證券代碼：603810       證券簡稱：豐山集團           公告編號：2023-049

轉債代碼：113649       轉債簡稱：豐山轉債

              江蘇豐山集團股份有限公司

【資料圖】

 關于實施 2022 年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示

   ? 調整前轉股價格：13.80 元/股

   ?   調整后轉股價格：13.73 元/股

   ?   豐山轉債本次轉股價格調整實施日期：2023 年 6 月 15 日

   經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]961 號核準，江蘇豐山集團股份

有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 6 月 27 日公開發行了 500 萬張可轉換

公司債券，每張面值 100 元，發行總額 50,000.00 萬元。經上海證券交易所自律

監管決定書[2022]193 號文同意，公司 50,000.00 萬元可轉換公司債券于 2022 年

“113649”。

   “豐山轉債”期限 6 年，自 2022 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日，轉股

的起止日期為 2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6 月 26 日止，初始轉股價格為 13.80

元/股。

   一、轉股價格調整依據

   根據《江蘇豐山集團股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明

書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定：

    在本次發行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括

因可轉債轉股增加的股本）、配股使公司股份發生變化及派送現金股利等情況時，

將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

   送股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現金股利：P1=P0-D；

   上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，

A 為增發新股或配股價，k 為增發新股或配股率，D 為每股派送現金股利。

   當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）指定的上市公司信息

披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格的調整日、調

整辦法及暫停轉股的期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有

人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調

整后的轉股價格執行。

   公司于 2023 年 5 月 22 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過《公司 2022

年度利潤分配方案》：公司擬向全體股東每股派發現金紅利為 0.07 元（含稅）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 162,293,880 股，以此計算合計擬派發現

金紅利 11,360,571.60 元（含稅）。在實施權益分派股權登記日前公司總股本發

生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。自 2022 年 12

月 31 日至本公告日，公司總股本由 162,293,880 股變更為 162,317,070 股。依據

上述總股本變動情況，公司按照現金分配總額不變的原則，相應調整每股分配

金額，確定調整后每股派發現金紅利人民幣 0.06999 元（含稅）。

   綜上，公司實施 2022 年度權益分派，需對“豐山轉債”的轉股價格作出相

應調整。 本次調整符合公司《募集說明書》的相關規定。

   二、轉股價格調整結果

   根據《募集說明書》相關條款規定，豐山轉債按下述公式進行轉股價格的

調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）。

   派送現金股利：P1=P0-D；

   其中：P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，D 為每股派送現金股利。

   代入公示計算：P1=13.80-0.06999=13.73 元/股（保留兩位小數）

   綜上，“豐山轉債”的轉股價格將由原來的 13.80 元/股調整為 13.73 元/股。

調整后的轉股價格自 2023 年 6 月 15 日（權益分派除權除息日）開始生效。“豐

山轉債”自 2023 年 6 月 8 日停止轉股，2023 年 6 月 15 日起恢復轉股。

  特此公告。

                             江蘇豐山集團股份有限公司董事會

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