世界視點！夢天家居: 夢天家居關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

 證券代碼：603216     證券簡稱：夢天家居   公告編號：2023-026

               夢天家居集團股份有限公司

   關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ●投資種類：保本浮動收益型產品

  ●投資金額：54,300.00萬元

  ●已履行的審議程序：夢天家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于

審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司

及子公司使用不超過58,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，

上述資金額度自董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用。公司獨立董事、

監事會分別發表了明確的同意意見，民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機

構”）對本事項出具了明確的核查意見。具體內容詳見公司于2023年1月31日披

露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《夢天家居關于繼續使用部分閑

置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-004）。

  ●特別風險提示：公司本次購買的結構性存款為保本浮動收益型產品，但金

融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適

量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

  一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

  （一）現金管理目的

  本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金投

資項目建設和公司正常生產經營的前提下進行現金管理，以更好地實現公司募集

資金的保值增值，增加公司收益，維護公司全體股東的利益。

  （二）現金管理金額

  本次現金管理主要用于購買保本浮動收益型產品54,300.00萬元。

  （三）資金來源

   根據中國證券監督管理委員會《關于核準夢天家居集團股份有限公司首次公

開發行股票的批復》（證監許可[2021]3688 號），公司實際已發行人民幣普通股

除各項發行費用人民幣 9,173.82 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 84,163.14

萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了驗證，

并于 2021 年 12 月 8 日出具了《驗資報告》（天健驗[2021]701 號）。公司開立

了募集資金專用賬戶，對上述募集資金進行專戶存儲管理。

   公司于 2023 年 4 月 27 日召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會

第十二次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目變更及調整實施進度的

議案》；2023 年 5 月 19 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過了《關于部分

募集資金投資項目變更及調整實施進度的議案》，具體內容詳見公司于 2023 年

募集資金投資項目變更及調整實施進度的公告》（公告編號：2023-014）。

   變更后的公司募集資金投資項目具體如下：

                                                               單位：萬元

          項目名稱                  項目總投資額              擬以募集資金投入額

年產 37 萬套平板門、9 萬套個性化定

制柜技改項目

智能化倉儲中心建設項目                       4,000.00               3,430.00

研發中心平臺項目                          10,500.00              9,022.00

品牌渠道建設項目                          35,000.00              21,470.00

信息化建設項目                           6,300.00               5,410.00

補充流動資金                            6,900.00               5,928.14

            合計                   108,000.00              84,163.14

   （四）本次理財產品的基本情況

                                                    本金及 預計收

          金額     增值收

             產品風     產品起                      產品到   理財收 益金額 關聯

受托機構 產品類型 （萬      益率

             險級別     息日                        期日    益支  （萬 關系

          元）     （%）

                                                     付   元）

     保本浮動

中國建設                   1.5%-                                21.86-

     收 益 型 產 5,600 低風險       2023-7-7 2023-10-10     -               無

銀行                     3.0%                                 43.73

     品

     保本浮動

中國建設                      1.5%-                            1.17-

     收 益 型 產 300    低風險         2023-7-7 2023-10-10   -             無

銀行                        3.0%                             2.34

     品

     保本浮動

中國建設                      1.5%-                            1.95-

     收 益 型 產 500    低風險         2023-7-7 2023-10-10   -             無

銀行                        3.0%                             3.90

     品

     保本浮動

中國建設                      1.5%-                            1.95-

     收 益 型 產 500    低風險         2023-7-7 2023-10-10   -             無

銀行                        3.0%                             3.90

     品

     保本浮動

中國建設                      1.5%-                            1.95-

     收 益 型 產 500    低風險         2023-7-7 2023-10-10   -             無

銀行                        3.0%                             3.90

     品

     保本浮動

中國建設                    1.7%-                             144.83-

     收 益 型 產 16,900 低風險       2023-7-5    2024-1-5    -             無

銀行                      3.0%                              255.58

     品

     保本浮動

中國建設                   1.7%-                              29.99-

     收 益 型 產 3,500 低風險       2023-7-5     2024-1-5    -             無

銀行                     3.0%                               52.93

     品

     保本浮動

中國建設                   1.7%-                              68.56-

     收 益 型 產 8,000 低風險       2023-7-5     2024-1-5    -             無

銀行                     3.0%                               120.99

     品

     保本浮動

中國建設                    1.7%-                             89.98-

     收 益 型 產 10,500 低風險       2023-7-5    2024-1-5    -             無

銀行                      3.0%                              158.79

     品

     保本浮動

中國建設                   1.7%-                              24.00-

     收 益 型 產 2,800 低風險       2023-7-5     2024-1-5    -             無

銀行                     3.0%                               42.35

     品

     保本浮動

中國建設                   1.7%-                              44.56-

     收 益 型 產 5,200 低風險       2023-7-5     2024-1-5    -             無

銀行                     3.0%                               78.64

     品

   （五）公司對委托現金管理相關風險的內部控制

   公司投資的產品為安全性高、流動性好的保本型理財產品、結構性存款或辦

理定期存款等，風險可控。

   公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理；嚴格篩選合作對象，

選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀

行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品；公司財務部門建立臺賬對所

購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；獨立

董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

   （六）投資期限

   公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常生產經營的前提下，擬

