至純科技: 關于2023年度外匯套期保值業務計劃的公告

證券代碼：603690   證券簡稱：至純科技        公告編號：2023-060

        上海至純潔凈系統科技股份有限公司

   關于 2023 年度外匯套期保值業務計劃的公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  上海至純潔凈系統科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 7 月 5

日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于 2022 年度外匯套期保

值業務計劃的議案》，公司根據實際業務情況開展外匯套期保值業務，最高額度

不超過（含）1 億美元，上述業務計劃自董事會審批通過之日起一年內靈活循環

滾動使用。

續開展外匯套期保值業務，具體內容如下：

  一、概述

  隨著公司國際業務的發展，日常經營過程中涉及大量外幣業務，當匯率出現

較大波動時，匯兌損益對公司的經營業績會帶來一定的不確定性。為了降低匯率

波動對公司經營的影響，規避業務風險，增加公司收益，使公司保持相對穩定的

利潤水平，并專注于生產經營，公司計劃繼續開展最高額度不超過（含）1 億美

元的外匯套期保值業務，包括但不限于遠期、期權、掉期、期貨等產品及上述產

品的組合。

  二、業務品種

  根據公司實際業務情況，公司開展的外匯套期保值業務包括但不限于國內外

產生的外匯衍生品交易、遠期、期權、期貨、掉期合約等業務。

 三、業務規模、期限

 經預測，擬繼續開展的外匯套期保值業務最高額度將不超過（含）1 億美元，

與公司不斷增長的國際業務收入相匹配。公司擬以自有資金從事外匯衍生品投

資，不存在直接或間接使用募集資金從事該業務的情況。上述業務可自董事會審

批通過之日起一年內靈活循環滾動使用。該事項無需提交公司股東大會審議。

 四、可能面臨的風險

值類業務，存在因標的利率、匯率等市場價格波動導致外匯衍生品價格變動而造

成虧損的市場風險。在匯率波動較大的情況下，公司操作的衍生金融產品可能會

帶來較大公允價值波動。

批，或未準確、及時、完整地記錄外匯衍生品業務信息，將可能導致外匯衍生品

業務損失或喪失交易機會。同時，如交易人員未能充分理解交易合同條款和產品

信息，將面臨因此帶來的法律風險及交易損失。

內部控制的風險。

長期業務往來的銀行，履約風險較低。

 五、外匯套期保值業務風險管理措施

結構簡單、流動性強、風險可控的金融衍生工具開展套期保值業務，為防止遠期

結售匯延期交割，公司加強應收賬款的管理，積極催收應收賬款，避免出現應收

賬款逾期的現象。

公司選擇具有合法經營資質的金融機構進行交易，從事外匯套期保值業務時，慎

重選擇公司交易人員，公司內部將會定期、不定期對實際交易合約簽署及執行情

況進行核查。

 六、會計政策及核算原則

 公司根據《企業會計準則第 22 號-金融工具確認和計量》

                            《企業會計準則第 24

號-套期會計》

      《企業會計準則第 37 號-金融工具列報》等相關規定及其指南，對

擬開展的外匯套期保值業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關

項目。

 七、獨立董事意見

  獨立董事認為：公司外匯衍生品交易是以正常生產經營為基礎，以具體經

營業務為依托，以減少、規避因外匯結算、匯率、利率波動等形成的風險為目

的，符合公司生產經營的實際需要，有利于公司的長遠發展，符合公司全體股

東的利益。該事項符合有關法律、法規和《公司章程》等相關規定，決策程序

合法、有效，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益情形。同意

公司 2023 年度外匯套期保值業務計劃。

 八、監事會意見

 公司開展匯率風險管理相關的金融衍生品交易業務，可以在一定程度上降低

匯兌損益對公司的經營業績帶來的不確定影響。本次開展外匯套期保值業務事項

的決策程序符合法律、法規及規范性文件的相關規定，不影響公司日常經營業務

的開展，符合公司和全體股東的利益。因此同意公司在批準額度范圍內開展外匯

套期保值業務。

特此公告。

        上海至純潔凈系統科技股份有限公司董事會

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