證券代碼：603113       證券簡稱：金能科技         公告編號：2023-071

債券代碼：113545       債券簡稱：金能轉(zhuǎn)債

【資料圖】

                  金能科技股份有限公司

           關(guān)于為全資子公司提供擔保的進展公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

?   被擔保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司

    金能化學（青島）有限公司（以下簡稱“金能化學青島”）、金能化學（齊

    河）有限公司（以下簡稱“金能化學齊河”）。

?   本次擔保數(shù)量：本次金能化學齊河新增 778.92 萬元人民幣質(zhì)押擔保。

?   本次解除擔保數(shù)量：為金能化學青島提供的人民幣 10,000 萬元保證擔保。

?   擔保余額：截至目前，公司為金能化學青島、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公

    司、金能化學齊河提供的擔保合同余額為人民幣 681,000 萬元，已實際使用

    的擔保余額為人民幣 304,047.25 萬元（含本次擔保）。

?   本次擔保是否有反擔保：無。

?   對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。

    一、擔保情況概述

    （一）本次新增擔保情況

    為滿足資金需求，金能化學齊河向青島銀行股份有限公司德州齊河支行（以

下簡稱“青島銀行”）申請開立人民幣 2,289,237.60 元銀行承兌匯票，于 2023

年 5 月 24 日與青島銀行簽訂編號為 862062023 承 00005 的《銀行承兌協(xié)議》，

申請開立 550.00 萬元人民幣見索即付履約保函，于 2023 年 5 月 25 日與青島銀

行簽訂編號為 862062023 保字第 001 號的《青島銀行國內(nèi)保函協(xié)議書》，于 2023

年 5 月 25 日辦理完畢。

合同編號：青銀齊河票池押字第 2023-001 號，擔保期限自 2023 年 3 月 27 日至

   （二）本次解除擔保情況

   為滿足原料采購資金需求，保證生產(chǎn)順利進行，金能化學青島向興業(yè)銀行申

請開立 12,500 萬元銀行承兌匯票，于 2022 年 5 月 26 日與興業(yè)銀行簽訂編號為

MJZH20220526002340 的《商業(yè)匯票銀行承兌合同》。截至 2023 年 5 月 25 日，

金能化學青島已將上述銀行承兌匯票全部結(jié)清，對應(yīng)金額的擔保責任解除。

興銀青承高保字 2022-254 號，擔保期限自 2022 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 25

日，擔保金額最高不超過人民幣 12,000 萬元。

   （三）本擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

十九次會議，2023 年 5 月 11 日，公司召開 2022 年年度股東大會，均審議通

過了《關(guān)于 2023 年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案》，同意 2023 年

度為子公司提供擔保總額不超過 80 億元及同意子公司之間相互提供擔保。具體

內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)及指定媒體的《關(guān)

于 2023 年度公司及全資子公司之間擔保額度的公告》(公告編號: 2023-042 號)。

  二、被擔保人基本情況

室、507 室

學品的制造）；貨物進出口；技術(shù)進出口；煤炭及制品銷售；專用化學產(chǎn)品銷售

（不含危險化學品）；專用化學產(chǎn)品制造（不含危險化學品）；煉焦；鑄造用造

型材料生產(chǎn)；鑄造用造型材料銷售；食品添加劑銷售；飼料添加劑銷售；機械設(shè)

備租賃；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品銷售；合成材料銷售；非居住房

地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主

開展經(jīng)營活動）許可項目：危險化學品經(jīng)營；食品添加劑生產(chǎn)；飼料添加劑生產(chǎn)；

熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項

目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或

許可證件為準）

元、凈資產(chǎn)為 73,718,913.10 元、凈利潤為-486,180.60 元。

  三、擔保合同的主要內(nèi)容

   質(zhì)押人：金能科技股份有限公司

   質(zhì)押權(quán)人：青島銀行股份有限公司德州齊河支行

   擔保方式：以票據(jù)及保證金賬戶中的保證金提供質(zhì)押擔保

   擔保金額：人民幣 20,000 萬元

   擔保范圍：票據(jù)池質(zhì)押項下質(zhì)押人以票據(jù)池中的所有票據(jù)為授信提供質(zhì)押擔

保。授信期內(nèi)額度可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由質(zhì)押人和

質(zhì)押權(quán)人商定，但各種方式授信的使用余額不得超過額度最高限額。

   授信期限：2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 27 日

   四、董事會意見

   董事會認為：本次擔保計劃是為滿足公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展所需，不會

對公司產(chǎn)生不利影響，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司對下屬全資子公司具有

絕對控制權(quán)，且具備良好的償債能力，風險可控，不會損害公司和股東的利益。

   獨立董事認為：公司為子公司提供擔保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)

范性文件的規(guī)定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公

司和全體股東利益的行為，我們同意公司及全資子公司之間擔保額度的議案。

   五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

   截至本公告披露日，公司為金能化學青島、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司、

金能化學齊河提供的擔保合同余額為人民幣 681,000 萬元，已實際使用的擔保余

額為人民幣 304,047.25 萬元，不存在逾期擔保的情況。

  特此公告。

                           金能科技股份有限公司董事會

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