使用不超過58,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，上述資金額

度自董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用。

  二、本次現金管理的具體情況

  （一）合同主要條款

產品名稱       中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款

產品編號       33063740020230707001

產品類型       保本浮動收益型產品

產品起始日      2023年07月07日

產品期限（日）    95天

產品到期日      2023年10月10日

預期年化收益率    1.5%- 3.0%

           根據客戶的投資本金、每筆投資本金的投資天數及實際的年化收

           益率計算收益；

           實際年化收益率=3.0%×n1/N +1.5%×n2/N，3.0%及1.5%均為年化

           收益率。其中n1為觀察期內參考指標處于參考區間內（含區間邊

           界）的東京工作日天數，n2為觀察期內參考指標處于參考區間外

產品收益說明

           （不含區間邊界）的東京工作日天數，N為觀察期內東京工作日天

           數。客戶可獲得的預期最低年化收益率為1.5%，預期最高年化收

           益率為3.0%。測算收益不等于實際收益，請以實際到期收益率為

           準。

產品名稱      中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款

產品編號      33063740020230707002

產品類型      保本浮動收益型產品

產品起始日     2023年07月07日

產品期限（日）   95天

產品到期日     2023年10月10日

預期年化收益率   1.5%- 3.0%

          根據客戶的投資本金、每筆投資本金的投資天數及實際的年化收益

          率計算收益；

          實際年化收益率=3.0%×n1/N +1.5%×n2/N，3.0%及1.5%均為年化

產品收益說明    收益率。其中n1為觀察期內參考指標處于參考區間內（含區間邊

          界）的東京工作日天數，n2為觀察期內參考指標處于參考區間外

          （不含區間邊界）的東京工作日天數，N為觀察期內東京工作日天

          數。客戶可獲得的預期最低年化收益率為1.5%，預期最高年化收益

          率為3.0%。測算收益不等于實際收益，請以實際到期收益率為準。

產品名稱       中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款

產品編號       33063740020230707003

產品類型       保本浮動收益型產品

產品起始日      2023 年 07 月 07 日

產品期限（日）    95 天

產品到期日      2023 年 10 月 10 日

預期年化收益率    1.5%- 3.0%

            根據客戶的投資本金、每筆投資本金的投資天數及實際的年化

            收益率計算收益；

           實際年化收益率=3.0%×n1/N +1.5%×n2/N，3.0%及 1.5%均為年

           化收益率。其中 n1 為觀察期內參考指標處于參考區間內（含區間

產品收益說明     邊界）的東京工作日天數，n2 為觀察期內參考指標處于參考區間

           外（不含區間邊界）的東京工作日天數，N 為觀察期內東京工作日

           天數。客戶可獲得的預期最低年化收益率為 1.5%，預期最高年化

           收益率為 3.0%。測算收益不等于實際收益，請以實際到期收益率

           為準。

產品名稱       中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款

產品編號       33063740020230707004

產品類型       保本浮動收益型產品

產品起始日      2023 年 07 月 07 日

產品期限（日）    95 天

產品到期日      2023 年 10 月 10 日

預期年化收益率    1.5%- 3.0%

           根據客戶的投資本金、每筆投資本金的投資天數及實際的年化

           收益率計算收益；

          實際年化收益率=3.0%×n1/N +1.5%×n2/N，3.0%及 1.5%均為年

          化收益率。其中 n1 為觀察期內參考指標處于參考區間內（含區間

產品收益說明    邊界）的東京工作日天數，n2 為觀察期內參考指標處于參考區間

          外（不含區間邊界）的東京工作日天數，N 為觀察期內東京工作日

          天數。客戶可獲得的預期最低年化收益率為 1.5%，預期最高年化

          收益率為 3.0%。測算收益不等于實際收益，請以實際到期收益率

          為準。

產品名稱      中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款

產品編號      33063740020230707005

產品類型      保本浮動收益型產品

產品起始日     2023 年 07 月 07 日

產品期限（日）   95 天

產品到期日     2023 年 10 月 10 日

預期年化收益率   1.5%- 3.0%

           根據客戶的投資本金、每筆投資本金的投資天數及實際的年化

           收益率計算收益；

          實際年化收益率=3.0%×n1/N +1.5%×n2/N，3.0%及 1.5%均為年

          化收益率。其中 n1 為觀察期內參考指標處于參考區間內（含區間

產品收益說明    邊界）的東京工作日天數，n2 為觀察期內參考指標處于參考區間

          外（不含區間邊界）的東京工作日天數，N 為觀察期內東京工作日

          天數。客戶可獲得的預期最低年化收益率為 1.5%，預期最高年化

          收益率為 3.0%。測算收益不等于實際收益，請以實際到期收益率

          為準。

產品名稱      中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款

產品編號      33063740020230705001

產品類型      保本浮動收益型產品

產品起始日     2023 年 07 月 05 日

產品期限（日）   184 天

產品到期日     2024 年 01 月 05 日

預期年化收益率   1.7%- 3.0%

          根據客戶的投資本金、每筆投資本金的投資天數及實際的年化收

          益率計算收益；

          實際年化收益率=3.0%×n1/N +1.7%×n2/N，3.0%及 1.7%均為年

          化收益率。其中 n1 為觀察期內參考指標處于參考區間內（含區間

產品收益說明    邊界）的東京工作日天數，n2 為觀察期內參考指標處于參考區間

          外（不含區間邊界）的東京工作日天數，N 為觀察期內東京工作日

          天數。客戶可獲得的預期最低年化收益率為 1.7%，預期最高年化

          收益率為 3.0%。測算收益不等于實際收益，請以實際到期收益率

          為準。

產品名稱      中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款

產品編號      33063740020230705002

產品類型      保本浮動收益型產品

產品起始日     2023 年 07 月 05 日

產品期限（日）   184 天

產品到期日     2024 年 01 月 05 日

預期年化收益率   1.7%- 3.0%

          根據客戶的投資本金、每筆投資本金的投資天數及實際的年化收

          益率計算收益；

          實際年化收益率=3.0%×n1/N +1.7%×n2/N，3.0%及 1.7%均為年

          化收益率。其中 n1 為觀察期內參考指標處于參考區間內（含區間

產品收益說明    邊界）的東京工作日天數，n2 為觀察期內參考指標處于參考區間

          外（不含區間邊界）的東京工作日天數，N 為觀察期內東京工作日

          天數。客戶可獲得的預期最低年化收益率為 1.7%，預期最高年化

          收益率為 3.0%。測算收益不等于實際收益，請以實際到期收益率

          為準。

產品名稱      中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款

產品編號      33063740020230705003

產品類型      保本浮動收益型產品

產品起始日     2023 年 07 月 05 日

產品期限（日）   184 天

產品到期日     2024 年 01 月 05 日

預期年化收益率   1.7%- 3.0%

          根據客戶的投資本金、每筆投資本金的投資天數及實際的年化收

          益率計算收益；

          實際年化收益率=3.0%×n1/N +1.7%×n2/N，3.0%及 1.7%均為年

