.00          396,641,418.80

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款           169,703,383.03          198,704,854.89

 預(yù)收款項

 合同負(fù)債            34,510,835.85           51,305,078.84

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          11,580,175.21           21,406,344.63

 應(yīng)交稅費            13,295,360.52            3,692,904.48

 其他應(yīng)付款           37,786,855.34           43,346,018.09

  其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債      3,453,920.32            4,108,752.26

 其他流動負(fù)債           4,474,212.17            6,227,898.45

流動負(fù)債合計          473,804,742.44          725,433,270.44

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 租賃負(fù)債             2,105,277.29            2,576,406.73

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負(fù)債

 遞延收益            21,558,286.34           23,148,481.71

 遞延所得稅負(fù)債         54,164,535.65           53,410,046.50

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計          77,828,099.28           79,134,934.94

負(fù)債合計            551,632,841.72          804,568,205.38

所有者權(quán)益：

 股本            2,062,604,870.00        2,062,604,870.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積          1,005,421,601.15        1,005,421,601.15

 減：庫存股

 其他綜合收益          24,846,972.04           47,428,699.13

 專項儲備               886,828.72              912,498.20

 盈余公積           129,884,442.27          129,884,442.27

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

                                         湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

  未分配利潤                       1,830,647,457.13            1,804,568,511.50

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                5,054,292,171.31            5,050,820,622.25

  少數(shù)股東權(quán)益                         -5,587,248.22                  270,555.33

 所有者權(quán)益合計                      5,048,704,923.09            5,051,091,177.58

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計                   5,600,337,764.81            5,855,659,382.96

法定代表人：孫慶榮 主管會計工作負(fù)責(zé)人：趙尋   會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄺育華

                                                                單位：元

        項目                本期發(fā)生額                     上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                        546,925,468.79            426,347,681.19

 其中：營業(yè)收入                       546,925,468.79            426,347,681.19

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                           525,219,144.99            407,517,431.69

 其中：營業(yè)成本                          423,002,313.27            317,654,372.40

      利息支出

      手續(xù)費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加                         3,480,579.26              2,109,039.22

      銷售費用                         22,273,468.53             15,077,073.63

      管理費用                         64,022,936.18             60,577,730.93

      研發(fā)費用                          8,289,742.84              9,216,795.92

      財務(wù)費用                          4,150,104.91              2,882,419.59

       其中：利息費用                      3,139,189.83              1,592,888.89

            利息收入                     644,768.17                421,772.64

 加：其他收益                             5,434,002.14              4,470,533.97

     投資收益（損失以“－”號填

                                     -806,286.51             -1,075,877.12

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

                                  -13,373,351.22             -1,506,180.77

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號填列）

    公允價值變動收益（損失以

                                  -13,138,571.65

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填

列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填

列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填

                                    湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

 列）

 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）               18,917,822.64 21,162,595.33

   加：營業(yè)外收入                        4,170,401.19    582,711.54

   減：營業(yè)外支出                        2,226,234.67      3,810.09

 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填

 列）

   減：所得稅費用                          406,495.00  1,955,995.77

 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）               20,455,494.16 19,785,501.01

   （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

 號填列）

 號填列）

   （二）按所有權(quán)歸屬分類

 六、其他綜合收益的稅后凈額                  -22,816,079.17 -6,609,059.44

   歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                                -22,581,727.09 -6,550,049.75

 的稅后凈額

    （一）不能重分類進損益的其他

 綜合收益

 額

 綜合收益

 變動

 變動

    （二）將重分類進損益的其他綜

                                -22,581,727.09 -6,550,049.75

 合收益

 合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

                                   -234,352.08    -59,009.69

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                        -2,360,585.01 13,176,441.57

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

 額

   歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                -5,857,803.55 -2,807,086.19

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                            0.0126        0.0109

   （二）稀釋每股收益                            0.0126        0.0109

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：孫慶榮     主管會計工作負(fù)責(zé)人：趙尋 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄺育華

                                                       單位：元

                                 湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

       項目          本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金        530,042,991.07             403,614,154.20

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                    1,314,904.60            11,994,861.31

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金         78,734,693.79             176,041,294.28

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計             610,092,589.46             591,650,309.79

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金        428,578,651.40             293,108,011.95

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金         49,406,289.03             57,968,689.28

 支付的各項稅費                    195,617.15              9,678,380.15

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金         255,115,807.24             94,769,729.29

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計              733,296,364.82            455,524,810.67

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額          -123,203,775.36            136,125,499.12

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金             547,000,000.00             215,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金             1,552,593.26                 492,136.98

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計             548,552,593.26             215,492,136.98

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金               543,000,000.00             438,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計             597,787,680.32             485,652,068.00

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額          -49,235,087.06            -270,159,931.02

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                 49,000,000.00          226,749,600.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金            16,550,895.10

                           湖南爾康制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

籌資活動現(xiàn)金流入小計           65,550,895.10              226,749,600.00

  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金         230,133,502.64              200,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金          273,096.00                 825,107.95

籌資活動現(xiàn)金流出小計           235,952,871.58             202,417,996.84

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -170,401,976.48              24,331,603.16

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

                      -2,864,853.75               -1,539,578.01

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額      -345,705,692.65             -111,242,406.75

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      632,940,399.36              601,570,745.65

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額       287,234,706.71              490,328,338.90

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                                      湖南爾康制藥股份有限公司董事會

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