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  證券代碼：000027     證券簡稱：深圳能源       公告編號：2022-046  公司債券代碼：112615           公司債券簡稱：17 深能 01  公司債券代碼：112617           公司債券簡稱：17 深能 G1  公司債券代碼：149241           公司債券簡稱：20 深能 Y1  公司債券代碼：149272           公司債券簡稱：20 深能 Y2  公司債券代碼：149310           公司債券簡稱：20 深能 01  公司債券代碼：149408           公司債券簡稱：21 深能 Y1  公司債券代碼：149676           公司債券簡稱：21 深能 01  公司債券代碼：149677           公司債券簡稱：21 深能 02  公司債券代碼：149742           公司債券簡稱：21 深能 Y2  公司債券代碼：149926           公司債券簡稱：22 深能 01  公司債券代碼：149927           公司債券簡稱：22 深能 02  公司債券代碼：149983           公司債券簡稱：22 深能 Y1  公司債券代碼：149984           公司債券簡稱：22 深能 Y2          深圳能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立深圳市深能力合創(chuàng)新私募股權(quán)投資       基金合伙企業(yè)（有限合伙）的公告  公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   一、概述  公司擬與深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱：力合創(chuàng)投）及珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司（以下簡稱：紫荊泓鑫）及其他社會投資方共同發(fā)起設(shè)立深圳市深能力合創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，具體名稱以市場監(jiān)督部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，以下簡稱：深能力合股權(quán)投資基金或本基金），本基金由力合創(chuàng)投作為基金管理人，基金規(guī)模為人民幣 10 億元，其中公司認(rèn)繳本基金的出資額為人民幣 49,900 萬元。  公司董事會七屆一百三十五次會議審議通過了《關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立深圳市深能力合創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》，根據(jù)公司《章程》，本次投資不需提交公司股東大會審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。     二、合作方基本情況  （一）力合創(chuàng)投  注冊日期：2016年1月20日。  統(tǒng)一社會信用代碼：91440300359759902M。  法定代表人：汪姜維。  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）。  注冊資本：人民幣45,000萬元。  注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）。  經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；受托管理創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)；參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）。  股東情況：力合科創(chuàng)集團(tuán)有限公司（以下簡稱：力合科創(chuàng)）持有 100%股權(quán)。管理人登記，登記編號 P1072118。  （二）紫荊泓鑫  注冊日期：2016年11月10日。  統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA4UY1LE8D。  法定代表人：別力子。  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）。  注冊資本：人民幣500萬元。  注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-22596（集中辦公區(qū)）。  經(jīng)營范圍：投資管理、股權(quán)投資、投資咨詢、企業(yè)管理咨詢。  股東情況：趙賓紅持有 45%股權(quán)，力合創(chuàng)投持有 30%股權(quán)，梁艷持有 25%股權(quán)。管理人登記，登記編號 P1061984。  上述合作方不是失信被執(zhí)行人。     三、基金設(shè)立方案  （一）基金名稱：深圳市深能力合創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，具體名稱以市場監(jiān)督部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。  （二）基金規(guī)模：人民幣 10 億元。  （三）組織形式：有限合伙企業(yè)。其中，力合創(chuàng)投為基金管理人，力合創(chuàng)投（執(zhí)行事務(wù)合伙人）、紫荊泓鑫為普通合伙人，公司及其他社會資本為有限合伙人。  （四）出資方式及出資進(jìn)度：                            認(rèn)繳出資額        出資比例        合伙人名稱     合伙人類型                           （人民幣萬元）        （%）  力合創(chuàng)投            普通合伙人           100       0.1  紫荊泓鑫            普通合伙人           100       0.1  本公司             有限合伙人         49,900     49.9  其他社會資本          有限合伙人         49,900     49.9  本基金擬分 2 次出資，首次出資額為各合伙人認(rèn)繳金額的 50%。在所投項(xiàng)目產(chǎn)生業(yè)績示范效應(yīng)并經(jīng)各出資方協(xié)商同意后，進(jìn)行剩余認(rèn)繳金額的出資。所有合伙人均以貨幣出資。  （五）基金存續(xù)期限：投資期 4 年，退出期 4 年，延長期 2 年。  （六）公司對基金的會計(jì)處理方法：按照現(xiàn)行會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，將以深能力合股權(quán)投資基金為會計(jì)核算主體獨(dú)立核算，且不納入公司合并報(bào)表范圍。  （七）資金投向及項(xiàng)目來源：1.資金投向：能源與環(huán)保行業(yè)相關(guān)的新能源新材料等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域及高端裝備制造、新一代信息技術(shù)等硬科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新性企業(yè)股權(quán)。2.投資項(xiàng)目來源：深圳清華研究院和力合體系、清華大學(xué)等高校院所成果轉(zhuǎn)化、本公司推薦及其他市場化方式。  （八）管理費(fèi)：投資期內(nèi)管理費(fèi)以基金實(shí)繳出資總額為基數(shù)按 2%/年收取；退出期內(nèi)管理費(fèi)以基金實(shí)繳出資總額扣除已退出項(xiàng)目投資本金為基數(shù)按 2%/年收取；延長期不收取管理費(fèi)。  （九）收益分配機(jī)制：采取“先回本后分利”的原則，全體合伙人同比例收回投資本金；超過本金之后的收益即為超額收益，超額收益部分普通合伙人收取  （十）投資限額：本基金對單個(gè)項(xiàng)目的單筆投資金額不得超過基金實(shí)繳總規(guī)模的 10%；投資期內(nèi)，本基金可對其已投項(xiàng)目進(jìn)行追加投資，追加投資后單個(gè)項(xiàng)目累計(jì)投資額不超過基金實(shí)繳總規(guī)模的 20%。經(jīng)合伙人會議表決通過的除外。  （十一）投委會設(shè)置及議事規(guī)則：本基金擬設(shè)立一個(gè)由 7 名委員組成的投資決策委員會（以下簡稱：投委會），投委會成員均由基金管理人提名，并經(jīng)基金合伙人大會審議通過。其中，主任委員由基金管理人推薦，同時(shí)有 1 名委員由公司推薦。投委會會議表決均采用書面形式，投委會各委員 1 人 1 票，投委會全部議案的表決須經(jīng)投委會 4 名及以上委員通過。  （十二）退出機(jī)制：1.項(xiàng)目層面：根據(jù)已投項(xiàng)目經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r不同，基金可以通過上市（IPO）、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回購、清算等方式實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目退出。2.基金層面：基金退出分為主動退出和被動退出。主動退出包括財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓退出和清算退出。被動退出主要指違約退出，指觸發(fā)合伙協(xié)議約定的違約退伙情形的退出方式。  四、關(guān)聯(lián)關(guān)系及其他利益關(guān)系說明  （一）公司與力合創(chuàng)投和紫荊泓鑫不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或相關(guān)利益安排。  （二）公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員未參與深能力合股權(quán)投資基金的份額認(rèn)購，未在深能力合股權(quán)投資基金、力合創(chuàng)投和紫荊泓鑫中任職。  （三）本次合作設(shè)立投資基金不涉及經(jīng)營具體業(yè)務(wù)，不會導(dǎo)致同業(yè)競爭。  五、本次交易的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響  （一）本次交易的目的和對公司影響  本基金將聚焦于能源與環(huán)保領(lǐng)域從事新業(yè)態(tài)及新模式的企業(yè)的股權(quán)投資，符合國家產(chǎn)業(yè)布局和調(diào)整方向，與公司存在良好的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，長期增長潛力將達(dá)到或超過宏觀經(jīng)濟(jì)增長水平。基金管理人力合創(chuàng)投具有豐富的市場投資并購經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目儲備豐富。公司可憑借自身的行業(yè)地位及技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合基金合伙人的資源優(yōu)勢，拓展公司項(xiàng)目獲取渠道，推動公司經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量的提高。  （二）存在的風(fēng)險(xiǎn)  公司作為該基金的基石出資人，出資不超過 50%。剩余募集部分需要由基金管理人和普通合伙人募集，存在基金募集失敗的風(fēng)險(xiǎn)。公司將在基金合伙協(xié)議中約定公司出資的前置條件是確保其他有限合伙人已確定并完成投資決策，且與其他出資人同步出資，降低基金募集失敗的風(fēng)險(xiǎn)。  受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、市場變化、標(biāo)的企業(yè)的經(jīng)營管理、交易方案、監(jiān)管政策等諸多因素的影響，可能存在項(xiàng)目投資無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益和目的，甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注基金的經(jīng)營管理情況及投資項(xiàng)目的實(shí)施過程，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控，以切實(shí)降低投資風(fēng)險(xiǎn)。  六、董事會審議情況  同意公司作為有限合伙人參與發(fā)起設(shè)立深圳市深能力合創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，具體名稱以市場監(jiān)督部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），認(rèn)繳該基金的出資額為人民幣 49,900 萬元。  七、其他相關(guān)事項(xiàng)說明  公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)要求，持續(xù)關(guān)注該投資事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行后續(xù)信息的披露義務(wù)。                         深圳能源集團(tuán)股份有限公司   董事會                           二○二二年九月二十九日

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標(biāo)簽： 有限合伙 合伙企業(yè) 私募股權(quán)投資