          化收益率。其中 n1 為觀察期內參考指標處于參考區間內（含區間

產品收益說明    邊界）的東京工作日天數，n2 為觀察期內參考指標處于參考區間

          外（不含區間邊界）的東京工作日天數，N 為觀察期內東京工作日

          天數。客戶可獲得的預期最低年化收益率為 1.7%，預期最高年化

          收益率為 3.0%。測算收益不等于實際收益，請以實際到期收益率

          為準。

產品名稱      中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款

產品編號      33063740020230705004

產品類型      保本浮動收益型產品

產品起始日     2023 年 07 月 05 日

產品期限（日）   184 天

產品到期日     2024 年 01 月 05 日

預期年化收益率   1.7%- 3.0%

          根據客戶的投資本金、每筆投資本金的投資天數及實際的年化收

          益率計算收益；

          實際年化收益率=3.0%×n1/N +1.7%×n2/N，3.0%及 1.7%均為年

          化收益率。其中 n1 為觀察期內參考指標處于參考區間內（含區間

產品收益說明    邊界）的東京工作日天數，n2 為觀察期內參考指標處于參考區間

          外（不含區間邊界）的東京工作日天數，N 為觀察期內東京工作日

          天數。客戶可獲得的預期最低年化收益率為 1.7%，預期最高年化

          收益率為 3.0%。測算收益不等于實際收益，請以實際到期收益率

          為準。

產品名稱      中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款

產品編號      33063740020230705005

產品類型      保本浮動收益型產品

產品起始日     2023 年 07 月 05 日

產品期限（日）   184 天

產品到期日     2024 年 01 月 05 日

預期年化收益率   1.7%- 3.0%

          根據客戶的投資本金、每筆投資本金的投資天數及實際的年化收

          益率計算收益；

          實際年化收益率=3.0%×n1/N +1.7%×n2/N，3.0%及 1.7%均為年

          化收益率。其中 n1 為觀察期內參考指標處于參考區間內（含區間

產品收益說明    邊界）的東京工作日天數，n2 為觀察期內參考指標處于參考區間

          外（不含區間邊界）的東京工作日天數，N 為觀察期內東京工作日

          天數。客戶可獲得的預期最低年化收益率為 1.7%，預期最高年化

          收益率為 3.0%。測算收益不等于實際收益，請以實際到期收益率

          為準。

產品名稱      中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款

產品編號      33063740020230705006

產品類型      保本浮動收益型產品

產品起始日     2023 年 07 月 05 日

產品期限（日）   184 天

產品到期日     2024 年 01 月 05 日

預期年化收益率   1.7%- 3.0%

          根據客戶的投資本金、每筆投資本金的投資天數及實際的年化收

          益率計算收益；

          實際年化收益率=3.0%×n1/N +1.7%×n2/N，3.0%及 1.7%均為年

          化收益率。其中 n1 為觀察期內參考指標處于參考區間內（含區間

產品收益說明    邊界）的東京工作日天數，n2 為觀察期內參考指標處于參考區間

          外（不含區間邊界）的東京工作日天數，N 為觀察期內東京工作日

          天數。客戶可獲得的預期最低年化收益率為 1.7%，預期最高年化

          收益率為 3.0%。測算收益不等于實際收益，請以實際到期收益率

          為準。

  （二）使用募集資金現金管理的說明

  本次使用募集資金進行現金管理購買的投資產品均為保本浮動收益型產品，

產品期限為95天、184天，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存

在變相改變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進行現金管理不影響募投項

目的正常進行，不存在損害股東利益的情況。

  三、風險控制措施

  公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法

律法規、規章制度對投資保本型銀行理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督，

嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據交易所

的相關規定，披露現金管理的進展以及損益情況。

  公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評

估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

  獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘

請專業機構進行審計。

  公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金

投資項目投入的情況。

  四、本次委托現金管理受托方的情況

  本次委托現金管理受托方為中國建設銀行股份有限公司浙江長三角一體化

示范區支行，與公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系。

  五、對公司的影響

  （一）公司最近一年又一期的主要財務情況如下：

                                              單位：元

  主要會計數據

                  （經審計）             （未經審計）

   資產總額        2,300,275,372.97    2,198,080,840.78

   負債總額         526,881,566.16     416,801,459.06

   資產凈額        1,773,393,806.81    1,781,279,381.72

                 （經審計）             （未經審計）

 經營活動產生的現金流

    量凈額

  公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，公司本次使用暫

時閑置募集資金購買委托理財金額54,300.00萬元，占公司最近一期（2023年3月

募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風險的前

提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉。通過進行適度的低風險投資理財，

可以提高募集資金使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

 （二）根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》規定，公司現金管

理本金計入資產負債表中貨幣資金、交易性金融資產，利息收益計入利潤表中財

務費用或投資收益項目。具體以年度審計結果為準。

  六、風險提示

  公司本次購買的結構性存款為保本浮動收益型產品，但金融市場受宏觀經濟

的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除

該項投資受到市場波動的影響。

  七、決策程序的履行及獨立董事、監事會及保薦機構意見

  公司于2023年1月30日召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第十

一次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司及子公司使用不超過58,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現

金管理，上述資金額度自董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用。公司獨

立董事、監事會分別發表了明確的同意意見，民生證券股份有限公司（以下簡稱

“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。具體內容詳見公司于2023年1

月31日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《夢天家居關于繼續使

用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-004）。

  特此公告。

                           夢天家居集團股份有限公司董事會

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